平 安 大 华 金管 家 货 币 市场 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
平安大华金管家 2017 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2017 年 10 月23 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华金 管家 货币
场内简 称 -
交易代 码 003465
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,578,014,717.74 份
投资目 标
在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较高
流动性 的基 础上 ，力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的稳
定回报 。
投资策 略
本基金 根据 对未 来短 期利 率变动 的预 测， 确定 和调
整基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 及平 均剩 余存 续期
。对各 类投 资品 种进 行定 性分析 和定 量分 析方 法，
确定和 调整 参与 的投 资品 种和各 类投 资品 种的 配置
比例。 在严 格控 制投 资风 险和保 持资 产流 动性 的基
础上， 力争 获得 稳定 的当 期收益 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风
险品种 。本 基金 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金
、混合 型基 金、 债券 型基 金。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1．本 期已 实现 收益 44,941,820.46
2．本 期利 润 44,941,820.46
3．期 末基 金资 产净 值 3,578,014,717.74
注：1 、本 基金 无持 有人 认购或 交易 基金 的各 项费 用。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益，由 于本 基金 采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3 、本 基金 按日 结转 份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0515% 0.0013% 0.3450% 0.0000% 0.7065% 0.0013%
业绩比 较基 准： 同期 七天 通知存 款利 率（ 税后 ）
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 平安大华金管家 2017 年第 3 季 度报告
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1、本 基金 基金 合同 于2016 年 12 月 07 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 未满 一年 ；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 ，建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例
符合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
申俊华
平安大 华金
管家货 币市
场基金 基金
经理
2016 年12
月7 日
- 8
申俊华 女士 ，湖 南大 学
金融学 博士 ，8 年证 券
基金从 业经 验， 曾在 中
国中投 证券 有限 责任 公
司担任 固定 收益 研究
员。2012 年 加入 平安 大平安大华金管家 2017 年第 3 季 度报告
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华基金 管理 有限 公司 ，
曾担任 固定 收益 研究
员。现 担任 平安 大华 财
富宝货 币市 场基 金、 平
安大华 交易 型货 币市 场
基金、 平安 大华 惠享 纯
债债券 型证 券投 资基
金、平 安大 华惠 融纯 债
债券型 证券 投资 基金 、
平安大 华惠 隆纯 债债 券
型证券 投资 基金 、平 安
大华惠 利纯 债债 券型 证
券投资 基金 、平 安大 华
金管家 货币 市场 基金 、
平安大 华惠 益纯 债债 券
型证券 投资 基金 、平 安
大华惠 元纯 债债 券型 证
券投资 基金 、平 安大 华
惠泽纯 债债 券型 证券 投
资基金 、平 安 大 华鑫 荣
混合型 证券 投资 基金 、
平安大 华惠 悦纯 债债 券
型证券 投资 基金 基金 经
理。
段玮婧
平安大 华金
管家货 币市
场基金 基金
经理
2017 年1 月
5 日
- 10
段玮婧 女士 ，中 山大 学
硕士，10 年 证券 基金 从
业经验 ，曾 担任 中国 中
投证券 有限 责任 公司 投
资经理 。2016 年 9 月加
入平安 大华 基金 管理 有
限公司 ，担 任投 资研 究
部固定 收益 组投 资经
理。2017 年 1 月 起担 任
平安大 华交 易型 货币 市
场基金 、平 安大 华金 管
家货币 市场 基金 基金 经
理。
1 、 对基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， “ 离任 日 期 ”为 根据 公司 决定 确
认的解 聘日 期； 对此 后的 非首任 基金 经理 ， “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确
