泰 达 宏 利 启明 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2017 年第 3 季 度 报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日 泰达宏利启明混合 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基 金管 理人 的董 事会 及董事 保证 本报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期间 为2017 年 7 月1 日至 2017 年9 月30 日。
§2 基金产 品概况
基金简 称 泰达宏 利启 明混 合
交易代 码 003918
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 500,143,330.80 份
投资目 标
本基金 紧跟 新常 态下 我国 经济发 展过 程中 的各
类投资 机遇， 基于 大类 资 产配置 策略， 力争 为投
资者创 造较 高投 资收 益
投资策 略
本基金 紧跟 新常 态下 国民 经济发 展过 程中 各类
投资机 遇， 结合 国内 外宏 观经济 发展 趋势 及各 行
业的发 展前 景， 精选 出具 有长期 竞争 力和 增长 潜
力的优 质公 司， 力求 在抵 御各类 风险 的前 提下 获
取超越 平均 水平 的良 好回 报
业绩比 较基 准
中证全 债指 数收 益率 ×75% ＋沪 深 300 指数 收益
率×25 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 具 有较高 预期 风险、 较高
预期收 益的 特征 ， 其 预期 风险和 预期 收益 低于 股
票型基 金、 高于 债券 型基 金和货 币市 场基 金
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 泰达宏 利启 明混 合 A 泰达宏 利启 明混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003918 003919
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 500,103,741.81 份 39,588.99 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
泰达宏 利启 明混 合 A 泰达宏 利启 明混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 10,324,214.75 840.97
2．本 期利 润 22,144,570.76 1,897.23
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0380 0.0390
4．期 末基 金资 产净 值 524,351,165.53 41,513.15
5．期 末基 金份 额净 值 1.0485 1.0486
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
泰达宏 利启 明混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.66% 0.23% 1.58% 0.15% 2.08% 0.08%
泰达宏 利启 明混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.57% 0.23% 1.58% 0.15% 1.99% 0.08%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准：中 证全 债指 数收 益率*75%+沪深 300 指 数收 益率*25%
中 证全 债指 数是 中证 指数有 限公 司编 制的 综合 反映银 行间 债券 市场 和沪 深交易 所债 券市 场的
跨市场 债券 指数 。该 指数 的样本 由银 行间 市场 和沪 深交易 所市 场的 国债 、金 融债券 及企 业债 券组
成，中 证指 数有 限公 司每 日计算 并发 布中 证全 债的 收盘指 数及 相应 的债 券属 性指标 ，为 债券 投资
人提供 投资 分析 工具 和业 绩评价 基准 。沪 深300 指 数是由 中证 指数 有限 公司 编制， 从上 海和 深圳
证券市 场中 选 取300 只A 股作为 样本 的综 合性 指数 ，具有 良好 的市 场代 表性 。本基 金运 用大 类资
产配置 策略 ，严 控下 行风 险，以 为投 资者 创造 稳定 的较高 收益 为投 资目 标， 因此选 取“ 中证 全债泰达宏利启明混合 2017 年第 3 季度报告
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指数收 益率 ×75% ＋ 沪深300 指 数收 益率 ×25% ” 作 为本基 金的 业绩 比较 基准 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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本 基金 成立 于2017 年 3 月1 日 ， 截止 报告 期 末本基 金成 立不 满一 年 。 按基金 合同 规定 ， 自基
金合同 生效 日起 六个 月内 为建仓 期。 本基 金在 建仓 期结束 时及 截止 报告 期末 各项投 资比 例已 达到
基金合 同规 定的 比例 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
庞宝臣
本 基 金
基 金 经
理
2017 年 3
月1 日
- 11
理学硕 士；2006 年 7 月至
2011 年 8 月， 任职 于永 安 财
产保险 股份 有限 公司， 担 任
投资经 理， 负 责债 券研 究 与
投资工 作；2011 年 9 月至
2012 年 8 月， 任职 于幸 福 人
寿保险 股份 有限 公司， 担 任
高级经 理、 固 定收 益投 资 室
负责人，负责债券投资工泰达宏利启明混合 2017 年第 3 季度报告
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作；2012 年 9 月至 2014 年
9 月, 任 职 于 中 华 联 合 保 险
股 份 有 限 公 司 投 资 管 理 部,
担任高 级主 管一 职 ； 2014 年
9 月至 2016 年 3 月 7 日, 任
职于中华联合保险控股股
份 有 限 公 司, 担 任 投 资 经 理
一职；2016 年 3 月 10 日加
入泰达宏利基金管理有限
公司， 担 任固 定收 益部 基 金
经理一 职； 具 备 11 年证券
投资管 理经 验， 具 有基金从
业资格 。
庄腾飞
本 基 金
基 金 经
理； 首 席
策 略 分
析师
2017 年 3
月7 日
- 7
经济学 硕士 ， 2010 年 7 月加
入泰达宏利基金管理有限
公司 ， 任 职于 研究 部， 负 责
宏观经济、策略研究及金
