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安信新目标混合A(003030)

安信新目标混合:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
安 信 新 目 标灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 安信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 宁波银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月27 日 安信新目标混合 2017 年第 3 季 度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 宁波 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年10 月26 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 安信新 目标 混合 交易代 码 003030 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 8 月 9 日 报告期 末基 金份 额总 额 771,448,344.57 份 投资目 标 本基金 将以 严格 的风 险控 制为前 提, 结合 科学 严 谨、 具 有前 瞻性 的宏 观策 略分析 以及 深入 的个 股 /个券 挖掘 ,动 态灵 活调 整 投资策 略, 力争 为基 金份额 持有 人获 取超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。 投资策 略 资产配 置方 面, 本 基金 基 于宏观、 政策 及市 场分 析的定 性研 究为 主; 固 定 收益类 投资 方面, 灵活 采用品 种配 置、 久期 配置 、 信用 配置、 利率 和回 购等投 资策 略, 选 择流 动 性好、 风 险溢 价水 平合 理、 到期 收益 率和 信用 质 量较 高 的品 种; 股 票投 资方面 , 本 基金 主要 采用 个股精 选策 略和 事件 驱 动策略, 深度 挖掘 符合 经 济结构 转型、 契合 产业 结构升 级、 发 展潜 力巨 大 的行业 与公 司; 本 基金 将合理 利用 权证 等衍 生工 具做套 保或 套利 投资 , 注重风 险控 制, 通过 投资 高质量 的资 产支 持证 券 实现基 金资 产增 值增 厚。 业绩比 较基 准 50%*沪深 300 指 数收 益率+50%* 中 债总 指数 (全 价)收 益率 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水 平高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金, 但低 于股 票 型基金 ,属 于中 等风 险水 平的投 资品 种。 安信新目标混合 2017 年第 3 季 度报告 第 3 页 共 14 页


基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 宁波银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 安信新 目标 混 合 A 安信新 目标 混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 003030 003031 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 4,912,087.32 份 766,536,257.25 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年7 月1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 安信新 目标 混 合 A 安信新 目标 混 合 C 1. 本 期已 实现 收益 40,277.23 5,324,856.86 2.本 期利 润 63,942.44 8,828,999.50 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0121 0.0115 4.期 末基 金资 产净 值 5,135,642.67 789,669,207.35 5.期 末基 金份 额净 值 1.0455 1.0302 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字; 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 安信新 目标 混 合 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.18% 0.06% 2.10% 0.29% -0.92% -0.23% 安信新 目标 混 合 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.13% 0.06% 2.10% 0.29% -0.97% -0.23%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 安信新目标混合 2017 年第 3 季 度报告 第 5 页 共 14 页


注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2016 年8 月9 日。 2、 本 基金 合同 规定, 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合 基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ,本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 杨凯玮 本 基 金 的 基 金 经理、 固 定 收 益 部 总 经 理 2016 年 8 月9 日 - 11 杨凯玮 先生, 台湾 大学 土 木 工程学、 新竹 交通 大学 管 理 学双硕 士。 历 任台 湾国 泰 人 寿保险股份有限公司研究 员, 台湾 新光 人寿 保险 股 份 有限公司投资组合高级专 员, 台湾 中华 开发 工业 银 行 股份有 限公 司自 营交 易员 , 台湾元大宝来证券投资信 托股份 有限 公司 基金 经理 ,安信新目标混合 2017 年第 3 季 度报告 第 6 页 共 14 页


台湾宏泰人寿保险股份有 限公司 科长, 华润 元大 基 金 管理有限公司固定收益部 总经理, 安信 基金 管理 有 限 责任公司固定收益部基金 经理。 现 任安 信基 金管 理 有 限责任公司固定收益部总 经理。 现 任安 信永 丰定 期 开 放债券 型证 券投 资基 金、 安 信新目标灵活配置混合型 证券投 资基 金、 安 信现 金 增 利货币 市场 基金、 安信 安 盈 保本混 合型 证券 投资 基金 、 安信新视野灵活配置混合 型证券 投资 基金、 安信 活 期 宝货币 市场 基金、 安信 现 金 管理货 币市 场基 金、 安 信 保 证金交易型货币市场基金 的基金 经理 。 聂世林 本 基 金 的 基 金 经理 2017 年 5 月24 日 - 9 聂世林 先生 ,经 济学 硕士 。 历任安信证券股份有限公 司资产 管理 部研 究员、 证 券 投资部 研究 员, 安 信基 金 管 理有限 责任 公司 研究 部、 权 益投资 部基 金经 理助 理, 现 任安信基金管理有限责任 公司权 益投 资部 基金 经理 。 曾任安信策略精选灵活配 置混合 型证 券投 资基 金、 安 信优势增长灵活配置混合 型证券 投资 基金、 安信 新 目 标灵活配合混合型证券投 资基金 的基 金经 理助 理, 现 任安信优势增长灵活配置 混合型 证券 投资 基金、 安 信 新目标灵活配合混合型证 券投资 基金 的基 金经 理。 注:1 、此 处的 “任 职日 期 ”、“ 离任 日期 ”根 据公 司决定 的公 告( 生效 )日 期填写 。


