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博时合利货币(002960)

博时合利货币:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
博 时 合利货 币 市场基 金 
2017 年第 3 季 度报 告 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 : 博 时基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 : 招 商银 行股 份有 限公 司 
报 告送 出日 期: 二〇 一七 年十 月二 十七 日博时合利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 
1 
 
§1


重 要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并 对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。


基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 10 月26 日复核 了本 报告 中 的财务 指标 、净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容 ,保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重 大遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的 招募说 明书 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2


基 金产品概况 基金简 称 博时合 利货 币 基金主 代码 002960 交易代 码 002960 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 8 月 3 日 报告期 末基 金份 额总 额 23,568,785,102.26 份 投资目 标 在控制 投资 组合 风险 ,保 持相对 流动 性的 前提 下, 力争实 现超 越业 绩 比较基 准的 投资 回报 。 投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ,在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基 金资产 净值 波动 风险 并满 足流动 性的 前提 下, 提高 基金收 益。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 ,其 预期 风 险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 和债 券型基 金。 基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 §3


主 要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财 务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日 ) 1. 本 期已 实现 收益 179,975,451.77 博时合利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 2 2. 本 期利 润 179,975,451.77 3. 期 末基 金资 产净 值 23,568,785,102.26 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益,由 于货 币市 场基 金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基金净 值表 现 3.2.1 本 报 告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益 率标准 差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 1.1305% 0.0002% 0.0894% 0.0000% 1.0411% 0.0002% 注:基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。 3.2.2 自 基 金合同生效以来 基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注: 本基 金合 同 于 2016 年 8 月 3 日生 效 。 按 照本 基金 的基金 合同 规定,自 基金 合 同生效 之日 起 6 个月内 使基 金的 投资 组合 比例符 合本 基金 合同 第十 二部分 “ ( 二) 投 资范 围 ” 、 “ (四) 投资 限制 ”的有 关约定 。本 基金 建仓 期结 束时各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 约定 。 §4


