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智能A(150311)

智能A:2017年第三季度报告查看PDF公告

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告 

 
信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2017 年第三季度报告 
 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 
 
基 金 托 管 人: 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
 
报 告 送 出 日 期:2017 年 10 月 26 日 
 
 
 
 
 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告 

§1 重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017 年10 月25 日复核 了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。 
§2 基 金 产 品概况 
基金简称 信诚中证智能家居指数分级 
场内简称 智能家居 
基金主 代码 165524 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2015 年 6 月26 日 
报告期末基金份额总额 88,462,250.91 份 
投资目标 本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约
束, 实 现 对 中 证 智 能 家 居 指 数 的 有 效 跟 踪, 为 投 资 者 提 供 一 个 有 效 的
投资工具。 
投资策略 本基金原 则 上采用完 全 复制法跟 踪 指数, 即原 则 上按照标 的 指数中成
份股组成 及 其权重构 建 股票投资 组 合, 并根据 标 的指数成 份 股及其权
重的变化 进 行相应调 整, 力争保持 基 金净值收 益 率与业绩 比 较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年 跟踪误差不超过 4%。 



基金管理 人可运 用股 指期货, 以 提 高投资 效率 更好地 达到 本基金的 投资目标 。 本基金在 股 指期货投 资 中将根据 风 险管理的 原 则, 以套期 保值为目 的, 在风险可 控 的前提下, 本 着谨慎原 则, 参与股指 期 货的 投 资, 以管理 投 资组合的 系 统性风险, 改 善组合的 风 险收益特 性 。此外, 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效的现金管理, 如预期大 额申购赎回、 大量分红等, 以及对冲因其他原 因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 业绩比较基准 95%× 中证智 能家居指数收益率 +5%× 金融同业存款利率 风险收益特征 本基金为 跟 踪指数的 股 票型基金, 具 有较高预 期 风险、较 高 预期收益 的特征, 其 预 期风险和 预 期收益高 于 货币市场 基 金、债券 型 基金和混 合型基金。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属 分级基金的基金简称 信诚中证智能家居指 数分级 A 信诚中证智能家居指 数分级 B 信诚中证智能家 居指数分级 下属 分级基金的场内简称 智能 A 智能 B 智能家居 下属 分级基金的交易代码 150311 150312 165524 报告期末下属 分级基金的份额总额 8,484,986.00 份 8,484,986.00 份 71,492,278.91 份 下属 分级基金的风险收益特征 智能A 份额具 有预期风 险、 预期收益较低的特 智能B 份额具 有预期风 险、 预期收益较高的特 本基金为跟踪指 数的股票型基金,信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告 征。 征。 具有较高预期风 险、 较高预期收益 的特征, 其预 期风 险和预期收益高 于货币市场基金、 债券型基金和混 合型基金。 §3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现 3.1 主 要 财 务指标





单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017 年7 月1 日至 2017 年9 月 30 日) 1. 本期已实 现收益 -2,551,839.01 2. 本期利润 3,415,713.58 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0368 4. 期末基金 资产净值 82,008,012.98 5. 期末基金 份额净值 0.927 3.2 基 金 净 值表现 3.2.1 本 报 告 期基金 份 额 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较 阶段 净值增长率 ① 净值 增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 4.39% 1.06% 5.19% 1.10% -0.80% -0.04% 3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较


