万 家 瑞 盈 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 宁波银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日 万家瑞盈 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 宁波 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 10 月 25 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、 误 导性 陈述 或者
重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 万家瑞 盈
基金主 代码 003734
交易代 码 003734
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 147,089,273.41 份
投资目 标
本基金 通过 灵活 运用 资产 配置策 略及 多种 股票
市场、 债 券市 场投 资策 略 ， 充分挖 掘潜 在的 投资
机会， 追求 基金 资产 长期 稳定增 值。
投资策 略
基金管 理人 在充 分研 究宏 观市场 形势 以及 微观
市场主 体的 基础 上， 采取 积极主 动地 的投 资管 理
策略， 通过 定性 与定 量分 析，对 利率 变化 趋势 、
债券收 益率 曲线 移动 方向 、 信用 利差 等影 响固 定
收益投 资品 价格 的因 素进 行评估 ， 对 不同 投资 品
种运用 不同 的投 资策 略， 并充分 利用 市场 的非 有
效性， 把 握各 类套 利的 机 会。 在信 用风 险可 控的
前提下， 寻求 组合 流动 性 与收益 的最 佳配 比， 力
求持续 取得 达到 或超 过业 绩比较 基准 的收 益。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率*50% ＋中证 全债 指数 收益 率
*50%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 风 险高于 货币 市场 基金 和
债券型 基金 但低 于股 票型 基金， 属于 中高 风险 、
中高预 期收 益的 证券 投资 基金。
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 宁波银 行股 份有 限公 司 万家瑞盈 2017 年第 3 季度报告
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下属分 级基 金的 基金 简称 万家瑞 盈 A 万家瑞 盈 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003734 003735
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 100,051,691.47 份 47,037,581.94 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征
本基金 是混 合型 基金 ，
风险高 于货 币市 场基 金
和债券 型基 金但 低于 股
票型基 金， 属于 中高 风
险、中 高预 期收 益的 证
券投资 基金 。
本基金 是混 合型 基
金，风 险高 于货 币市
场基金 和债 券型 基金
但低于 股票 型基 金，
属于中 高风 险、 中高
预期收 益的 证券 投资
基金。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
万家瑞 盈A 万家瑞 盈C
1． 本 期已 实现 收益 2,271,566.22 2,426,521.76
2．本 期利 润 1,734,482.68 1,838,352.07
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0173 0.0203
4．期 末基 金资 产净 值 105,117,032.24 49,326,879.84
5．期 末基 金份 额净 值 1.0506 1.0487
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
万家瑞 盈 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.67% 0.10% 2.60% 0.29% -0.93% -0.19%
万家瑞 盈 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.63% 0.10% 2.60% 0.29% -0.97% -0.19%
万家瑞盈 2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
万家瑞盈 2017 年第 3 季度报告
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注：1. 本基 金 于2016 年11 月11 日 成立, 截止 本报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 ；
2、 本 基金 于2016 年11 月11 日成 立， 根据 基金 合 同规定 ，基 金合 同生 效后 六个月 内为 建仓 期。
报告期 末各 项资 产配 置比 例复核 法律 法规 和基 金合 同要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏谋东
本 基 金
基 金 经
理、 万 家
强 化 收
益 定 期
开 放 债
券 型 证
券 投 资
基金、 万
2017 年 1
月14 日
- 9 年
经济学 硕士 ，CFA ，2008 年
7 月至2013 年2 月 在宝 钢 集
团财务有限公司从事固定
收益投 资研 究工 作， 担 任 投
资经理 职务 。 2013 年 3 月加
入万家 基金 管理 有限 公司 。 万家瑞盈 2017 年第 3 季度报告
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家 信 用
