南 方 理 财 金交 易 型 货 币市 场 基 金2017 年第
3 季度报告
2017 年09 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
南方理财金交易型货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 农业银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定, 于 2017 年 10 月 23 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容,保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误 导性
陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但 不保证 基金 一定 盈
利。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。 投资 有风险,投 资者 在做 出投 资 决策前 应仔 细阅 读
本基金 的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方理 财金 货 币ETF
场内简 称
理财 金H
基金主 代码
000816
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2014 年 12 月 05 日
报告期 末基 金份 额总 额
3,192,125,649.60 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现超 越业 绩比 较
基准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基
金净值 波动 风险 并满 足流 动性的 前提 下， 提高 基金 收益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利
率（税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基
金、混 合型 基金 和债 券型 基金。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司 南方理财金交易型货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
理财 金A 理财 金H
下属分 级基 金的 交易 代码
000816 511810
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
3,102,726,243.38 份
89,399,406.22 份
注：1 、本基 金在交 易所行 情系统净 值揭示 等其他 信息 披露场合 下，可 简称为 “南 方理财金 ” 。
2 、 本基金 A 级份 额净值为 1 元， 本基金 H 级 份额净值 为 100 元。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年07 月01 日 - 2017 年 09 月 30 日)
理财 金A 理财 金H
1.本期 已实 现收 益
32,440,237.42 115,870,173.09
2.本期 利润
32,440,237.42 115,870,173.09
3.期末 基金 资产 净值
3,102,726,243.38 8,939,940,621.54
注：1 、 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、 投资收 益、 其 他收入 （不含 公允价 值变动收 益） 扣除相
关费用后 的余额 ，本期 利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益；
2 、 所 述基金 业绩 指标不包 括持有 人认购 或交 易基金的 各项费 用， 计入 费 用后实际 收益水 平要
低于所列 数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
理财 金A
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 1.0172%
0.0014%
0.3456%
0.0000%
0.6716%
0.0014%
理财 金H
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 1.0170%
0.0014%
0.3456%
0.0000%
0.6714%
0.0014%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
南方理财金交易型货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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注：本基 金的建 仓期为 六个 月，建仓 期结束 时各项 资产 配置比例 符合基 金合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
蔡奕奕
本基金
基金经
理
2016 年8 月
26 日
11 年
女 ， 中 南 大 学 管 理 科 学 与 工 程 专 业
硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 先 后
就 职 于 万 家 基 金 、 银 河 基 金 、 融 通
基 金 ， 历 任 交 易 员 、 研 究 员 、 基 金
经理助 理；2011 年10 月至 2015 年
3 月， 任融 通易 支付 货币 基金经 理 ；
2012 年 3 月至 2015 年 3 月， 任融 通
四季添 利债 券基 金经 理；2012 年11
月至2015 年3 月， 任 融通 岁岁添 利
债券基 金经 理；2014 年 8 月至 2015
年 3 月 ，任 融通 月月 添利 定开债 券
基金经 理。2015 年 4 月加 入南方 基
金；2016 年 8 月 至今 ，任 南方薪 金
宝 、 南 方 理 财 金 、 南 方 日 添 益 基 金
经理；2016 年 11 月 至今， 任南方 天
天利基 金经 理 ；2017 年 8 月至今 ，
任南方 收益 宝基 金经 理。
刘莹
本基金
基金经
2016 年4 月
29 日
2017 年9 月
7 日
8 年
女 ， 中 国 科 学 院 管 理 科 学 与 工 程 专
业 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 任南方理财金交易型货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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理
泰 康 资 产 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 交
易 员 、 信 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 固 定
收益研 究员 。2014 年 8 月 加入南 方
基 金 ， 任 固 定 收 益 部 研 究 员 ；2015
年2 月至 2016 年4 月， 任 南方理 财
60 天 基金 经理 助理；2016 年4 月至
2017 年 9 月， 任 南方 理财14 天、 南
方 收 益 宝 、 南 方 理 财 金 基 金 经 理 ；
2016 年 7 月至 2017 年 9 月， 任南 方
日添益 货币 基金 经理 。
注：1. 对基 金的首 任基金 经理， 其 “任 职日期 ” 为 基 金合同生 效日 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公司 决定确
定的解聘 日期 ； 对此 后的非 首任基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和 “离 任日期 ” 分 别指根 据公司决 定确定 的聘