信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告 注: 本基金 建仓期自2015 年6 月26 日至2015 年12 月26 日, 建仓期结束时资产配置比例符合本基金 基金合同规定。 3.3 其他指标 §4 管 理 人 报告 4.1 基 金 经 理(或 基 金 经理小 组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨旭 本基金基金经理, 兼任信 诚 沪深 300 指 数分级基金、 信 诚中证 500 指数分级基金、 信诚中证800 医药指数分级 基金、 信诚中证 800 有色 指 数分级基金、信诚中证 800 金融指数分级基金、 信诚中 证TMT 产业主 题指数分级基 金、 信诚中证信息安全指数 分级基金、 信诚中证基建工 程指数型基金(LOF) 、信 诚 鼎利定增灵活配置混合型 证券投资基金、 信诚至益灵 活配置混合基金、 信诚至裕 灵活配置混合基金、 信诚新 悦回报灵活配置混合基金、 信诚新兴产业混合基金、 信 诚永丰一年定期开放混合 基金、 信诚至泰灵活配置混 合基金、 信诚新泽回报灵活 配置混合基金、 信诚 至信灵 活配置混合基金、 信诚量化 阿尔法股票基金、 信诚 至盛 灵活配置混合基金的基金 经理 2015 年6 月 26 日 - 5 理学硕士、文学硕士。曾任职 于 美 国 对 冲 基 金 Robust methods 公司, 担 任 数 量 分 析 师; 于 华 尔 街 对 冲 基 金 WSFA Group 公司, 担任 Global Systematic Alpha Fund 助 理基 金经理。2012 年 8 月加入信诚 基金, 历任助 理投资经理、 专户 投资经理。现任量化投资二部 副总监, 信诚 中证500 指数 分级 基金、信诚沪深 300 指 数分级 基金、信诚中证 800 医 药指数 分级基金、信诚中证 800 有色 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 800 金融指数分级基金、信诚中证 TMT 产业主题 指数分级基金、 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 基 金、信诚中证智能家居指数分 级基金、信诚中证基建工程指 数型基金(LOF) 、 信诚鼎利 定增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金、信诚至益灵活配置混合基 金、信诚至裕灵活配置混合基 金、信诚新悦回报灵活配置混 合基金、信诚新兴产业混合基 金、信诚永丰一年定期开放混 合基金、信诚至泰灵活配置混 合基金、信诚新泽回报灵活配 置混合基金、信诚至信灵活配 置混合基金、信诚量化阿尔法 股票基金、信诚至盛灵活配置 混合基金的基金经理。 注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填 写。


