万 家 日 日 薪货 币 市 场 证券 投 资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日
万家日日薪 2017 年第 3 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 万家日 日薪
基金主 代码 519511
交易代 码 519511
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 230,845,095.21 份
投资目 标
本 基 金 在 力 保 本 金 安 全 性 和 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础
上,追 求超 过业 绩比 较基 准 的稳定 收益 。
投资策 略
本 基 金 主 要 为 投 资 者 提 供 短 期 现 金 管 理 工 具, 因此本
基 金 最 主 要 的 投 资 策 略 是 在 保 持 安 全 性 和 流 动 性 的 前
提 下 尽 可 能 提 升 组 合 的 收 益 。 基 金 管 理 人 根 据 对 宏 观
经 济 走 势 、 国 家 货 币 政 策 、 资 金 供 求 、 利 率 期 限 结 构
变 动 趋 势 等 的 研 究 与 判 断, 预 测 货 币 市 场 利 率 水 平, 确
定 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 。 本 基 金 控 制 整 个 投 资 组
合的平 均剩 余期 限不 得超 过 120 天。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险
品种 。 本 基金 的预 期风 险 和预期 收益 低于 股票 型基 金、
混合型 基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 万家日 日 薪 A 万家日 日 薪B 万家日 日 薪R
下属分 级基 金的 交易 代码 519511 519512 519513
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 41,871,708.34 份
188,973,386.87
份
0.00 份 万家日日薪 2017 年第 3 季度报 告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
万家日 日 薪A 万家日 日 薪 B
1. 本期已 实现 收益 399,851.25 1,592,312.67
2．本 期利 润 399,851.25 1,592,312.67
3．期 末基 金资 产净 值 41,871,708.34 188,973,386.87
注: 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益, 由于 本 基金采 用摊 余成 本
法核算,因此,公 允价 值变 动收益 为零,本 期已 实现 收 益和本 期利 润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
万家日日薪 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
0.9491% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.8609% 0.0016%
万家日日薪 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
1.0100% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.9218% 0.0016%
注：本 基金 按月 结转 收益 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本基 金成 立于2013 年1 月 15 日 ， 建 仓期 为 本 《 基金 合同 》 生 效之 日 （2013 年 1 月 15 日）
起两周 ，建 仓期 结束 时各 项资产 配置 比例 符合 基金 合同要 求。 报告 期末 各项 资产配 置比 例符 合基
金合同 要求 。
2、2014 年5 月16 日 ， 本 基金转 型为 货币 市场 基金 ， 转型 后本 基金 设三 类基 金份额 ：A 类基 金 份
额、B 类基 金份 额 和R 类 基金份 额， 其 中 B 类 基金 份额的 指标 计算 自分 类实 施日（2014 年5 月
16 日 ）算 起，R 类基 金份 额为 0 ，因 此无 收益 数据 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经 理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏 本基金 基金 经理 、万 家强 化 2013 年8 月8 日 2017 年 9 9 年 经济学 硕士 ，CFA ，万家日日薪 2017 年第 3 季度报 告
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谋
东
收益定 期开 放债 券型 证券 投
资基金 、万 家信 用恒 利债 券
型证券 投资 基金 、万 家颐 和
保本混 合型 证券 投资 基金 、
万家年 年恒 祥定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 、万 家年 年
恒荣定 期开 放债 券型 证券 投
资基金 、万 家鑫 通纯 债债 券
型证券 投资 基金 、万 家鑫 稳
纯债债 券型 证券 投资 基金 、
万家恒 景18 个月 定期 开放 债
券型证 券投 资基 金、 万家 瑞
盈灵活 配置 混合 型证 券投 资
基金、 万家 鑫丰 纯债 债券 型
证券投 资基 金、 万家 现金 增
利货币 市场 基金 、万 家安 弘
纯债一 年定 期开 放债 券型 证
券投资 基金 、万 家家 瑞债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 。
月 13 日 2008 年 7 月至
2013 年2 月在 宝
钢集团 财务 有限
公司从 事固 定收
益投资 研究 工作 ，
担任投 资经 理职
务。 2013 年 3 月加
入万家 基金 管理
有限公 司， 现任 固
定收益 部副 总监 。
陈
佳
昀
本基金 基金 经理 、万 家家 盛
债券型 证券 投资 基金 、万 家
家泰债 券型 证券 投资 基金 、
万家添 利债 券型 证券 投资 基
金（LOF ） 、 万家 货币 市场 证
券投资 基金 、 万家 玖盛 纯 债 9
个月定 期开 放债 券型 证券 投
资基金 、万 家鑫 瑞纯 债债 券
型证券 投资 基金 、万 家稳 健
增利债 券型 证券 投资 基金 、
2017 年6 月5 日 - 6 年
2011 年 7 月至
2015 年11 月在 财
达证券 工作 ， 先 后
担任固 定收 益部
经理助 理、 资产 管
理部投 资经 理岗
位。2015 年12 月
至 2017 年4 月在
平安证 券工 作， 担
任资产 管理 部投万家日日薪 2017 年第 3 季度报 告
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万家天 添宝 货币 市场 基金 基
金经理 。
资经理 岗位 。2017
年4 月进入 我公 司
工作。
注:① 任职 日期 以公 告为 准 。
② 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内,本 基金 管理 人 严格遵 守基 金合 同、 《证 券 投资基 金法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定, 依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管理和 运用 基金 资产,在 认 真控制 投资 风险 的基 础上, 为基金 持有 人谋 取最 大利 益,没 有损 害基 金
