新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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新 华 纯债 添 利债 券 型发 起 式证 券 投资 基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 六日新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 10 月 23 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 新华纯 债添 利债 券发 起
基金主 代码 519152
基金运 作方 式 契约型 开放 式基 金
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,252,542,183.44 份
投资目 标
本基金 通过 对债 券组 合的 久期、 期限 结构 、 类 属品 种以及
单个债 券进 行积 极主 动的 配置， 力争 在严 格控 制投 资组合
风险的 同时 ， 提 高基 金资 产的流 行性 及收 益率 水平 ， 为投
资者提 供长 期稳 定的 投资 回报。
投资策 略
基金的 投资 策略 主要 包括 ： 利率 预期 策略 、 类 属品 种配置
策略以 及证 券选 择策 略。 采用定 量与 定性 相结 合的 研究方
法， 深 入分 析市 场利率 发 展方向 、 期 限结 构变化 趋 势、 信
用主体 评级 水平 以及 单个 债券的 投资 价值 ， 积 极主 动进行
类 属 品 种 配 置 及 个 券 选 择 ， 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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值。
业绩比 较基 准 中债新 综合 指数 （全 价） 。
风险收 益特 征
本基金 为 债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于
混合型 基金 、股 票型 基金 ，高于 货币 市场 基金 。
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 新华纯 债添 利债 券发 起 A 类 新华纯 债添 利债 券发 起 C 类
下属 分 级基 金的 交易 代码 519152 519153
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
1,200,216,366.73 份 52,325,816.71 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
新华纯 债添 利债 券发 起
A 类
新华纯 债添 利债 券发 起
C 类
1. 本期 已实 现收 益 20,040,202.06 577,117.15
2. 本期 利润 19,595,392.03 566,355.10
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0143 0.0128
4. 期末 基金 资产 净值 1,643,253,479.04 70,354,225.99
5. 期末 基金 份额 净值 1.369 1.345
注： 1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2 、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等） ， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 新华纯债添利债 券发 起 A 类：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.03% 0.03% -0.15% 0.03% 1.18% 0.00%
2、 新华纯债添利债 券发 起 C 类：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.98% 0.03% -0.15% 0.03% 1.13% 0.00%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
新华纯 债添 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2012 年 12 月 21 日 至 2017 年 9 月 30 日)
1． 新 华纯 债添 利债 券发 起 A 类 ：
2． 新 华纯 债添 利债 券发 起 C 类： 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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注：报 告期 内本 基金 的各 项投资 比例 符合 基金 合同 的有关 约定 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
于泽雨
本基金
基金经
理，新
华基金
管理股
份有限
公司投
资总监
助理、
新华安
享惠金
定期开
放债券
型证券
投资基
金基金
经理、
2012-12-21 - 9
经济学 博士 ，9 年证 券从 业经验 。
历 任 华 安 财 产 保 险 公 司 债 券 研 究
员、 合众 人寿 保险 公司 债券 投资经
理， 于 2012 年 10 月加 入新 华基金
管理股 份有 限公 司。 现 任新 华基金
管理股 份有 限公 司投 资总 监助理、
新 华 纯 债 添 利 债 券 型 发 起 式 证 券
投资基 金基 金经 理、 新 华安 享惠金
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理、 新华 信用 增益 债券 型证券
投资基 金基 金经 理、 新 华惠 鑫债券
型证券投 资基 金(LOF) 基金经理、
新 华 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理、 新华 双利 债券 型证券
投资基 金基 金经 理、 新 华恒 稳添利
债券型 证券 投资 基金 基金 经理。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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新华信
用增益
债券型
证券投
资基金
基金经
理、新
华惠鑫
债券型
证券投
资基金
(LOF)
基金经
理、新
华信用
增强债
券型证
券投资
基金基
金经
理、新
华双利
债券型
证券投
资基金
基金经
理、新
华恒稳
添利债
券型证
券投资
基金基
金经
理。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期， 新华 基金 管理 股份有 限公 司作 为新 华纯 债添利 债券 型发 起式 证券 投资基 金的 管 理
人按照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《新 华纯 债 添利债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》
以及其 它有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格 控
制风险 的基 础上 为持 有人 谋求最 大利 益。 运作 整体 合法合 规， 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公
司制定 了 《 新华 基金 管理 股份有 限公 司公 平交 易管 理制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内上 市股 票、 债券
