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大成债券A/B(090002)

大成债券:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
大成债券投资基金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年 9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
报告送出日期:2017 年 10 月 27 日 大成债券投资基金 2017 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年10 月 26 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产品概况 基金简 称 大成债 券 交易代 码 090002 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2003 年 6 月 12 日 报告期 末基 金份 额总 额 257,183,095.32 份 投资目 标 在力保 本金 安全 和保 持资 产流动 性的 基础 上追 求资产 的长 期稳 定增 值 投资策 略 通过整 体资 产配 置、 类属 资产配 置和 个券 选择 三 个层次 自上 而下 地进 行投 资管理 , 以 实现 投资 目 标。类 属资 产部 分按 照修 正的均 值- 方差 模型 在 交易所 国债 、 交 易所 企业 债、 银 行间 国债、 银行 间金融 债之 间实 行最 优配 置。 业绩比 较基 准 中国债 券总 指数 风险收 益特 征 本基金 为较 低风 险、 较低 收益的 债券 型基 金产 品, 其风 险收 益水 平高 于 货币市 场基 金, 但 低于 混合型 基金 和股 票型 基金 。 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 大成债 券 A/B 大成债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 090002 092002 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 090002 - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 091002 - 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 199,222,849.36 份 57,960,245.96 份


大成债券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 13 页


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年7 月1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 大成债 券A/B 大成债 券C 1. 本 期已 实现 收益 3,277,420.92 1,082,990.38 2.本 期利 润 2,188,197.49 717,127.86 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0108 0.0105 4.期 末基 金资 产净 值 204,840,195.43 60,443,837.63 5.期 末基 金份 额净 值 1.0282 1.0428 注:1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用, 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列数字 。 2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 大成债 券A/B 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.05% 0.13% 0.33% 0.06% 0.72% 0.07% 大成债 券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.96% 0.13% 0.33% 0.06% 0.63% 0.07%


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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 注: 1、 本基 金于2006 年4 月 24 日起 推出 持续 性收 费 模式, 将前 端收 费模 式定 义为 A 类收 费模 式, 后端收 费模 式定 义 为B 类 收费模 式, 二者 对应 的基 金份额 简称 “大 成债 券 A / B” ; 将持 续性 收费 模式定 义 为C 类 收费 模式 ,对应 的基 金份 额简 称 “ 大成债 券 C” 。 2、 本 基金 合同 规定, 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合 基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ,本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。 大成债券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王立女 士 本 基 金 基 金 经 理, 固 定 收 益 总 部总监 2009 年 5 月23 日 - 15 年 经济学 硕士。 曾任 职于 申 银 万国证 券股 份有 限公 司、 南 京市商业银行资金营运中 心。 2005 年 4 月加 入大 成 基 金管理 有限 公司, 曾任 大 成 货币市场基金基金经理助 理。 2007 年1 月12 日至2014 年12 月23 日 担任 大成 货 币 市场证券投资基金基金经 理。2009 年 5 月 23 日起兼 任大成债券投资基金基金 经理 。 2012 年 11 月 20 日至 2014 年4 月4 日任 大成 现 金 增利货币市场基金基金经 理。 2013 年2 月1 日至2015 年 5 月 25 日 任大 成月 添 利 理财债券型证券投资基金 基金经 理。2013 年 7 月 23 日至2015 年5 月25 日任大 成景旭纯债债券型证券 投 资基金 基金 经理。2014 年9 月3 日起 任大 成景 兴信 用 债 债券型证券投资基金基金 经理。2014 年 9 月 3 日至 2016 年11 月23 日 任大 成 景 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF )基 金经 理。2016 年 2 月 3 日起任 大成 慧成 货 币 市场基 金基 金经 理。 现 任 固 定收益 总部 总监。 具有 基 金 从业资 格。 国籍 :中 国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 大成债券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 13 页


4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、《 证券投 资基 金法 》等 有关 法律法 规及 基金 合同 、 基 金招 募说 明书 等 有关基 金法 律文 件的 规定 , 以 取信 于市 场、 取信 于 社会投 资公 众为 宗旨 , 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前 提下, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ,公 司制 订了 《大成 基金 管理 有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资 组合严 格按 照制 度的 规定 ,参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ,内 容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研 究部负 责提 供投 资研 究支 持,投 资部 门负 责投 资决 策,交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ,监 察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ,风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ,通 过多部 门的 协 作 互控 ,保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的 行为进 行分 析。2017 年3 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 存在 同日 反向交 易; 主动 型 投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易 ,但不 存在 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的 交 易情形 ; 投 资组 合间 债券交 易存 在3 笔同 日反 向交易 ,原 因为 投资 策略 ;投资 组合 间相 邻交 易日 反向交 易的 市场 成交 比例、 成交 均价 等交 易结 果数据 表明 该类 交易 不对 市场产 生重 大影 响, 无异 常;投 资组 合间 虽然 存在同 向交 易行 为, 但结 合交易 价差 分布 统计 分析 和潜在 利益 输送 金额 统计 结果表 明投 资组 合间 不存在 利益 输送 的可 能性 。


