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光大红利(360005)

光大红利:2017年第三季度报告查看PDF公告

光大保德信红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 
 1 
 
 
 
 
 
光 大 保德 信 红利 混 合型 证 券投 资 基金 
2017 年第 3 季度 报 告 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 光大 保德信 基金 管理有 限公 司 
基 金托 管人: 兴业 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年十 月二十 七日光大保德信红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 10 月 26 日复核 了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 , 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 光大保 德信 红利 混合 基金主 代码 360005 交易代 码 360005 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 3 月 24 日 报告期 末基 金份 额总 额 348,517,632.25 份 投资目 标 本 基 金 通 过 对 高 分 红 类 股 票 及 其 他 具 有 投 资 价 值 的 股 票 进行投 资, 为基 金资 产获 取稳定 的当 期收 益和 长期 增值 。 投资策 略 本基金 为混 合型 基金 , 强 调收益 的当 期实 现与 资产 的长期 增值。 高分 红类 股票 及其 他具有 投资 价值 的股 票是 本基金 的 主 要 投 资 对 象 。 基 金 管 理 人 将 充 分 发 挥 自 身 的 研 究 力 量, 利 用公 司研 究开 发的 各种数 量模 型工 具, 采用 科学的 投资策 略, 发现 和捕 捉市 场的机 会, 实现 基金 的投 资目标 。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 3 业绩比 较基 准 75% × 上证红利指数+ 20% × 中证全债指数+ 5% × 银 行 活 期存款 利率 风险收 益特 征 本基金 为主 动操 作的 混合 型基金 , 属 于证 券投 资基 金中的 中高风 险品 种。 本基 金力 争在科 学的 风险 管理 的前 提下, 谋求实 现基 金财 产的 安全 和增值 。 基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2017 年 7 月 1 日-2017 年9 月30 日) 1. 本期 已实 现收 益 2,177,198.79 2. 本期 利润 -6,754,448.04 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0147 4. 期末 基金 资产 净值 785,108,151.14 5. 期末 基金 份额 净值 2.2527 注:1、 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 ( 不含 公允价 值变 动收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益 。 2 、 所述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用, 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低 于所列 数字 。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ①-③ ②-④ 光大保德信红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 4 ④ 过去三 个月 -0.88% 0.62% 1.94% 0.34% -2.82% 0.28% 注: 为 更好 地反 映债 券市 场 整体运 行情 况和 本基 金管 理人旗 下相 关基 金投 资组 合的运 作情 况 , 经与基 金托 管人 兴业 银行 股份有 限公 司协 商一 致 , 自2014 年1 月1日 起 , 将 本 基金的 业绩 比较 基准由 原 “ 75% × 上 证红 利 指数+ 20% × 天 相国 债全 价 指数+ 5%× 银行 活期 存款 利率 ” 变更 为 “75 %× 上证 红利 指数 + 20%× 中证 全债 指数 + 5% × 银行活 期存 款利 率 ” 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 光大保 德信 红利 混合 型证 券投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图 (2006 年3 月 24 日 至 2017 年9 月 30 日) 注:1 、为 更好 地反 映债 券 市场整 体运 行情 况和 本基 金管理 人旗 下相 关基 金投 资组合 的运 作 情况 , 经 与基 金托 管人 兴 业银行 股份 有限 公司 协商 一致 , 自2014 年1月1日 起 , 将 本基 金的 业 绩比较基准由原 “75%× 上证 红 利 指 数 + 20%× 天 相 国债 全 价 指 数 + 5%× 银行活期存款利率 ” 变更为 “75 %× 上证 红利 指 数+ 20 %× 中证 全债 指数 + 5%×银 行活 期存 款利 率 ” 。 2、根 据基 金合 同的 规定 , 本基金 建仓 期为2006 年3 月24日至2006 年9 月23 日。 建 仓期结 束时 本基金 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 合同 规定 的比 例限制 及投 资组 合的 比例 范围。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 5 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 戴奇雷 权益投 资部总 监、基 金经理 2013-05-21 - 14 年 戴奇雷 先生, 华中 理工 大 学 理学硕 士、 中 欧国 际工 商 学 院工商 管理 硕士 。 1995 年毕 业 于 华 中 理 工 大 学 生 物 医 学工程 专业 , 1998 年获 得 华 中 理 工 大 学 生 物 技 术 专 业 硕士学 位 , 2002 年 获得 中 欧 国 际 工 商 学 院 工 商 管 理 专 业硕士 学位 。2002 年 11 月 至 2004 年 4 月在 上海 融 昌 资 产 管 理 有 限 公 司 先 后 担 任行业 研究 员、 研 究总 监 助 理;2004 年 5 月至 2006 年 5 月在广 州金 骏资 产管 理 有 限 公 司 先 后 担 任 研 究 副 总 监 、 研 究 总 监 ;2006 年 6 月至 2010 年 4 月 在诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 先 后 担 任 行 业 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理、 投 资研 究部 经理、 基 金 经理 ; 2010 年5 月 加入 光 大 保德信 基金 管理 有限 公司 , 先后担 任研 究副 总监、 研 究 总 监 。 现 任 权 益 投 资 部 总 监、 光大 保德 信中 小盘 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 、 光 大 保 德 信 均 衡 精 选 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 、 光 大 保 德 信 动 态 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理、 光 大保 德信 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 陆海燕 基金经 理 2016-04-26 - 6 年 陆 海 燕 女 士 , 硕 士 ,2006 年 获 得 东 南 大 学 金 融 学 学 士学位 , 2011 年获 得东 南 大 学 金 融 学 硕 士 学 位 。2011光大保德信红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 6 年 4 月至 2014 年 6 月在泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 任 职 研究员 。 2014 年 7 加入 光 大 保德信 基金 管理 有限 公司 , 先后担 任研 究员、 高级 研 究 员。 现任 光大 保德 信红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理、 光大 保德 信诚 鑫灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。 房雷 基金经 理 2016-12-29 - 8 年 房雷先 生, 硕士,2007 年毕 业 于 哈 尔 滨 工 业 大 学 获 得 信 息 与 计 算 科 学 专 业 的 学 士学位 , 2009 年获 得哈 尔 滨 工 业 大 学 概 率 论 与 数 理 统 计 专 业 的 硕 士 学 位 。2009 年 6 月至 2013 年 4 月在江 海 证 券 先 后 担 任 研 究 发 展 部宏观 策略 分析 师、 投 资 部 高级研 究员 , 2013 年 5 月至 2015 年 6 月 在平 安证 券 担 任 综 合 研 究 所 策 略 研 究 组 组 长 兼 平 安 银 行 私 人 银 行 投资决 策委 员会 委员,2015 年6 月加 入光 大保 德信 基 金 管理有 限公 司, 担 任策 略 分 析师兼 研究 总监 助理。 现 任 首 席 策 略 分 析 师 兼 光 大 保 德 信 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基金、 光 大保 德信 吉鑫 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 光 大 保 德 信 永 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 注: 对基 金的 首任 基金 经理 , 其 任职 日期 指基 金合 同生 效日 , 离 任日 期指 公司 做出 决定之 日 ; 非首任 基金 经理 ,其 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定之 日。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 及 其他 相关 法律 法 规、 证监 会 规定和 基金 合同 的约 定 , 本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产, 在严 格控 制 风险的 前提 下 , 为 基金 份 额持有 人谋 求最 大利 益 。 