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华润富时中国A50(000835)

华润富时中国A50:关于增加兴业证券股份有限公司为销售机构同时开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告查看PDF公告

华 润元 大基金 管理 有限公 司关 于 华润 元大 富时中 国 A50 指数型 
证 券投 资基金 增加 兴业证 券 股 份有限 公司 为销售 机构 同时开 通 
定 期定 额投资 和转 换业务 并参 加其费 率优 惠活动 的公 告 
 
兴业证 券 股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 兴业 证券 ”)的 开 放式基 金销 售资 格已 获中 国证券
监督管 理委 员会 批准 。 根 据华润 元大 基金 管理 有限 公司 ( 以下 简称 “本 公司 ” ) 与 兴业 证
券 签署 的证 券投 资基 金销 售协议 , 现增 加 兴 业证 券 为本公 司旗 下 华 润元 大富 时中 国 A50 指
数型证 券投 资基 金 (基 金 代码:000835 ) 的 销售 机 构 , 同 时在上 述销 售机 构 开通该 基金 定
期定额 投资 业务 (以 下简 称“定 投业 务” )和 基金 转换业 务 并 参加 其费 率优 惠活动 。 
一、适用 基 金范 围与 代码 
华润元 大富 时中 国 A50 指 数型证 券投 资基 金( 基金 代码:000835 ) 
 
二、关 于新 增 兴 业证 券 为 华润元 大富 时中 国 A50 指 数型证 券投 资基 金 代 销机 构 
自 2017 年10 月 30 日起, 投资者 可通 过 兴 业证 券 办 理上述 基金 的开 户、 申购 、 赎回、
定投、 转换 等业 务。 具体 办理分 别以 兴业 证券 的相 关业务 规定 为准 。 
 
三、关 于开 通基 金定 投业 务和基 金转 换业 务 
(一) 关于 基金 定投 业务 
基金定 投业 务是 指投 资者 通过向 有关 销售 机构 提出 申请 , 约 定每 期扣 款日 、 扣款金 额
及扣款 方式 , 由销 售机 构 于每期 约定 扣款 日在 投资 者指定 银行 账户 内自 动完 成扣款 及基 金
申购申 请的 一种 投资 方式 。基金 定投 业务 并不 构成 对基金 日常 申购 、赎 回等 业务的 影响 ,
投资者 在办 理相 关基 金定 投业务 的同 时, 仍然 可以 进行日 常申 购、 赎回 业务 。 投资 者定 期
定额申 购上 述开 放式 基金 的单次 申购 金额 最低 限额 为人民 币 10 元 ,具 体以 兴 业证券 的业
务规则 为准 。 
(二) 关于 基金 转换 业务 
1、转 换业 务办 理场 所和 时 间 
(1) 投资 者可 以通 过 兴 业 证券 办 理上 述指 定开 放式 基金的 转换 业务 。 (2) 投资 者可 在基 金开 放 日申请 办理 基金 转换 业务 ,具体 办理 时间 与基 金申 购、赎
回业务 办理 时间 相同( 本 公 司公告 暂停 基金 转换 时除 外)。 
2、转 换费 率 
投资者 申请 办理 基金 的转 换业务 时 , 转 换费 率将 按 照转出 基金 的赎 回费 用加 上转出 与
转入基 金申 购费 用补 差的 标准收 取 。 当 转出 基金 申 购费率 低于 转入 基金 申购 费率时 , 费用
补差为 按照 转出 基金 金额 计算的 申购 费用 差额 ; 当 转出基 金申 购费 率高 于转 入基金 申购 费
率时, 不收 取费 用补 差。 
3、基 金转 换申 请人 的范 围 
已持有 本公 司管 理的 开放 式基金 中任 一只 可转 换基 金的个 人投 资者 、 机构 投 资者以 及
合格的 境外 机构 投资 者。 
4、基 金转 换份 额的 计算 
(1) 非货 币基 金之 间的 转 换 
计算公 式: 
转出确 认金 额= 转出 份额 ×转出 基金 份额 净值 
赎回费 =转 出确 认金 额× 赎回费 率 
补差费 =( 转出 确认 金额- 赎回费)× 补差 费率 ÷(1+ 补差费 率) 
转入确 认金 额= 转出 确认 金额- 赎回 费- 补差 费 
转入确 认份 额= 转入 确认 金额÷ 转入 基金 份额 净值 
(若转 出基 金申 购费 率高 于转入 基金 申购 费率 时, 补差费 为零 ) 
(2) 货币 基金 与非 货币 基 金之间 的转 换 
计算公 式: 
转出确 认金 额= 转出 份额 ×转出 基金 份额 净值 +转 出份额 对应 的未 结转 收益 
补差费 =转 出份 额× 转出 基金份 额净 值× 补差 费率 ÷(1+ 补差 费率) 
转入确 认金 额= 转出 确认 金额- 补差 费 
转入确 认份 额= 转入 确认 金额÷ 转入 基金 份额 净值 
(货币 基金 份额 净值 为 1.00 元, 没有 赎回 费) 5、基 金转 换的 注册 登记 
投资者 申请 基金 转换 成功 后,基 金注 册登 记机 构 在T+1 交易 日为 投资 者办 理 减少转
出基金 份额 、增 加转 入基 金份额 的权 益登 记手 续, 一般情 况下 ,投 资者 自T +2 交易 日起
可赎回 转入 部分 的基 金份 额。 
6、转 换最 低份 额限 制 
单笔转 换起 点份 额 为 10 份, 具体 以销 售机 构的 业务 规则为 准。 基金 持有 人可 将其全
部或部 分基 金份 额转 换成 其它基 金, 单笔 转换 申请 不受转 入基 金最 低申 购限 额限制 。 
7、其 他需 要提 示的 事项 
基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行 。 进 行转 换的 两 只基金 必须 都是 该销 售机 构代理 的
同一基 金管 理人 管理 的 、 在同一 注册 登记 人处 注册 登记的 基金 。 投资 者办 理 基金转 换业 务
时,转 出方 的基 金必 须处 于可赎 回状 态, 转入 方的 基金必 须处 于可 申购 状态 。 
 
