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中海长三角(001864)

中海长三角:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
中 海 魅 力 长三 角 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中海基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月26 日 中海魅力长三角混合 2017 年第 3 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年10 月23 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 中海魅 力长 三角 混合 基金主 代码 001864


交易代 码 001864 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 3 月30 日 报告期 末基 金份 额总 额 45,131,733.92 份 投资目 标 本 基 金 主 要 投 资 于 注 册 地 在 长 江 三 角 洲 地 区 或 直 接 受益于 长江 三角 洲地 区经 济发展 的上 市公 司股 票, 在 严格控 制风 险的 前提 下, 力争获 得超 越业 绩比 较基 准 的投资 回报 。 投资策 略 包括资 产配 置策 略、 股票 投资策 略、 债券 投资 策略 和 权证投 资策 略。


1、资 产配 置策 略


本基金 基于 对国 内外 宏观 经济走 势、 财政 货币 政策 分 析、 不 同行 业发 展趋 势等 分析判 断, 采取 自上 而下 的 分析方 法, 比较 不同 证券 子市场 和金 融产 品的 收益 及 风险特 征, 动态 确定 基金 资产在 权益 类和 固定 收益 类 资产的 配置 比例 。


2、股 票投 资策 略


本 基 金 对 于 注 册 地 在 长 江 三 角 洲 地 区 或 直 接 受 益 于 长 江 三 角 洲 地 区 经 济 发 展 的 上 市 公 司 股 票 的 投 资 比 例不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。


本 基 金 对 于 注 册 地 在 长 江 三 角 洲 地 区 或 直 接 受 益 于 长 江 三 角 洲 地 区 经 济 发 展 的 个 股 选 择 将 采 用 定 性 分中海魅力长三角混合 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 13 页


析与定 量分 析相 结合 的方 法, 选 择其 中具 有优 势的 上 市公司 进行 投资 。 (1) 定 性方 式 本 基 金 主 要 聚 焦 于 注 册 地 在 长 三 角 地 区 或 直 接 受 益 于长三 角地 区经 济发 展的 上市公 司, 重点 关注 具有 上 海国企 改革 、 自 贸区 、 迪 士 尼等概 念和 受益 于上 海 “ 四 个中心 ” 建 设的 股票 ; 具 有 浙江国 企改 革、 “互联 网+” 等概念 以及 受益 于浙 江电 子商务 产业 高速 发展 、 浙 江 “一带 一路 ”建 设和 浙江 经济转 型的 股票 ; 受 益于 苏 南国家 自主 创新 示范 区建 设、 江 苏 “ 创新 转型 ”战略 的实施 以及 江苏 国资 改革 的股票 。


(2) 定量 方式


本 基 金 将 对 反 映 上 市 公 司 质 量 和 增 长 潜 力 的 成 长 性 指标、 财务 指标 和估 值指 标等进 行定 量分 析, 以挑 选 具有成 长优 势、 财务 优势 和估值 优势 的 个 股。


3、债 券投 资策 略


(1 ) 久 期 配 置 : 基 于 宏 观 经 济 趋 势 性 变 化 , 自 上 而 下的资 产配 置。


(2 ) 期 限 结 构 配 置 : 基 于 数 量 化 模 型 , 自 上 而 下 的 资产配 置。


(3) 债券 类别 配置/ 个券 选择: 主要 依据 信用 利差 分 析,自 上而 下的 资产 配置 。


个券选 择: 基于 各个 投资 品种具 体情 况, 自下 而上 的 资产配 置。


个券选 择应 遵循 如下 原则 :


相对价 值原 则: 同等 风险 中收益 率较 高的 品种 , 同 等 收益率 风险 较低 的品 种。


流动性 原则 : 其 它条 件类 似, 选 择流 动性 较好 的品 种。


4、资 产支 持证 券投 资策 略


本基金 将在 宏观 经济 和基 本面分 析的 基础 上, 对资 产 支持证 券的 质量 和构 成、 利率风 险、 信用 风险、 流 动 性 风 险 和 提 前 偿 付 风 险 等 进 行 定 性 和 定 量 的 全 方 面 分析, 评估 其相 对投 资价 值并作 出相 应的 投资 决策 , 力 求 在 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 尽 可 能 的 提 高 本 基 金 的收益 。 5、权 证投 资策 略


权证为 本基 金辅 助性 投资 工具, 投资 原则 为有 利于 加 强基金 风险 控制 , 有 利于 基金资 产增 值。 本基 金将 运 用期权 估值 模型 , 根 据隐 含波动 率、 剩余 期限、 正 股 价格走 势, 并结 合本 基金 的资产 组合 状况 进行 权证 投中海魅力长三角混合 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 13 页


