招 商 安 弘 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日 招商安弘保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商安 弘保 本混 合
基金主 代码 002271
交易代 码 002271
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,880,226,076.33 份
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术， 力争 控制 本金 损失 的 风
险，并 寻求 组合 资产 的稳 定增值 。
投资策 略
本基金 将投 资品 种分 为风 险资产 和安 全资 产两 类， 采
用固定 比例 投资 组合 保险 （Constant Proportion
Portfolio Insurance ， 以 下简称 “CP PI” ）策 略。
本基金 在保 本周 期内 将严 格遵守 保本 策略， 实现 对 风
险资产 和安 全资 产的 优化 动态调 整和 资产 配置， 力 争
投资本 金的 安全 性 。 同 时 ， 本 基金 通过 积极 稳健 的 风
险资产 投资 策略 ，竭 力为 基金资 产获 取稳 定增 值。
业绩比 较基 准 人民银 行公 布的 三年 期银 行定期 存款 利率 （税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 是保 本混 合型 基金 ， 属于证 券市 场中 的低 风 险
品种。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司
招商安弘保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 29,027,803.68
2. 本期 利润
34,190,057.20
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0174
4. 期末 基金 资产 净值 1,965,367,885.76
5. 期末 基金 份额 净值 1.045
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.65% 0.06% 0.69% 0.01% 0.96% 0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王景
本基金 的
基金经 理
2015 年12 月
29 日
- 14
王景，女，经济学硕士。 曾任职
于中国石化乌鲁木齐石油 化工总
厂物资装备公司及国家环 境保护
总局对 外合 作中 心。2003 年起，
先后于金鹰基金管理有限 公司、
中信基金管理有限公司及 华夏基
金管理有限公司工作，任 行业研
究员。2009 年 8 月起 ， 任 东兴证招商安弘保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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券股份有限公司资产管理 部投资
经理。2010 年 8 月加 入招 商基金
管理有限公司，曾任招商 安本增
利债券型证券投资基金、 招商安
泰平衡型证券投资基金、 招商安
瑞进取债券型证券投资基 金、招
商安泰偏股混合型证券投 资基金
基金经理，现任投资管理 一部总
监兼招商安弘保本混合型 证券投
资基金、招商境远保本混 合 型证
券投资基金、招商制造业 转型灵
活配置混合型证券投资基 金、招
商康泰养老灵活配置混合 型证券
投资基金、招商安博保本 混合型
证券投资基金及招商安荣 保本混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
马龙
本基金 的
基金经 理
2015 年12 月
29 日
- 8
马龙 ， 男 ， 经 济学 博士 。2009 年
7 月加入泰达宏利基金管 理有限
公司， 任研 究员， 从事 宏 观经济 、
债券市场策略、股票市场 策略研
究工作 ，2012 年 11 月加 入招商
基金管理有限公司固定收 益投资
部， 曾 任研 究员， 从事 宏 观经济 、
债券市场策略研究，曾任 招商安
盈保本混合型证券投资基 金、招
商招利 1 个 月期 理财 债券 型证券
投资基金及招商可转债分 级债券
型证券投资基金基金经理 ，现任
固定收益投资部总监助理 兼招商
安心收益债券型证券投资 基金、
招商产业债券型证券投资 基金、
招商安益保本混合型证券 投资基
金、招商安弘保本混合型 证券投
资基金、招商安德保本混 合型证
券投资基金、招商安荣保 本混合
型证券投资基金、招商睿 祥定期
开放混合型证券投资基金 、招商
定期宝六个月期理财债券 型证券
投资基金及招商招利一年 期理财
债券型 证券 投资 基金 基金 经理。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人招商安弘保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商安
弘保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》等 基金 法律 文件 的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提 下， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基
金运作 整体 合法 合规 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 范围 以及 投资运 作符 合有 关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公司” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程 序。 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。公 司的 相关 研究 成果 向内部 所有 投资 组合 开放 ，在投 资研 究层 面不
存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观与 政策 分析 ：