融、 地产 行业 研究 ， 曾 先 后
担任助 理研 究员 、研 究员 、
高级研 究员、 基金 经理 等 职
务， 现任 基金 经理 兼首 席 策
略分析 师； 具 备 7 年基 金 从
业经验 ，7 年 证券 投资 管 理
经验， 具有 基金 从业 资格 。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 约定 ，本 基金运 作整 体合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人建 立了 公平 交易制 度和 流程 ，并 严格 执行制 度的 规定 。在 投资 管理活 动中 ，本
基金管 理人 公平 对待 不同 投资组 合， 确保 各投 资组 合在获 得投 资信 息、 投资 建议和 投资 决策 方面
享有平 等机 会； 严格 执行 投资管 理职 能和 交易 执行 职能的 隔离 ；在 交易 环节 实行集 中交 易制 度，
并确保 公平 交易 可操 作、 可评估 、可 稽核 、可 持续 ；交易 部运 用交 易系 统中 设置的 公平 交易 功能
并按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则严 格执 行所 有指 令；对 于部 分债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，泰达宏利启明混合 2017 年第 3 季度报告
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确保各 投资 组合 享有 公平 的投资 机会 。风 险管 理部 事后对 本报 告期 的公 平交 易执行 情况 进行 数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 异常 交易的 监控 与报 告制 度， 对异常 交易 行为 进行 事前 、事中 和事 后的
监控， 风险 管理 部定 期对 各投资 组合 的交 易行 为进 行分析 评估 ，向 公司 风险 控制委 员会 提交 公募
基金和 特定 客户 资产 组合 的交易 行为 分析 报告 。本 报告期 内， 除指 数基 金以 外的所 有投 资组 合参
与的交 易所 公开 竞价 交易 中，同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量的 5%
的情况 共出 现 了2 次 ，未 发现异 常。 在本 报告 期内 也未发 生因 异常 交易 而受 到监管 机构 的处 罚情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 海外 经济 增长 平稳，PMI 指数 仍处 于扩 张区域 ，通 胀水 平好 于市 场预期 ，美 联储
如期缩 表， 美元 指数 反弹 ，市场 风险 偏好 有所 回升 ；国内 消费 需求 稳定 ，物 价小幅 上升 ，因 环保
督查， 导致 工业 品价 格有 所上行 ，但 工业 生产 小幅 走低， 工业 企业 利润 继续 改善。
股票市 场方 面，A 股 市场 全面开 花， 呈现 普涨 格局 。在经 过了 上半 年的 “一 九”行 情之 后，
以创业 板指 为代 表的 成长 型股票 以及 小盘 股涨 幅较 高， 而 大盘 蓝筹 股则 走势 相对平 稳， 涨幅 回落 ；
市场整 体活 跃度 回升 ，主 题活跃 。
债券市 场方 面， 由于 经济 增长具 备韧 性， 货币 政策 重心仍 偏重 于去 杠杆 ，金 融机构 负债 成本
上升， 资金 价格 高企 ，债 券供给 也有 明显 上行 ，市 场受到 一定 压制 ，收 益率 曲线平 坦化 上行 ；信
用债走 势分 化 ， 高 等级 、 国企信 用利 差窄 幅波 动 ， 低等级 以及 民企 受流 动性 影响 ， 信 用利 差走 阔 。
报告期 内， 股票 组合 投资 方面， 我们 认为 业绩 主导 的逻辑 会长 期存 在， 操作 上采取 均衡 配置
的策略 ， 以低 估值 、 稳 定 成长的 行业 龙头 公司 为主 要投资 标的 ， 同时 积极 参 与新股 网上 网下 申购 。
债券组 合投 资方 面， 我们 认为平 坦的 收益 率曲 线已 经反映 了 增 长指 标技 术下 行，在 防范 金融 风险
的政策 导向 下， 货币 政策 转向宽 松的 可能 性较 低； 虽然当 前债 券估 值水 平具 备配置 价值 ，但 资本
利得的 机会 较难 把握 ；基 于本基 金的 特征 ，我 们维 持低杠 杆、 短久 期、 精选 个券的 配置 策略 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 泰达 宏利 启明混 合 A 基金 份额 净值 为 1.0485 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为3.66% ； 截 至本 报告 期 末泰达 宏利 启明 混 合C 基 金份额 净值 为 1.0486 元 ， 本报告 期基 金份 额
净值增 长率 为3.57% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率 为1.58% 。
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 143,132,541.85 27.27
其中： 股票
143,132,541.85 27.27
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
322,168,625.70 61.38
其中： 债券
322,168,625.70 61.38
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
49,755,194.63 9.48
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,350,189.19 0.45
8 其他资 产
7,479,895.79 1.43
9 合计
524,886,447.16
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 39,793.60 0.01
C 制造业 14,410,588.93 2.75
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
31,093.44 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 26,385.45 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
17,468.03 0.00
J 金融业 122,249,391.00 23.31 泰达宏利启明混合 2017 年第 3 季度报告
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K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 35,645.00 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,137,304.00 1.17
