招 商 安 荣 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商安 荣保 本混 合
基金主 代码 002776
交易代 码 002776
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,548,173,515.90 份
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术，力 争控 制本 金损 失的 风险，
并寻求 组合 资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将投 资品 种分 为风 险资产 和保 本资 产两 类， 采用恒
定比例 投资 组合 保险 （Constant Proportion Portfolio
Insurance ，以 下简 称 “C P PI” ） 策略 。本 基金 在保 本周
期内将 严格 遵守 保本 策略 ， 实现 对风 险资 产和 保本 资产的
优化动 态调 整和 资产 配置 ， 力争投 资本 金的 安全 性。 同 时，
本基金 通过 积极 稳健 的风 险资产 投资 策略 ， 竭 力为 基金资
产获取 稳定 增值。 具体 包 括： 资产 配置 策略、 债券 （不 含
可转换 公司 债 ） 投 资策 略 、 可 转换 公司 债投 资策 略 、 中 小
企业私 募债 券投 资策 略、 国债期 货投 资策 略、 股票 投资策
略、 资产 支持 证券 投资 策 略、 股指 期货 投资 策略 、 权证投
资策略 。
业绩比 较基 准 人民银 行公 布的 两年 期银 行定期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 是保 本混 合型 基金 ，属于 证券 市场 中的 低风 险品
种。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 北京首 创融 资担 保有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 招商安 荣保 本混 合 A 招商安 荣保 本混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002776 002777
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,434,115,373.18 份 114,058,142.72 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
招商安 荣保 本混 合 A 招商安 荣保 本混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 14,498,366.53 943,347.98
2．本 期利 润 12,186,583.79 744,561.23
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0080 0.0056
4．期 末基 金资 产净 值 1,462,090,581.91 115,052,766.98
5．期 末基 金份 额净 值 1.020 1.009
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
招商安 荣保 本混 合 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.89% 0.03% 0.53% 0.00% 0.36% 0.03%
招商安 荣保 本混 合 C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.60% 0.03% 0.53% 0.00% 0.07% 0.03%
招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王景
本基金
基金经
理
2016 年 7
月 15 日
- 14
女， 经济 学硕 士 。 曾 任职 于中国 石化 乌鲁 木
齐 石 油 化 工 总 厂 物 资 装 备 公 司 及 国 家 环 境
保护总 局对 外合 作中 心 。2003 年 起 ， 先 后于
金鹰基 金管 理有 限公 司、 中信基 金管 理有 限
公司及 华夏 基金 管理 有限 公司工 作， 任行 业
研究员 。2009 年 8 月起 ， 任东兴 证券 股份 有
限公司 资产 管理 部投 资经 理。 2010 年8 月加
入招商 基金 管理 有限 公司 ， 曾任 招商 安本 增
利债券 型证 券投 资基 金、 招商安 泰平 衡型 证
券投资 基金 、 招 商安 瑞进 取债券 型证 券投 资
基金、 招商 安泰 偏股 混合 型证券 投资 基金 基
金经理 ， 现 任投 资管 理一 部总监 兼招 商安 弘招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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保本混 合型 证券 投资 基金 、 招商 境远 保本 混
合型证 券投 资基 金、 招商 制造业 转型 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 招商康 泰养 老灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 招商 安博 保本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 安 荣 保 本 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理。
马龙
本基金
基金经
理
2016 年 7
月 15 日
- 8
男， 经济 学博 士。2009 年7 月加 入泰 达宏 利
基金管 理有 限公 司 ， 任 研 究员 ， 从 事宏 观经
济、 债券 市场 策略 、 股 票市 场策略 研究 工作 ，
2012 年 11 月加 入招 商基 金管理 有限 公司 固
定收益 投资 部 ， 曾 任研 究员 ， 从 事宏 观经 济、
债券市 场策 略研 究， 曾任 招商安 盈保 本混 合
型证券 投资 基金 、 招 商招 利1 个 月期 理财 债
券 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 可 转 债 分 级 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 ， 现任 固定 收益 投