恒 利 债
券 型 证
券 投 资
基金、 万
家 颐 和
保 本 混
合 型 证
券 投 资
基金、 万
家 年 年
恒 荣 定
期 开 放
债 券 型
证 券 投
资基金 、
万 家 鑫
通 纯 债
债 券 型
证 券 投
资基金 、
万 家 鑫
稳 纯 债
债 券 型
证 券 投
资基金 、
万 家 恒
景 18 个
月 定 期
开 放 债
券 型 证
券 投 资
基金、 万
家 年 年
恒 祥 定
期 开 放
债 券 型
证 券 投
资基金 、
万 家 鑫
丰 纯 债
债 券 型
证 券 投
资基金 、
万 家 现万家瑞盈 2017 年第 3 季度报告
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金 增 利
货 币 市
场基金 、
万 家 安
弘 纯 债
一 年 定
期 开 放
债 券 型
证 券 投
资基金 、
万 家 家
瑞 债 券
型 证 券
投 资 基
金 基金
经理
高翰昆
本 基 金
基 金 经
理、 万 家
双 引 擎
灵 活 配
置 混 合
型 证 券
投 资 基
金、 万 家
现 金 宝
货 币 型
证 券 投
资基金 、
万 家 双
利 债 券
型 证 券
投 资 基
金、 万 家
增 强 收
益 债 券
型 证 券
投 资 基
金、 万 家
瑞 丰 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资基金 、
万 家 瑞
2016 年11
月11 日
- 8 年
英国诺 丁汉 大学 硕士。2009
年7 月加 入万 家基 金管 理 有
限公司 ，历 任研 究部 助理 、
交易员 、交 易部 总监 助理 、
交易部 副总 监。 万家瑞盈 2017 年第 3 季度报告
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益 灵 活
配 置 混
合 型 证
券 投 资
基金、 万
家 瑞 和
灵 活 配
置 混 合
型 证 券
投 资 基
金、 万 家
颐 达 保
本 混 合
型 证 券
投 资 基
金、 万 家
颐 和 保
本 混 合
型 证 券
投 资 基
金、 万 家
瑞 旭 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资基金 、
万 家 瑞
隆 灵 活
配 置 混
合 型 证
券 投 资
基金、 万
家 瑞 祥
灵 活 配
置 混 合
型 证 券
投 资 基
金、 万 家
瑞 富 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资基金 、
万 家 家
泰 债 券万家瑞盈 2017 年第 3 季度报告
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型 证 券
投 资 基
金、 万 家
家 盛 债
券 型 证
券 投 资
基金、 万
家 鑫 瑞
纯 债 债
券 型 证
券 投 资
基 金 基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内,本 基金 管理 人 严格遵 守基 金合 同、 《 证 券投资 基金 法》 、 《公 开 募集证 券投 资基
金运作 管理 办法 》 等法 律 、 法 规和 监管 部门 的相 关 规定, 依照 诚实 信用 、 勤勉 尽责 、 安 全高 效的 原
则管理 和运 用基 金资 产, 在 认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基
金持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执 行等 投资 管理 活动 的各个 环节,确 保公 平对 待 不同投 资组 合, 防范 导致 不 公平交 易以 及利 益
输送的 异常 交易 发生 。
公司 制订 了明 确的 投资 授权制 度, 并建 立了 统一 的 投资管 理平 台, 确保 不同 投 资组合 获得 公
平的投 资决 策机 会。 实行 集中交 易制 度, 对于 交易 所 公开竞 价交 易, 执行 交易 系 统中的 公平 交易 程
序; 对 于债 券一 级市 场申 购 、非公 开发 行股 票申 购等 非集中 竞价 交易,按 照价 格 优先、 比例 分配 的
原则对 交易 结果 进行 分配; 对于银 行间 交易,按 照时 间 优先、 价格 优先 的原 则公 平公正 的进 行询 价
并完成 交易 。 为保 证公 平 交易原 则的 实现,通 过制 度 规范 、 流 程审 批、 系统 风 控参数 设置 等进 行 事
前控制,通 过对 投资 交易 系 统的实 时监 控进 行事 中控 制,通 过对 异常 交易 的监 控 和分析 实现 事后 控
制。 万家瑞盈 2017 年第 3 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。本 报告期 内无 下列
情况: 所有 投资 组合 参与 的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日
成交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1、宏 观经 济分 析
2017 年三 季度 国内 经济 继 续保持 平稳 较快 增长 ，投 资、消 费和 进出 口同 比数 据的波 动不 大，
总体较为稳定 。三季度 国 内货币政策总 体中性， 央 行削峰填谷管 理流动性 ， 因而 ，整体 利率水平
也较为 平稳 ， 标 杆性 的十 年国债 在非 常窄 的空 间内 震荡。 三季 度金 融对 实体 的支持 力度 仍旧 不弱 ，
信贷和社融数 据如论是 总 量还是累计同 比都处于 较 高水平。受供 给侧改革 和 经济需求复 苏的双向
推动 ， 国 内主 要商 品和 工 业品价 格继 续走 高 ，PPI 同 比保持 高位 。 但是 ， 由于 食品价 格低 迷 ，CPI
仍保持 在较 低水 平。
2 、市 场回 顾
三季度国内债 市收益率 窄 幅波动，金融 监管政策 较 少且较为缓和 ，货币政 策 保持中性，资 金
面波动 不大 。 三季 度信 用 利差继 续保 持低 位 ， 由 于 资金面 总体 不紧 不松 ， 市 场杠杆 水平 有所 提升 。
3 、运 行分 析
