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融通易支付A(161608)

融通易支付:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
融 通 易 支 付货 币 市 场 证券 投 资 基 金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 融通基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月26 日 
 
 
 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2017 年 10 月 24 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 融通易 支付 货币 场内简 称 融通货 币 交易代 码 161608 基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF) 基金合 同生 效日 2006 年1 月 19 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,712,197,841.98 份 投资目 标 在 强 调 本 金 安 全 性 、 资 产 充 分 流 动 性 的 前 提 下 , 追 求 稳 定的当 期收 益。 投资策 略 1、 根 据宏 观经 济指标 , 重 点关注 利率 变化 趋势 , 决 定基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限; 2、 根 据各 大类 属资产 的收 益水平 、 平 均剩 余期 限、 流动 性特征 ,决 定基 金投 资组 合中各 类属 资产 的配 置比 例; 3、 根 据收 益率、 流动 性、 风险匹 配原 则以 及债 券的 估值 原则构 建投 资组 合, 并根 据投资 环境 的变 化相 机调 整; 4、在 短期 债券 的单 个债 券 选择上 利用 收益 率利 差策 略、 收 益 率 曲 线 策 略 以 及 含 权 债 券 价 值 变 动 策 略 选 择 收 益 率 高或价 值被 低估 的短 期债 券,进 行投 资决 策。 业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本 基 金 属 于 证 券 投 资 基 金 中 高 流 动 性 、 低 风 险 的 品 种 , 其预期 风险 和预 期收 益率 低于股 票 、 债 券和 混合 性 基金 。 基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 融通易 支付 货 币A 融通易 支付 货 币B 融 通 易 支 付 货 币E 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页


下属分 级基 金的 场内 简称 - - 融通货 币 下属分 级基 金的 交易 代码 161608 161615 511910 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 121,645,068.40 份 2,550,111,597.44 份 40,441,176.14 份 注: (1 )根 据《 关于 融通 易支付 货币 市场 证券 投基 金增设 场内 基金 份额 、调 整收益 分配 原则 并修 订基金 合同 部分 条款 的公 告》 , 本基 金于2016 年6 月 20 日实 施基 金份 额分 类 ,增 设 E 类 份额 ; (2 ) 融通 易支 付货 币E(511910) 份额 上市 交易 , 基 金份额 面值 为100 元 , 本 表所列 融通 易支 付 货 币E 的 份额 面值 已折 算 为1 元。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 融通易 支付 货币 A 融通易 支付 货 币B 融通易 支付 货 币 E 1. 本期已 实现 收益 1,770,613.51 40,298,152.13 701,981.11 2.本 期利 润 1,770,613.51 40,298,152.13 701,981.11 3.期 末基 金资 产净 值 121,645,068.40 2,550,111,597.44 40,441,176.14 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 货币 市场 基金采 用摊 余成 本法 核算 ,因此 ,公 允价 值变 动收 益为零 ,本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相 等。 (2 ) 本基 金自 成立 起至2016 年6 月14 日, 利润 分 配是按 月结 转份 额; 自2016 年6 月 15 日起, 利润分 配方 式由 按月 结转 份额变 更为 按日 结转 份额 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 融通易支付货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.8823% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.7941% 0.0010% 融通易支付货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 0.9452% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.8570% 0.0010% 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页


月 融通易支付货币 E 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.8601% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.7719% 0.0010% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页


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注: (1) 本基 金业 绩比 较 基准项 目分 段计 算, 其中 2010 年12 月31 日之 前 (含 此日) 采用 “银行 一年期 定期 存款 税后 利率 。 ”,2011 年1 月1 日 起 使用新 基准 即 “ 银行 活期 存款利 率( 税后) ( 即 银行活 期存 款利 率 × (1- 利息税 率) )” 。 (2)自 2012 年5 月2 日, 本基金 实施 基金 份额 分类 , 增设B 类 份额。 该类 份额 的统计 区间 为 2012 年5 月2 日 至本 报告 期末 。 (3)自 2016 年6 月20 日 ,本基 金实 施基 金份 额分 类,增 设 E 类份 额。 该类 份额的 统计 区间 为 2016 年6 月20 日至 本报 告期末 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 黄浩荣 本基金 的 基金经 理 2017/7/29