报告期 内未 有损 害基 金份 额持有 人利 益的光大保德信红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 7 行为。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分 保护 持有 人利 益 , 确保本 基金 管理 人旗 下各 基金在 获得 投研 团队 、 交 易团队 支持 等各方 面得 到公 平对 待 , 本基金 管理 人从 投研 制度 设计 、 组 织结 构设 计、 工 作流程 制定 、 技 术系统 建设 和完 善 、 公 平 交易执 行效 果评 估等 各方 面出发 , 建设 形成 了有 效 的公平 交易 执行 体系 。 本 报告 期, 本基 金 管理人 各项 公平 交易 制度 流程均 得到 良好 地贯 彻执 行, 未发 现存 在 违反公 平交 易原 则的 现象 。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金 与其他 投资 组合 未发 生交 易所公 开 竞价同 日反 向交 易且 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的交 易 。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 中报中 我们 曾强 调 , 下 半 年市场 存量 资金 博弈 的环 境仍将 持续 , 市场 总体 也 将继续 呈震 荡格局 , 三季 度市 场可 能 交易于 经济 回落 程度 预期 和现实 之间 的反 差 , 下 半 年市场 将更 多地 关注企 业的 内在 质地 : 即 好生意 , 好公 司和 好价 格 三位一 体的 股票 才可 能走 出震荡 上行 的独 立行情 。 基于 这一 判断 , 我们在 三季 度一 方面 自下 而上调 整了 成长 股的 配置 , 精 选了 成长 前 景较好 估值 盈利 比较 匹配 的信息 科技 , 另一 方面 自 上而下 增加 了低 估值 金融 板块的 配置 。 但 由于我 们低 估了 供给 侧改 革对于 传统 周期 板块 盈利 的改善 效应 ,从 而错 过了 周期股的 行情 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率为-0.88% , 业绩 比较基 准收 益率 为 1.94% 。 4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 8 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 661,774,647.80 83.56 其中: 股票 661,774,647.80 83.56 2 固定收 益投 资 0.00 - 其中: 债券 0.00 - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 26,000,000.00 3.28 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 99,529,329.34 12.57 7 其他各 项资 产 4,695,167.95 0.59 8 合计 791,999,145.09 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 6,500,000.00 0.83 B 采矿业 63,641,655.04 8.11 C 制造业 298,978,828.46 38.08 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 31,093.44 0.00 E 建筑业 13,526,050.00 1.72 F 批发和 零售 业 1,561,885.45 0.20 光大保德信红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 9 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 76,922,229.61 9.80 J 金融业 115,106,540.60 14.66 K 房地产 业 26,346,876.00 3.36 L 租赁和 商务 服务 业 29,153,656.80 3.71 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.01 R 文化、 体育 和娱 乐业 29,864,960.50 3.80 S 综合 - - 合计 661,774,647.80 84.29 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 600584 长电科 技 1,743,000 30,153,900.00 3.84 2 600489 中金黄 金 2,800,002 30,016,021.44 3.82 3 600547 山东黄 金 953,000 29,952,790.00 3.82 4 300144 宋城演 艺 1,593,000 29,820,960.00 3.80 5 300058 蓝色光 标 3,950,360 29,153,656.80 3.71 6 600419 天润乳 业 427,879 26,939,261.84 3.43 7 000001 平安银 行 1,861,741 20,683,942.51 2.63 8 300258 精锻科 技 1,253,335 20,504,560.60 2.61 9 000063 中兴通 讯 723,860 20,485,238.00 2.61 10 600420 现代制 药 1,350,010 20,250,150.00 2.58 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 投资 债券。 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 投资 债券。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 10 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 投资 资产支 持证 券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 投资 权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 , 本基 金将 根据 风 险管理 的原 则, 以套 期保 值为 主要 目 的, 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交 易活跃 的期 货合 约。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时 , 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究, 并结 合 股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。 本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 , 通 过资 产 配置 、 品 种 选择, 谨慎 进行 投资 ,以 降低投 资组 合的 整体 风险 。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执 行。 5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 光大保德信红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 11 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投 资组合 报告 附注 5.11.1 蓝色光标(300058 )的发行主体于 2017 年 9 月 28 日收到北 京证监局公 布关于对北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司采取出具警示函行政监管措 施的决定,具体内容为: 蓝色光标于2015 年 12 月18 日公开发行了14 亿元可转换公司债券。 经查, 该债 券募集资金使用中涉及的 “ 蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块 ” 项 目 及 “ 电 商综合服务平台 ”项目已超过 1 年未使用募集资金, 募集资金投资项目实际投资 进度与投资计划存在差异, 你公司未解释具体原因并进行披露, 违反了 《上市公 司信息披露管理办法》 (中国证券监督管理委员会令第 40 号) 第二条 “信息披露 义务人应当真实、 准确、 完整、 及时地披露信 息, 不得有虚假记载、 误导性陈述 或者重 大遗漏 ”的 规定 。根据 《上市 公司 信息 披露管 理办法 》 ( 中国 证券监 督管 理委员会令第 40 号) 第五十九条的规定,对蓝色光标公司采取出具警示函的监 管措施。 报告期内本基金投资的前十名证券的其它发行主体没有被监管部门立案调查或 在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中, 没有投 资于超 出基 金合同 规定 备选股 票库 之外的股票。 5.11.3 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,016,407.44 2 应收证 券清 算款 3,586,912.95 3 应收股 利 - 4 应收利 息 -16,415.04 5 应收申 购款 108,262.60 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 光大保德信红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 12 9 合计 4,695,167.95 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 600584 长电科 技 30,153,900.00 3.84 重大事 项 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 499,910,244.28 报告期 基金 总申 购份 额 2,694,137.57 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 154,086,749.60 报告期 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 348,517,632.25 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 持有 本基 金。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 持有 、申 购、 赎回 或买卖 本基 金的 情况 。 §8