任日期和 解聘日 期。
2. 证券从业 的含义 遵从 行业协会 《证券 业从业 人员 资格管理 办法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告期 内，本 基金管 理人 严格遵守 《中华 人民共 和国 证券投资 基金法 》等有 关法 律法规、 中国证 监
会和《南 方理财 金交易 型货 币市场基 金基金 合同》 的规 定，本着 诚实信 用、勤 勉尽 责的原则 管理和 运
用基金资 产，在 严格控 制风 险的基础 上，为 基金份 额持 有人谋求 最大利 益。本 报告 期内，基 金运作 整
体合法合 规，没 有损害 基金 份额持有 人利益 。基金 的投 资范围、 投资比 例及投 资组 合符合有 关法律 法
规及基金 合同的 规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为3 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 经济 数据 整体 表现 有所弱 化，7-8 月工 业增 加值同 比增 速下 降， 固定 资产投 资累 计同南方理财金交易型货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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比增速 回落 至7.8% ，基 建 仍保持 相对 高增 长， 商品 房销售 增速 回落 ，房 地产 投资同 比增 速回 落 ，
制造业 投资 增速 保持 低位 。7-8 月金 融数 据基 本符 合 预期 ， 但 其中8 月 M2 同 比 增速降 至 8.9% ，M2
同比增 速连 续下 降反 映了 金融去 杆杠 初见 成效 。 7-8 月通胀 水平 平稳 ， 其中8 月CPI 同比 增速1.8% ，
PPI 同 比增 速6.3% 。
美联储 9 月 议息 会议 维持利 率水 平不 变， 宣 布 10 月正 式启 动缩 表。 三 季度 美元指 数先 降后 升 ，
人民币 兑美 元汇 率中 间价 明显升 值。 三季 度央 行无 政策利 率变 动操 作，9 月 30 日央 行宣 布对 普 惠
金融领 域实 施定 向降 准。
市 场层 面， 三季 度收 益率震 荡走 势为 主。1 年 国开、1 年 国债 收益 率分 别上 行 9BP 、1BP 。10
年国开 、10 年国 债收 益率 分别下 行 1BP 、 上行5BP， 利率曲 线变 动不 大。 货币 市场利 率先 上后 下 ，
3 个月 国有 股份 制银 行同 业存单 利率 最高 触 及4.70% 后迅 速回 落至4.4% 附近 ，较上 季末 整体 上行
约20bp 。 受央 行MPA 考核、LCR 指标 以及 流动 性新 规出台 的影 响， 三季 末非 银行金 融机 构的 融资
成本整 体较 高。 报告 期内 ，本基 金在 强调 流动 性管 理的同 时， 保持 适中 的组 合久期 和较 低杠 杆水
平，根 据市 场利 率变 化灵 活操作 ，采 取了 较积 极的 投资策 略。
展望四 季 度 ， 经 济层 面，9 月中采 制造 业PMI 再 次强 于预期 ， 创12 年 5 月以 来 新高。 整体 指向 制
造业景 气短 期回 暖， 主要 分项指 标中 ，需 求、 生产 、价格 、库 存全 线上 升。 综合来 看， 经济 整体
处于高 位震 荡阶 段。 通胀 方面， 预计 下半 年CPI 同 比增速 基本 保持 稳定 ，难 以突 破 2.0% ；PPI 同
比增速 短期 反弹 后下 行， 至年底 继续 回落 。
政 策层 面， 美联 储会 议显示 内部 对通 胀和 加息 问题上 仍存 在分 歧， 但年 内或仍 有一 次加 息，
市场的 加息 预期 有所 提高 。此前 美元 指数 持续 大幅 下挫， 人民 币贬 值压 力明 显缓解 ，央 行货 币政
策受到 的外 部制 约显 著减 弱。当 前央 行的 货币 政策 由收紧 转向 稳健 中性 ，央 行宣布 对普 惠金 融领
域实施 定向 降准 ，但 不应 理解为 大水 漫灌 。如 果市 场加杠 杆行 为再 度兴 起， 则仍面 临央 行收 紧的
可能。
市 场方 面， 基本 面对 债市形 成一 定利 好。8 月 经济数 据大 幅不 及预 期， 中长期 来看 ，经 济下
行压力 逐步 兑现 ，主 要体 现在金 融工 作会 议强 调了 国企和 地方 政府 的债 务问 题以及 监管 协调 ，约
束国企 和地 方政 府的 负债 不利于 投资 支出 ；基 建下 半年受 制于 财政 收支 状况 也面临 制约 ；最 近多
个城市 地产 调控 再次 发力 ， 预 计地 产销 售及 投资 将 继续下 滑 。 综 合来 看， 经 济下行 压力 持续 存在 ，
通胀水 平尚 不构 成显 著的 制约， 对于 中长 期 债 市仍 然利好 。预 计四 季度 货币 市场利 率水 平仍 将维
持在高 位震 荡，3 个月 同业 存单利 率的 波动 中枢 仍然 在 4.50% 。 本基金 仍将 继续 做好流 动性 管 理 工
作，结 合我 们对 市场 的判 断，在 控制 风险 的前 提下 ，保持 中性 偏积 极的 投资 策略。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
南方理财金交易型货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.0172% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3456% 。H 级 基金 净
值收益 率 为1.0170% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3456% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
6,585,078,321.56 53.20
其中： 债券
6,585,078,321.56 53.20
资产支 持证 券
- -
2
买入返 售金 融资 产
372,473,318.71 3.01
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产
- -
3
银行存 款和 结算 备付
金合计
5,359,730,794.17 43.30
其他资 产
60,534,026.50 0.49
合计
12,377,816,460.94 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回购融资余额
1.92
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回购融资余额
327,026,839.46 2.72
其中：买断式回购融资
- -
注：报告 期内债 券回购 融资 余额占基 金资产 净值的 比例 为报告期 内每个 交易日 融资 余额占资 产净值 比
例的简单 平均值
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在本 报告期 内本货 币市 场基金债 券正回 购的资 金余 额未超过 资产净 值的 20％。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
103
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
69 南方理财金交易型货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注: 本报告期 内本货 币市场 基金投资 组合平 均剩余 期限 未超过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（%）
1
30 天 以内
6.43 2.72
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
9.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
