南方理财14 天 债 券 型证 券 投 资 基金 2017
年第3 季 度报 告
2017 年09 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
南方理财 14 天债券型证券投资 基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年10 月 23 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定盈
利。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方理 财 14 天 债券
基金主 代码
202303
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2012 年08 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额
5,158,112,895.89 份
投资目 标
本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 ，努力 追求 绝对 收益 ，
为基金 份额 持有 人谋 求资 产的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ，将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在
134 天 以内 ，在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净值 波动风 险并 满足 流动 性
的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：七天 通知 存款 税后 利率 。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种， 其长 期平均 风险 和预 期收 益
率低于 股票 基金 、混 合基 金。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 南方理财 14 天债券型证券投资 基金 2017 年第 3 季度报告
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下属分 级基 金的 基金 简
称
南方理 财 14 天 债券A 南方理 财 14 天 债券B
下属分 级基 金的 交易 代
码
202303 202304
报告期 末下 属分 级基 金
的份额 总额
1,562,639,146.51 份
3,595,473,749.38 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方理 财 14 天” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年07 月01 日 - 2017 年 09 月 30 日)
南方理 财 14 天 债券A 南方理 财 14 天 债券B
1.本期 已实 现收 益
17,975,793.74 14,816,589.63
2.本期 利润
17,975,793.74 14,816,589.63
3.期末 基金 资产 净值
1,562,639,146.51 3,595,473,749.38
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由于 本基金 采用 摊余 成
本法核 算， 因此 ，公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
南方理 财 14 天 债券A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去
三个
月
1.0841%
0.0017%
0.3456%
0.0000%
0.7385%
0.0017%
南方理 财 14 天 债券B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收 益
率标准 差④
①－③
②－④
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过去
三个
月
1.1578%
0.0017%
0.3456%
0.0000%
0.8122%
0.0017%
注：1 、本 基金 每日 计算 当 日收益 并分 配， 并在 运作 期期末 集中 支付 。 2、 本 基金计 算份 额净 值
收益率 时所 选取 的运 作周 期，是 以基 金合 同生 效日 为起始 日并 持有 至报 告期 末的基 金份 额所 经历
的运作 周期 。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金累计 份额 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
南方理财 14 天债券型证券投资 基金 2017 年第 3 季度报告
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注：本 基金 建仓 期为 本基 金合同 生效 之日 起两 周， 建仓结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的
基金经 理期
限
证券从 业年
限
说明
任职
日期
离任
日期
刘莹
本基金
基金经
理
2016
年 4
月 29
日
2017
年9
月7
日
8 年
女，中 国科 学院 管理 科学 与工程 专业 硕士 ，
具有基 金从 业资 格 。 曾 任泰 康资产 管理 有限
公司固 定收 益交 易员 、 信诚 人寿保 险有 限公
司固定 收益 研究 员。2014 年 8 月加 入南 方
基金， 任固 定收 益部 研究 员；2015 年 2 月
至 2016 年4 月 ， 任南 方理 财 60 天基 金经 理
助理 ； 2016 年4 月 至今 ， 任 南方理 财 14 天、
南 方 收 益 宝 、 南 方 理 财 金 基 金 经 理 ；2016
年 7 月 至今 ，任 南方 日添 益货币 基金 经 理 。
夏晨曦
本基金
基金经
理
2012
年 8
月 14
日
12 年
香港科技大学理学硕士，具有基金从业资
格。2005 年 5 月 加入 南方 基金， 曾担 任金
融工程 研究 员 、 固 定收 益 研究员 、 风险 控制
员等职 务 ， 现 任固 定收 益 部副总 监 、 社 保理
事会委 托产 品投 资决 策委 员会委 员 、 固 定收
益投资 决策 委员 会委 员。 2008 年5 月至2012
年 7 月 ， 任固 定收 益部 投资 经理 ， 负 责社 保、
专户及 年金 组合 的投 资管 理；2012 年 7 月
至 2015 年1 月 ， 任 南方 润 元基金 经理 ； 2014
年 7 月至 2016 年 11 月 ， 任 南方薪 金宝 基金
经理 ；2014 年12 月至 2016 年 11 月 ， 任 南
方理财 金基 金经 理；2012 年 8 月至 今， 任
南方理 财 14 天 基金 经理 ；2012 年 10 月至
今，任 南方 理财 60 天 基金 经理；2013 年 1
月至今 ， 任南 方收 益宝 基 金经理 ；2014 年7
月至今 ， 任南 方现 金增 利、 南方现 金通 基金
经理；2016 年 2 月至 今， 任南方 日添 益货
币基金 经理 ；2016 年 10 月至今 ， 任南 方天
天利基 金经 理。2017 年 8 月至今 ，任 南方
