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鹏华丰嘉债券(004445)

鹏华丰嘉债券:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
鹏 华 丰 嘉 债券 型 证 券 投资 基 金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月25 日 鹏华丰嘉债券 2017 年第 3 季度 报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年10 月20 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 鹏华丰 嘉债 券 场内简 称 - 基金主 代码 004445


交易代 码 004445 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 3 月13 日 报告期 末基 金份 额总 额 582,375.14 份 投资目 标 在严格 控制 风险 的基 础上 , 通过 利差 分析 和对 利率 曲 线变动 趋势 的判 断, 提高 资金流 动性 和收 益率 水平 , 力争取 得超 越基 金业 绩比 较基准 的收 益。 投资策 略 本基金 债券 投资 将主 要采 取久期 策略 , 同 时辅 之以 信 用利差 策略 、 收 益率 曲线 策略、 收益 率利 差策 略、 息 差策略 、 债 券选 择策 略等 积极投 资策 略, 在严 格控 制 风险的 基础 上, 通过 利差 分析和 对利 率曲 线变 动趋 势 的判断 , 提 高资 金流 动性 和收益 率水 平, 力争 取得 超 越基金 业绩 比较 基准 的收 益。 1、资 产配 置策 略 在资产 配置 方面 , 本 基金 通过对 宏观 经济 形势 、 经 济 周期所 处阶 段、 利率 曲线 变化趋 势和 信用 利差 变化 趋 势的重 点分 析, 比较 未来 一定时 间内 不同 债券 品种 和鹏华丰嘉债券 2017 年第 3 季度 报告 第 3 页 共 13 页


债券市 场的 相对 预期 收益 率, 在 基金 规定 的投 资比 例 范围内 对不 同久 期、 信用 特征的 券种 及债 券与 现金 之 间进行 动态 调整 。 2、久 期策 略 本基金 将主 要采 取久 期策 略, 通 过自 上而 下的 组合 久 期管理 策略 , 以 实现 对组 合利率 风险 的有 效控 制。 为 控制风 险, 本基 金采 用以 “目标 久期” 为中 心的 资 产 配置方 式。 目标 久期 的设 定划分 为两 个层 次: 战略 性 配 置 和 战 术 性 配 置 。 “ 目 标 久 期 ” 的 战 略 性 配 置 由 投 资决策 委员 会确 定, 主要 根据对 宏观 经济 和资 本市 场 的 预 测 分 析 决 定 组 合 的 目 标 久 期 。 “ 目 标 久 期 ” 的 战 术 性 配 置 由 基 金 经 理 根 据 市 场 短 期 因 素 的 影 响 在 战 略性配 置预 先设 定的 范围 内进行 调整 。 如 果预 期利 率 下降, 本基 金将 增加 组合 的久期 , 直 至接 近目 标久 期 上限, 以较 多地 获得 债券 价格上 升带 来的 收益 ; 反 之, 如果预 期利 率上 升, 本基 金将缩 短组 合的 久期 , 直 至 目标久 期下 限, 以减 小债 券价格 下降 带来 的风 险。 3、收 益率 曲线 策略 收 益 率 曲 线 的 形 状 变 化 是 判 断 市 场 整 体 走 向 的 依 据 之一, 本 基 金 将 据 此 调 整 组 合 长 、 中 、 短 期 债 券 的 搭配。 本基 金将 通过 对收 益率曲 线变 化的 预测, 适时 采用子 弹式 、 杠 铃或 梯形 策略构 造组 合, 并进 行动 态 调整。 4、骑 乘策 略 本基金 将采 用骑 乘策 略增 强组合 的持 有期 收益 。 这 一 策略即 通过 对收 益率 曲线 的分析 , 在 可选 的目 标久 期 区间买 入期 限位 于收 益率 曲线较 陡峭 处右 侧的 债券 。 在收益 率曲 线不 变动 的情 况下, 随着 其剩 余期 限的 衰 减, 债 券收 益率 将 沿 着陡 峭的收 益率 曲线 有较 大幅 的 下滑, 从而 获得 较高 的资 本收益 ; 即 使收 益率 曲线 上 升或进 一步 变陡 , 这 一策 略也能 够提 供更 多的 安全 边 际。 5、息 差策 略 本基金 将利 用回 购利 率低 于债券 收益 率的 情形 , 通 过 正回购 将所 获得 的资 金投 资于债 券, 利用 杠杆 放大 债 券投资 的收 益。 6、债 券选 择策 略 根 据 单 个 债 券 到 期 收 益 率 相 对 于 市 场 收 益 率 曲 线 的 偏离程 度, 结合 信用 等级 、 流动 性、 选择 权条 款、 税 赋特点 等因 素, 确定 其投 资价值 , 选 择定 价合 理或 价 值被低 估的 债券 进行 投资 。 7、中 小企 业私 募债 投资 策 略 本基金 将深 入研 究发 行人 资信及 公司 运营 情况 , 与 中 小企业 私 募 债券 承销 券商 紧密合 作, 合理 合规 合格 地 进行中 小企 业私 募债 券投 资。 本 基金 在投 资过 程中 密鹏华丰嘉债券 2017 年第 3 季度 报告 第 4 页 共 13 页