48.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
16.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
20.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
合计
102.28 2.72
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本报告期 内本货 币市场 基金投资 组合平 均剩余 存续 期未超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
537,657,092.83 4.46
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
79,770,267.76 0.66
其中： 政策 性金 融债
79,770,267.76 0.66
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
809,634,419.87 6.72
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
5,158,016,541.10 42.83
8
其他
- -
9
合计
6,585,078,321.56 54.68
10
剩余存 续期 超 过397 天的浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量( 张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111785176 17 成 都农 商银 行 CD035 4,000,000 396,229,253.48 3.29
2 111715196 17 民 生银 行 CD196 4,000,000 395,889,431.00 3.29 南方理财金交易型货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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3 020196 17 贴债 40 3,000,000 298,839,091.77 2.48
4 111711397 17 平 安银 行 CD397 3,000,000 297,354,101.90 2.47
5 111715342 17 民 生银 行 CD342 3,000,000 297,078,879.96 2.47
6 111720214 17 广 发银 行 CD214 3,000,000 297,078,332.89 2.47
7 111715240 17 民 生银 行 CD240 3,000,000 296,317,598.63 2.46
8 111719221 17 恒 丰银 行 CD221 3,000,000 295,988,674.94 2.46
9 111711388 17 平 安银 行 CD388 2,000,000 198,305,933.01 1.65
10 111785237 17 盛 京银 行 CD252 2,000,000 198,072,200.24 1.64
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0924%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.0170%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0559%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本报 告期内 本货币 市场 基金负偏 离度的 绝对值 未达 到 0.25%。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本报 告期内 本货币 市场 基金正偏 离度的 绝对值 未达 到 0.5%。
5.8 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本基 金本报 告期末 未持 有资产支 持证券 。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本 基金 采 用 “摊 余 成 本 法” 计 价， 即 计 价对 象 以 买 入成 本 列示 ， 按 票面 利 率 或 商定 利 率并 考 虑 其买 入
时的溢价 与折价 ，在其 剩余 期限内平 均摊销 ，每日 计提 收益。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责 、 处罚的 情形 。 如 是， 还应 对相 关证 券的投 资
决 策程 序做出 说明
本基金投 资的前 十名证 券的 发行主体 本期没 有出现 被监 管部门立 案调查 ，或在 报告 编制日前 一年
内受到公 开谴责 、处罚 的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
60,507,426.50
4
应收申 购款
26,600.00
5
其他应 收款
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合计
60,534,026.50
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
理财 金A 理财 金H
报告期 期初 基金 份额 总额 2,901,622,496.86 109,515,129.32
报告期 期间 基金 总申 购份 额
1,132,245,951.83 86,663,870.73
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
931,142,205.31 106,779,593.83
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少
以"-" 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
3,102,726,243.38 89,399,406.22
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
单 位： 份
序号
交易方 式
交易日 期
交易份 额( 份)
交易金 额( 元)
适用费率
(%)
1
红股入 帐
2017-07-03
36.00
3,600.00
0.00%
2
红股入 帐
2017-07-04
19.00
1,900.00
0.00%
3
红股入 帐
2017-07-05
12.00
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0.00%
4
红股入 帐
2017-07-06
17.00
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0.00%
5
红股入 帐
2017-07-07
11.00
1,100.00
0.00%
6
红股入 帐
2017-07-10
35.00
3,500.00
0.00%
7
红股入 帐
2017-07-11
12.00
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0.00%
8
红股入 帐
2017-07-12
12.00
1,200.00
0.00%
9
红股入 帐
2017-07-13
11.00
1,100.00
0.00%
10
红股入 帐
2017-07-14
11.00
1,100.00
0.00%
11
红股入 帐
2017-07-17
34.00
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0.00%
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红股入 帐
2017-07-18
12.00
