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深TMT联接C(004409)

深TMT联接:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
招 商 深 证 电子 信 息 传 媒产 业(TMT)50 交易
型 开 放 式 指数 证 券 投 资基 金 联 接 基金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 招商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月26 日 
 
 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 
第 1 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年10 月25 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中 财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 招商深 证TMT50ETF 联接 基金主 代码 217019


交易代 码 217019 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年6 月 27 日 报告期 末基 金份 额总 额 46,680,099.74 份 投资目 标 通过主 要投 资于 深 证 TMT50ETF , 密 切跟 踪标 的指 数 , 追 求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小化 。 投资策 略 本基金 为深 证 TMT50ETF 的联接 基金 ,主 要通 过投 资于 深证 TMT50ETF 以求 达到 投资目 标。 本基 金对 业绩 比较 基准的 跟踪 目标 是: 在 正 常情况 下 , 本 基金 相对 于 业绩 比较基 准的 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.3% , 年跟 踪误差 不超 过 4% 。 业绩比 较基 准 深证 TMT50 指 数收 益率 × 95% + 商业 银行 活期 存款 利 率 (税后 ) × 5% 。 风险收 益特 征 本基金 为深 证 TMT50ETF 的联接 基金 , 属 于股 票型 基 金, 预期风 险与 收益 水平 高于 混合基 金、 债券 基金 与货 币市 场基金, 在证 券投 资基 金 中属于 较高 风险 、 较高 收 益的 投资品 种; 并 且本 基金 为 被动式 投资 的指 数基 金 , 跟踪 深证 MT50 指数 ,具 有与 标的指 数以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。 基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 第 2 页 共 12 页


下属分 级基 金的 基金 简称 招商深 证TMT50ETF 联接A 招商深 证TMT50ETF 联接C 下属分 级基 金的 交易 代码 217019 004409 报告期 末下 属分 级基 金 的份额 总额 46,641,898.75 份 38,200.99 份 2.1.1 目 标基 金基本 情况 基金名 称 深证TMT50ETF ( 场内 简称 :深TMT ) 基金主 代码 159909


基金运 作方 式 契约型 开放 式


基金合 同生 效日 2011年6月27 日


基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2011年9月1 日


基金管 理人 名称 招商基 金管 理有 限公 司


基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司





2.1.2 目 标基 金产品 说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 。 投资策 略 本基金 以深 证TMT50 指数 为标的 指数 , 采 用完 全复 制法, 即完全 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重 构建 基金 股票 投资组 合, 进行 被动 式指 数化投 资。 股票 在投 资组 合中 的权重 原则 上根 据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变动 而进 行相应 调整 ,但 在特 殊情 况下, 本基 金可 以选 择其 他证 券或证 券组 合对 标的 指数 中的股 票进 行适 当替 代。 业绩比 较基 准 深证TMT50 指数 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金, 预期风 险与 收益 水平 高于 混合 基金、 债券 基金 与货 币市 场基金 ,在 证券 投资 基金 中属 于较高 风险 、较 高收 益的 投资品 种; 并且 本基 金为 被动 式投资 的指 数基 金, 采用 完全复 制法 紧密 跟踪 深证TMT50 指数, 具有 与标 的指 数以 及标的 指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年7 月1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 招商深 证TMT50ETF 联接A 招商深 证TMT50ETF 联接C 1. 本 期已 实现 收益 -445,411.57 14.04 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页


2.本 期利 润 4,393,352.49 1,163.12 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0915 0.0433 4.期 末基 金资 产净 值 72,800,136.05 59,648.48 5.期 末基 金份 额净 值 1.561 1.561 注:1 、上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字;








2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 ; 3、 本 基金 从2017 年2 月23 日 起新 增C 类份 额,C 类份额 自2017 年 8 月 18 日起存 续。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 招商深证TMT50ETF 联接A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去3 个 月 6.48% 1.01% 8.20% 1.02% -1.72% -0.01% 招商深证TMT50ETF 联接C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去3 个 月 3.38% 0.75% 3.70% 0.79% -0.32% -0.04%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页


注:本 基金 自2017 年2 月 23 日起 新增C 类 份额 , C 类 份额 自2017 年8 月18 日起 存续 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 苏燕青 本基金 基 金经理 2017 年1 月 13 日 - 5 女,硕士 。2012 年 1 月 加入招商 基金 管理有限 公司量 化投资 部 ,曾任 ETF 专员, 协助 指数类 基金产 品的投资 管理 工作,现 任上证 消费 80 交易型开 放式 指数证券 投资基 金及其 联 接基金、 深 证 电子信息 传媒产 业(TMT )50 交易 型 开放式指 数证券 投资基 金 及其联接 基 金、 招商中 证全指 证券公 司指数分 级证 券投资基 金、 招商 沪深 300 地产等 权重 指数分级 证券投 资基金 及 招商沪深 300 高贝塔指 数分级 证券投 资 基金基金 经 理。


