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鹏华弘实A(001329)

鹏华弘实:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
鹏 华 弘 实 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月25 日 鹏华弘实混合 2017 年第 3 季度 报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年10 月 20 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 鹏华弘 实混 合 场内简 称 - 交易代 码 001329 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 5 月 25 日 报告期 末基 金份 额总 额 523,052,205.89 份 投资目 标 本基金 在科 学严 谨的 资产 配置框 架下 , 严 选安 全 边际较 高的 股票、 债券 等 投资标 的, 力 争实 现绝 对收益 的目 标。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量 ( 包 括GDP 增长 率、CPI 走 势、M2 的 绝对 水平 和增 长 率、 利 率水 平与 走势 等) 以及各 项国 家政 策 ( 包 括财政 、税 收、 货币 、汇 率政策 等) ,并 结合 美 林时钟 等科 学严 谨的 资产 配置模 型, 动态 评估 不 同资产 大类 在不 同时 期的 投资价 值及 其风 险收 益特征, 追求 股票、 债券 和货币 等大 类资 产的 灵 活配置 和稳 健的 绝对 收益 目标。 2、股 票投 资策 略 本基金 通过 自上 而下 及自 下而上 相结 合的 方法 挖掘优 质的 上市 公司 , 严 选其中 安全 边际 较高 的 个股构 建投 资组 合: 自上 而下地 分析 行业 的增 长 前景、 行业 结构、 商业 模 式、 竞 争要 素等 分析 把 握其投 资机 会; 自 下而 上 地评判 企业 的产 品、 核 心竞争 力、 管理 层、 治 理 结构等 ; 并 结合 企业 基 本面和 估值 水平 进行 综合 的研判 , 严 选安 全边 际鹏华弘实混合 2017 年第 3 季度 报告 第 3 页 共 14 页


较高的 个股 ,力 争实 现组 合的绝 对收 益。 3、债 券投 资策 略 本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策 略、 骑乘 策略 、 息 差策 略 、 个 券选 择策 略、 信用 策略等 积极 投资 策略 , 灵 活地调 整组 合的 券种 搭 配, 精选 安全 边际 较高 的 个券, 力 争实 现组 合的 绝对收 益。 (1) 久期 策略 久期管 理是 债券 投资 的重 要考量 因素 , 本 基金 将 采用以 “目 标久 期” 为 中 心、 自 上而 下的 组合 久 期管理 策略 。 (2) 收益 率曲 线策 略 收益率 曲线 的形 状变 化是 判断市 场整 体走 向的 一个重 要依 据, 本基 金将 据此调 整组 合长 、中 、 短期债 券的 搭配 ,并 进行 动态调 整。 (3) 骑乘 策略 本基金 将采 用基 于收 益率 曲线分 析对 债券 组合 进行适 时调 整的 骑乘 策略 , 以达 到增 强组 合的 持 有期收 益的 目的 。 (4) 息差 策略 本基金 将采 用息 差策 略, 以达到 更好 地利 用杠 杆 放大债 券投 资的 收益 的目 的。 (5) 个券 选择 策略 本基金 将根 据单 个债 券到 期收益 率相 对于 市场 收益率 曲线 的偏 离程 度 , 结合信 用等 级 、 流 动性 、 选择权 条款 、 税赋 特点 等 因素 , 确 定其 投资 价值 , 选择定 价合 理或 价值 被低 估的债 券进 行投 资。 (6) 信用 策略 本基金 通过 主动 承担 适度 的信用 风险 来获 取信 用溢价 , 根 据内、 外部 信 用评级 结果 , 结 合对 类 似债券 信用 利差 的分 析以 及对未 来信 用利 差走 势的判 断, 选 择信 用利 差 被高估、 未来 信用 利差 可能下 降的 信用 债进 行投 资。 业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+3% 风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金, 其预期 的风 险和 收益 高 于货币 市场 基金 、债 券基 金,低 于股 票型 基金 , 属于证 券投 资基 金中 中高 风险、 中高 预期 收益 的 品种。 基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 - 下属分 级基 金的 基金 简称 鹏华弘 实混 合 A 鹏华弘 实混 合 C 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 下属分 级基 金的 交易 代码 001329 001330 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 鹏华弘实混合 2017 年第 3 季度 报告 第 4 页 共 14 页


下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 488,044,020.63 份 35,008,185.26 份 下属分 级基 金的 风险 收益 特征 风险收 益特 征同 上。 风险收 益特 征同 上。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年7 月1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 鹏华弘 实混 合 A 鹏华弘 实混 合 C 1. 本 期已 实现 收益 5,905,514.79 448,725.46 2.本 期利 润 6,646,561.00 506,309.89 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0136 0.0144 4.期 末基 金资 产净 值 536,725,800.99 41,070,383.21 5.期 末基 金份 额净 值 1.0997 1.1732 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。