认的解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则 、 《平 安大 华金 管家 货币市 场基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规 的规 定， 并本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则 管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。
本报告 期内 ，基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度， 债券 市场 呈现出 高位 震荡 走势 ， 市 场整体 收益 为正 。 整 个三 季度， 货币 政 策
保持基 本稳 定， 监管 趋于 协调统 一， 货币 市场 流动 性维持 紧平 衡。 央行 在公 开市场 操作 上更 具前
瞻性、 灵活 性， 并加 强预 调微调 和预 期管 理， 操作 上“削 峰填 谷” 熨平 流动 性波动 。而 缴税 和财
政存款 上缴 超出 历史 平均 水平， 成为 市场 流动 性的 主要扰 动因 素， 造成 了市 场时点 性紧 张。 本基
金的投 资操 作仍 以加 强流 动性管 理为 主要 原则 ，在 有效控 制负 偏离 度的 前提 下，增 加了 债券 的投
资比例 ，同 时通 过优 选存 款交易 对手 ，提 升了 协议 存款的 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 1.0515% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3450% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 1,800,879,081.52 47.27
其中： 债券 1,749,450,248.08 45.92
资产支 持证 券
51,428,833.44
1.35
2
买入返 售金 融资 产
433,227,689.84
11.37
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,546,758,759.67 40.60
4 其他资 产 28,978,719.89 0.76
5 合计 3,809,844,250.92 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.20
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 230,000,335.00 6.43
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 116
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 77
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 13.86
6.43
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 23.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 26.77 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 4.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 37.82
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 105.67 6.43
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 269,734,162.93 7.54
其中： 政策 性金 融债 269,734,162.93
7.54
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
1,065,502,093.21
29.78
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 414,213,991.94 11.58
8 其他 - -
9
合计 1,749,450,248.08
48.89
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10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111721141
17 渤 海银 行
CD141
1,000,000 99,145,950.54 2.77
2 111719294
17 恒 丰银 行
CD294
1,000,000 99,095,193.86 2.77
3 170207 17 国开 07 900,000 89,897,176.29 2.51
4 011771021
17 首钢
SCP008
500,000 49,980,568.53 1.40
5 011759053
17 中 建材
SCP010
500,000 49,939,074.56 1.40
6 111785180
17 北 京农 商
行CD079
500,000 49,528,656.68 1.38
7 111784911
17 东 莞农 村
商业银 行
CD076
500,000 48,988,566.23 1.37
8 111784670
17 中 原银 行
CD264
500,000 48,959,039.31 1.37
9 011755014
17 镇 城投
SCP002
400,000 39,996,629.54 1.12