天天宝 基金 经理 。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 南方理财 14 天债券型证券投资 基金 2017 年第 3 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本基金 管理 人严 格遵 守《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》等 有关 法律 法规 、中国 证监 会和 《南
方理 财14 天债 券型 证券 投 资基金 基金 合同 》 的规 定 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用
基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ，为 基金 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 基金 运作 整体
合法合 规， 没有 损害 基金 持有人 利益 。基 金的 投资 范围、 投资 比例 及投 资组 合符合 有关 法律 法规
及基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为3 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
三季度经济数 据整体表现 有所弱化，7-8 月工业 增 加值同比增速 下降，固定 资产投资累计 同
比增速 回落 至7.8% ，基 建 仍保持 相对 高增 长， 商品 房销售 增速 回落 ，房 地产 投资同 比增 速回 落 ，
制造业 投资 增速 保持 低位 。7-8 月金 融数 据基 本符 合 预期 ， 但 其中8 月 M2 同 比 增速降 至 8.9% ，M2
同比增 速 连 续下 降反 映了 金融去 杆杠 初见 成效 。 7-8 月通胀 水平 平稳 ， 其中8 月CPI 同比 增速1.8% ，
PPI 同 比增 速6.3% 。
美联 储9 月 议息 会议 维持 利率水 平不 变， 宣 布 10 月 正式启 动缩 表。 三 季度 美元 指数先 降后 升 ，
人民币 兑美 元汇 率中 间价 明显升 值。 三季 度央 行无 政策利 率变 动操 作，9 月 30 日央 行宣 布对 普 惠
金融领 域实 施定 向降 准。
市场层 面， 三季 度收 益率 震荡走 势为主 。1 年国 开 、1 年国 债收 益率 分别 上 行 9BP 、1BP 。10
年国开 、10 年国 债收 益率 分别下 行 1BP 、 上行5BP， 利率曲 线变 动不 大。 货币 市场利 率先 上后 下 ，
3 个 月国 有股 份制 银行 同 业存单 利率 最高 触及 4.70% 后 迅 速回 落 至 4.4%附近 ，较上 季末 整体 上行
约 20bp 。 受央行 MPA 考核、LCR 指 标以 及流 动性 新 规出台 的影 响， 三季 末非 银行金 融机 构的 融资
成本整体 较高 。报告期 内 ，本基金在强调 流动性 管 理的 同时，保 持适中 的 组 合久期和较低 杠杆水南方理财 14 天债券型证券投资 基金 2017 年第 3 季度报告
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平，根 据市 场 利 率变 化灵 活操作 ，采 取了 较积极 的 投资策 略。
展望 四 季度 ， 经济 层面 ，9 月中采 制造 业PMI 再 次强 于 预期 ， 创12年5月 以来 新高 。 整 体指 向制
造业景 气短 期回 暖， 主要 分项指 标中 ，需 求、 生产 、价格 、库 存全 线上 升。 综合来 看， 经济 整体
处于高 位震 荡阶 段。 通胀 方面， 预计 下半 年CPI 同 比 增速基 本保 持稳 定， 难以 突破2.0% ；PPI 同比
增速短 期反 弹后 下行 ，至 年底继 续回 落。
政策层 面， 美联 储会 议显 示内部 对通 胀和 加息 问题 上仍存 在分 歧， 但年 内 或 仍有一 次加 息，
市场的 加息 预期 有所 提高 。此前 美元 指数 持续 大幅 下挫， 人民 币贬 值压 力明 显缓解 ，央 行货 币政
策受到 的外 部制 约显 著减 弱。当 前央 行的 货币 政策 由收紧 转向 稳健 中性 ，央 行宣布 对普 惠金 融领
域实施 定向 降准 ，但 不应 理解为 大水 漫灌 。如 果市 场加杠 杆行 为再 度兴 起， 则仍面 临央 行收 紧的
可能。
市场方 面 ， 基 本面 对债 市 形成一 定利 好 。8 月经 济数 据大幅 不及 预期 ， 中长 期 来看 ， 经 济下 行
压力逐 步兑 现， 主要 体现 在金融 工作 会议 强调 了国 企和地 方政 府的 债务 问题 以及监 管协 调， 约束
国企和 地方 政府 的负 债不 利于投 资支 出； 基建 下半 年受制 于财 政收 支状 况也 面临 制 约； 最近 多个
城市地 产调 控再 次发 力， 预计地 产销 售及 投资 将继 续下滑 。综 合来 看， 经济 下行压 力持 续存 在，
通胀水 平尚 不构 成显 著的 制约， 对于 中长 期债 市仍 然利好 。预 计 四 季度 货币 市场利 率水平 仍 将维
持在高 位震 荡，3个 月同 业 存单利 率的 波动 中枢 仍然 在4.50% 。 本基 金仍 将继 续 做好流 动性 管理 工
作，结 合我 们对 市场 的判 断，在 控制 风险 的前 提下 ， 保持 中性 偏积极 的 投资 策略。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.0841% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3456%；B 级 基金 净
值收益 率 为1.1578% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3456%。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序
号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
固定收 益投 资
2,836,872,426.96 54.94
其中： 债券
2,836,872,426.96 54.94
资产支 持证 券
- -
2
买入返 售金 融资 产
705,068,697.59 13.65
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,606,947,951.67 31.12 南方理财 14 天债券型证券投资 基金 2017 年第 3 季度报告
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4 其他资 产
14,805,484.27 0.29
5 合计
5,163,694,560.49 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回购融资余额
16.58
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 基金 合同 约定： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的40% ” ，本 报告 期 内，本 基金 未发 生超 标情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限 基本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
129
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
85