4 黄浩荣 先生 , 厦 门大 学管 理学硕 士, 4 年证 券投 资从 业经 历, 具有基 金从 业资格 。2014 年 6 月加 入融通 基金 管理有 限公 司, 历任 固定 收益部 固定 收益研 究员 ,现 任融 通易 支付货 币、 融通汇 财宝 货币 (由 原融 通七天 理财 债券转 型而 来) 、 融通 通源 短融债 券、 融通增 利债 券 、 融 通通 安 债券 、 融 通 通 福 债 券 (LOF ) ( 由 原 融 通 通 福 分 级 债 券 转 型 而来 ) 、 融 通 通和 债 券 、 融通通 祺债 券 、 融 通通 宸 债券 、 融 通 通玺债 券 、 融 通通 穗债 券 、 融 通通 弘 债券 、 融 通通 润债 券 、 融 通通颐 定期 开放债 券基 金的 基金 经理 。 王涛 本基金 的 基金经 理 2015/1/6 2017/7/29 14 王涛先 生 , 南 开大 学经 济 学硕士 ,14 年证券 投资 从业 经历 , 具 有基金 从业 资格。 历任 中国 工商 银行 深圳市 分行 外汇及 衍生 品交 易员 、 招 商银行 总行 金融市 场部 交易 员、 东莞 证券固 定收 益类产 品投 资经 理。2014 年9 月加 入融通 基金 管理 有限 公司 , 现任 融通 易支付 货币 、 融通 汇财 宝 货币 (由 原 融通七 天理 财债 券转 型而 来) 、 融通 通源短 融债 券 、 融 通增 利 债券 、 融 通 通安债 券、 融通 月月 添利 定期开 放债 券、 融通 通福 债券 (LOF ) (由 原融 通 通福分 级债 券转 型而 来) 、 融通通 和融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页


债券 、 融 通通 祺债 券、 融通 通宸债 券、 融通通 玺债 券 、 融 通通 穗 债券 、 融 通 通弘债 券、 融通 通颐 定期 开放债 券基 金的基 金经 理。 张一格 本基金 的 基金经 理、固 定 收益投 资 总监 2015/11/17 - 11 张一格 先生 , 中 国人 民银 行研究 生部 经济学 硕士 、 南开 大学 法 学学士 , 美 国特许 金融 分析 师(CFA)。 11 年证 券投资 从业 经历 ,具 有基 金从业 资 格, 现 任融 通基 金管 理有 限公司 固定 收益投 资总 监 。 历任 兴业 银行资 金营 运中心 投资 经理 、 国 泰基 金管理 有限 公司国 泰民 安增 利债 券等 基金的 基 金经理 。2015 年 6 月加 入 融通基 金 管理有 限公 司, 现任 融通 易支付 货 币、融 通通 盈保 本、 融通 增裕债 券、 融通增 祥债 券 、 融 通增 丰 债券 、 融 通 通瑞债 券 、 融 通通 优债 券 、 融 通月 月 添利定 期开 放债 券、 融通 通景灵 活配 置混合 、 融通 通鑫 灵活 配 置混合 、 融 通新机 遇灵 活配 置混 合、 融通通 裕债 券、 融 通收 益增 强债 券基 金的基 金经 理。 注:任 免日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任免 日期 填写; 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关 工作 的时间 为计 算标 准。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 , 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ,本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ,并 制定 了相 应的 制度和 流程 ,在 授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内, 本基 金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。


融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 海外方 面,9 月 份美 国非 农 就业人 数出 现 了 2010 年 以 来的首 次负 增长 , 主 要是 受飓风 因素 干 扰, 但9 月 份失 业率 从8 月的4.4% 降至 4.2% ,为2001 年 以来 的低 位, 薪资 水平增 速也 明显 好于 预期, 显示 美国 劳动 力市 场正在 逐步 好转 。国 内经 济方面 ,8 月工 业增 加值 同比增 长 6% ,较 7 月 回落0.4 个 百分 点 , 低 于 市场普 遍预 期 , 8 月 PPI 环比增 长 0.9%,较 7 月 大 幅度走 高 0.7 个 百分 点, 高于 市场 预期 。7-8 月以来 , 上游 领域 , 均不 同程度 出现 了产 量的 下滑 和价格 的强 势上 涨 。9 月制造 业PMI 生 产和 新订 单分别 较前 值回 升0.6 和1.7 个 百分 点, 均 为2012 年2 季 度以 来的 新高, 经济韧 性依 然较 强。 同时 ,贷款 和社 会融 资数 据总 体稳健 。 展望四 季度 , 海外 经济 总 体向好 , 美欧 等主 要经 济 体开始 步入 上行 通道 , 国 内方面 , 经济 “ 新 动能” 持续 积蓄 ,抵 消部 分传统 行业 下滑 的影 响, 增强了 经济 韧性 。但 同时 也应注 意到 房地 产投 资进一 步回 落, 基建 投资 面临资 金掣 肘, 对四 季度 经济形 成 拖 累。 另外 ,去 产能和 环保 因素 叠加 也将进 一步 加大 经济 的不 确定性 。而 金融 政策 方面 ,虽然 央行 优化 定向 降准 政策, 支持 普惠 金融 业务发 展, 但货 币政 策基 调仍然 维持 中性 ,市 场流 动性将 维持 紧平 衡局 面。 本基金 将继 续做 好组 合流动 性管 理, 以短 久期 策略为 主, 同时 结合 市场 变化适 时调 整投 资策 略。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期融 通易 支付 货 币A 的基 金份 额净 值收 益率 为 0.8823% ,本 报告 期融 通易支 付货 币 B 的基金 份额 净值 收益 率 为0.9452% , 本 报告 期融 通易 支 付货 币E 的 基金 份额 净值 收益率 为0.8601% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.0882% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内,本 基金 不存 在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产 净值低 于五 千万 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 1,380,432,330.51 45.60 其中: 债券 1,380,432,330.51 45.60 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 1,124,502,659.25 37.15 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返售金 融资 产 - - 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 506,327,179.78 16.73 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页