由于经济较为 平稳，货 币 政策总体中性 ，短期内 收 益率上行和下 行空间均 不 大，因而本基 金
继续维持中性 久期策略 ， 同时积极寻找 权益市场 的 结构性机会， 我们认为 今 年以来蓝筹 估值的提
升仍在 继续 ，因 而， 继续 看好蓝 筹股 。
预计四 季度 宏观 经济 继续 延续 L 型走势， 投资 、消 费和进 出口 都继 续保 持平 稳。从 货币 政 策
和监管层面看 ，经过央 行 不断的窗口指 导后，市 场 对货币政策的 预期逐步 稳 定，对监管 的力度和
意图的适应程 度也在提 高 ，但是金融去 杠杆仍在 途 中，仍需关注 监管政策 对 债券市场的 影响。预
计四季 度货 币政 策会 继续 保持中 性， 不紧 不松 。 影 响 市场的 主要 因素 将从 政策 转移到 基本 面上 来，
本基金将予以 持续关注 。 本基金将继续 做好信用 风 险管理和流动 性管理， 积 极关注市场 机会，为
持有人 获取 较好 的投 资回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，万 家瑞 盈 A 基 金份 额净 值 为1.0506 元 ，份 额净 值增 长率 为1.67%, 业绩 比
较基准 收益 率 为2.60% ； 万 家瑞 盈 C 基 金份 额净 值 为1.0487 元， 份额 净值 增长 率为 1.63%, 业 绩比万家瑞盈 2017 年第 3 季度报告
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较基准 收益 率 为2.60% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 没有 出现连 续二 十个 工作 日基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 情况 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 25,851,338.88 16.69
其中： 股票
25,851,338.88 16.69
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
105,724,474.90 68.26
其中： 债券
105,724,474.90 68.26
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
20,185,270.28 13.03
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,622,489.06 1.05
8 其他资 产
1,490,203.99 0.96
9 合计
154,873,777.11
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,133,088.88 3.97
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - - 万家瑞盈 2017 年第 3 季度报告
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I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
655,200.00 0.42
J 金融业 16,303,350.00 10.56
K 房地产 业 1,297,000.00 0.84
L 租赁和 商务 服务 业 984,900.00 0.64
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 477,800.00 0.31
S 综合 - -
合计 25,851,338.88 16.74
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本报告 期末 未持 有沪 港通 股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601939 建设银 行 500,000 3,485,000.00 2.26
2 601318 中国平 安 60,000 3,249,600.00 2.10
3 600089 特变电 工 312,508 3,081,328.88 2.00
4 601288 农业银 行 800,000 3,056,000.00 1.98
5 601988 中国银 行 700,000 2,884,000.00 1.87
6 600519 贵州茅 台 4,000 2,070,560.00 1.34
7 601997 贵阳银 行 100,000 1,471,000.00 0.95
8 601601 中国太 保 35,000 1,292,550.00 0.84
9 002027 分众传 媒 98,000 984,900.00 0.64
10 601211 国泰君 安 40,000 865,200.00 0.56
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 12,961,000.00 8.39
其中： 政策 性金 融债 12,961,000.00 8.39
4 企业债 券 24,856,514.90 16.09
5 企业短 期融 资券 10,011,000.00 6.48
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 32,960.00 0.02
8 同业存 单 57,863,000.00 37.47 万家瑞盈 2017 年第 3 季度报告
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9 其他 - -
10 合计 105,724,474.90 68.45
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111794434
17 重庆 农村
商行CD060
400,000 38,196,000.00 24.73
2 011762058
17 大 北农
SCP003
100,000 10,011,000.00 6.48
3 122366 14 武 钢债 100,000 9,978,000.00 6.46