切监控 债券 信用 等级 或发 行人信 用等 级变 化情 况, 力 求规避 可能 存在 的债 券违 约,并 获取 超额 收益 。 8、资 产支 持证 券的 投资 策 略 本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产 配 置 进 行资产 支持 证券 的投 资组 合管理 ,并 根据 信用 风险 、 利率风 险和 流动 性风 险变 化积极 调整 投资 策略 , 严 格 遵守法 律法 规和 基金 合同 的约定 , 在 保证 本金 安全 和 基金资 产流 动性 的基 础上 获得稳 定收 益。 业绩比 较基 准 中债总 指数 收益 率 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型基 金, 其预期 的收 益与 风险 低于 股 票型基 金、 混合 型基 金, 高于货 币市 场基 金, 为证 券 投资基 金中 具有 较低 风险 收益特 征的 品种 。 基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 4,695,510.85 2.本期 利润 4,465,915.85 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0113 4.期末 基金 资产 净值 635,131.30 5.期末 基金 份额 净值 1.0906 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式 基金的 申购 赎回 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 鹏华丰嘉债券 2017 年第 3 季度 报告 第 5 页 共 13 页


过去三 个月 7.73% 0.30% 0.33% 0.06% 7.40% 0.24% 注:业 绩比 较基 准= 中债 总 指数收 益率


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注: 1、 本基 金基 金合 同于2017 年3 月13 日生 效, 截 至本报 告期 末本 基金 基金 合同生 效未 满一 年 。 2、截 至建 仓期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。


3.3 其 他指 标 注:无 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 鹏华丰嘉债券 2017 年第 3 季度 报告 第 6 页 共 13 页


刘建岩 本 基 金 基 金经理 2017 年 5 月 4 日 - 11 刘建岩先生,国籍中 国,经济学硕士,11 年 金 融 证 券 从 业 经 验。历任第一创业证 券有限责任公司资管 部投资 经理 ;2009 年 12 月加 盟鹏 华基 金管 理有限公司,从事债 券研究分析工作,担 任固定收益部债券研 究员,2013 年 2 月至 2014 年 3 月 担任 鹏华 产业债债券基金基金 经理,2013 年 3 月至 2016 年 5 月 兼任 鹏华 国企债债券基金基金 经理, 2013 年 11 月至 2016 年 5 月 兼任 鹏华 丰融定期开放债券基 金基金 经理 ,2011 年 4 月起担任鹏华信用 增利债券基金基金经 理,2014 年 5 月 起兼 任鹏华货币基金基金 经理,2015 年 3 月起 兼任鹏华双债增利 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2017 年 5 月 起兼 任鹏 华丰嘉债券基金基金 经理,2017 年 6 月起 兼任鹏华聚财通货币 基 金 基 金 经 理 ,2017 年 7 月起兼 任鹏 华兴 鑫宝货币基金基金经 理,2017 年 8 月 起兼 任鹏华盈余宝货币基 金基金经理,现同时 担任固定收益部副总 经理。刘建岩先生具 备基金从业资格。本 报告期内本基金基金 经理未 发生 变动 。 刘太阳 本 基 金 基 金经理 2017 年 3 月 13 日 - 11 刘太阳先生,国籍中 国,理 学硕 士,11 年 金融证券从业经验。鹏华丰嘉债券 2017 年第 3 季度 报告 第 7 页 共 13 页