2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式基金 的申 购赎 回费 、 基金转 换费 等) ,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 鹏华弘 实混 合 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.25% 0.07% 1.13% 0.01% 0.12% 0.06% 鹏华弘 实混 合 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.24% 0.07% 1.13% 0.01% 0.11% 0.06% 注:业 绩比 较基 准= 一年 期 银行定 期存 款利 率( 税后)+3% 鹏华弘实混合 2017 年第 3 季度 报告 第 5 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 鹏华弘实混合 2017 年第 3 季度 报告 第 6 页 共 14 页


注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年5 月25 日 生效 。 2、截 至建 仓期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。 3.3 其 他指 标 注:无 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李韵怡 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 7 月23 日 - 10 李韵怡 女士 , 国籍 中国 , 经 济学硕 士 , 10 年证 券从 业 经 验。 曾任 职于 广州 证券 股 份 有限公 司投 资管 理总 部, 先 后担任 研究 员、 交 易员 和 投 资经理 等职 务, 从 事新 股 及 可转债 申购、 定增 项目 等 工鹏华弘实混合 2017 年第 3 季度 报告 第 7 页 共 14 页


作; 2015 年 6 月加 盟鹏 华 基 金管理 有限 公司, 从事 投 研 工作 , 2015 年 7 月 起担 任 鹏 华弘益 混合 基金、 鹏华 弘 鑫 混合基 金、 鹏 华弘 实混 合 基 金基金 经理 , 2015 年 7 月至 2017 年1 月兼 任鹏 华弘 锐 混 合基金、 鹏华 弘和 混合 基 金 基金经 理,2015 年 7 月至 2017 年2 月兼 任鹏 华弘 信 基 金基金 经理 , 2015 年 7 月至 2017 年3 月兼 任鹏 华弘 华 混 合基金 基金 经理,2016 年6 月起兼任鹏华兴泽定期开 放混合 基 金 基金 经理,2016 年9 月起 兼任 鹏华 兴润 定 期 开放混 合、 鹏 华兴 合定 期 开 放混合、 鹏华 兴安 定期 开 放 混合、 鹏 华兴 实定 期开 放 混 合 基 金 基 金 经 理 ,2016 年 12 月 起 兼 任 鹏 华 弘 樽 混 合 基金基 金经 理 , 2017 年 1 月 起兼任鹏华兴惠定期开放 混合基 金基 金经 理。 李 韵 怡 女士具 备基 金从 业资 格。 本 报告期内本基金基金经理 未发生 变动 。 注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的, 任职日 期为 基金 合同 生效 日。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定 以及基 金合 同的 约定 ,本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ,在严 格控 制风 险的 基础上 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内, 本基 金运 作合 规, 不存在 违反 基金 合同 和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度, 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等 各环节 得到 公平 对待 。 鹏华弘实混合 2017 年第 3 季度 报告 第 8 页 共 14 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发 生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年三 季度 , 在 人民 币 汇率显 著升 值的 大背 景下 , 国内 以股 票、 商品 为代 表的风 险资 产出 现了大 幅反 弹,PPI 随之 开始企 稳回 升, 通胀 预期 也有所 升温 ,市 场上 出现 了“新 周期 ”之 类的 热烈讨 论, 这突 出反 应了 市场风 险偏 好的 上升 ,客 观上对 债券 类固 定收 益资 产构成 了负 面冲 击, 以5 年 期国 债收 益率 为例 ,第三 季度 上升 超 过10bp 。虽然 进 入 9 月 随着 经济 数据陆 续低 于市 场 预期, 债券 投资 者的 情绪 有所稳 定, 但资 金面 依旧 吃紧。 同期 国际 市场 的资 产价格 在地 缘政 治的 影响下 同样 剧烈 波动 , 其 中, 美股 、 港股 出现 了大 幅上涨 , 美 国10 年期 国债 收益率 虽然 季末 依旧 在2.3% 左 右 , 但 期间的 波 幅近 30BP 。 整体 而言 , 第 三季度 金融 市场 的运 行波 动剧烈 , 分 化显 著 。 本基金 以追 求稳 定收 益为 主要投 资策 略, 控制 基金 净值回 撤幅 度。 在资 产配 置方面 ,我 们维 持中高 等级 、中 短久 期的 信用债 配置 主体 ,严 控投 资品种 的信 用资 质, 并维 持一定 比例 的杠 杆操 作,在 严格 控制 整体 仓位 的前提 下, 以一 定仓 位参 与股票 二级 市场 投资 ,同 时,积 极参 与新 股、 可转债 、可 交换 债的 网下 申购获 取增 强收 益。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 弘实报 告期 内,A、C 类 产 品分别 上 涨1.03% 、1.03% ,同期 业绩 比较 基准 为1.12% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 61,524,896.31 10.04 其中: 股票