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红股入 帐
2017-07-19
11.00
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0.00%
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红股入 帐
2017-07-20
11.00
1,100.00
0.00%
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红股入 帐
2017-07-21
13.00
1,300.00
0.00%
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红股入 帐
2017-07-24
34.00
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0.00%
17
红股入 帐
2017-07-25
12.00
1,200.00
0.00%
18
红股入 帐
2017-07-26
13.00
1,300.00
0.00%
19
红股入 帐
2017-07-27
12.00
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0.00%
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红股入 帐
2017-07-28
14.00
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0.00%
21
红股入 帐
2017-07-31
34.00
3,400.00
0.00%
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红股入 帐
2017-08-01
12.00
1,200.00
0.00%
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红股入 帐
2017-08-02
12.00
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0.00%
24
红股入 帐
2017-08-03
11.00
1,100.00
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红股入 帐
2017-08-04
16.00
1,600.00
0.00%
南方理财金交易型货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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28
红股入 帐
2017-08-07
33.00
3,300.00
0.00%
29
红股入 帐
2017-08-08
12.00
1,200.00
0.00%
30
红股入 帐
2017-08-09
11.00
1,100.00
0.00%
31
红股入 帐
2017-08-10
11.00
1,100.00
0.00%
32
红股入 帐
2017-08-11
12.00
1,200.00
0.00%
33
红股入 帐
2017-08-14
33.00
3,300.00
0.00%
34
红股入 帐
2017-08-15
13.00
1,300.00
0.00%
35
红股入 帐
2017-08-16
11.00
1,100.00
0.00%
36
红股入 帐
2017-08-17
12.00
1,200.00
0.00%
37
红股入 帐
2017-08-18
11.00
1,100.00
0.00%
38
红股入 帐
2017-08-21
34.00
3,400.00
0.00%
39
红股入 帐
2017-08-22
11.00
1,100.00
0.00%
40
红股入 帐
2017-08-23
11.00
1,100.00
0.00%
41
红股入 帐
2017-08-24
12.00
1,200.00
0.00%
42
红股入 帐
2017-08-25
11.00
1,100.00
0.00%
43
红股入 帐
2017-08-28
34.00
3,400.00
0.00%
44
红股入 帐
2017-08-29
11.00
1,100.00
0.00%
45
红股入 帐
2017-08-30
11.00
1,100.00
0.00%
46
红股入 帐
2017-08-31
12.00
1,200.00
0.00%
47
红股入 帐
2017-09-01
11.00
1,100.00
0.00%
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红股入 帐
2017-09-04
39.00
3,900.00
0.00%
49
红股入 帐
2017-09-05
12.00
1,200.00
0.00%
50
红股入 帐
2017-09-06
11.00
1,100.00
0.00%
51
红股入 帐
2017-09-07
12.00
1,200.00
0.00%
52
红股入 帐
2017-09-08
12.00
1,200.00
0.00%
53
红股入 帐
2017-09-11
35.00
3,500.00
0.00%
54
红股入 帐
2017-09-12
12.00
1,200.00
0.00%
55
红股入 帐
2017-09-13
12.00
1,200.00
0.00%
56
红股入 帐
2017-09-14
12.00
1,200.00
0.00%
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红股入 帐
2017-09-15
11.00
1,100.00
0.00%
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红股入 帐
2017-09-18
35.00
3,500.00
0.00%
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红股入 帐
2017-09-19
12.00
1,200.00
0.00%
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红股入 帐
2017-09-20
11.00
1,100.00
0.00%
61
红股入 帐
2017-09-21
17.00
1,700.00
0.00%
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红股入 帐
2017-09-22
12.00
1,200.00
0.00%
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红股入 帐
2017-09-25
35.00
3,500.00
0.00%
64
红股入 帐
2017-09-26
12.00
1,200.00
0.00%
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红股入 帐
2017-09-27
19.00
1,900.00
0.00%
66
红股入 帐
2017-09-28
13.00
1,300.00
0.00%
67
红股入 帐
2017-09-29
13.00
1,300.00
0.00%
合计
1,091.00
109,100.00
注：本基 金管理 人投资 于本 基金 H 级（理财 金 H）。
南方理财金交易型货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、南 方理 财金 交易 型货 币 市场基 金基 金合 同。
2 、南 方理 财金 交易 型 货币市 场基 金托 管协 议。
3 、南 方理 财金 交易 型 货币市 场基 金 2017 年 3 季 度报告 原文 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