4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2017 年3 季度, 经济 基本 面稳中 趋缓 , 通 胀保 持稳 定。 受 制于 资金 来源 , 基 建 投资有 所放 缓; 房地产 调控 并没 有任 何放 松的迹 象, 二季 度以 来房 贷利率 加速 上行 , 房 地产 销售和 投资 小幅 回落 ; 制造业 方面 中上 游企 业利 润增长 较快 ,但 受制 于去 产能影 响并 未新 增投 资; 此外环 保督 查对 于生 产活动 也造 成了 一定 的扰 动。但 经济 下行 的 压 力总 体上较 为可 控, 欧美 发达 国家维 持了 较好 的复大成债券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页


苏势头 ,PMI 不 断创 出新 高 , 外需 仍有 一定 支撑;PPI 维持较 高水 平, 实际 利率 并未迅 速上 行; 地 产库存 去化 较为 彻底 。 三 季度 的CPI 较为 稳定 , 仍 处于 2% 以 下的 低位 ; 环 保 限产的 预期 导致 大宗 商品价 格继 续上 涨,PPI 有所反 弹, 但距 离 1 季度 的高点 仍 有 1% 以上 的差 距 ,预计 四季 度在 基数 效应的 作用 下仍 将回 落。 政策方 面,3 季 度召 开了 第五次 全国 金融 工作 会议 ,成立 国务 院金 融稳 定发 展委员 会, 加强 监管协 调。 央行 维持 了此 前不紧 不松 的货 币政 策, 资金面 的波 动仍 然存 在, 但中枢 保持 稳定 ;监 管政策 在三 季 度 总体 处于 真空期 ,除 了流 动性 风险 管理新 规之 外并 未有 太多 实质性 政策 落地 。 具体到 市场 表现 , 由 于缺 少实质 性的 利多 和利 空, 三季度 的债 券市 场总 体上 以窄幅 震荡 为主 , 10 年 国债 收益 率在3.6%-3.7% 之 间波 动;10 年 国开 收 益率 在 4.15%-4.3% 之间 波 动;8 月由 于资 金 面偏紧 、存 单收 益率 上升 ,债券 收益 率有 所上 行; 随后 9 月随 着央 行超 额续 作MLF ,市 场收 益率 又有一 波下 行。 从指 数表 现来看 ,3 季度 中债 综合 财 富 (总 值) 指 数上 涨 0.79% , 中债 金融 债券 总 财富 ( 总值) 指数 上涨0.58% , 中 债信 用债 总财 富 ( 总值) 指数 上涨1.03% 。 权益方 面,3 季 度的 股市总 体趋 于上 行, 中证 转债指 数上 涨4.26% ,是 二季度 表现 最好 的固 定收 益可投 资品 种。 其中 宝钢 EB 、 国资 EB 受 保险 股带动 表现 最好 ,三 季度 涨幅超 过 10% 。 本基金 在严 格控 制风 险的 基础上 , 采 取积 极的 组合 策 略和严 格的 资产 选择 原则 进行投 资运 作。 2017 年3 季度 本基 金主 动 管理组 合大 类资 产配 置, 利率债 择采 取灵 活波 段操 作的思 路增 强了 部分 收益, 季末 仓位 变化 较小 。可转 债资 产有 所增 持。 同时我 们高 度重 视信 用风 险,看 好中 高等 级信 用债, 在保 持基 础仓 位的 信用债 投资 比例 基础 上, 严控信 用风 险, 精选 信用 个券, 继续 重点 持有 中高等 级信 用债 。 展望4 季度 ,央 行 在 9 月 底第一 次实 施了 远期 的定 向降准 ,意 味着 四季 度货 币政策 的宽 松仍 然不可 期。 因此 趋势 性行 情的出 现仍 需要 等待 经济 基本面 和融 资需 求的 回落 。目前 来看 ,随 着基 数的抬 升和 环保 限产 的扰 动,4 季度 的经 济增 速仍 存在一 定回 落的 压力 ,但 融资需 求仍 然较 为稳 定,未 出现 大幅 下行 。因 此趋势 性的 机会 仍需 等待 更加确 定信 号的 出现 。