2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范 围的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金安信新目标混合 2017 年第 3 季 度报告 第 7 页 共 14 页


销售管 理办 法》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 等法律 法规 、监 管部 门的 相关规 定及 基金 合同 的约 定,依 照诚 实信 用、 勤勉 尽责、 安全 高效 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在认真 控制 投资 风险 的基 础上, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 没有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司制定 的公 平交 易相 关 制 度,公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 三季度 宏观 基本 面基 本稳 定、 景气 度维 持高 位, 工 业生产 增速 、 投融 资增 速 等方面 稳中 向好 ; 外围环 境较 好, 出口 增速 不俗; 监管 趋缓 ,shibor 未出现 大幅 上行 。 股 市和 债市均 有良 好的 外 部 环境, 股市 持续 小幅 上升 ,债市 情绪 面稳 定, 利率 水平稳 定, 偶有 波动 。 固定收 益方 面 , 产 品在 监 管转缓 后适 当拉 长了 久期 , 以 博取 更多 收益 。 整体 来看 , 操 作稳 健, 对产品 收益 做出 稳定 贡献 。 权益方 面, 为打 新配 置底 仓精选 行业 、个 股, 在整 个三 季 度, 底仓 表现 优异 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 安信 新目 标混 合 A 基 金份 额净 值 为1.0455 元, 本报 告期 基金 份额净 值增 长率 为1.18% ; 截至 本报 告期 末 安信新 目标 混 合 C 基 金份 额净值 为 1.0302 元 , 本 报 告期基 金份 额净 值 增长率 为1.13% ;同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 2.10% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 出现 了连 续 20 个工 作日 基金 持 有人数 不 满200 人的 情形 ,时间 范围 为 2017 年7 月3 日至2017 年 8 月15 日、2017 年8 月28 日至2017 年 9 月 30 日。 安信新目标混合 2017 年第 3 季 度报告 第 8 页 共 14 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 67,451,987.01 7.15 其中: 股票


67,451,987.01 7.15 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


847,941,454.02 89.88 其中: 债券


752,752,215.00 79.79 资产支 持证 券 95,189,239.02 10.09 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


10,381,939.64 1.10 8 其他资 产


17,592,122.53 1.86 9 合计





943,367,503.20





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 4,343,477.80 0.55 C 制造业 19,793,056.95 2.49 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 10,172,850.00 1.28 E 建筑业 1,443,234.88 0.18 F 批发和 零售 业 5,083,891.29 0.64 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 17,468.03 0.00 J 金融业 21,930,230.00 2.76 K 房地产 业 3,668,080.00 0.46 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 942,901.70 0.12 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 安信新目标混合 2017 年第 3 季 度报告 第 9 页 共 14 页


P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 31,224.45 0.00 S 综合 - - 合计 67,451,987.01 8.49


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股 通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600900 长江电 力 529,800 7,984,086.00 1.00 2 601318 中国平 安 127,300 6,894,568.00 0.87 3 600036 招商银 行 228,000 5,825,400.00 0.73 4 600643 爱建集 团 335,200 4,686,096.00 0.59 5 600028 中国石 化 729,438 4,303,684.20 0.54 6 600584 长电科 技 223,400 3,864,820.00 0.49 7 600048 保利地 产 352,700 3,668,080.00 0.46 8 600079 人福医 药 197,200 3,571,292.00 0.45 9 600703 三安光 电 139,978 3,239,090.92 0.41 10 601933 永辉超 市 392,900 3,139,271.00 0.39