曾任中国农业银行金 融 市 场 部 高 级 交 易 员,从事债券投资交 易工作 ;2011 年 5 月 加盟鹏华基金管理有 限公司,从事债券研 究工作,担任固定收 益部研 究员 ,2012 年 9 月起担任鹏华纯债 债券基金基金经理, 2012 年 12 月至 2014 年 3 月担任 鹏华 理财 21 天债 券基 金(2014 年 3 月已转 型为 鹏华 月月发短期理财债券 基金 ) 基 金经 理, 2013 年 4 月起兼 任鹏 华丰 利分级债券基金基金 经理,2013 年 5 月起 兼任鹏华实业债纯债 债券基金基金经理, 2014 年3 月至2015 年 4 月兼任鹏华月月发 短 期理财债券基金基 金经理 ,2015 年 3 月 起兼任鹏华丰盛债券 基 金 基 金 经 理 ,2016 年 2 月起兼 任鹏 华弘 盛 混 合 基 金 基 金 经 理,2016 年 8 月 起兼 任鹏华丰收债券、鹏 华双债保利债券、鹏 华丰安债券、鹏华丰 达 债 券 基 金 基 金 经 理,2016 年 9 月 起兼 任鹏华丰恒债券基金 基金经 理,2016 年10 月起兼任鹏华丰腾债 券、鹏华丰禄债券基 金基金 经理 ,2016 年 11 月起 兼任 鹏华 丰盈 债券基金基金经理, 2016 年12 月 起兼 任鹏 华普泰债券、鹏华丰 惠 债 券 基 金 基 金 经鹏华丰嘉债券 2017 年第 3 季度 报告 第 8 页 共 13 页


理,2017 年 2 月 起兼 任鹏华安益增强混合 基 金 基 金 经 理 ,2017 年 3 月起兼 任鹏 华丰 享债券、鹏华丰玉债 券、鹏华丰嘉债券、 鹏华丰康债券基金基 金经理 ,2017 年 4 月 起兼任鹏华丰瑞债券 基 金 基 金 经 理 ,2017 年 6 月起兼 任鹏 华丰 玺、丰源债券基金基 金经理,现同时担任 固 定 收 益 部 副 总 经 理。刘太阳先生具备 基金从业资格。本报 告期内本基金基金经 理未发 生变 动。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担任 新 成立基 金基 金经 理的 , 任职日 期为 基金 合同 生效 日。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定 以及基 金合 同的 约定 ,本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ,在严 格控 制风 险的 基础上 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内, 本基 金运 作合 规, 因市场 波动 等被 动原 因存在 本基 金投 资比 例不 符合基 金合 同要 求的 情形 ,本基 金管 理人 严格 按照 基金合 同的 约定 及时 进行了 调整 ,不 存在 违反 基金合 同和 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度, 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等 各环节 得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发 生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。