10 011751071
17 中 航租 赁
SCP007
400,000 39,985,542.62 1.12
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.07%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.01%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.04%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 146421 借呗31A1 200,000.00 20,000,000.00 0.56
2 1789219 17 惠益 2A1 200,000.00 19,992,532.92 0.56
3 1789164 17 惠益 1A1 200,000.00 11,436,300.52 0.32
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内摊销 ，每 日计 提收 益。 本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值
始终保 持1.00 元。
5.9.2
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 28,978,719.89
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 28,978,719.89
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,833,331,066.05
报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,604,234,432.49
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 6,859,550,780.80
报告期 期末 基金 份额 总额 3,578,014,717.74
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利在 投资 2017 年7 月3 日 5,648.40 5,648.00 0.00%
2 红利在 投资 2017 年7 月3 日 16,945.19 16,945.19 0.00%
3 红利在 投资 2017 年7 月4 日 1,895.14 1,895.14 0.00%
4 红利在 投资 2017 年7 月4 日 5,685.43 5,685.43 0.00%
5 红利在 投资 2017 年7 月5 日 1,847.32 1,847.32 0.00%
6 红利在 投资 2017 年7 月5 日 5,541.95 5,541.95 0.00%
7 红利在 投资 2017 年7 月6 日 1,793.65 1,793.65 0.00%
8 红利在 投资 2017 年7 月6 日 5,380.94 5,380.94 0.00%
9 红利在 投资 2017 年7 月7 日 1,761.32 1,761.32 0.00%
10 红利在 投资 2017 年7 月7 日 5,283.96 5,283.96 0.00%
11 红利在 投资 2017 年7 月10 日 5,239.63 5,239.63 0.00%
12 红利在 投资 2017 年7 月10 日 15,718.88 15,718.88 0.00%
13 红利在 投资 2017 年7 月11 日 1,719.27 1,719.27 0.00%
14 红利在 投资 2017 年7 月11 日 5,157.81 5,157.81 0.00%
15 红利在 投资 2017 年7 月12 日 1,704.10 1,704.10 0.00%
16 红利在 投资 2017 年7 月12 日 5,112.31 5,112.31 0.00%
17 红利在 投资 2017 年7 月13 日 1,669.51 1,669.51 0.00%
18 红利在 投资 2017 年7 月13 日 5,008.52 5,008.52 0.00%
19 红利在 投资 2017 年7 月14 日 1,659.60 1,659.60 0.00%
20 红利在 投资 2017 年7 月14 日 4,978.81 4,978.81 0.00%
21 红利在 投资 2017 年7 月17 日 4,954.46 4,954.46 0.00%
22 红利在 投资 2017 年7 月17 日 14,863.37 14,863.37 0.00%
23 红利在 投资 2017 年7 月18 日 1,666.70 1,666.70 0.00%
24 红利在 投资 2017 年7 月18 日 5,000.09 5,000.09 0.00%
25 红利在 投资 2017 年7 月19 日 1,647.01 1,647.01 0.00%
26 红利在 投资 2017 年7 月19 日 4,941.04 4,941.04 0.00%
27 红利在 投资 2017 年7 月20 日 1,656.09 1,656.09 0.00%
28 红利在 投资 2017 年7 月20 日 4,968.26 4,968.26 0.00% 平安大华金管家 2017 年第 3 季 度报告
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29 红利在 投资 2017 年7 月21 日 1,687.80 1,687.80 0.00%
30 红利在 投资 2017 年7 月21 日 5,063.41 5,063.41 0.00%
31 红利在 投资 2017 年7 月24 日 5,603.38 5,603.38 0.00%
32 红利在 投资 2017 年7 月24 日 16,810.15 16,810.15 0.00%
