中 科 沃 土 货币 市 场 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 中科沃土基 金管理有限公司
基金托 管人： 广州农村商 业银行股份有限公 司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日 中科沃土货币 2017 年第 3 季度 报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 广州 农村 商业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定 ， 于2017 年10 月 19 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中科沃 土货 币
基金 主 代码 002646
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年6 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 503,444,784.54 份
投资目 标
在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性 和流 动性 的 基 础
上， 通过 积极 主动 的投 资 管理 ， 力 争获 取超 越业 绩 比
较基准 的稳 定收 益。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外宏观 经济、 货币 政 策 、 通
货膨胀、 信用 状态 等因 素 的基础 上 ， 分 析和 判断 利 率
走势与 收益 率曲 线变 化趋 势， 并 综合 考虑 各类 投 资 品
种的流 动性、 风险 性和 收 益性 ， 决 定基 金资 产在 银 行
存款及 同业 存单 、 债 券回 购、 利 率债、 信用 债、 资 产
支持证券等各类资产的配置比例以及投资组合的平
均剩余 期限， 并适 时进 行 动态调 整 ， 力 争获 得高 于 业
绩比较 基准 的投 资回 报。 具体投 资策 略包 括资 产 配 置
策略、 久期 策略 、 流 动性 管理策 略、 银行 存款 及 同 业
存单投 资策 略、 债 券回 购 投资策 略 、 利 率债 品种 的 投
资策略 、信 用债 品种 的投 资策略 等投 资管 理策 略。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 风险和 预期 收益 低于 股 票 型
基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
基金管 理人 中科沃 土基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广州农 村商 业银 行股 份有 限公司 中科沃土货币 2017 年第 3 季度 报告
第 3 页 共 13 页
下属 分 级基 金 的 基金 简称 中科沃 土货 币 A 中科沃 土货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 002646 002647
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 36,266,673.27 份 467,178,111.27 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
中科沃 土货 币 A 中科沃 土货 币 B
1. 本期已 实现 收益 336,614.27 4,800,331.83
2．本 期利 润 336,614.27 4,800,331.83
3．期 末基 金资 产净 值 36,266,673.27 467,178,111.27
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中科沃土货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9573% 0.0002% 0.3450% 0.0000% 0.6123% 0.0002%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转。
中科沃土货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0183% 0.0002% 0.3450% 0.0000% 0.6733% 0.0002%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转。
中科沃土货币 2017 年第 3 季度 报告
第 4 页 共 13 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
中科沃土货币 2017 年第 3 季度 报告
第 5 页 共 13 页
注： 本基 金合 同于2016 年6 月6 日生 效， 按基 金合 同 和招募 说明 书的 约定 ， 本 基金的 建仓 期为 六
个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合本 基金 合同的 有关 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
马洪娟
固定收益
部副总经
理、 基 金经
理
2016 年6 月
6 日
- 7 年
金融学 博士。 曾任 金鹰 基金 管
理有限公司研究员、基金经
理， 现任 中科 沃土 基金 管理 有
限公司 固定 收益 部副 总经 理、
中科沃土货币市场基金和中
科沃土沃祥债券型发起式证
券投资 基金 基金 经理。 中国 国
籍，具 有基 金从 业资 格。
中科沃土货币 2017 年第 3 季度 报告
第 6 页 共 13 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规及
基金合 同、 基金 招募 说明 书等有 关基 金法 律文 件的 规定， 以取 信于 市场 、取 信于社 会投 资公 众为
宗旨， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在控 制风 险的 前提下 ，为 基金 份额
持有人 谋求 最大 利益 。在 本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人主 要通 过建 立有纪 律、 规范 化的 投资 研究和 决策 流程 、交 易流 程，以 及强 化事
后监控 分析 来确 保公 平对 待不同 投资 组合 ，切 实防 范利益 输送 。本 基金 管理 人规定 了严 格的 投资
权限管 理制 度、 投资 备选 库管理 制度 和集 中交 易制 度等， 并重 视交 易执 行环 节的公 平交 易措 施，
以“时 间优 先、 价格 优先 ”作为 执行 指令 的基 本原 则，通 过投 资交 易系 统中 的公平 交易 模块 ，以
尽可能 确保 公平 对待 各投 资组合 。本 报告 期内 ，公 平交易 制度 总体 执行 情况 良好。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本季度 内货 币政 策仍 维持 稳健中 性状 态， 资金 价格 较二季 度略 有抬 升。 临近 季末， 受超 储率
处于历 史低 位的 影响 ，叠 加 MPA 考核 及缴 税的 影响 ，资金 价格 大幅 上行 ，然 而各银 行的 同业 存单
发行价 格虽 然创 出了 季内 高点， 但相 对于 二季 度的 高点相 差较 大。 同时 ，随 着《公 开募 集开 放式
证券投 资基 金流 动性 风险 管理规 定》 的发 布， 各大 公募机 构纷 纷提 前实 行新 规，私 募类 证券 资管
产品的 融资 成本 进一 步提 升，市 场分 层更 为明 显。
报告期 内， 本基 金在 资产 配置上 以高 等级 的同 业存 单、存 款和 回购 为主 ，抓 住资金 利率 较高
的时点 提升 组合 收益 率。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期中 科沃 土货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为0.9573% ， 本报 告期 中科 沃 土货 币 B 的基