四、关 于参 与 兴 业证 券 费 率优惠 活动 
(一) 关于 费率 优惠 活动 
自 2017 年10 月 30 日起 , 投资者 通过 兴业 证券 申( 认)购 (含 定投 )本 公司 旗下基
金, 申 ( 认) 购 ( 含定 投 ) 费 率不设 折扣 限制 , 具 体折扣 费率 以 兴 业证 券 为 准。 基金原 费
率请详 见基 金合 同、 招募 说明书 (更 新) 等法 律文 件,以 及本 公司 发布 的最 新业务 公告 。
基金招 募说 明书 (更 新) 规定申 购费 率为 固定 金额 的, 则 按基 金招 募说 明书 (更新 ) 中 费
率规定 执行 ,不 再享 有费 率优惠 。 
费率优 惠期 限内 , 如本 公 司新增 通过 兴业 证券 代销 的基金 产品 , 则自 该基 金 产品开 放
申(认 )购 (含 定投 )当 日起, 将同 时开 通该 基金 上述费 率优 惠。 
(二) 重要 提示 
1、本 费率 优惠 仅适 用于 本 公司在 兴业 证券 处于 正常 申购期 的基 金产 品的 前端 收费模
式的申 购手 续费 ( 含定 期 定额申 购业 务产 生的 申购 手续费 ) 及处 于基 金募 集 期的基 金认 购
费。 
2、本 费率 优惠 仅适 用于 本 公司产 品在 兴业 证券 申( 认)购 业务 的手 续费 ,不 包括基
金赎回 、转 换业 务等 其他 业务的 手续 费。 3、费 率优 惠解 释权 归 兴 业 证券 所 有, 有关 费率 优惠 的具体 规定 如有 变化 ,敬 请投资
者留意 兴业 证券 的有 关规 定。


4、费 率优 惠期 间, 业务 办 理的流 程以 兴业 证券 的规 定为准 。投 资者 欲了 解基 金产品 的详细 情况 ,请 仔细 阅读 基金的 基金 合同 、招 募说 明书( 更新 )等 法律 文件 。


5、费 率优 惠期 限以 兴业 证 券 官方 网站 所示 公告 为准 。 五 、投 资者 可以 通过 以下 途径了 解或 咨询 有关 事宜 1、兴 业证 券 网 站:www.xyzq.com.cn 兴业证 券 客 户服 务电 话:95562 2、华 润元 大基 金管 理有 限 公司网 站:www.cryuantafund.com 华润元 大基 金管 理有 限公 司全国 统一 客户 服务 电话 :4000-1000-89 风险提 示: 基金 管理 人承 诺以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产, 但 不 保证基 金一 定盈 利 , 也 不 保证最 低收 益 。 投 资者 投 资于 本 公司 管理 的基 金前 应认真 阅读 基 金的基 金合 同、 招募 说明 书 (更 新) 。敬 请投 资者 留 意投资 风险 。 本公告 的解 释权 归华 润元 大基金 管理 有限 公司 。 特此公 告 。 华润元 大基 金管 理有 限公 司 2017 年 10 月 27 日