持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执 行等 投资 管理 活动 的各个 环节,确 保公 平对 待 不同投 资组 合, 防范 导致 不 公平交 易以 及利 益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制 订了 明确 的投 资授 权制度,并 建立 了统 一的 投 资管理 平台,确 保不 同投 资 组合获 得公 平
的投资 决策 机会 。 实行 集中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易 结果 进行 分配;对 于 银行间 交易,按 照时 间优 先 、价格 优先 的原 则公 平公 正的进 行询 价并 完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制,通过 对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告 期内 无下 列情 况: 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、运 作分 析
2017 年三 季度 ， 经 济基 本 面平稳 向好 ， 地产 、 基建 等传统 经济 增长 动力 在减 速， 服务 业 、 高
技术产 业等 新兴 经济 增长 动力在 加速 。经 济增 速较 上半年 略有 放缓 ，仍 然处 于近年 来高 位。 供给
侧改革 推动 大宗 商品 价格 上涨， 上游 价格 上涨 逐步 向下游 传导 ，核 心通 胀继 续上行 。
政府保 持了 去杠 杆和 严监 管的政 策态 势， 金融 体系 向实体 经济 的融 资保 持较 高水平 ，金 融体
系内部 空转 减速 ， 表 现为 全社会 融资 总量 增速 平稳 ，M2 增 速持 续下 行。 资金 整体紧 平衡 ， 整 体 利
率中枢 抬升 。
本基金 在三 季度 的操 作中 ，较好 地保 持了 组合 的流 动性， 组合 收益 随市 场资 金利率 起落 正向
波动， 整体 组合 久期 保持 偏短。 在资 金紧 张时 点， 通过配 置存 单、 逆回 购、 存款等 ，提 高了 组合
整体收 益率 。
2 、简 要展 望
展望2017 年四 季度， 我们 预计经 济基 本面 平稳 向好 的态势 有望 延续 ， 结 构性 改革的 成效 将 逐
步显现 ，经 济增 速将 保持 在近年 来较 高的 水平 。关 注外部 利率 可能 的上 升对 国内利 率的 传导 ，美
国税改 的推 进、 美联 储主 席人选 、原 油价 格上 升， 将会是 外部 风险 的来 源。 国内强 监管 措施 陆续
出台， 也将 会给 资金 面带 来扰动 。
四季度 ，我 们将 继续 投资 高评级 高流 动性 资产 ，把 保持组 合流 动性 摆在 第一 位。在 保证 能够
应对流 动性 风险 的基 础上 ，择机 参与 存单 和利 率债 的波段 交易 ，进 一步 提高 投资者 回报 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期万 家日 日 薪 A 的 基金份 额净 值收 益率 为 0.9491% ，本 报告 期万 家日 日 薪 B 的 基金 份
额净值 收益 率 为1.0100%， 本报告 期万 家日 日 薪 R 的 基金份 额净 值收 益率 为 0.0000% ， 同期 业绩 比
较基准 收益 率 为0.0882% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 没有 出现连 续二 十个 工作 日基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 情况 。 万家日日薪 2017 年第 3 季度报 告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 120,342,270.29 46.22
其中： 债券 120,342,270.29 46.22
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
66,070,156.11
25.37
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返售金 融资 产
- -
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
73,555,907.78 28.25
4 其他资 产 424,822.62 0.16
5 合计 260,393,156.80 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.82
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 28,719,756.92 12.44
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 日融 资余 额占资 产净 值比 例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本基 金合 同约 定:“ 本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 2 0%” , 本 报告 期 内,本 基金 未发 生超 标情 况 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数 万家日日薪 2017 年第 3 季度报 告
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报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 62
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 103
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 40
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 37.52
12.48
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 31.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 15.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 12.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 14.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 112.62 12.48
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ” ， 本报 告期
内，本 基金 未发 生超 标情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 1,492,486.29 0.65
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,824,223.10 4.26
其中： 政策 性金 融债 9,824,223.10 4.26
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 109,025,560.90 47.23 万家日日薪 2017 年第 3 季度报 告