的一级 市场 申购 、二 级市 场交易 等所 有投 资管 理活 动，同 时包 括授 权、 研究 分析、 投资 决策 、 交
易执行 等投 资管 理活 动相 关的各 个环 节。
场内交 易， 投资 指令 统一 由交易 部下 达， 并且 启动 交易系 统公 平交 易模 块。 根据公 司制 度 ，
严格禁 止不 同投 资组 合之 间互为 对手 方的 交易 ，严 格控制 不同 投资 组合 之间 的同日 反向 交易 。
场外交 易中 ，对 于部 分债 券一级 市场 申购 、非 公开 发行股 票申 购等 交易 ，交 易部根 据各 投 资
组合经 理申 报的 满足 价格 条件的 数量 进行 比例 分配 。如有 异议 ，由 交易 部报 投资总 监、 督察 长 、
金融工 程部 和监 察稽 核部 ，再次 进行 审核 并确 定最 终分配 结果 。如 果督 察长 认为有 必要 ，可 以 召
开风险 管理 委员 会会 议， 对公平 交易 的结 果进 行评 估和审 议。 对于 银行 间市 场交易 、固 定收 益 平
台、交 易所 大宗 交 易 ，投 资组合 经理 以该 投资 组合 的名义 向交 易部 下达 投资 指令， 交易 部向 银 行
间市场或交 易对手询 价、 成交确认， 并根据 “ 时 间优 先、价格优 先 ” 的原则 保证 各投资组合 获得公
平的交 易机 会。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期， 公司 对不 同组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集， 通过 平 均
溢价率 、 买入/ 卖 出溢 价率 以及利 益输 送金 额等 多个 层面来 判断 不同 投资 组合 之间在 某一 时间 段 是
否存在 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 ，未 发现 重大 异常情 况， 且不 存在 报告 期内所 有投 资组 合 参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 情况 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2017 年三 季度 ， 固 定资 产 投资增 速自 高位 回落 ， 工 业企业 利润 增长 逐渐 放缓 ， 进 出口 贸易 也
有所收 缩， 短 期看 经济 小 幅波动；CPI 同比 增速 略 超预期， 食品 价格 反弹 带 动通胀 预期 提升 ，PPI
维 持高 位有 利于 企业 盈利 的改善 和资 产负 债表 的修 复；货 币政 策受 金融 去杠 杆和强 监管 的影 响 维
持稳中 偏紧 的状 态， 公开 市场方 面流 动性 基本 维持 稳定。
利率债 市场 上， 收益 率小 幅上行 ，短 端升 幅约 5bp ，长端 的 10 年 期国 债上 升 8bp 至 3.64% ，
10 年期 国开 债上 升 2bp 至 4.22% ， 期限 利差 持续 维持 在较低 水平 ， 收 益率 曲线 较 上半年 更加 平坦 。新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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信用债 市场 上 ， 各 评级 短 久期债 券上 行 约 15bp ； 长 久期高 评级 信用 债基 本与 二季度 末持 平 ， 长 久
期低评 级信 用债 收益 率下 行约 10bp 。经 过三 季度 的 市场波 动， 信用 利差 再度 回到历 史低 位。
基金运 作方 面， 三季 度 债 券收益 率呈 现上 行走 势， 整体风 险大 于机 会； 另外 长久期 债券 绝 对
收益率 水平 仍不 具备 较强 的吸引 力， 因此 本基 金没 有选择 主动 进攻 ，而 是维 持了较 低的 杠杆 比 例
与较短 的久 期， 力求 保证 组合的 流动 性和 收益 的稳 定性。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 9 月 30 日 ， 本 基金 A 类 份额 净值为 1.369 元， 本 报告 期份 额净 值增 长 率为 1.03% ，
同期比 较基 准的 增长 率为-0.15% ； 本基 金 C 类 份额 净值 为 1.345 元 ，本报 告 期份额 净值 增长 率为
0.98% ， 同期 比较 基准 的增 长率为-0.15% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2017 年四 季度 ， 十 九 大的召 开有 望开 启新 一轮 政治和 经济 周期 ， 强 监管 与货币 政策 协同
去杠杆 仍将 是金 融市 场主 要矛盾 ， CPI 逐渐 抬升 带动 市场通 胀预 期渐 起 ， 制 约未 来货币 宽松 空间 ，
同时外 围经 济复 苏和 海外 加息进 程也 将对 国内 债市 造成一 定压 力； 但另 一方 面，监 管环 境边 际 改
善不容 忽视 ，经 济基 本面 下行压 力犹 存， 财政 支出 空间有 限， 这都 将为 债市 形成主 要支 撑。 在 以
上因素 的交 叉作 用下 ，收 益率大 概率 将维 持在 高位 区间震 荡。
债券投 资方 面， 考虑 到短 端信用 债估 值更 具吸 引力 ，有相 对稳 定的 套息 空间 ， 本基 金将 着 力
配置具 备内 在价 值的 短久 期信用 债。 重点 关注 省国 资委百 分之 百控 股、 负债 率相对 适中 、有 一 定
竞争力 的国 有企 业与 行业 龙头企 业发 行的 债券 。同 时，随 着利 率底 部抬 升， 长久期 利率 债的 吸 引
力逐渐 显现 ，本 基金 将择 机配置 长久 期利 率债 。合 理控制 杠杆 ，在 充分 保证 组合流 动性 的同 时 提
高收益 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本报告 期本 基金 未出 现连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资产 净 值
低于五 千万 元的 情形 。
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§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,938,102,311.47 97.30
其中： 债券 1,938,102,311.47 97.30
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,115,014.75 0.31
7 其他各 项资 产 47,746,111.49 2.40
8 合计 1,991,963,437.71 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 47,632,200.00 2.78 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,933,000.00 2.91
其中： 政策 性金 融债 49,933,000.00 2.91
4 企业债 券 386,014,164.20 22.53
5 企业短 期融 资 券 1,195,100,000.00 69.74
6 中期票 据 222,388,000.00 12.98
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 37,034,947.27 2.16
10 合计 1,938,102,311.47 113.10
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 1180008 11 新 余债 1,000,000
101,310,000.0
0
5.91
2 011752003