计 4 其他资 产 15,793,839.37 0.52 5 合计 3,027,056,008.91 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.49 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 307,099,339.35 11.32 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 调整期 从正 回购 融资 余额 超过基 金资 产净 值比 例 20% 后的 第一 个交 易日 起开 始 计算。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 60 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 113 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 44 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序 号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净值 的比 例(%) 各期限 负债 占基 金 资产净 值的 比例 (%) 1 30 天 以内 56.82


11.50


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 3.31 - 2 30 天( 含)-60 天 4.05 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 2.21 - 3 60 天( 含)-90 天 5.51 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 4 90 天( 含)-120 天 36.20 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 8.48 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 合计 111.06 11.50 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期未 出现 超 过240 天的情 况。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 309,529,364.04 11.41 其中: 政策 性金 融债 309,529,364.04 11.41 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 249,866,747.99 9.21 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 821,036,218.48 30.27 8 其他 - - 9 合计 1,380,432,330.51 50.90 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 149,701,645.84 5.52 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 (张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 170401 17 农发 01 1,600,000 159,827,718.20 5.89 2 041769004 17 国 家核 电 CP001 1,500,000 149,916,366.39 5.53 3 111781359 17 中 德住 房储 蓄银 行 CD050 1,000,000 99,798,711.53 3.68 4 111714215 17 江 苏银 行 CD215 1,000,000 98,764,201.91 3.64 5 160202 16 国开 02 900,000 89,771,841.18 3.31 6 111781562 17 四 川天 府银 行 CD117 800,000 78,909,299.46 2.91 7 111781675 17 九 江银 行 CD113 800,000 78,874,087.24 2.91 8 111781615 17 昆 仑银 行 CD030 600,000 59,164,679.70 2.18 9 041751007 17 澜 沧江 CP001 500,000 49,957,619.19 1.84 10 111716169 17 上 海银 行 CD169 500,000 49,804,816.85 1.84 5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0366% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0187% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0184% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本基金 本报 告期 未出 现负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 达 到0.5% 的 情 况。 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本 列示, 按照 票面 利率 或协 议 利率并 考虑 其买入 时的 溢价 和折 价, 在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提收 益。 5.9.2 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 , 或 在报告 编制 日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 803,326.18 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 13,808,648.51 4 应收申 购款 1,181,864.68 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 15,793,839.37 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 融通易 支付 货 币A 融通易 支付 货 币B 融通易 支付 货 币 E 报告期 期初 基金 份额 总额 877,455,890.29 4,337,741,559.12 174,483,243.37 报告期 期间 基金 总申 购份 额 224,880,646.94 7,197,352,164.48 19,132,463.07 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 980,691,468.83 8,984,982,126.16 153,174,530.30 报告期 期末 基金 份额 总额 121,645,068.40 2,550,111,597.44 40,441,176.14 注: 本基 金于2016 年6 月20 日 增设E 类 份额 , 基 金 份额面 值 为100 元 , 本 表 所列 E 类份 额变 动数 据面值 已折 算 为1 元。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 融通易支付货币市场证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的 时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20170705-20170815,20170912-20170918 72,070,860.96 1,008,457,289.66 1,000,000,000.00 80,528,150.62 3.01% 2 20170803-20170808 - 1,001,259,865.59 1,001,259,865.59 - 0.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时,可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (一) 中国 证监 会批 准融 通易支 付货 币市 场证 券投 资基金 设立 的文 件


(二) 《融 通易 支付 货币 市 场证券 投资 基金 基金 合同 》


(三) 《融 通易 支付 货币 市 场证券 投资 基金 托管 协议 》 (四) 《融 通易 支付 货币 市 场证券 投资 基金 招募 说明 书》及 其更 新


(五) 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照 (六) 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处、上 海证 券交 易所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 ,或 登陆 本基 金管 理人网 站 http://www.rtfund.com 查询。








融 通基 金管理 有限 公司 2017 年 10 月26 日