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8 其他 - -
9 合计 120,342,270.29 52.13
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111619175
16 恒丰 银行
CD175
300,000 29,878,437.32 12.94
2 111790536
17 广州 农村
商业银 行
CD003
200,000 19,713,721.23 8.54
3 111792719
17 广州 农村
商业银 行
CD027
150,000 14,717,240.63 6.38
4 111719241
17 恒丰 银行
CD241
100,000 9,962,447.21 4.32
5 111720167
17 广发 银行
CD167
100,000 9,951,600.98 4.31
6 111790855
17 杭州 银行
CD024
100,000 9,857,472.55 4.27
7 108601 国开1703 98,370 9,824,223.10 4.26
8 111699367
16 唐山 银行
CD018
50,000 4,985,000.80 2.16
9 111699554
16 贵州 银行
CD025
50,000 4,983,127.69 2.16
10 111699657
16 长沙 银行
CD093
50,000 4,976,512.49 2.16
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0147%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0399%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0135%
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价,即 估值 对象 以买 入 成本列 示, 按票 面利 率或 商 定利率 每日 计
提利息,并 考虑 其买 入时 的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销,每 日计 提损 益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.00 元。
5.9.2
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的情况,在报 告
编制日 前一 年内 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,192.61
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 423,630.01
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 424,822.62
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 万家日 日 薪A 万家日 日 薪 B
报告期 期初 基金 份额 总额 40,754,649.08 173,243,231.45
报告期 期间 基金 总申 购份 额 53,521,772.53 118,166,252.85
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 52,404,713.27 102,436,097.43
报告期 期末 基金 份额 总额 41,871,708.34 188,973,386.87
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购 2017 年 7 月 4 日 20,000,000.00 20,000,000.00 -
2
基金转 换
（出）
2017 年7 月12 日 -3,000,000.00 -3,000,000.00 -
3 赎回 2017 年7 月14 日 -6,000,000.00 -6,000,000.00 -
4 红利发 放 2017 年7 月18 日 99,094.94 99,094.94 -
5 赎回 2017 年7 月21 日 -5,000,000.00 -5,000,000.00 -
6 赎回 2017 年8 月14 日 -4,000,000.00 -4,000,000.00 -
7 红利发 放 2017 年8 月16 日 99,586.86 99,586.86 -
8 申购 2017 年8 月21 日 50,000,000.00 50,000,000.00 -
9 申购 2017 年 9 月 5 日 20,000,000.00 20,000,000.00 -
10 赎回 2017 年9 月14 日 -6,500,000.00 -65,000,000.00 -
11 红利发 放 2017 年9 月18 日 274,101.34 274,101.34 -
12 赎回 2017 年9 月18 日 -7,000,000.00 -7,000,000.00 -
13 申购 2017 年9 月27 日 8,000,000.00 8,000,000.00 -
合计
66,972,783.14 66,972,783.14
注： 本报 告期 未发 生基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序
号
持有基金 份额比 例达到 或 者
超过20% 的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构 1
20170705-20170814,2017082
2-20170930
29,631,82
7.41
98,472,78
3.14
31,500,00
0.00
96,604,61
0.55
41.8
5%
万家日日薪 2017 年第 3 季度报 告
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产品特有 风险
报告期内 本基金 出现了 单 一投资者 份额占 比达到 或 超过 20% 的情况 。
未 来本基 金如果 出现巨 额赎 回甚至 集中赎 回，基 金管 理人可 能无法 及时变 现基 金资产 ，可能 对基
金 份额净 值产生 一定的 影响 ；极端 情况下 可能引 发基 金的流 动性风 险，发 生暂 停赎回 或延缓 支付
赎回款项 ；若个 别投资 者 巨额赎回 后本基 金出现 连 续六十个 工作日 基金资 产 净值低于5000 万 元，
还可能面 临转换 运作方 式 、与其他 基金合 并或者 终 止基金合 同等情 形。
注：申 购份 额包 含红 利再 投。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2 、 《万 家日 日薪 货币 市场 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4 、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 媒介 上公 开披 露的 基金净 值及 其他 临时 公告 。
5 、万 家日 日薪 货币 市场 证 券投资 基 金2017 年第 3 季 度报告 原文 。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
7 、 《万 家日 日薪 货币 市场 证券投 资基 金托 管协 议》 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站：www.wjasset.com 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万 家基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月26 日