资。 业绩比 较基 准 中 证 长 三 角 龙 头 企 业 指 数 收 益 率 ×60%+ 中 证 全 债 指 数收益 率 × 40% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 中等 风 险 品 种 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 水 平 低 于 股 票 型 基 金,高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 4,816,501.46 2.本期 利润 6,168,710.65 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1367 4.期末 基金 资产 净值 56,329,258.10 5.期末 基金 份额 净值 1.248 注:1 : 上述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 (例如, 申购 、 赎 回 费等) ,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。 2: 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 12.33% 1.00% 1.60% 0.35% 10.73% 0.65%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:按 相关 法规 规定 ,本 基金自 基金 合同2016 年 3 月 30 日 生效 日起 6 个月 内 为建仓 期, 建仓 期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 于航 本 基 金 基 金 经 理 、 中 海 优 质 成 长 证 券 投 资 基 金 2016 年 3 月 30 日 - 7 年 于航先生,复旦大学 运筹学与控制论专业 博士。2010 年 7 月进 入本公司工作,历任 助理分 析师 、 分 析师、中海魅力长三角混合 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 13 页


基金经 理 、 中 海 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 中 海 合 嘉 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 高级分析师、高级分 析 师 兼 基 金 经 理 助 理。2016 年 2 月至 2017 年 7 月 任中 海进 取收益灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理,2016 年 2 月至 2017 年 7 月 任中 海中 鑫灵活配置混合型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 4 月 至今 任中海优质成长证券 投资基金基金经理, 2016 年 2 月 至今 任中 海增强收益债券型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2016 年 3 月 至今 任中海魅力长三角灵 活配置混合型证券投 资 基 金 基 金 经 理 , 2016 年 8 月 至今 任中 海合嘉增强收益债券 型证券投资基金基金 经理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管 理人 在报 告期 内严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规、 《基金 合同 》的 规定 ,勤 勉尽责 地为 基金 份额 持有 人谋求 利益 ,不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行为 ,不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 , 公 司从研 究 、 投 资、 交易、 风险 管理 事后 分析 等环节 ,对 股票 、债 券的 一级市 场申 购、 二级 市场 交易等 投资 管理 活动 的全程 公平 交易 进行 了明 确约定 。公 司通 过制 定研 究、交 易等 相关 制度 ,要 求公司 各组 合研 究成 果共享 , 投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室 , 由 交易 室通过 启用 公平 交易 模块 并具体 执行 相关 交易 , 使公平 交易 制度 中要 求的 时间优 先、 价格 优先 、比 例分配 、综 合平 衡得 以落 实;同 时, 根据 公司 制度, 通过 系统 禁止 公司 组合之 间( 除指 数组 合外 )的同 日反 向交 易。 对于 发生在 银行 间市 场的中海魅力长三角混合 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页


债券买 卖 交 易及 交易 所市 场的大 宗交 易, 由公 司风 控稽核 部对 相关 交易 价格 进行事 前审 核, 风控 的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。 本报告 期, 公司 对不 同组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集, 进行 了相 关的假 设检 验, 对于 相关 溢价金 额对 组合 收益 率的 贡献进 行了 重要 性分 析, 并针对 交易 占优 次数 进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。 本报告 期, 公司 根据 制度 要求, 对不 同组 合不 同时 间段的 反向 交易 进行 了统 计分析 ,对 于出 现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ,均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存 在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的重 大异 常交 易情 况, 风控稽 核部 均根 据制 度规 定要求 组合 经理 提供 相关情 况说 明予 以留 痕。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 今年全 球经 济回 暖, 两大 经济增 长的 “火 车头 ”: 中国和 美国 各项 指标 均不 断超预 期。 但是 两个国 家的 股市 走势 有很 大的差 异, 一个 高歌 猛进 ,另一 个跌 宕起 伏。 究其 原因, 我们 认为 ,金 融危机 之后 美国 的经 济调 整快速 而彻 底, 美国 股市 也同样 如此 ;而 中国 的经 济和股 市调 整缓 慢且 不彻底 。但 是我 们认 为缓 慢的调 整、 在发 展中 解决 问题保 护了 大多 数人 的利 益。 我们发 现在 经 过08-17 年 长达 10 年 的调 整后 , 在 新 兴产业 涌现 出一 大批 优秀 的公司 , 在 全球 范围内 拥有 极高 的竞 争力 。比如 在消 费电 子领 域、 在 LED 领域 、在 新能 源领 域、在 通信 领域 。另 一方面 ,在 传统 行业 也 有 一批依 靠管 理、 规模 和技 术进步 建立 起较 高壁 垒的 公司脱 颖而 出。 正是 由于看 到在 我国 新兴 产业 发展如 火如 荼, 传统 行业 调整 10 年 已非 常充 分, 所 以我们 认为 配 置A 股的时 候已 经到 来。 本基金 在报 告期 内重 点配 置了新 能源 汽车 、金 融、 先进制 造行 业中 受益 于长 三角地 区发 展的 公司。 在四 季度 将关 注消 费,完 善组 合的 均衡 性。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2017 年9 月30 日, 本基金 份额 净 值1.248 元( 累计净 值1.248 元) 。 报 告期内 本基 金净 值增长 率 为12.33% ,高 于 业绩比 较基 准 10.73 个百 分点。 中海魅力长三角混合 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 46,080,037.48 81.41 其中: 股票