金份额 净值 收益 率 为1.0183% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为0.3450% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 以上 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 中科沃土货币 2017 年第 3 季度 报告
第 7 页 共 13 页
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 228,171,964.03 45.28
其中： 债券 228,171,964.03 45.28
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
98,031,627.05
19.45
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
176,374,939.04 35.00
4 其他资 产 1,366,004.16 0.27
5 合计 503,944,534.28 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.78
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 74
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 78
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 37
中科沃土货币 2017 年第 3 季度 报告
第 8 页 共 13 页
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本 报告 期内 本基 金未 出现投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 30.99
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 2.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
55.02 -
4 90 天( 含)-120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 11.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.52 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本 报告 期内 本基 金未 出现投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,017,330.20 5.96
其中： 政策 性金 融债 30,017,330.20 5.96
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 198,154,633.83 39.36
8 其他 - -
9 合计 228,171,964.03 45.32
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- - 中科沃土货币 2017 年第 3 季度 报告
第 9 页 共 13 页
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111707239
17 招商 银行
CD239
500,000 49,564,452.18 9.85
2 111708299
17 中信 银行
CD299
500,000 49,555,223.43 9.84
3 111709259
17 浦发 银行
CD259
500,000 49,520,520.46 9.84
4 111711268
17 平安 银行
CD268
500,000 49,514,437.76 9.84
5 170308 17 进口 08 300,000 30,017,330.20 5.96
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0495%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0150%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0202%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本 报告 期内 本基 金不 存在负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本 报告 期内 本基 金不 存在正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 报告 期末 本基 金未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ，即 计价 对象 以买 入成本 列示 ，按 实际 利率 并考虑 其买 入时
的溢价 与折 价， 在其 剩余 期限内 摊销 ，每 日计 提收 益。
中科沃土货币 2017 年第 3 季度 报告
第 10 页 共 13 页
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现本 报告 期被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,365,564.09
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 440.07
7 其他 -
8 合计 1,366,004.16
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中科沃 土货 币A 中科沃 土货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 32,808,031.03 410,770,128.39
报告期 期间 基金 总申 购份 额 20,513,444.46 271,863,029.26
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 17,054,802.22 215,455,046.38
报告期 期末 基金 份额 总额 36,266,673.27 467,178,111.27
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购 2017 年7 月7 日 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00%
2 赎回 2017 年 8 月 10 日 -3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00%
3 赎回 2017 年9 月8 日 -2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00%
4 红利再 投资 2017 年7 月3 日 4,061.91 4,061.91 0.00%
5 红利再 投资 2017 年7 月4 日 1,362.06 1,362.06 0.00%
6 红利再 投资 2017 年7 月5 日 1,360.32 1,360.32 0.00%
7 红利再 投资 2017 年7 月6 日 1,322.18 1,322.18 0.00%
8 红利再 投资 2017 年7 月7 日 1,322.36 1,322.36 0.00%
9 红利再 投资 2017 年 7 月 10 日 5,290.72 5,290.72 0.00%
10 红利再 投资 2017 年 7 月 11 日 1,756.65 1,756.65 0.00%