鹏华丰嘉债券 2017 年第 3 季度 报告 第 9 页 共 13 页


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年三 季度 我国 货币 政 策仍然 保持 中性 , 央 行各 项操作 利率 均维 持不 变。 三季度 的公 开市 场操作 是小 幅净 投放 ,且 整体来 看货 币市 场在 月末 、季末 时点 的波 动幅 度要 小 于上 半年 ,特 别是 9 月的 市场 波动 明显 好于 今年 3 月及 6 月 。三 季度 人民币 兑美 元汇 率大 幅上 升,很 大程 度上 与美 元对全 球主 要货 币持 续走 弱有关 ,也 使我 国外 汇占 款的下 降压 力得 到明 显缓 解。 2017 年三 季度 中债 总财 富 指数小 幅上 升 0.33% 。从 各类属 情况 看, 利率 债收 益率曲 线继 续趋 于平坦 化上 升 , 以 国开 债 为例 ,5 年至7 年 期国 开债 估值收 益率 整体 上升 了14bp 左 右,10 年 国开 债收益 率 在4.20% 附 近。 三季度 信用 债市 场的 信用 利差水 平波 动不 大, 银行 间中 期 AAA 级企 业债 估值收 益率 较二 季度 末上 升了 15bp 左右 , 中 低评 级 信用债 的市 场成 交不 活跃 , 存在 较大 的流 动性 溢价。 本报告 期内 鹏华 丰嘉 基金 以持有 大额 定期 存单 和利 率债为 主, 组合 久期 较短 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 2017 年三 季度 本基 金净 值 增长率 为 7.73 %, 同期 业 绩基准 增长 率 为0.33%。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


509,543.00 44.48 其中: 债券


509,543.00 44.48 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


426,309.92 37.21 8 其他资 产


209,702.59 18.31 鹏华丰嘉债券 2017 年第 3 季度 报告 第 10 页 共 13 页


9 合计





1,145,555.51





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:无 。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:无 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:无 。





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 509,543.00 80.23 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 509,543.00 80.23


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 010107 21 国债 ⑺ 2,500 254,925.00 40.14 2 010303 03 国债 ⑶ 2,600 254,618.00 40.09





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:无 。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:无 。 鹏华丰嘉债券 2017 年第 3 季度 报告 第 11 页 共 13 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:无 。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 2,951.35 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,911.91 5 应收申 购款 200,839.33 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 209,702.59


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:无 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:无 。 鹏华丰嘉债券 2017 年第 3 季度 报告 第 12 页 共 13 页


5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 500,095,585.57 报告期 期间 基金 总申 购份 额 524,994.65 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 500,038,205.08 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 582,375.14


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注: 截 止本 报告 期末 ,本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金 情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170701~20170914 499,999,000.00 - 499,999,000.00 - 0.00% 个 人 1 20170918~20170928 - 108,619.66 - 108,619.66 18.65% 2 20170928~20170930 - 138,011.14 - 138,011.14 23.70% 鹏华丰嘉债券 2017 年第 3 季度 报告 第 13 页 共 13 页


3 20170929~20170930 - 183,592.22 - 183,592.22 31.52%








产品特有 风险 基 金份 额持 有人 持有 的基金 份额 所占 比例 过于 集中时 ,可 能会 因某 单一 基金份 额持 有人 大额 赎回 而引 起 基金 净值 剧烈 波动 ,甚至 可能 引发 基金 流动 性风险 ,基 金管 理人 可能 无法及 时变 现基 金资 产以 应对 基金份额 持有人 的赎回 申 请,基金 份额持 有人可 能 无法及时 赎回持 有的全 部 基金份额 。 注:1 、 申购 份额 包含 基金 申购份 额 、 基 金转 换入 份 额、 场内 买入 份额 、 指 数 分级基 金合 并份 额和 红利 再投; 2、赎 回份 额包 含基 金赎 回 份额、 基金 转换 出份 额、 场内卖 出份 额和 指数 分级 基金拆 分份 额。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (一) 《鹏 华丰 嘉债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ;


(二) 《鹏 华丰 嘉债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; (三) 《鹏 华丰 嘉债 券型 证券投 资基 金2017 年第3 季度报 告》 (原 文) 。 9.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦 招商 银行 股份 有限公 司 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅, 也可 按工本 费购 买复 印件 ,或 通过本 基金 管理 人网站 (http ://www.phfund.com ) 查阅 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 鹏华 基 金管 理有 限公 司, 本公司 已开 通客 户服务 系统 ,咨 询电 话:4006788999 。 鹏 华基 金管理 有限 公司 2017 年 10 月25 日