南 方 现 金 增利 基 金 2017 年第3 季度报告
2017 年09 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
南方现金增利基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
本 半年 度报 告已 经三 分之二 以上 独立 董事 签字 同意， 并由 董事 长签 发。 基金托 管人 中国 工商
银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年10 月 23 日 复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净 值
表现、 利润 分配 情况 、财 务会计 报告 、投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，但 不保证 基金 一定 盈
利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 财务 资料 未经 审计。
本 报告 期 自2017 年07 月 01 日 起至 09 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方现 金增 利货 币
基金主 代码
202301
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2004 年03 月 05 日
报告期 末基 金份 额总 额
66,075,590,645.43 份
投资目 标
本基金 为具 有高 流动 性、 低风险 和稳 定收 益的 短期 金融市 场基 金，
在控制 风险 的前 提下 ，力 争为投 资者 提供 稳定 的收 益。
投资策 略
南方现 金增 利基 金以 “ 保 持资产 充分 流动 性 ， 获 取 稳定收 益 ” 为 资
产配置 目标 ， 在战 略资 产 配置上 ， 主要 采取 利率 走 势预期 与组 合久
期控制 相结 合的 策略 ， 在 战术资 产操 作上 ， 主要 采 取滚动 投资 、 关
键时期 的时 机抉 择策 略， 并结合 市场 环境 适时 进行 回购套 利等 操
作。
业绩比 较基 准
本基金 基准 收益 率=1 年 期 银行定 期存 款收 益率 （税 后） （ 至2008
年8 月 26 日） 南方现金增利基金 2017 年第 3 季度报告
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本 基金 基准 收益 率＝ 同期 7 天通 知存 款利 率 （ 税后） （ 自 2008
年8 月 27 日起 ）
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级
基金的 基
金简称
南方现 金增 利货 币 A 南方现 金增 利货 币 B 南方现 金增 利货 币E 南方现 金增 利货 币 F
下属分 级
基金的 交
易代码
202301 202302 002828 002829
报告期 末
下属分 级
基金的 份
额总额
17,178,822,338.56
份
46,879,797,833.93
份
1,992,701,962.90
份
24,268,510.04 份
注：本基 金在交 易所行 情系 统净值揭 示等其 他信息 披露 场合下， 可简称 为“南 方现 金” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财
务指标
报告期(2017 年07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)
南方现 金增 利货 币 A 南方现 金增 利货 币B
南方现 金增 利货 币
E
南方现 金增 利货 币
F
1. 本期
已 实 现
收益
167,414,827.00 425,176,802.10 24,214,131.45 201,100.34
2. 本期
利润
167,414,827.00 425,176,802.10 24,214,131.45 201,100.34
3. 期末
基 金 资
产净值
17,178,822,338.56 46,879,797,833.93 1,992,701,962.90 24,268,510.04 南方现金增利基金 2017 年第 3 季度报告
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注：
1 、 本 期已实 现收 益指基金 本期利 息收入 、 投 资收益 、 其他 收入( 不含 公 允价值变 动收益)扣除
相关费用 后的余 额, 本期利 润为本期 已实现 收益加 上本 期公允价 值变动 收益， 由于 货币市场 基金采 用摊
余成本法 核算 ， 因此 ， 公允 价值变动 收益为 零， 本期已 实现收益 和本期 利润的 金额 相等； 2 、 本基金
收益分配 为按月 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方现 金增 利货 币 A
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 0.9903%
0.0012%
0.3456%
0.0000%
0.6447%
0.0012%
南方现 金增 利货 币 B
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 1.0513%
0.0012%
0.3456%
0.0000%
0.7057%
0.0012%
南方现 金增 利货 币 E
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 0.9904%
0.0012%
0.3456%
0.0000%
0.6448%
0.0012%