61,524,896.31 10.04 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


530,827,000.00 86.65 其中: 债券


530,827,000.00 86.65 资产支 持证 券 - - 鹏华弘实混合 2017 年第 3 季度 报告 第 9 页 共 14 页


4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


1,000,000.00 0.16 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


9,017,537.26 1.47 8 其他资 产


10,220,292.24 1.67 9 合计





612,589,725.81





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 28,935.00 0.01 B 采矿业 2,057,023.60 0.36 C 制造业 16,798,474.19 2.91 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 1,593,575.00 0.28 E 建筑业 1,630,676.67 0.28 F 批发和 零售 业 507,118.95 0.09 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,040,926.91 0.18 H 住宿和 餐饮 业 15,700.00 0.00 I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 341,513.03 0.06 J 金融业 27,961,685.48 4.84 K 房地产 业 5,068,350.00 0.88 L 租赁和 商务 服务 业 1,974,956.02 0.34 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.02 R 文化、 体育 和娱 乐业 2,322,121.47 0.40 S 综合 68,540.00 0.01 合计 61,524,896.31 10.65


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:无 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 鹏华弘实混合 2017 年第 3 季度 报告 第 10 页 共 14 页


1 601688 华泰证 券 182,500 4,128,150.00 0.71 2 601398 工商银 行 662,500 3,975,000.00 0.69 3 601318 中国平 安 56,428 3,056,140.48 0.53 4 600201 生物股 份 82,700 2,765,488.00 0.48 5 601988 中国银 行 581,000 2,393,720.00 0.41 6 600048 保利地 产 227,000 2,360,800.00 0.41 7 600885 宏发股 份 56,100 2,329,272.00 0.40 8 601098 中南传 媒 150,026 2,290,897.02 0.40 9 601336 新华保 险 40,000 2,266,800.00 0.39 10 600036 招商银 行 80,000 2,044,000.00 0.35


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 30,012,000.00 5.19 其中: 政策 性金 融债 30,012,000.00 5.19 4 企业债 券 284,436,000.00 49.23 5 企业短 期融 资券 20,084,000.00 3.48 6 中期票 据 177,187,000.00 30.67 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 19,108,000.00 3.31 9 其他 - - 10 合计 530,827,000.00 91.87


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 101652003 16 南电 MTN001 500,000 49,180,000.00 8.51 2 136147 16 中粮 01 500,000 49,065,000.00 8.49 3 136144 16 远 东一 500,000 48,990,000.00 8.48 4 136151 16 保利 01 500,000 48,920,000.00 8.47 5 101559060 15 光明 MTN003 400,000 39,612,000.00 6.86


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:无 。


鹏华弘实混合 2017 年第 3 季度 报告 第 11 页 共 14 页


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:无 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:无 。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 19,992.63 2 应收证 券清 算款 870,602.91 3 应收股 利 - 4 应收利 息 9,329,696.70 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 10,220,292.24 鹏华弘实混合 2017 年第 3 季度 报告 第 12 页 共 14 页





5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:无 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:无 。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 鹏华弘 实混 合 A 鹏华弘 实混 合 C 报告期 期初 基金 份额 总额 488,342,942.69 35,412,058.72 报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,367.88 5,443.18 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 302,289.94 409,316.64 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 488,044,020.63 35,008,185.26


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注: 截 止本 报告 期末 ,本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 鹏华弘实混合 2017 年第 3 季度 报告 第 13 页 共 14 页


者类 别 序号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170701~20170930 487,831,228.52 - - 487,831,228.52 93.27% 个人 - - - - - - -








产品特有 风险 基金份额 持有人 持有的 基 金份额所 占比例 过于集 中 时, 可 能会因 某单一 基金 份额持有 人大额 赎回 而引起基 金净值 剧烈波 动 , 甚至 可能引发 基金流 动 性风险 , 基金管 理人可 能 无法及时 变现基 金资 产以应对 基金份 额持有 人 的赎回申 请,基 金份额 持 有人可能 无法及 时赎回 持 有的全部 基金份 额。 注:1 、 申 购份 额包 含基 金 申购份 额 、 基 金转 换入 份 额、 场内 买入 份额 、 指数 分级基 金合 并份 额和 红利 再投; 2、赎 回份 额包 含基 金赎 回 份额、 基金 转换 出份 额、 场内卖 出份 额和 指数 分级 基金拆 分份 额。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (一) 《鹏 华弘 实灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》;


(二) 《鹏 华弘 实灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》; (三) 《鹏 华弘 实灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 度第3 季 度报 告》 ( 原文) 。 9.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼中 国建 设银 行股份 有限 公司 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅, 也可 按工本 费购 买复 印件 ,或 通过本 基金 管理 人网站 (http ://www.phfund.com ) 查阅 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司, 本公司 已开 通客 户服务 系统 ,咨 询电 话:4006788999 。 鹏华弘实混合 2017 年第 3 季度 报告 第 14 页 共 14 页


鹏 华基 金管理 有限 公司 2017 年 10 月25 日