2017 年3 季度 ， 经 济增 长 较上半 年高 点回 落， 投资 、 消费 和工 业生 产增 长都 较上半 年有 所放
缓。3 季度 房地 产销 售增 速继续 回落 ，新 开工 面积 也随之 下滑 ，但 购地 增速 并未明 显下 滑， 同期
随着财 政支 出增 速的 放缓 ， 基 建增 速也 较上 半年 回 落， 投资 对经 济的 贡献 度 有所下 降 。 消 费方 面，
7 月和8 月 社零 增速 连续 回落， 汽车 销售 下滑 和房 地产下 游行 业的 疲弱 是主 要原因 。工 业生 产方招商安弘保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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面，受 到环 保限 产和 气候 的影响 ，3 季度 工业 增加 值增速 放缓 。从 行业 结构 上看， 采矿 业增 速降
幅扩大 和公 用事 业增 速明 显回落 是 8 月工 业生 产增 长放缓 的主 要原 因， 从需 求结构 上看 ，7 、8 两
月出口 增长 放缓 对工 业生 产有一 定影 响。
在经济 增速 回落 的情 况下 ，3 季 度社 会融 资增 速持 续 超预期 ， 但 同时 社融 增速 与 M2 增速 之间
也持续 产生 背离 。原 因可 能是信 贷和 社融 都只 是表 征实体 经济 融资 的窄 口径 统计数 据， 并不 具有
代表意 义， 信贷 不错 反映 其他融 资受 限、 向信 贷转 移，而 社融 中的 非标 口径 主要统 计信 托贷 款、
银行承 兑汇 票和 委托 贷款 ，大量 非标 漏记 ，导 致社 融增速 较高 。从 更广 口径 的实体 经济 融资 口径
来看 ， 增 速已 经从16 年3 季度高 点明 显下 行 ， 下 行 走势远 比社 融数 据的 变动 更为剧 烈 。 融 资受 限
进一步 影响 实体 经济 。
2017 年3 季度 通胀 压力 依 旧不大 。 虽 然有 猪肉 价格 恢复性 上涨 的压 力， 但是 货币增 速、 经济
热度以 及蔬 菜价 格持 续下 跌都不 支 持CPI 大幅 反弹 。
债券市 场回 顾：
2017 年3 季度 ， 随 着资 金 紧张的 逐步 缓解 ， 利 率债 市场出 现了 一定 的修 复， 后长端 收益 率走
出小区 间震 荡的 走势 。进 入 9 月 后， 陆续 公布 的经 济数据 偏弱 ，以 及季 度末 资金紧 张程 度不 及预
期，长 端利 率收 益率 出现 了一定 程度 的下 行。 本轮 债券市 场的 调整 是 从2016 年 10 月份 开始 ，随
着央行 公开 市场 操作 的期 限不断 拉长 ， 资 金价 格中 枢抬升 ， 中 性的 货币 政策 在12 月的 中央 经济 工
作会议 和央 行的 货币 政策 执行报 告中 得以 进一 步确 认。今 年 6 月之 后， 随着 金融去 杠杆 逐步 推进
取得阶 段性 成果 ，货 币政 策边际 上转 向温 和， 利率 债向上 的空 间已 经不 大。
基金操 作回 顾：
回 顾2017 年3 季度 的基 金 操作， 我们 严格 遵照 基金 合同的 相关 约定 ， 按 照既 定的投 资流 程进
行了规 范运 作。 三季 度我 们判断 外部 环境 整体 有利 于股市 ， 在7 月 份我 们提 高了组 合权 益仓 位，
主要加 仓了 周期 和成 长， 并参与 了部 分主 题性 板块 的投资 机会 。进 入9 月份 后考虑 到市 场短 期积
累了较 大涨 幅， 我们 对部 分收益 较高 的个 股进 行了 获利了 结， 并降 低了 组合 权益仓 位。 在债 券投
资上， 根据 市场 行情 的节 奏变化 及时 进行 了合 理的 组合调 整。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为1.65% ， 同期 业绩比 较基 准增 长率 为0.69% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 80,650,541.57 3.70
其中： 股票
80,650,541.57 3.70
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,924,185,038.40 88.37
其中： 债券
1,924,185,038.40 88.37
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
70,000,225.00 3.21
其 中 ：买 断 式回 购的 买 入返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
62,863,453.25 2.89
8 其他资 产 39,635,588.29 1.82
9 合计 2,177,334,846.51
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,195,748.00 0.11
B 采矿业 - -
C 制造业 54,862,734.79 2.79
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 5,757,267.00 0.29
F 批发和 零售 业 26,385.45 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,157,743.86 0.21
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
17,468.03 0.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 6,054,075.00 0.31
L 租赁和 商务 服务 业 7,432,595.00 0.38
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 招商安弘保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.01
R 文化、 体育 和娱 乐业 31,224.45 0.00
S 综合 - -
合计 80,650,541.57 4.10
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 601888 中国国 旅 215,500 7,432,595.00 0.38
2 600104 上汽集 团 206,900 6,246,311.00 0.32