资 部 总 监 助 理 兼 招 商 安 心 收 益 债 券 型 证 券
投资基 金、 招商 产业 债券 型证券 投资 基金 、
招商安 益保 本混 合型 证券 投资基 金、 招商 安
弘保本 混合 型证 券投 资基 金、 招 商安 德保 本
混 合型 证券 投资 基金 、 招 商安荣 保本 混合 型
证券投 资基 金、 招商 睿祥 定期开 放混 合型 证
券投资 基金 、 招 商定 期宝 六个月 期理 财债 券
型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 招 利 一 年 期 理 财 债
券型证 券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商安
荣保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》等 基金 法律 文件的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提 下， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基
金运作 整体 合法 合规 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 范围 以及 投资运 作符 合有 关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （以 下简 称“ 公 司” ）已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ，确保 各投 资组招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库， 制定明 确的 备选 库建
立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ，明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理
等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ，投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策， 超过 投资 权限
的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放， 在投 资研 究层
面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 报告 期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观与 政策 分析 ：
2017 年3 季度 ， 经 济增 长 较上半 年高 点回 落， 投资 、 消费 和工 业生 产增 长都 较上半 年有 所放
缓。3 季度 房地 产销 售增 速继续 回落 ，新 开工 面积 也随之 下滑 ，但 购地 增速 并未明 显下 滑， 同期
随着财 政支 出增 速的 放缓 ， 基 建增 速也 较上 半年 回 落， 投资 对经 济的 贡献 度 有所下 降 。 消 费方 面，
7 月和8 月 社零 增速 连续 回落， 汽车 销售 下滑 和房 地产下 游行 业的 疲弱 是主 要原因 。工 业生 产方
面，受 到环 保限 产和 气候 的影响 ，3 季度 工业 增加 值增速 放缓 。从 行业 结构 上看， 采矿 业增 速降
幅扩大 和公 用事 业增 速明 显回落 是 8 月工 业生 产增 长放缓 的主 要原 因， 从需 求结构 上看 ，7 、8 两
月出口 增长 放缓 对工 业生 产有一 定影 响。
在经济 增速 回落 的情 况下 ，3 季 度社 会融 资增 速持 续 超预期 ， 但 同时 社融 增速 与 M2 增速 之间
也持续 产生 背离 。原 因可 能是信 贷和 社融 都只 是表 征实体 经济 融资 的窄 口径 统计数 据， 并不 具有
代表意 义， 信贷 不错 反映 其他融 资受 限、 向信 贷转 移，而 社融 中的 非标 口径 主要统 计信 托贷 款、
银行承 兑汇 票和 委托 贷款 ，大量 非标 漏记 ，导 致社 融增速 较高 。从 更广 口径 的实体 经济 融资 口径
来看 ， 增 速已 经从16 年3 季度高 点明 显下 行 ， 下 行 走势远 比社 融数 据的 变动 更为剧 烈 。 融 资受 限
进一步 影响 实 体 经济 。
2017 年3 季度 通胀 压力 依 旧不大 。 虽 然有 猪肉 价格 恢复性 上涨 的压 力， 但是 货币增 速、 经济
热度以 及蔬 菜价 格持 续下 跌都不 支 持CPI 大幅 反弹 。 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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债券市 场回 顾：
2017 年3 季度 ， 随 着资 金 紧张的 逐步 缓解 ， 利 率债 市场出 现了 一定 的修 复， 后长端 收益 率走
出小区 间震 荡的 走势 。进 入 9 月 后， 陆续 公布 的经 济数据 偏弱 ，以 及季 度末 资金紧 张程 度不 及预
期，长 端利 率收 益率 出现 了一定 程度 的下 行。 本轮 债券市 场的 调整 是 从2016 年 10 月份 开始 ，随
着央行 公开 市场 操作 的期 限不断 拉长 ， 资 金价 格中 枢抬升 ， 中 性的 货币 政策 在12 月的 中央 经济 工
作会议 和央 行的 货币 政策 执行报 告中 得以 进一 步确 认。今 年 6 月之 后， 随着 金融去 杠杆 逐步 推进
取得阶 段性 成果 ，货 币政 策边际 上转 向温 和， 利率 债向上 的空 间已 经不 大。
基金操 作回 顾：
回顾2017 年3 季度 的基 金 操作， 我们 严格 遵照 基金 合同的 相关 约定 ， 按 照既 定的投 资流 程进
行了规 范运 作。 在债 券投 资上， 根据 市场 行情 的节 奏变化 及时 进行 了合 理的 组合调 整。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，本 基金 A 类份 额净值 增长 率 为0.89% ， C 类份 额净 值净 值增 长率 为 0.60% ， 同期
业绩比 较基 准 增 长率 为0.53% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,659,980,067.20 97.56
其中： 债券
1,659,980,067.20 97.56