33 红利在 投资 2017 年7 月25 日 2,415.51 2,415.51 0.00%
34 红利在 投资 2017 年7 月25 日 7,246.53 7,246.53 0.00%
35 红利在 投资 2017 年7 月26 日 2,510.49 2,510.49 0.00%
36 红利在 投资 2017 年7 月26 日 7,531.47 7,531.47 0.00%
37 红利在 投资 2017 年7 月27 日 2,363.24 2,363.24 0.00%
38 红利在 投资 2017 年7 月27 日 7,089.74 7,089.74 0.00%
39 红利在 投资 2017 年7 月28 日 1,760.26 1,760.26 0.00%
40 红利在 投资 2017 年7 月28 日 5,280.77 5,280.77 0.00%
41 红利在 投资 2017 年7 月31 日 5,214.81 5,214.81 0.00%
42 红利在 投资 2017 年7 月31 日 15,644.43 15,644.43 0.00%
43 红利在 投资 2017 年8 月1 日 1,741.96 1,741.96 0.00%
44 红利在 投资 2017 年8 月1 日 5,225.87 5,225.87 0.00%
45 红利在 投资 2017 年8 月2 日 1,729.90 1,729.90 0.00%
46 红利在 投资 2017 年8 月2 日 5,189.69 5,189.69 0.00%
47 红利在 投资 2017 年8 月3 日 1,705.87 1,705.87 0.00%
48 红利在 投资 2017 年8 月3 日 5,117.60 5,117.60 0.00%
49 红利在 投资 2017 年8 月4 日 1,664.48 1,664.48 0.00%
50 红利在 投资 2017 年8 月4 日 4,993.44 4,993.44 0.00%
51 红利在 投资 2017 年8 月7 日 4,987.31 4,987.31 0.00%
52 红利在 投资 2017 年8 月7 日 14,961.94 14,961.94 0.00%
53 红利在 投资 2017 年8 月8 日 1,648.97 1,648.97 0.00%
54 红利在 投资 2017 年8 月8 日 4,946.91 4,946.91 0.00%
55 红利在 投资 2017 年8 月9 日 1,652.96 1,652.96 0.00%
56 红利在 投资 2017 年8 月9 日 4,958.89 4,958.89 0.00%
57 红利在 投资 2017 年8 月10 日 1,666.40 1,666.40 0.00%
58 红利在 投资 2017 年8 月10 日 4,999.19 4,999.19 0.00%
59 红利在 投资 2017 年8 月11 日 1,669.58 1,669.58 0.00%
60 红利在 投资 2017 年8 月11 日 5,008.73 5,008.73 0.00%
61 红利在 投资 2017 年8 月14 日 4,998.77 4,998.77 0.00%
62 红利在 投资 2017 年8 月14 日 14,996.31 14,996.31 0.00%
63 红利在 投资 2017 年8 月15 日 1,651.07 1,651.07 0.00%
64 红利在 投资 2017 年8 月15 日 4,953.20 4,953.20 0.00%
65 红利在 投资 2017 年8 月16 日 1,656.54 1,656.54 0.00%
66 红利在 投资 2017 年8 月16 日 4,969.61 4,969.61 0.00%
67 红利在 投资 2017 年8 月17 日 1,662.78 1,662.78 0.00%
68 红利在 投资 2017 年8 月17 日 4,988.33 4,988.33 0.00% 平安大华金管家 2017 年第 3 季 度报告
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69 红利在 投资 2017 年8 月18 日 1,742.26 1,742.26 0.00%
70 红利在 投资 2017 年8 月18 日 5,226.79 5,226.79 0.00%
71 红利在 投资 2017 年8 月21 日 4,999.45 4,999.45 0.00%
72 红利在 投资 2017 年8 月21 日 14,998.35 14,998.35 0.00%
73 红利在 投资 2017 年8 月22 日 1,824.83 1,824.83 0.00%
74 红利在 投资 2017 年8 月22 日 5,474.49 5,474.49 0.00%
75 红利在 投资 2017 年8 月23 日 1,680.21 1,680.21 0.00%
76 红利在 投资 2017 年8 月23 日 5,040.64 5,040.64 0.00%
77 红利在 投资 2017 年8 月24 日 1,668.97 1,668.97 0.00%
78 红利在 投资 2017 年8 月24 日 5,006.92 5,006.92 0.00%
79 红利在 投资 2017 年8 月25 日 1,664.47 1,664.47 0.00%
80 红利在 投资 2017 年8 月25 日 4,993.41 4,993.41 0.00%
81 红利在 投资 2017 年8 月28 日 5,034.22 5,034.22 0.00%
82 红利在 投资 2017 年8 月28 日 15,102.67 15,102.67 0.00%
83 红利在 投资 2017 年8 月29 日 2,814.31 2,814.31 0.00%
84 红利在 投资 2017 年8 月29 日 8,442.94 8,442.94 0.00%