17 日 照港
SCP001
1,000,000
100,530,000.0
0
5.87
3 1282471
12 青 城投
MTN1
700,000 70,721,000.00 4.13
4 071721007
17 渤 海证 券
CP007
700,000 70,098,000.00 4.09
5 1282467
12 合 海恒
MTN1
600,000 60,762,000.00 3.55
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 投资 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 合同 约定 本基 金不 能投资 股指 期货 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 合同 约定 本基 金不 能投资 股指 期货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 合同 约定 本基 金不 能投资 国债 期货 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 合同 约定 本基 金不 能投资 国债 期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名债 券的 发 行主体 没有出 现被 监管 部 门立案 调查， 或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.11.2 本 报告 期内 ，本 基 金投资 的前 十名 证券 没有 超出基 金合 同约 定。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 47,225,936.72
5 应收申 购款 520,174.77
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 47,746,111.49 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
12
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本报告 期末 本基 金无 处于 转股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 合同 约定 本基 金不 能投资 股票 。
5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
新华纯 债添 利债 券发 起
A 类
新华纯 债添 利债 券发 起
C 类
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,228,790,092.58 35,544,054.31
报告期 基金 总申 购份 额 542,115,551.94 26,568,867.65
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 570,689,277.79 9,787,105.25
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,200,216,366.73 52,325,816.71
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
本基金 管理 人本 报告 期内 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§ 8
报告期末发起式基金 发起资金持有份额情 况
项目
持有份 额
总数
持有份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额
总数
发起份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额承 诺
持有期 限 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
13
基金管 理人 固有 资金
9,999,900.
00
0.80%
9,999,900
.00
0.80% 3 年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
9,999,900.
00
0.80%
9,999,900
.00
0.80% 3 年
§ 9 影响投资者决策的其他 重要信息
9.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170701-201707
10
270,21
6,884.
14
-
170,000,
000.00
100,216,884
.14
8.00%
产品特 有风 险
1、赎 回申 请延 期办 理的 风 险
机构投 资者 大额 赎回 时易 构成本 基金 发生 巨额 赎回 ， 中 小投 资者 可能 面临 小 额赎回 ， 中小 投资 者可
能面临 小额 赎回 申请 也需 要与机 构投 资者 按同 比例 部分延 期办 理的 风险 ；
2、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
机构投 资者 大额 赎回 时， 基金管 理人 进行 基金 财产 变现可 能会 对基 金资 产净 值造成 较大 波动 ；
3、提 前终 止基 金合 同的 风 险
机构投 资者 赎回 后 ， 可 能 出现基 金资 产净 值低 于5000 万元 的情 形， 若连 续六 十 个工作 日出 现基 金资
产净值 低于5000 万元 情形 的，基 金管 理人 可能 提前 终止基 金合 同， 基金 财产 将进行 清算 ；
4、基 金规 模过 小导 致的 风 险
机构投 资者 赎回 后， 可能 导致基 金规 模过 小。 基金 可能会 面临 投资 银行 间债 券、 交 易所 债券 时交 易
困难的 情形 。
9.2 影响投资者决策的其 他重要信息
本基金 本报 告期 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
§ 10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准新 华纯债 添利 债券 型发 起式 证券投 资基 金募 集的 文件
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
14
（二） 关于 申请 募集 新华 纯债添 利债 券型 发起 式证 券投资 基金 之法 律意 见书
（三） 《新 华纯 债添 利债 券 型发起 式证 券投 资基 金托 管协议 》
（四） 《新 华纯 债添 利债 券 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》
（五） 《新 华基 金管 理股 份 有限公 司开 放式 基金 业务 规则》
（六） 更新 的《 新华 纯债 添利债 券型 发起 式证 券投 资基金 招募 说明 书》
（七） 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程
（八） 基 金托 管人 业务 资 格批件 及营 业执 照
（九） 重 庆市 工商 行政 管 理局关 于核 准新 华基 金管 理有限 公司 变更 公司 名称 、 变更 住所 的批
复
10.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
10.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ， 也 可按 工本 费购 买 复印件 ， 或 通过 本基 金管 理 人网站 查阅 。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一七年十月二十 六日