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注:: 本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 134 天” ，本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1
30 天 以内
22.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
0.10 -
2
30 天 （含 ） —60 天
10.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
26.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
9.77 - 南方理财 14 天债券型证券投资 基金 2017 年第 3 季度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
31.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计
99.82 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本 报告 期内 ，本 基金 未 发生平 均剩 余存 续期 超 过240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
9,926,516.61 0.19
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
264,376,730.51 5.13
其中： 政策 性金 融债
264,376,730.51 5.13
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
40,211,882.47 0.78
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
2,522,357,297.37 48.90
8
其他
- -
9
合计
2,836,872,426.96 55.00
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
4,977,663.32 0.10
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111709373 17 浦 发银 行CD373 2,000,000 198,052,221.94 3.84
2 111711410 17 平 安银 行CD410 2,000,000 195,809,553.55 3.80
3 170204 17 国开 04 1,400,000 139,649,094.21 2.71
4 111711391 17 平 安银 行CD391 1,000,000 99,142,402.15 1.92
5 111785098 17 辽 阳银 行CD045 1,000,000 99,054,540.91 1.92
6 111715344 17 民 生银 行CD344 1,000,000 98,992,904.65 1.92
7 111713051 17 浙 商银 行CD051 1,000,000 98,963,905.74 1.92
8 111719218 17 恒 丰银 行CD218 1,000,000 98,677,707.32 1.91
9 111785624 17 天 津农 村商 业银 行CD227 1,000,000 97,785,161.28 1.90
10 111785784 17 浙 江民 泰商 行CD094 1,000,000 97,785,146.73 1.90
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）
南方理财 14 天债券型证券投资 基金 2017 年第 3 季度报告
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-0.5% 间的 次数
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.1207%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0235%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简
单平均 值
0.0463%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 本 基 金负 偏离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本 基 金正 偏离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责 、 处罚的 情形 。 如 是， 还应 对相 关证 券的投 资
决 策程 序做出 说明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
14,805,484.27
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
-
6 其他
-
7 合计
14,805,484.27
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
南方理 财14 天债 券A 南方理 财14 天债 券B
报告期 期初 基金 份额 总额 1,336,481,300.52 533,900,812.56
报告期 期间 基金 总申 购份 额
1,842,755,616.51 3,996,565,932.91
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
1,616,597,770.52 934,992,996.09
报 告 期 期间 基金 拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-" 填
列）
- - 南方理财 14 天债券型证券投资 基金 2017 年第 3 季度报告
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报告期 期末 基金 份额 总额
1,562,639,146.51 3,595,473,749.38
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过 20% 的时
间区间
期
初
份
额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额
占比
(%)
机
构
1 20170927-20170930 - 2,000,000,000.00 - 2,000,000,000.00 38.77
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人， 在特定 赎回比 例及市 场条件下， 若基
金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产，将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、南 方理 财14 天债 券型 证券投 资基 金基 金合 同。
2 、南 方理 财14 天债 券型 证券投 资基 金托 管协 议。
3 、南 方理 财14 天债 券型 证券投 资基 金 2017 年 3 季 度报告 原文 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