4.5 报告期内基金的业绩 表现 截至本 报告 期末 大成 债 券A/B 基 金份 额净 值为1.0282 元, 本报 告期 基金 份额 净值增 长率 为 1.05% ;截 至本 报告 期末 大 成债 券 C 基 金份 额净 值 为1.0428 元 ,本 报告 期基 金 份额净 值增 长率 为 0.96% ;同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 0.33% 。 大成债券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13 页


4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 23,280,897.67 6.71 其中: 股票


23,280,897.67 6.71 2 基金投 资 - 0.00 3 固定收 益投 资


311,999,996.86 89.95 其中: 债券


311,999,996.86 89.95 资产支 持证 券 - 0.00 4 贵金属 投资 - 0.00 5 金融衍 生品 投资 - 0.00 6 买入返 售金 融资 产


- 0.00 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- 0.00 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


4,299,269.13 1.24 8 其他资 产


7,273,797.88 2.10 9 合计





346,853,961.54





100.00


5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 9,880,253.58 3.72 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和 零售 业 3,982,870.56 1.50 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,886,497.00 1.84 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 - 0.00 J 金融业 4,531,276.53 1.71 K 房地产 业 - 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00 大成债券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 13 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 23,280,897.67 8.78


5.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股 通投资股票投资组 合 无。 5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002241 歌尔股 份 310,882 6,292,251.68 2.37 2 600004 白云机 场 373,300 4,886,497.00 1.84 3 601336 新华保 险 79,959 4,531,276.53 1.71 4 600755 厦门国 贸 408,081 3,982,870.56 1.50 5 002510 天汽模 418,670 3,588,001.90 1.35


5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 55,825,000.00 21.04 其中: 政策 性金 融债 55,825,000.00 21.04 4 企业债 券 220,331,654.00 83.06 5 企业短 期融 资券 - 0.00 6 中期票 据 20,076,000.00 7.57 7 可转债 (可 交换 债) 15,767,342.86 5.94 8 同业存 单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 311,999,996.86 117.61


5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 170410 17 农发 10 400,000 39,868,000.00 15.03 2 124702 14 衡 水投 300,000 24,984,000.00 9.42 大成债券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 13 页


3 1080101 10 邵阳 城投 债 200,000 20,356,000.00 7.67 4 1480543 14 南 安债 200,000 20,322,000.00 7.66 5 101563013 15 南昌 水投 MTN001 200,000 20,076,000.00 7.57


5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.9.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.9.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1


本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日 前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。 5.10.2


本基金投资的前十名 股票 中,没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 11,102.69 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,589,096.16 5 应收申 购款 673,599.03 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,273,797.88 大成债券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.10.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 123001 蓝标转 债 2,341,543.60 0.88 2 128012 辉丰转 债 1,950,350.00 0.74 3 113009 广汽转 债 1,393,810.00 0.53 4 110034 九州转 债 1,358,413.80 0.51 5 113011 光大转 债 1,114,200.00 0.42 6 132006 16 皖新 EB 1,013,600.00 0.38


5.10.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。 5.10.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 大成债 券 A/B 大成债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 206,604,814.96 70,933,305.45 报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,191,502.29 62,439,798.12 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 14,573,467.89 75,412,857.61 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 199,222,849.36 57,960,245.96


§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况 本基金 管理 人本 报告 期未 持有本 基金 份额 。 7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 本基金 管理 人本 报告 期未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 大成债券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 13 页


§8 影响投资者决策的其 他重 要信息 8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过 20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20170701-20170930 60,000,000.00 - - 60,000,000.00 23.33% 个人 - - - - - - -








产品特 有风 险 当 基金份额 持有人 占比过于 集中时, 可能会 因某单一 基金份额 持有人 大额赎回 而引发基 金净值 剧烈 波 动的风险 ,甚至 有可能引 起基金的 流动性 风险,基 金管理人 可能无 法及时变 现基金资 产以应 对基 金份额 持有 人的 赎回 申请 ,基金 份额 持有 人可 能无 法及时 赎回 持有 的全 部基 金份额 。


8.2 影响投资者决策的其 他重 要信息 基金管 理人 于2017 年 8 月12 日发 布了 《大 成基 金 管理有 限公 司督 察长 任职 公告》 ,经 大成 基金管 理有 限公 司第 六届 董事会 第二 十七 次会 议审 议通过 ,赵 冰女 士 自2017 年 8 月 11 日担 任公 司督察 长, 总经 理罗 登攀 不再代 为履 行督 察长 职务 。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成债券 投资 基金 的文 件; 2 、《 大成 债券 投资 基金 基 金合同 》; 3 、《 大成 债券 投资 基金 托 管协议 》; 4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ; 5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 大成债券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 13 页 共 13 页


9.2 存放地点 本报告 存放 在本 基金 管理 人和托 管人 的住 所。 9.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。 大成基金管理有限公 司 2017 年 10 月 27 日