华富恒富：恒富A和恒富B份额折算结果的公告查看PDF公告
华富恒富分级债券型证券投资基金之恒富A 和恒富B 份额折算结果的公告 华富基金 管理有 限公司 （以 下简称“ 本 基金 管理人 ”） 已于2017 年10 月 20 日召 开了华富 恒富分级 债券型 证券投 资基 金基金份 额持有 人大会 ， 表 决通过了 《 关 于修改 华富恒 富分级债 券型 证券投资 基金基 金合同 有关 事项的议 案 》， 本次大 会决 议自该日 起生效 。 根据本基 金管理 人于 2017 年10 月24 日 在指定媒介以及 本公司 网站（www.hffund.com ）发 布的 《关 于华富 恒富分 级债 券型证券 投资基 金基金 份额 持有人大 会表决 结果暨 决议 生效的公 告 》 确定的 基 金份额 折算 方 案， 以 2017 年 10 月 24 日为份额折算基 准日， 对当日 登记 在册的所 有恒 富 A 和恒富 B 份额进行 折算 ， 折算日 日终， 恒富 A 和恒 富 B 的基金份额 净值调 整为 1.000 元， 折算后 ， 基金 份额持 有人持 有的恒富 A 和恒 富 B 的份额 数按照折 算比例 相应增 减。 现将相关 结果 公告如下 ： 一、本次 恒富 A 和恒富 B 的 基金份额 折算结 果 2017 年10 月 24 日，折算后 ，恒富 A 和恒富 B 的基 金份 额净值调 整为 1.000 元，恒富 A 的 折算比例 为 1.00212329 ，恒富 B 的折算比例 为 1.01298544 。折算前，恒 富 A 的基金 份额总额 为 64,557,217.81 份，恒富 B 的基金份 额总额 为 152,525,959.51 份，折算后，恒富 A 的基金份 额 总额为 64,694,291.51 份，恒富 B 的基金份 额总额 为 154,506,576.46 份。恒富 A 和恒富 B 经折 算后的份 额数采 用四舍 五入 的方式保 留到小 数点后 2 位 ， 由此误 差产生 的收益 或损 失由基金 财产 承担。 投资者自 2017 年10 月 26 日起（含 该日） 可在 各 销售 机构查询 其原持 有的恒 富 A 恒富 B 份 额的折算 结果。 二、风险 提示 1 、本基金管 理人承 诺以诚 实信用、 勤勉尽 责的原 则管 理和运用 基金资 产，但 不保 证基金一 定盈利 ， 也不 保证最 低收益 。 投资 者投资 于本基 金时应 认真阅读 本基金 的 《 基金合 同》 和 《招募 说明书》 等相关 法律文 件。 2 、投资者可 通过以 下途径 了解或咨 询相关 情况： 华富基金 管理有 限公司 ： 网站：www.hffund.com 客户服务 电话：(021)50619688 ， 4 0 0 ‐7 0 0 ‐8 0 0 1 特此公告 。
华富基金管理 有限公司
2017 年10 月26 日