46,080,037.48 81.41 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


35,670.00 0.06 其中: 债券


35,670.00 0.06 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


10,464,363.58 18.49 8 其他资 产


23,259.45 0.04 9 合计





56,603,330.51





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 29,321,144.48 52.05 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,437,824.00 2.55 J 金融业 8,988,346.00 15.96 K 房地产 业 5,744,123.00 10.20 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 588,600.00 1.04 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - 中海魅力长三角混合 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 13 页


Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 46,080,037.48 81.80


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600703 三安光 电 149,800 3,466,372.00 6.15 2 002456 欧菲光 120,600 2,555,514.00 4.54 3 002466 天齐锂 业 35,772 2,514,413.88 4.46 4 002460 赣锋锂 业 25,934 2,264,038.20 4.02 5 000063 中兴通 讯 79,428 2,247,812.40 3.99 6 300124 汇川技 术 74,134 2,142,472.60 3.80 7 000002 万


科A 81,100 2,128,875.00 3.78 8 600622 嘉宝集 团 96,600 1,910,748.00 3.39 9 600036 招商银 行 73,600 1,880,480.00 3.34 10 300203 聚光科 技 56,200 1,870,336.00 3.32





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 35,670.00 0.06 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 35,670.00 0.06


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 132012 17 巨化 EB 190 19,570.00 0.03 2 132010 17 桐昆 EB 140 16,100.00 0.03





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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前中海魅力长三角混合 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 13 页


一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.11.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 19,084.93 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,889.15 5 应收申 购款 2,285.37 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 23,259.45


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 45,249,321.01 报告期 期间 基金 总申 购份 额 518,221.78 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 635,808.87 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 45,131,733.92 中海魅力长三角混合 2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 13 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期内 ,基 金管 理人未 持有 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 ,基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额 比例达到 或者 超过20% 的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017-7-1 至 2017-9-30 30,740,888.89 0.00 0.00 30,740,888.89 68.11% 产品特有 风险 1 、持有人 大会投 票权集 中的风险





当基 金份额 集中度 较 高时, 少数基金 份额持 有 人所持有 的基金 份额占 比 较高, 其在召开 持有 人大 会并 对审议 事项进 行投票表 决时可 能拥有 较 大话语权 。





2 、巨 额赎回 的风险


持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时, 更容易触发巨额赎回条款 ,基金份额持有人将 可能无法 及时赎 回所持 有 的全部基 金份额 。





3 、基 金规模 较小导 致的风险


持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后, 可能导致基金规模较小, 基金持续稳定运作可 能面临一 定困难 。本基 金 管理人将 继续勤 勉尽责 , 执行相关 投资策 略,力 争 实现投资 目标。





4、 基金净 值大幅 波 动的风险


持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时, 基金管理人进行基金财产 变现可能会对基金资 产净值造 成较大 波动。 中海魅力长三角混合 2017 年第 3 季度报告 第 13 页 共 13 页








5、 提前终 止基金 合 同的风险


持 有 基 金 份 额 比 例 较 高 的 投 资 者 集 中 赎 回 后 , 可 能 导 致 在 其 赎 回 后 本 基 金 资 产 规 模 长 期 低 于 5000 万元 ,进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海魅力 长三 角灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 文件 2 、中 海魅 力长 三角 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 3 、中 海魅 力长 三角 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 4 、中 海魅 力长 三角 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金财 务报表 及报 表附 注 5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 9.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层 9.3 查 阅方 式 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。 咨询电 话:(021)38789788 或400-888-9788 公司网 址:http://www.zhfund.com 中 海基 金管理 有限 公司 2017 年 10 月26 日