2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告 4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明 在本报告期内, 本基金管 理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中 证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》 、 《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》 的 约定, 本着诚 实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和 内部控制制度, 加强内部 管理, 规范基 金运作。 本报告期内, 基 金运作合法合规, 没有发 生损害基金份额持 有 人利益的行 为。 4.3 公 平 交 易专项 说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 以及公 司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》, 公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职, 投资研 究前端不断完善研究方法和投资决策流程, 确保 各投资组合享有公平的投资决策 机会, 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境; 交 易 环 节 加 强 交 易 执 行 的 内 部 控 制, 利 用 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 相 关 程 序, 及其它的流程控制, 确保 不同基金在一、 二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同 时不断完善和改进公平 交易分析系统, 在事后加 以了严格的行为监控, 分 析评 估以及报告与信息披露。 当期公司整体公平交易制度 执行情况良好, 未发现有 违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内, 未出现 参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易 ( 完全复制的 指数基金除外) 。 4.4 报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 运 作分析 回顾2017 年 三季度,A 股 市场震荡上扬, 周期股首 先发力, 同时 之前蓝筹滞胀板块出现补涨, 金融板 块 随 之发力引领上证综指创去年11 月底 以来的新高, 随后市场涨幅趋缓维持震荡横盘, 周 期板块出现调整,资金 逐步从周期板块流出,各板 块之间轮动加快。 从外部因素来看, 欧美经 济数据持续改善,9 月美 国 ISM 制造 业和非制造业 PMI 分别 创出 2004、 2006 年 以来的新高, 欧元区PMI 持续上行; 美 联储缩表计划临近, 年底 加息几率增大, 欧退出QE 尚存分歧, 推进速 度 慢于预期。国际货币政策总体保持不紧不松, 欧 美经济复苏持续性仍较为依赖全 球性的需求复苏。 从国内环境来看,6 、7 月 各项经济数据的超预期, 随后 8 月经 济数据走弱, 经济持续超预期的观点被证 伪, 规模以上 工业增加值、汽车销售数据、全国固定资产投资、房地产投资、制造业投资以及终端需求在 内的数据均表现低迷, 但PMI 、社会融 资等数据表明经济仍有较强的支撑; 房地产市场经历了新一轮的调控 政策, 地产逐 渐回归居住属性。 流动性方面央行货币政策维持稳健中性。 总体来说经济韧性较强, 流动性不 紧不松。 在本报告期内, 我们继续 采用完全复制法跟踪指数, 在震荡市 场环境中及时处理每日申购赎回现金流, 有效管理跟踪误差。 展望今年四季度, 对宏观 层面的判断是库存周期开始下降, 伴 随中周期开启, 整个经济 韧性较大。中国 制造业领域的盈利修复, 资本开支扩张与 ROE 的 扩张仍没见顶。 对市场判断为震荡向上, 市场的结构性机会在于盈利驱动的成长板块。从资金面看, 流动性不紧不松, 央行此次提出定向降准是对 7 月份 全国金融经济工作会议上提出的 “脱虚向实 ”的政策延续, 并助力中小 企业; 同时, 定向降准时间定在 2018 年, 表明四季 度货币政策基调仍为 “脱虚向实 ”同时保持金融市场稳 定。 因此 A 股市场不具备流动性趋势性改变机会, 故而市场 仍为盈利驱动。 在盈利驱动的大 逻辑下, 目前市 场正寻找性价比相对较高的板块, 估 值合理的成长板块吸引力较, 看好有 需求增量、 符合中长期需求趋势的 板块。 4.5 报 告 期 内基金 的 业 绩表现 本报告期内, 本基金份额净值增长率为4.39%, 同 期业绩比较基准收益率为5.19%, 基 金落后业绩比较基 准 0.80% 。 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告 4.6 报告 期 内基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警说明 本报告期内, 本基金未出现连续 20 个 工作日基金资产净值低于五千万元( 基金份额持有人数量不满两 百人) 的情形 。 §5 投 资 组 合报告 5.1 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 77,341,993.99 93.33 其中:股票 77,341,993.99 93.33 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,129,107.17 6.19 7 其他资产 400,958.83 0.48 8 合计 82,872,059.99 100.00 5.2 报告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合 5.2.1 指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 46,480,879.32 56.68 D


电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,581,500.00 1.93 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,850,445.67 33.96 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,429,169.00 1.74 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告 S 综合 - - 合计 77,341,993.99 94.31 5.2.2 积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。 5.3 报告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 股票投 资 明 细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十 名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(% ) 1 002230 科大讯飞 23,072 1,237,812.80 1.51 2 600588 用友网络 48,000 1,135,680.00 1.38 3 002405 四维图新 41,500 1,063,230.00 1.30 4 600728 佳都科技 93,360 1,007,354.40 1.23 5 000063 中兴通讯 35,500 1,004,650.00 1.23 6 000977 浪潮信息 50,620 971,397.80 1.18 7 600183 生益科技 63,175 968,472.75 1.18 8 300078 思创医惠 67,500 966,600.00 1.18 9 600797 浙大网新 61,700 950,180.00 1.16 10 002156 通富微电 75,000 945,000.00 1.15


5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。 5.4 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明 5.9.1


报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《 基金股指期货投资会计业务核算细则( 试行) 》 及 《企业 会计准则- 金 融工具列报》 的相关规定,“ 其他衍 生工具- 股指 期货投资 ”与“ 证券清算款- 股指期 货每日 无 负债结算暂收暂付款 ”, 符合金融资产与金融负债相抵销的条件, 故将“ 其他衍生工具- 股指期货 投资 ”的 期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额为零。