11 红利再 投资 2017 年 7 月 12 日 1,752.57 1,752.57 0.00%
12 红利再 投资 2017 年 7 月 13 日 1,758.75 1,758.75 0.00%
13 红利再 投资 2017 年 7 月 14 日 1,750.63 1,750.63 0.00% 中科沃土货币 2017 年第 3 季度 报告
第 11 页 共 13 页
14 红利再 投资 2017 年 7 月 17 日 5,320.91 5,320.91 0.00%
15 红利再 投资 2017 年 7 月 18 日 1,764.96 1,764.96 0.00%
16 红利再 投资 2017 年 7 月 19 日 1,750.07 1,750.07 0.00%
17 红利再 投资 2017 年 7 月 20 日 1,777.69 1,777.69 0.00%
18 红利再 投资 2017 年 7 月 21 日 1,778.50 1,778.50 0.00%
19 红利再 投资 2017 年 7 月 24 日 5,270.67 5,270.67 0.00%
20 红利再 投资 2017 年 7 月 25 日 1,744.36 1,744.36 0.00%
21 红利再 投资 2017 年 7 月 26 日 1,739.92 1,739.92 0.00%
22 红利再 投资 2017 年 7 月 27 日 1,751.57 1,751.57 0.00%
23 红利再 投资 2017 年 7 月 28 日 1,820.40 1,820.40 0.00%
24 红利再 投资 2017 年 7 月 31 日 5,472.74 5,472.74 0.00%
25 红利再 投资 2017 年8 月1 日 1,834.32 1,834.32 0.00%
26 红利再 投资 2017 年8 月2 日 1,818.35 1,818.35 0.00%
27 红利再 投资 2017 年8 月3 日 1,818.39 1,818.39 0.00%
28 红利再 投资 2017 年8 月4 日 1,796.74 1,796.74 0.00%
29 红利再 投资 2017 年8 月7 日 5,336.81 5,336.81 0.00%
30 红利再 投资 2017 年8 月8 日 1,747.87 1,747.87 0.00%
31 红利再 投资 2017 年8 月9 日 1,738.79 1,738.79 0.00%
32 红利再 投资 2017 年 8 月 10 日 1,749.72 1,749.72 0.00%
33 红利再 投资 2017 年 8 月 11 日 1,419.94 1,419.94 0.00%
34 红利再 投资 2017 年 8 月 14 日 4,193.62 4,193.62 0.00%
35 红利再 投资 2017 年 8 月 15 日 1,401.13 1,401.13 0.00%
36 红利再 投资 2017 年 8 月 16 日 1,412.05 1,412.05 0.00%
37 红利再 投资 2017 年 8 月 17 日 1,413.10 1,413.10 0.00%
38 红利再 投资 2017 年 8 月 18 日 1,448.30 1,448.30 0.00%
39 红利再 投资 2017 年 8 月 21 日 4,368.96 4,368.96 0.00%
40 红利再 投资 2017 年 8 月 22 日 1,465.68 1,465.68 0.00%
41 红利再 投资 2017 年 8 月 23 日 1,472.12 1,472.12 0.00%
42 红利再 投资 2017 年 8 月 24 日 1,475.16 1,475.16 0.00%
43 红利再 投资 2017 年 8 月 25 日 1,489.68 1,489.68 0.00%
44 红利再 投资 2017 年 8 月 28 日 4,356.53 4,356.53 0.00%
45 红利再 投资 2017 年 8 月 29 日 1,443.55 1,443.55 0.00%
46 红利再 投资 2017 年 8 月 30 日 1,465.66 1,465.66 0.00%
47 红利再 投资 2017 年 8 月 31 日 1,485.85 1,485.85 0.00%
48 红利再 投资 2017 年9 月1 日 1,486.13 1,486.13 0.00%
49 红利再 投资 2017 年9 月4 日 4,457.27 4,457.27 0.00%
50 红利再 投资 2017 年9 月5 日 1,485.83 1,485.83 0.00%
51 红利再 投资 2017 年9 月6 日 1,468.38 1,468.38 0.00%
52 红利再 投资 2017 年9 月7 日 1,468.31 1,468.31 0.00%
53 红利再 投资 2017 年9 月8 日 1,413.63 1,413.63 0.00% 中科沃土货币 2017 年第 3 季度 报告
第 12 页 共 13 页
54 红利再 投资 2017 年 9 月 11 日 3,611.68 3,611.68 0.00%
55 红利再 投资 2017 年 9 月 12 日 1,209.39 1,209.39 0.00%
56 红利再 投资 2017 年 9 月 13 日 1,247.06 1,247.06 0.00%
57 红利再 投资 2017 年 9 月 14 日 1,275.31 1,275.31 0.00%
58 红利再 投资 2017 年 9 月 15 日 1,247.31 1,247.31 0.00%
59 红利再 投资 2017 年 9 月 18 日 3,717.84 3,717.84 0.00%
60 红利再 投资 2017 年 9 月 19 日 1,239.37 1,239.37 0.00%
61 红利再 投资 2017 年 9 月 20 日 1,245.91 1,245.91 0.00%
62 红利再 投资 2017 年 9 月 21 日 1,227.32 1,227.32 0.00%
63 红利再 投资 2017 年 9 月 22 日 1,236.05 1,236.05 0.00%
64 红利再 投资 2017 年 9 月 25 日 3,685.00 3,685.00 0.00%
65 红利再 投资 2017 年 9 月 26 日 1,229.25 1,229.25 0.00%
66 红利再 投资 2017 年 9 月 27 日 1,222.59 1,222.59 0.00%
67 红利再 投资 2017 年 9 月 28 日 1,222.00 1,222.00 0.00%
68 红利再 投资 2017 年 9 月 29 日 1,272.83 1,272.83 0.00%
合计
-862,249.28 -862,249.28
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过 20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017 年7 月1 日
至 2017 年 8 月
25 日
132,728,
774.85 份
1,158,858
.41 份
50,000,000.00
份
83,843,082.01
份
16.65%
产品特有 风险
中科沃土 货币基 金因市 场 波动、 基金规模 变动影 响 ， 导致 该名机构 投资者 在 本报告期 间出现 持有
份额比例 被动超 过 20% 的 情况。 该名 投资者 本报告 期内由于 持有份 额变化， 截止本报 告期末 其持
有份额比 例已降 至 20% 以 下，故本 基金产 品实质 上 未发现特 有风险 。
注：上 述申 购份 额为 红利 再投资 份额 。
-
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 中科 沃 土货币 市场 基金 注册 的文 件； 中科沃土货币 2017 年第 3 季度 报告
第 13 页 共 13 页
2 、 《中 科沃 土货 币市 场基 金基金 合同 》 ；
3 、 《中 科沃 土货 币市 场基 金托管 协议 》 ；
4 、 《中 科沃 土基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
中 科沃 土基金 管理 有限公 司
2017 年 10 月26 日