管 理人报告 4.1 基金经 理( 或基金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 魏桢 固定收 益总 部现金 管理 组投资 副总 监/ 基 金经 理 2016-08-03 - 9.2 2004 年 起在 厦门 市商 业 银行任 债券 交易 组主 管。 2008 年 加入 博时 基金 管 理有限 公司 ,历 任债 券交 易员、 固定 收益 研究 员、 博时理 财 30 天 债券基 金、 博时岁 岁增 利一 年定 期开 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 博时合利货币净值收益率 基准收益率 博时合利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 3 放债券 基金 、博 时月 月薪 定期支 付债 券基 金、 博时 双月薪 定期 支付 债券 基 金、博 时天 天增 利货 币基 金、博 时保 证金 货 币 ETF 基金 、 博 时安 盈债 券基 金、 博时产 业债 纯债 基金 、博 时安荣 18 个月 定期 开放 债券基 金的 基金 经理 。现 任固定 收益 总部 现金 管理 组投资 副总 监兼 博时 安丰 18 个月 定期 开放 债券 (LOF ) 基 金、 博 时月 月盈 短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 博时 现金 宝货 币市 场基金 、博 时现 金收 益货 币基金 、博 时外 服货 币基 金、博 时裕 创纯 债债 券型 证券投 资基 金、 博时 安润 18 个月 定开 债基 金、 博时 裕盛纯 债债 券基 金、 博时 安仁一 年定 开债 基金 、博 时合利 货币 基金 、博 时安 恒 18 个月 定开 债基 金、 博时合 鑫货 币基 金、 博时 安弘一 年定 开债 基金 、博 时聚享 纯债 债券 基金 、博 时裕鹏 纯债 债券 基金 、博 时合惠 货币 基金 、博 时合 晶货币 基金 、博 时丰 庆纯 债债券 基金 的基 金经 理。 注:上 述任 职日 期、 离任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细 则、本 基金 基金 合同 和其 他相关 法律 法规 的规 定, 并本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责、取 信于 市场 、取 信 于社会 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 为基 金持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期 内,由 于证 券市 场波 动 等原因 ,本 基金 曾出 现个 别投资 监控 指标 超标 的情 况,基 金管 理人 在规 定期 限内进 行了 调整 ,对 基 金份额 持有 人利 益未 造成 损害。 博时合利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 4 4.3 公平交 易专 项说明 4.3.1 公 平 交易制度的执行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司 制定的 公平 交易 相关 制度 。 4.3.2 异 常 交易行为的专项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 4.4 报告期 内基 金投资策 略和 运作分 析 2017 年三 季度 ,在 经济 基 本面继 续保 持平 稳的 大背 景下, 受货 币政 策基 调强 调中性 的影 响, 债 券市场 呈现 弱势 震荡 格局 , 利率 债整 体窄幅 波动 , 信 用债则 整体 小幅 上行。7 月 份银行 间资 金面 延续 6 月份 的宽 松态 势 , 引 发市 场参与 机构 对资 金面 改善 的憧憬 , 部分 机构 重新 加 回杠杆 。8 月 份开 始央 行超预 期回 收流 动性 ,带 动资金 成 本 上升 ,当 月末 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理 规定》 正式 出台, 并自10 月起执 行, 出台 和执 行时 点超市 场预 期的 提前 , 意 味着监 管层 推进 金融 去 杠杆的 决心 仍很 坚定 。临 近 9 月 末, 受跨 季因 素影 响资金 面再 度趋 紧, 跨季 利率一 度高 过 6% , 资金 面超预 期紧 张带 动利 率债 小幅调 整。 从指 数表 现看 ,三季 度期 间中 债综 合财 富总值 指数 微 涨 0.82% 。 三季度 以来 ,央 行继 续维 持稳健 中性 实则 偏紧 的货 币政策 基调 来为 金融 去杠 杆创造 政策 环境 。 公开市 场操 作 “收 短放 长 ” , 同 时通 过提 前收 放流 动性的 操作 来更 精准 地调 控银行 间市 场流 动性 松 紧程度 ,持 续 “ 削峰 填谷 ” 熨平 资金 面波 动, 使资 金面基 本处 于紧 平衡 状态 。8、9 月 份资 金面 整体 略偏紧 ,带 动三 季度 资金 利率中 枢水 平较 上半 年继 续上行 。三 季度 期间 银行 间债券 质押 式回 购 R001 和R007 加 权平 均利 率平 均 值分别 为 2.87% 和 3.44% , 与上半 年平 均 值 2.60% 和3.22% 相 比 , 分 别上 行 27bp 和22bp 。 展望四 季度 ,我 们认 为在 经济基 本面 有望 保持 平稳 的背景 下, 金融 去杠 杆将 推进, 货币 政策 稳 健中性 的基 调难 以动 摇, 意味着 资金 面整 体将 呈现 中性状 态, 不会 过松 和过 紧,利 率期 限结 构的 平 坦形态 仍将 维持 ,短 端收 益率优 势继 续保 持。 本基金 秉承 现金 管理 工具 的流动 性、 安全 性和 收益 性原则 ,根 据对 货币 市场 利率走 势的 判断 结 合组合 申购 赎回 规律 ,合 理安排 组合 现金 流到 期分 布、平 均剩 余期 限和 资产 结构。 同时 利用 货币 市 场利率 短期 冲高 的窗 口期 适量配 置存 单、 存款 资产 ,取得 了较 好的 投资 回报 。 4.5 报告期 内基 金的业绩 表现 截至2017 年09 月30 日, 本 基金基 金份 额净 值收益 率为1.1305% , 同期 业绩 基准 收益 率0.0894% 。 博时合利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 5 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 无 §5