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
12,045,835.47 0.71
8 其他资 产
29,456,697.61 1.73 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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9 合计
1,701,482,600.28
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港 股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 79,935,000.00 5.07
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 18,828,000.00 1.19
5 企业短 期融 资券 80,388,000.00 5.10
6 中期票 据 155,057,000.00 9.83
7 可转债 （可 交换 债） 5,936,067.20 0.38
8 同业存 单 1,319,836,000.00 83.69
9 其他 - -
10 合计 1,659,980,067.20 105.25
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111782431 17 包 商银 行CD105 1,000,000 95,440,000.00 6.05
2 111797963 17 长 沙银 行CD046 700,000 66,766,000.00 4.23
3 041653064 16 中 建七 局CP001 600,000 60,270,000.00 3.82
4 111794320 17 吉 林银 行CD042 600,000 57,294,000.00 3.63
5 111794007 17 青 岛农 商行CD022 600,000 57,276,000.00 3.63
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 的投 资应符 合基 金合 同规 定的 保本策 略和 投资 目标 。本 基金在 股指 期货
投资中 主要 遵循 有效 管理 投资策 略， 主要 采用 流动 性好、 交易 活跃 的期 货合 约，通 过对 现货 和期
货市场 运行 趋势 的研 究， 结合股 指期 货定 价模 型寻 求其合 理估 值水 平， 与现 货资产 进行 匹配 ，通
过多头 或空 头套 期保 值等 策略进 行套 期保 值操 作。
本基金 的股 指期 货投 资将 充分考 虑股 指期 货的 收益 性、流 动性 及风 险特 征， 通过资 产配 置、
品种选 择， 谨慎 进行 投资 ，以降 低投 资组 合的 整体 风险。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 参与 国债 期货 投资 是为了 有效 控制 债券 市场 的系统 性风 险， 本基 金将 根据风 险管 理原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 适度 运用 国债 期货 提 高投资 组合 运作 效率 。 在 国债期 货投 资过 程中 ，
基金管 理人 通过 对宏 观经 济和利 率市 场走 势的 分析 与判断 ，并 充分 考虑 国债 期货的 收益 性、 流动
性及风 险特 征， 通过 资产 配置， 谨慎 进行 投资 ，以 调整债 券组 合的 久期 ，降 低投资 组合 的整 体风
险。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 合约 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除 16 中 建七 局CP001 （证 券代 码041653064 ）外其 他证 券的
发行主 体未 有被 监管 部门 立案调 查， 不存 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
该证券 发行 人在 报告 期内 多次因 环境 污染 ， 被 广东 省 深圳市 环保 部门 及汕 头市 环保部 门处 罚 。
对上述 证券 的投 资决 策程 序的说 明： 本基 金投 资上 述证券 的投 资决 策程 序符 合相关 法律 法规
和公司 制度 的要 求。 招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 28,860,087.61
5 应收申 购款 596,610.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 29,456,697.61
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 128013 洪涛转 债 354,165.00 0.02
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 招商安 荣保 本混 合 A 招商安 荣保 本混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 1,583,456,397.17 146,221,280.57
报告期 期间 基金 总申 购份 额 20,507.30 67,820,637.37
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 149,361,531.29 99,983,775.22
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额
减少以"-" 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,434,115,373.18 114,058,142.72
招商安荣保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 安荣 保本 混合 型证券 投资 基金 设立 的文 件；
3 、《 招商 安荣 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
4 、《 招商 安荣 保本 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、《 招商 安荣 保本 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2017 年10 月26 日