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.02
R 文化、 体育 和娱 乐业 44,000.50 0.01
S 综合 - -
合计 143,132,541.85 27.29
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000001 平安银 行 4,000,700 44,447,777.00 8.48
2 601398 工商银 行 2,419,800 14,518,800.00 2.77
3 601939 建设银 行 1,913,700 13,338,489.00 2.54
4 601988 中国银 行 3,078,900 12,685,068.00 2.42
5 601328 交通银 行 1,905,200 12,040,864.00 2.30
6 601288 农业银 行 3,123,000 11,929,860.00 2.27
7 002142 宁波银 行 538,850 8,503,053.00 1.62
8 000333 美的集 团 160,300 7,083,657.00 1.35
9 000069 华侨城 Ａ 751,200 6,137,304.00 1.17
10 000651 格力电 器 147,355 5,584,754.50 1.06
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 25,926,000.00 4.94
其中： 政策 性金 融债 25,926,000.00 4.94
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 70,281,000.00 13.40
6 中期票 据 30,249,000.00 5.77
7 可转债 （可 交换 债） 1,672,625.70 0.32
8 同业存 单 194,040,000.00 37.00
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10 合计 322,168,625.70 61.44
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111709221
17 浦发 银行
CD221
1,000,000 97,660,000.00 18.62
2 111681126
16 包商 银行
CD076
1,000,000 96,380,000.00 18.38
3 011771003
17 首钢
SCP002
500,000 50,225,000.00 9.58
4 101455036
14 万华
MTN002
300,000 30,249,000.00 5.77
5 011754099
17 陕 煤化
SCP004
200,000 20,056,000.00 3.82
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓和 损益 明细 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本 基金 本报 告期 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 出现 被监管 部门 立案 调查 的情 况，在 报告 编制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 84,889.89
2 应收证 券清 算款 386,928.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,008,077.43
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,479,895.79
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 泰达宏 利启 明混 合 A 泰达宏 利启 明混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 600,107,282.52 64,360.53
报告期 期间 基金 总申 购份 额 457.66 266.60
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 100,003,998.37 25,038.14
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
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报告期 期末 基金 份额 总额 500,103,741.81 39,588.99
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内未 发生 持有 本基 金份额 变动 的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170701-20170930 200,032,333.33 0.00 0.00 200,032,333.33 40.00%
2 20170701-20170930 300,049,000.00 0.00 50,000,000.00 250,049,000.00 50.00%
产品特有 风险
报告期内 ，本基 金存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过基 金总份 额 20% 的情 况，易 发生巨
额赎回的 情况， 存在基 金 资产无法 以合理 价格及 时 变现以支 付投资 者赎回 款
的风险， 以及基 金份额 净 值出现大 幅波动 的风险 。
注： 报告 期内 ，申 购份 额 含红利 再投 资份 额。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1. 中 国证 监会 批准 泰达 宏 利启明 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
2. 《泰 达宏 利启 明灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》； 泰达宏利启明混合 2017 年第 3 季度报告
第 13 页 共 13 页
3. 《泰 达宏 利启 明灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
4. 《泰 达宏 利启 明灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
投资人 可通 过指 定信 息披 露报纸 （《 中国 证券 报》 、《上 海证 券报 》） 或登 录基金 管理 人互
联网网 址（http://www.mfcteda.com ）查 阅。
泰 达宏 利基金 管理 有限公 司
2017 年 10 月26 日