投 资组合报告 5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 7,703,568,858.45 32.66 其中: 债券 7,703,568,858.45 32.66 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 1,168,919,593.39 4.96 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,621,700,884.63 61.99 4 其他各 项资 产 93,525,494.32 0.40 5 合计 23,587,714,830.79 100.00 5.2 报告期 债券 回购融资 情况 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.64 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的 比 例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 11,999,862.00 0.05 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产 净值比 例的 简单 平均 值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20 %的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基金投 资组 合平均剩 余期 限 5.3.1 投 资 组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 72 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 87 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 38 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 没有 超 过120 天的 情况。 博时合利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 6 5.3.2 报 告 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 ( % ) 1 30 天以 内 6.40 0.05 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 1.18 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 87.29 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 3.61 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 5 120 天 ( 含) —397 天 (含 ) 1.21 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 合计 99.68 0.05 5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天情 况说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 240 天 5.5 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 99,653,078.85 0.42 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,099,976,517.38 4.67 其中: 政策 性金 融债 1,099,976,517.38 4.67 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 6,503,939,262.22 27.60 8 其他 - - 9 合计 7,703,568,858.45 32.69 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债 券 - - 5.6 报告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 ( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 博时合利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 7 1 111785449 17 桂林 银 行 CD131 10,000,000 990,118,185.49 4.20 2 111785327 17 成都 农商 银行 CD036 5,000,000 495,227,188.82 2.10 3 111785370 17 盛京 银 行 CD255 5,000,000 495,173,491.27 2.10 4 111785445 17 天津 银 行 CD196 5,000,000 495,113,455.68 2.10 5 111785505 17 盛京 银 行 CD257 5,000,000 495,059,092.76 2.10 6 111720217 17 广发 银 行 CD217 5,000,000 494,989,327.31 2.10 7 111785411 17 成都 农商 银行 CD037 4,700,000 465,355,547.17 1.97 8 150201 15 国开 01 4,600,000 460,487,265.90 1.95 9 111713048 17 浙商 银 行 CD048 4,200,000 415,656,356.09 1.76 10 111785394 17 天津 农村 商业 银 行 CD226 4,000,000 396,047,274.19 1.68 5.7 “ 影子 定价” 与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0467% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0039% 报告期 内每 个 工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0224% 注:上 表中 “偏 离情 况 ” 根据报 告期 内各 工作 日数 据计算 。 报告期内负偏离度的 绝对 值达到0.25%情况说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未超 过 0.25% 。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到0.5%情况说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未超 过 0.5% 。 5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投资组 合报 告附注 5.9.1 基 金 计价方法说明 本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本列示 ,按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢 价 与折价 ,在 其剩 余期 限内 摊销, 每日 计提 收益 。本 基金采 用固 定份 额净 值, 基金账 面份 额净 值始 终 保持1.00 元。 博时合利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 8 5.9.2 报 告 期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受 到公开谴责、处罚。 5.9.3 其 他 各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 92,531,158.75 4 应收申 购款 994,335.57 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 93,525,494.32 5.9.4 投 资 组合报告附注的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 13,915,133,867.93 报告期 基金 总申 购份 额 11,342,863,759.68 报告期 基金 总赎 回份 额 1,689,212,525.35 报告期 基金 拆分 变动 份额 - 报告期 期末 基金 份额 总额 23,568,785,102.26 §7