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 89,959,000.00 11.32 其中: 政策 性金 融债 89,959,000.00 11.32 4 企业债 券 136,001,875.00 17.11 5 企业短 期融 资券 70,522,000.00 8.87 6 中期票 据 214,860,000.00 27.03 7 可转债 (可 交换 债) 389,340.00 0.05 8 同业存 单 241,020,000.00 30.32 9 其他 - - 10 合计 752,752,215.00 94.71


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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111698304 16 贵州 花溪 农商行 CD084 1,000,000 96,700,000.00 12.17 2 101754059 17 首开 MTN003 500,000 50,230,000.00 6.32 3 150312 15 进出 12 500,000 49,850,000.00 6.27 4 111796866 17 杭州 银行 CD113 500,000 48,875,000.00 6.15 5 136748 16 长峰 01 500,000 48,045,000.00 6.04


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 142235 借呗04A1 500,000 50,123,164.38 6.31 2 142274 花呗10A1 250,000 25,060,791.09 3.15 3 142333 花呗11A1 200,000 20,005,283.55 2.52





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 以风 险对 冲、 套期 保值为 主要 目的 ,将 选择 流动性 好、 交易安信新目标混合 2017 年第 3 季 度报告 第 11 页 共 14 页


活跃的 期货 合约 ,结 合股 指期货 的估 值定 价模 型, 与需要 作风 险对 冲的 现货 资产进 行严 格匹 配, 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 股指 期货 投资 ,实现 基金 资产 增值 保值 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与国债 期货 交易 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与国债 期货 交易 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查, 不存 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ,本 基金 管理 人从制 度和 流程 上要求 股票 必须 先入 库再 买入。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 12,305.30 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 17,554,108.94 5 应收申 购款 10.00 6 其他应 收款 - 安信新目标混合 2017 年第 3 季 度报告 第 12 页 共 14 页


7 待摊费 用 25,698.29 8 其他 - 9 合计 17,592,122.53


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 600584 长电科 技 3,864,820.00 0.49 重大事 项


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 安信新 目标 混 合 A 安信新 目标 混 合 C 报告期 期初 基金 份额 总额 5,572,554.68 768,474,659.47 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,643.34 179,250.05 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 662,110.70 2,117,652.27 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 4,912,087.32 766,536,257.25


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。 安信新目标混合 2017 年第 3 季 度报告 第 13 页 共 14 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170701-20170930 714,800,259.49 - - 714,800,259.49 92.66% 个人 - - - - - - -








产品特有 风险 本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20% , 则面 临大额 赎 回的情况 ,可能 导致: (1)基金在短时间内无 法变现足够的资产予以应 对,可能会产生基金仓位 调整困难,导致流动 性风险 ; 如果 持有基 金份 额比例达 到或超 过基金 份 额总额的20%的 单一投 资 者大额赎 回引发 巨额 赎回, 基金管 理人可 能根 据 《基 金合同 》 的 约定决 定部分延 期赎回 , 如 果连 续 2 个开 放日以 上 ( 含 本数) 发 生巨额 赎回, 基 金管理人 可能根 据 《基 金 合同》 的 约定暂 停接受 基 金的赎回 申请, 对剩 余投资者 的赎回 办理造 成 影响; (2)基金管理人被迫抛 售证券以应 付基金赎回的 现金需要,则可能使基金 资产净值受到不利影 响,影响 基金的 投资运 作 和收益水 平; (3)因基 金净值 精度计 算 问题, 或因赎 回费收 入 归基金资 产,导 致基金 净 值出现较 大波动 ; (4)基金资产规模过小 ,可能导致部分投资受限 而不能实现基金合同约定 的投资目的及投资策 略; (5)大额赎回导致基金 资产规模过小,不能满足 存续的条件,基金将根据 基金合同的约定面临 合同终止 清算、 转型等 风 险。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 安信 新 目标灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金募 集的 文件 ; 2 、《 安信 新目 标灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ; 3 、《 安信 新目 标灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ; 4 、《 安信 新目 标灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》; 5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 安信新目标混合 2017 年第 3 季 度报告 第 14 页 共 14 页


9.2 存 放地 点 本基金 管理 人和 基金 托管 人的住 所。 9.3 查 阅方 式 上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ,或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管 理有限 责任 公司 查阅 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司。 客户服 务电 话:4008-088-088 网址:http://www.essencefund.com 安 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 10 月27 日