85 红利在 投资 2017 年8 月30 日 1,666.15 1,666.15 0.00%
86 红利在 投资 2017 年8 月30 日 4,998.46 4,998.46 0.00%
87 红利在 投资 2017 年8 月31 日 1,675.40 1,675.40 0.00%
88 红利在 投资 2017 年8 月31 日 5,026.21 5,026.21 0.00%
89 红利在 投资 2017 年9 月1 日 1,681.08 1,681.08 0.00%
90 红利在 投资 2017 年9 月1 日 5,043.23 5,043.23 0.00%
91 红利在 投资 2017 年9 月4 日 5,044.38 5,044.38 0.00%
92 红利在 投资 2017 年9 月4 日 15,133.12 15,133.12 0.00%
93 红利在 投资 2017 年9 月5 日 1,686.03 1,686.03 0.00%
94 红利在 投资 2017 年9 月5 日 5,058.08 5,058.08 0.00%
95 红利在 投资 2017 年9 月6 日 1,697.72 1,697.72 0.00%
96 红利在 投资 2017 年9 月6 日 5,093.17 5,093.17 0.00%
97 红利在 投资 2017 年9 月7 日 1,696.28 1,696.28 0.00%
98 红利在 投资 2017 年9 月7 日 5,088.85 5,088.85 0.00%
99 红利在 投资 2017 年9 月8 日 1,708.79 1,708.79 0.00%
100 红利在 投资 2017 年9 月8 日 5,126.37 5,126.37 0.00%
101 红利在 投资 2017 年9 月11 日 5,182.06 5,182.06 0.00%
102 红利在 投资 2017 年9 月11 日 15,546.17 15,546.17 0.00%
103 红利在 投资 2017 年9 月12 日 1,739.57 1,739.57 0.00%
104 红利在 投资 2017 年9 月12 日 5,218.69 5,218.69 0.00%
105 红利在 投资 2017 年9 月13 日 1,725.79 1,725.79 0.00%
106 红利在 投资 2017 年9 月13 日 5,177.38 5,177.38 0.00%
107 红利在 投资 2017 年9 月14 日 1,722.67 1,722.67 0.00%
108 红利在 投资 2017 年9 月14 日 5,168.00 5,168.00 0.00% 平安大华金管家 2017 年第 3 季 度报告
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109 红利在 投资 2017 年9 月15 日 1,690.30 1,690.30 0.00%
110 红利在 投资 2017 年9 月15 日 5,070.88 5,070.88 0.00%
111 红利在 投资 2017 年9 月18 日 5,045.62 5,045.62 0.00%
112 红利在 投资 2017 年9 月18 日 15,136.85 15,136.85 0.00%
113 红利在 投资 2017 年9 月19 日 1,709.56 1,709.56 0.00%
114 红利在 投资 2017 年9 月19 日 5,128.67 5,128.67 0.00%
115 红利在 投资 2017 年9 月20 日 1,662.03 1,662.03 0.00%
116 红利在 投资 2017 年9 月20 日 4,986.09 4,986.09 0.00%
117 红利在 投资 2017 年9 月21 日 1,700.53 1,700.53 0.00%
118 红利在 投资 2017 年9 月21 日 5,101.59 5,101.59 0.00%
119 红利在 投资 2017 年9 月22 日 1,715.84 1,715.84 0.00%
120 红利在 投资 2017 年9 月22 日 5,147.51 5,147.51 0.00%
121 红利在 投资 2017 年9 月25 日 5,080.94 5,080.94 0.00%
122 红利在 投资 2017 年9 月25 日 15,242.82 15,242.82 0.00%
123 赎回 2017 年9 月26 日 -15,488,084.92 -15,489,823.46 0.00%
124 赎回 2017 年9 月26 日 -46,464,254.48 -46,469,470.11 0.00%
合计
-61,343,884.54 -61,350,839.11
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
经平安 大华 基金 管理 有限 公司第 三届 董事 会第 二次 会议通 过， 同意 选举 罗春 风先生 为第 三届
董事会 董事 长； 同意 聘任 肖宇鹏 先生 为总 经理 ；同 意聘任 付强 先生 、林 婉文 女士、 汪涛 先生 为副
总经理 ；同 意聘 任陈 特正 先生为 督察 长兼 董事 会秘 书。
平安大华金管家 2017 年第 3 季 度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华金 管家 货币 市场 基金 设立的 文件
（2） 平安 大华 金管 家货 币 市场基 金基 金合 同
（3） 平安 大华 金管 家货 币 市场基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 金 管家货 币市 场基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2017 年 10 月25 日