本基金本 报告期初及报告期内均未持有股指期货投资。 5.9.2


本基金投资 股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的原则, 以套期保 值为目的, 在 风险可控的前提下, 本着 谨慎原则, 参 与股指期货的信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告 投资, 以管理 投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外, 本 基金还将运用股指期货来对 冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对 冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数 的风险。 5.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.11 投 资 组 合报告 附 注 5.11.1 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司( 以下简称 “ 中兴通讯”) 就 美 国 商 务 部 工 业 与 安 全 局 对 该 公 司 实 施 出 口 限 制措施的决定的相关事项及其进展情况分别于 2016 年3 月9 日、2016 年3 月23 日、2016 年3 月29 日、 2016 年 4 月7 日、2016 年 6 月28 日、2016 年8 月 19 日、2016 年 11 月18 日、2017 年 2 月14 日及 2017 年 2 月24 日 进行了公告。 鉴于中兴通讯违反了美国出口管制法律, 并在 调查过程中因提供信息及其他行为 违反了相关美国法律法规, 中兴通讯 已同意认罪并支付合计 892,360,064 美元罚款。 5.11.2


对中兴通讯的投资决 策 程 序 的 说 明: 中 兴 通 讯 属 于 中 证 智 能 家 居 指 数 成 分 股, 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 对 于 该 股 票 的 投 资 是 按 照 指 数 成 分 和 权 重 进 行 相 应 配 置 。 我 们 对 该 证 券 的 投 资 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流程, 符合法 律法规和公司制度的规定。 5.11.3 除此之外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.4 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.5 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,812.45 2 应收证券清算款 388,116.02 3 应收股利 - 4 应收利息 930.74 5 应收申购款 3,099.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 400,958.83 5.11.6 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.7 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.7.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.7.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末, 未持 有积极投资的股票投资。 5.11.8 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告 §6 开 放 式 基金份 额 变 动 单位:份 项目 信诚中证智能家居指 数分级 A 信诚中证智能家居指 数分级 B 信诚中证智能家居指 数分级 报告期期初基金份额总额 10,505,584.00 10,505,584.00 76,772,428.67 报告期期间基金总申购份额 - - 1,980,004.82 减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 11,301,350.58 报告期期间基金拆分变动份额 (份 额减少以“- ”填列) -2,020,598.00 -2,020,598.00 4,041,196.00 报告期期末基金份额总额 8,484,986.00 8,484,986.00 71,492,278.91 注: 拆分变动 份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。 §7 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 情 况

















7.1 基金 管 理人持 有 本 基金份 额 变 动情况 单位:份 项目 信诚中证智能家 居指数分级 A 信诚中证智能家居指 数分级 B 信诚中证智能家居指 数分级 报告期期初管理人持有的本基金份额 - -


报告期期间买入/ 申购总 份额 - -


报告期期间卖出/ 赎回总 份额 - -


报告期期末管理人持有的本基金份额 - -


报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例(%) - -


7.2 基 金 管 理人运 用 固 有资金 投 资 本基金 交 易 明细 本报告期, 基 金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末 发起 式 基 金发起 资 金 持有份 额 情 况 §9 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息 9.1 报 告 期内 单 一 投 资者 持 有 基 金份 额 比 例 达到 或 超 过 20% 的情况 投资者类 别 报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有 基金情况 序号 持有基金 份 额比例达 到 或 者超过20%的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额 占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有 风 险 - 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告 9.2 影 响 投资 者 决 策 的其 他 重 要 信息 无 §10 备 查 文 件目录 10.1 备 查 文 件目录 1 、信诚中证 智能家居指数分级证券投资基金相关批准文件 2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程 3 、信诚中证 智能家居指数分级证券投资基金基金合同 4 、信诚中证 智能家居指数分级证券投资基金招募说明书 5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--中 国 (上海) 自由贸易试验区世纪大道 8 号上海 国金中心汇丰银行大 楼 9 层 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.xcfunds.com 。 信诚基金管理有限公司 2017 年 10 月 26 日