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中海可转债A(000003)

中海基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告

中 海 基 金 关 于 旗下 基 金 持 有 的 股票 停 牌 后 估 值 方法 变 更 的
提示性公告 
 
 
根据中国 证券监 督 管理委员 会 《关 于进 一步规范 证券投 资 基金估
值业务的 指导意 见》 (中国证 监会公告[2008]38 号) 以及中 国证券投
资基金业 协会 《 关 于发布中 基协 (AMAC ) 基 金行业 股票估 值指数的 通
知》 ( 中基协 发[2013]13 号) 的原则 和 有关要求 ,中海 基 金管理有 限
公司 (以下 简称 “ 本 公司 ”)与 基金托管 人 商定, 决 定对本 公司旗下 基
金持有的 “ 中国重工 ” (证券代 码: 601989 ) 股票 进行估 值调 整, 自2017
年10 月26 日起按 指 数收益法 进行估 值 。


本公司旗 下基金 持 有的该股 票均采 用 上述估值 方法直 至 该停牌 股票恢复 正常交 易 ,届时将 不再另 行 公告。 敬 请投资 者 留意。 特此公告 。


中海基金 管理有 限 公司 2017 年10 月27 日