影响投 资者 决策的 其他 重要信 息 8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 光大保德信红利混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 13 本基金 本报 告期 不存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例超过20% 的情 形。 8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息 经公司 九届 十一 次董 事会 会议审 议通 过, 自 2017 年 8 月 1 日起 ,董 文卓 先 生正式 担任 公司副 总经 理一 职。 §9


备查文 件目 录 9.1 备查 文件目 录 1、中 国证 监会 批准 光大 保 德信红 利股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件


2、光 大保 德信 红利 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同


3、光 大保 德信 红利 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书


4、光 大保 德信 红利 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议


5、光 大保 德信 红利 股票 型 证券投 资基 金法 律意 见书


6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照、 公司 章程


7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照


8、报 告期 内光 大保 德信 红 利混合 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告


9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 9.2 存放 地点 上海市 黄浦 区中 山东 二路 558 号 外滩 金融 中心 1 幢,6 层至 10 层本 基金 管理 人办公 地 址。 9.3 查阅 方式 投资者可 于本基金 管理人 办公时间 预约查阅 。 投资 者对本报 告书如有 疑问, 可咨询 本 基金管 理人 。 客 户服 务中 心电话 : 4008-202-888 , 021-80262888 。 公司 网址 : www.epf.com.cn 。 光 大保 德信基 金管 理有限 公司 二 〇一 七年十 月二 十七日