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罗毅 离任本 基 金基金 经 理职务 2013 年1 月 19 日 2017 年7 月 1 日 9 男, 经济 学硕士。 2007 年 加入华润 (深 圳) 有 限公司 , 从 事商业 地产投资 项目 分析及营 运管理 工作;2008 年 4 月加 入招商基 金管理 有限公 司 , 从事养老 金 产品设计 研发 、 基金 市场 研究、 量化选 股研究及 指数基 金运作 管 理工作, 曾 任 高级经理 、ETF 专员 、上 证消费 80 交 易型开放 式指数 证券投 资 基金及其 联 接基金 、 深证 电子信 息传 媒产业 (TMT ) 50 交易型 开放式 指数证 券投资基 金及 其联接基 金、 招商 沪深 300 高贝塔 指数 分级证券 投资基 金、 招商 沪深 300 地产 等权重指 数分级 证券投 资 基金、 招商 中 证全指证 券公司 指数分 级 证券投资 基 金基金经 理。 注:1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职 日 期为 本基 金合 同生效 日 , 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任 基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告(生 效) 日期 ;


2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范围 的相 关规 定;


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管 理人 声明 : 在本 报告 期内 , 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商深 证电子 信息 传媒 产业 (TMT )50 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金 基金 合同》 等基 金法 律 文件的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格 控制风 险的 前提 下, 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ,基 金运 作整体 合法 合规 ,无 损害 基金持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 范围 以及 投资运 作符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公平 交 易制度 的执 行情况 基金管 理人 (以 下简 称“ 公司” )已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ,确保 各投 资组 合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库, 制定明 确的 备选 库建 立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ,明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理 等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ,投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策, 超过 投资 权限 的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放, 在投 资研 究层 面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司严 格控 制不 同 投 资组 合之间 的同 日反 向交 易, 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ,公 司要 求相 关投资 组合 经理 提供 决策 依据, 并留 存记 录备 查, 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合 等除外 。 本报告 期内 ,本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ,本 公司 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 内, 从国 内宏 观经 济数据 来看 ,经 济相 对比 较平稳 ,货 币政 策维 持中 性。TMT50 指数 报告期 内上 涨8.62% ,从 市场风 格来 看, 报告 期七 月份属 于价 值股 行情 ,八 、九月 份属 于成 长股 行情。 从行 业来 看, 有色 金属、 钢铁 、食 品饮 料、 采掘、 通信 等行 业板 块涨 幅较大 ,公 用事 业、 传媒、 纺织 服装 、家 用电 器、医 药卫 生等 行业 板块 稍跌。





关 于本 基金 的运 作, 股票仓 位维 持 在94.5% 左 右的水 平, 基本 完成 了对 基准的 跟踪 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金A 类份 额净值 增长 率 为6.48%,C 类份额 净值 增长 率 为3.38%, 同 期业 绩比 较基准 增长 率分别为8.20%和3.70% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期 内, 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 330,798.00 0.45 其中: 股票


330,798.00 0.45 2 基金投 资 68,511,139.62 93.21 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页


5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


4,504,003.62 6.13 8 其他资 产


152,801.97 0.21 9 合计





73,498,743.21





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 200,698.00 0.28 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 130,100.00 0.18 S 综合 - - 合计 330,798.00 0.45


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合


本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300104 乐视网 17,600 195,712.00 0.27 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页


2 002739 万达电 影 2,500 130,100.00 0.18 3 000503 海虹控 股 200 4,986.00 0.01


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 ( 人民 币 元) 占基金 资产 净值比 例(%) 1 招商深 证 TMT50ETF 股票型 交易型 开放式 (ETF ) 招商基 金管 理有限 公司 68,511,139.62 94.03


5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细


本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。 5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 股指 期货 交易 。 5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 5.12 投 资组 合报告 附注 5.12.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除乐 视网 (证 券代 码 300104 ) 外 其他证 券的 发行主 体未 有 被 监管部 门立 案调 查, 不存 在 报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。 该证券 发行 人 于2017 年4 月24 日发 布公 告称 ,因 关 联交易 未及 时审 议与 披露 ,被中 国证 监 会地方 监管 机构 警示 。 对上述 证券 的投 资决 策程 序的说 明: 本基 金为 指数 型基金 ,因 复制 指数 被动 持有, 上述 证券 的投资 决策 程序 符合 相关 法律法 规和 公司 制度 的要 求。 5.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ,本 基金 管理 人从制 度和 流程 上要求 股票 必须 先入 库再 买入。 5.12.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,445.07 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 793.88 5 应收申 购款 150,563.02 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 152,801.97


5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300104 乐视网 195,712.00 0.27 重大事 项 2 002739 万达电 影 130,100.00 0.18 重大事 项 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页


3 000503 海虹控 股 4,986.00 0.01 重大事 项


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 招商深 证TMT50ETF 联接A 招商深 证TMT50ETF 联接C 报告期 期初 基金 份额 总额 50,916,967.56 - 报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,019,818.11 44,823.51 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 8,294,886.92 6,622.52 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 46,641,898.75 38,200.99 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ; 2 、 中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 深证 电子 信息 传媒产 业 (TMT )50 交易 型 开放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金 设立 的文件 ;


3 、 《 招商 深证 电子 信息 传 媒产业 (TMT )50 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合 同》;


4 、 《 招商 深证 电子 信息 传 媒产业 (TMT )50 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 托管 协 议》;


5 、 《 招商 深证 电子 信息 传 媒产业 (TMT )50 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 招募 说 明书》 ;


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6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 8.2 存 放地 点 招商基 金管 理有 限公 司


地址: 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦 8.3 查 阅方 式 上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅,或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有 限公司 查阅 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司


客户服 务中 心电 话:400-887-9555




















网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2017 年10 月26 日