基 金管理人运用固有 资金投资本基金交 易明细 报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 申购 、赎 回或者 买卖 本基 金的 情况 。 §8 影 响投资者 决策的其他 重要信息 8.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日 5,006,310,051.16 1,056,985,035.39 70,000.00 6,063,225,086.55 25.73% 2 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日 3,005,293,809.48 535,735,747.48 - 3,541,029,556.96 15.02% 3 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日 3,042,092,881.93 34,408,703.75 - 3,076,501,585.68 13.05% 产品特 有风 险 博时合利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 9 本报告 期内 , 本基 金出 现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过 20% 的 情况 , 当 该基 金份 额持 有人 选 择 大比例 赎回 时 , 可 能引 发 巨额赎 回 。 若 发生 巨额 赎 回而本 基金 没有 足够 现金 时, 存在 一定 的流 动性 风 险; 为应对 巨额 赎回 而进 行投 资标的 变现 时, 可能 存在 仓位调 整困 难, 甚至 对基 金份额 净值 造成 不利 影 响 。 基金经 理会 对可 能出 现的 巨额赎 回情 况进 行充 分准 备并做 好流 动性 管理 , 但 当基金 出现 巨额 赎回 并 被 全 部确认 时 , 申 请赎 回的 基 金份额 持有 人有 可能 面临 赎回款 项被 延缓 支付 的风 险, 未赎 回的 基金 份额 持 有 人有可 能承 担短 期内 基金 资产变 现冲 击成 本对 基金 份额净 值产 生的 不利 影响 。 本基金 出现 单一 份额 持有 人持有 基金 份额 占比 超 过 20% 的 情况 , 根据 基金 合同 相关约 定 , 该 份额 持有 人 可以独 立向 基金 管理 人申 请召开 基金 份额 持有 人大 会, 并有 权自 行召 集基 金 份额持 有人 大会 。 该基 金 份 额持有 人可 以根 据自 身需 要独立 提出 持有 人大 会议 案并就 相关 事项 进行 表决 。 基金 管理 人会 对该 议 案 的 合理性 进行 评估 ,充 分向 所有基 金份 额持 有人 揭示 议案的 相关 风险 。 在极端 情况 下 , 当 持有 基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时, 可能 导致 在其 赎回 后 本 基金资 产规 模连 续六 十个 工作日 低于 5000 万 元, 基金还 可能 面临 转换 运作 方式、 与其 他基 金合 并 或 者 终止基 金合 同等 情形 。 此外, 当单 一基 金份 额持 有 人所 持有 的基 金份 额已 经达到 或超 过本 基金 规模 的 50% 或者 接受 某笔 或 者 某 些申购 或转 换转 入申 请有 可能导 致单 一投 资者 持有 基金份 额的 比例 达到 或者 超过 50% 时 , 本 基金 管 理 人 可拒绝 该持 有人 对本 基金 基金份 额提 出的 申购 及转 换转入 申请 。 注:申 购份 额包 含红 利再 投资份 额, 期初 份额 、期 末持有 份额 未包 含未 结转 收益部 分。 8.2 影响投 资者 决策的其 他重 要信息 博时基 金管 理有 限公 司是 中国内 地首 批成 立的 五家 基金管 理公 司之 一。 “为 国民创 造财 富 ” 是 博时的 使命 。博 时的 投资 理念是 “做 投资 价值 的发 现者 ” 。截 至2017 年9 月30 日, 博时 基金 公司 共管 理195 只开 放式 基金 ,并受 全国 社会 保障 基金 理事会 委托 管理 部分 社保 基金, 以及 多个 企业 年 金账户 ,管 理资 产总 规模 逾 7023.71 亿元 人民 币, 其中公 募基 金规 模 逾4222.25 亿 元人 民币 ,累 计 分红 逾822.37 亿元 人民 币 , 是 目前 我国 资产 管理 规 模最大 的基 金公 司之 一 , 养老金 资产 管理 规模 在 同业中 名列 前茅 。 