3 002690 美亚光 电 346,900 6,233,793.00 0.32
4 600068 葛洲坝 554,650 5,757,267.00 0.29
5 300424 航新科 技 175,050 4,854,136.50 0.25
6 002311 海大集 团 223,800 4,133,586.00 0.21
7 002320 海峡股 份 212,451 4,132,171.95 0.21
8 600238 海南椰 岛 409,700 4,101,097.00 0.21
9 600529 山东药 玻 181,300 3,926,958.00 0.20
10 600352 浙江龙 盛 352,800 3,619,728.00 0.18
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 139,902,000.00 7.12
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 189,511,000.00 9.64
5 企业短 期融 资券 20,118,000.00 1.02
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 6,475,038.40 0.33
8 同业存 单 1,568,179,000.00 79.79
9 其他 - -
10 合计 1,924,185,038.40 97.90
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111790886 17 杭 州银 行 CD025 1,500,000 143,760,000.00 7.31
2 019301 13 国债 01 1,400,000 139,902,000.00 7.12
3 111795674 17 湖 北银 行 CD039 1,000,000 95,440,000.00 4.86
4 111780502 17 盛 京银 行 CD144 800,000 76,384,000.00 3.89
5 111794225 17 汉 口银 行 CD030 700,000 66,815,000.00 3.40
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 的投 资应符 合基 金合 同规 定的 保本策 略和 投资 目标 。本 基金在 股指 期货
投资中 主要 遵循 有效 管理 投资策 略， 主要 采用 流动 性好、 交易 活跃 的期 货合 约，通 过对 现货 和期
货市场 运行 趋势 的研 究， 结合股 指期 货定 价模 型寻 求其合 理估 值水 平， 与现 货资产 进行 匹配 ，通
过多头 或空 头套 期保 值等 策略进 行套 期保 值操 作。
本基金 的股 指期 货投 资将 充分考 虑股 指 期 货的 收益 性、流 动性 及风 险特 征， 通过资 产配 置、
品种选 择， 谨慎 进行 投资 ，以降 低投 资组 合的 整体 风险。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 招商安弘保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除 17 湖 北银 行CD039 （证 券代 码111795674 ）外其 他证 券的
发行主 体未 有被 监管 部门 立案调 查， 不存 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
该证券 发行 人 于2017 年4 月27 日因 违规 经营 ，被 湖 北银监 局罚 款。
对上述 证券 的投 资决 策程 序的说 明： 本基 金投 资上 述证券 的投 资决 策程 序符 合相关 法律 法规
和公司 制度 的要 求。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 43,835.17
2 应收证 券清 算款 101,039.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 39,488,986.19
5 应收申 购款 1,727.26
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 39,635,588.29
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 120001 16 以岭 EB 1,128,217.00 0.06
2 113010 江南转 债 706,999.20 0.04
3 128013 洪涛转 债 177,082.50 0.01
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末投 资前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
招商安弘保本混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,066,096,999.59
报告期 期间 基金 总申 购份 额 488,136.45
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 186,359,059.71
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,880,226,076.33
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 安弘 保本 混合 型证券 投资 基金 设立 的文 件；
3 、 《招 商安 弘保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
4 、 《招 商安 弘保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、 《招 商安 弘保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
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8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2017 年10 月26 日