4 170410 17 农发 10 100,000 9,967,000.00 6.45
5 122395 15 富 力债 100,000 9,954,000.00 6.45
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
报告期 末本 基金 未持 有资 产支持 证券 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 内本 基金 未持 有贵 金属投 资。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
报告期 内未 持有 权证 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在股指期货投 资上，本 基 金以避险保值 和有效管 理 为目标，在控 制风险的 前 提下，谨慎适 当
参与股指期货 的投资。 本 基金在进行股 指期货投 资 中，将分析股 指期货的 收 益性、流动 性及风险
特征，主要选 择流动性 好 、交易活跃的 期货合约 ， 通过研究现货 和期货市 场 的发展趋势 ，运用定
价模型对其进 行合理估 值 ，谨慎利用股 指期货， 调 整投资组合的 风险暴露 ， 及时调整投 资组合仓
位，以 降低 组合 风险 、提 高组合 的运 作效 率。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。 万家瑞盈 2017 年第 3 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持 仓 和损 益明细
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告 期内,本 基金 投资 的 前十名 证券 的发 行主 体不 存在被 监管 部门 立案 调查 的,在 报告 编制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 34,312.03
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,455,891.96
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,490,203.99
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 万家瑞 盈 A 万家瑞 盈 C
报告期 期初 基金 份额 总额 100,040,368.11 160,036,442.06
报告期 期间 基金 总申 购份 额 11,621.86 1,629.88
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 298.50 113,000,490.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- - 万家瑞盈 2017 年第 3 季度报告
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报告期 期末 基金 份额 总额 100,051,691.47 47,037,581.94
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 申赎 及买 卖本基 金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
1
2017-07-06
至
2017-07-18
50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00
2
2017-07-01
至
2017-09-30
90,000,000.00 0.00 50,000,000.00 40,000,000.00 27.19
3
2017-07-01
至
2017-09-30
99,541,110.89 0.00 0.00 99,541,110.89 67.67
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现了 单 一投资者 份额占 比达到 或 超过 20% 的情况 。
未来本基 金如果 出现巨 额 赎回甚至 集中赎 回， 基 金 管理人可 能无法 及时变 现 基金资产 ， 可能 对基
金份额净 值产生 一定的 影 响； 极 端情况下 可能引 发 基金的流 动性风 险， 发 生 暂停赎回 或延缓 支付
赎回款项 ； 若 个别投 资者 巨额赎回 后本基 金出现 连 续六十个 工作日 基金资 产 净值低于5000 万 元，
还可能面 临转换 运作方 式 、与其他 基金合 并或者 终 止基金合 同等情 形。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。 万家瑞盈 2017 年第 3 季度报告
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2 、《 万家 瑞盈 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》。
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 媒介 上公 开披 露的 基金净 值、 更新 招募 说明 书及其 他临 时公
告。
5 、万 家瑞 盈灵 活配 置混 合 型证券 投资 基 金2017 年 第 三季度 报告 原文 。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
7 、《 万家 瑞盈 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
9.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所， 并登载 于基 金管 理人 网站 ：www.wjasset.com 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万 家基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月26 日