1、 基 金业 绩 根据银 河证 券基 金研 究中 心统计 ,截 至2017 年 3 季 末: 权益基 金方 面 , 标 准指 数股 票型基 金里 , 博时 上证 自然 资源 ETF 今 年以 来净 值增 长率 为 25.80% , 在同 类104 只基 金中 排名 前 8; 博时 深证 基本 面200ETF 、 博时 上证50ETF 等 今 年以来 净值 增长 率排 名前1/8 ; 博时 裕富 沪深300 指数(A 类)今 年以 来净 值增长 率排 名 前1/5 ;股 票型分 级子 基金 里, 博 时中证 银行 指数 分 级B 今 年以来 净值 增长 率 为 37.18% ,在 同 类 126 只基 金中 排名 前 1/5 ;混 合偏 股 型基金 中, 博时 主题 行业 今 年以来 净值 增长 率 为19.97% , 在同 类基 金排 名位 居 前 1/4 ; 混合 灵活 配置 型基金 中, 博时 外延 增长 、博时 产业 新动 力基 金今 年以来 净值 增长 率分 别 为23.27% 、22.17% ,在 同 类基金 中排 名约 位于 前 1/8 。 黄金基 金类 ,博 时黄 金 ETF(D 类)今 年以 来净 值增 长 率 5.76% , 在同 类排 名第 一。 博时合利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 10 固收方 面, 长期标 准债 券 型基金 中, 博时信 用债 纯 债(A 类)、 博 时裕 昂纯 债债 券基金 今年 以来 净 值增长 率在 同 类174 只 排 名前1/10 ; 转债 基金 方面 , 博时转 债增 强债 券(A 类) 今 年以来 收益 率6.57% , 同类排 名第 四 ; 货 币市 场基 金里 , 博 时外 服货 币今 年以 来净值 增长 率 在631 只同 类基金 中排 名 前 1/4 。 QDII 基金 方面 ,博 时大 中 华亚太 精选 股票 基金 (QDII ) 、博 时大 中华 亚太 精选 股票基 金(QDII ) (美元 ) , 今年 以来 净值 增 长率分 别 为22.75% 、28.34% ,同 类排 名均 位于 前 1/4 。 2、 其 他大 事件 2017 年9 月24 日, 由 南方 财经全 媒体 集团 和 21 世 纪 传媒举 办 的 21 世纪 国际 财 经峰会 在深 圳举 行,博 时基 金荣 获 “ 201 7 年度基 金管 理公 司金 帆奖 ” 。 2017 年8 月6 日, 首届 济 安五星 基金 “群 星汇 ”暨 颁奖典 礼在 京举 行 , 在 基金 公司综 合奖 方面 , 博时基 金获 得 “ 群星 奖 ” ;在基 金公 司单 项奖 方面 ,博时 基金 获得 “纯 债型 基金管 理奖 ”、 “一级 债基金 管理 奖 ” 、“ 二级 债基金 管理 奖 ” 三大 奖项 ;在基 金产 品单 项奖 方面 ,博时 信用 债 券 A/B (050011 ) 获 得 “ 二级 债 基金 ” 奖 , 博 时裕 富沪 深300 指数 A (050002)获 “ 指数型 基金 ”奖 ; 在本 次五星 基金 明星 经理 奖的 颁奖环 节, 由于 博时 外服 货币、 博时 双月 薪定 期支 付债券 以及 博时 信用 债 券A/B 在2017 年第 二季 度 持续获 得济 安金 信五 星评 级, 三只 基金 的基 金经 理 魏桢 、 过 钧及 陈凯 杨更 是因此 获得 “五 星基 金明 星奖 ” 的荣 誉称 号。 §9 备查文件目录 9.1 备查文 件目 录 9.1.1 中国 证券 监督 管理 委员会 批准 博时 合利 货币 市场基 金设 立的 文件 9.1.2 《博 时合 利货 币市 场 基金基 金合 同》 9.1.3 《博 时合 利货 币市 场 基金托 管协 议》 9.1.4 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程 9.1.5 博时 合利 货币 市场 基金年 度审 计报 告正 本 9.1.6 报告 期内 博时 合利 货币市 场基 金在 指定 报刊 上各项 公告 的原 稿 9.2 存放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所 9.3 查阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 博时合利货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 11 博时一 线通 :95105568 ( 免长途 话费 ) 博 时基 金管理 有限 公司 二 〇一 七年十 月二 十七日