南方现 金增 利货 币 F
阶段
净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 0.9907%
0.0012%
0.3456%
0.0000%
0.6451%
0.0012%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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南方现金增利基金 2017 年第 3 季度报告
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注：本基 金基准 收益率=1 年 期银行定 期存款 收益率 （税 后） （ 至 2008 年 8 月 26 日） 本基 金基准 收
益率＝同 期 7 天通知存 款利 率（税后 ） （ 自 2008 年 8 月27 日起）
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
夏
晨
曦
本
基
金
2014 年7 月 25 日
12 年
香港科 技大 学理 学硕 士 ， 具有基
金从业 资格 。 2005 年5 月 加入南
方 基 金 ， 曾 担 任 金 融 工 程 研 究南方现金增利基金 2017 年第 3 季度报告
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基
金
经
理
员、 固定 收益 研究 员、 风 险控制
员等职 务 ， 现 任现 金投 资 部负责
人、 固定 收益 投资 决策 委 员会副
主席。2008 年 5 月至 2012 年 7
月， 任固 定收 益部 投资 经 理， 负
责社保 、 专户 及年 金组 合 的投资
管理；2012 年 7 月至 2015 年 1
月， 任南 方润 元基 金经 理 ；2014
年7 月至 2016 年 11 月 ， 任南方
薪金宝 基金 经理 ；2014 年 12 月
至2016 年11 月 ， 任南 方 理财金
基金经 理 ；2012 年8 月 至 今， 任
南方理 财 14 天基 金经 理 ；2012
年10 月至 今， 任南 方理 财60 天
基金经 理 ；2013 年1 月 至 今， 任
南方收 益宝 基金 经理 ；2014 年7
月至今 ， 任南 方现 金增 利 、 南 方
现金通 基金 经理 ； 2016 年2 月至
今 ， 任 南 方 日 添 益 货 币 基 金 经
理；2016 年 10 月 至今 ， 任南方
天天利 基金 经理 ； 2017 年8 月至
今，任 南方 天天 宝基 金经 理。
注：1. 对基金 的首任 基金经 理， 其 “任职 日期 ” 为基 金 合同生效 日， “离 任日期 ” 为根据公 司决定 确定
的解聘日 期； 对此后 的非首 任基金经 理， “任 职日期 ” 和 “离 任日期 ” 分别指 根据 公司决定 确定的 聘任
日期和解 聘日期 。
2. 证券从业 的含义 遵从 行业协会 《证券 业从业 人员 资格管理 办法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报 告期 内， 本基 金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 现金 增利基 金基 金合 同》 的规 定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运
用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ，基 金运
作整体 合法 合规 ，没 有损 害基金 份额 持有 人利 益。 基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有
关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 南方现金增利基金 2017 年第 3 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为3 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资 策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 经济 数据 整体 表现 有所弱 化 ， 7-8 月工 业增 加 值同比 增速 下降 ， 固定 资 产投资 累计 同比
增速回 落 至 7.8% ， 基建 仍 保持相 对高 增长 ， 商 品房 销售增 速回 落， 房地 产投 资同比 增速 回落 ， 制
造业投 资增 速保 持低 位 。7-8 月金融数 据基 本符 合预 期， 但其 中 8 月 M2 同比 增速降 至 8.9% ，M2
同比增 速连 续下 降反 映了 金融去 杆杠 初见 成效 。 7-8 月通胀 水平 平稳 ， 其 中 8 月 CPI 同比 增速 1.8% ，
PPI 同 比增 速 6.3% 。
美联 储 9 月 议息 会议 维持 利率水 平不 变， 宣 布 10 月 正式启 动缩 表。 三 季度 美元 指数先 降后 升 ，
人民币 兑美 元汇 率中 间价 明显升 值。 三季 度央 行无 政策利 率变 动操 作，9 月 30 日央 行宣 布对 普 惠
金融领 域实 施定 向降 准。
市场层 面 ， 三 季度 收益 率 震荡走 势为 主 。1 年国 开 、1 年国 债收 益率 分别 上 行 9BP 、1BP 。10
年国开 、 10 年国 债收 益率 分别下 行 1BP 、 上 行 5BP ， 利率曲 线变 动不 大。 货币 市场利 率先 上后 下，
3 个月 国有 股份 制银 行同 业存单 利率 最高 触 及 4.70% 后迅 速回 落至 4.4% 附 近 ，较上 季末 整体 上行
约 20bp 。 受央 行 MPA 考 核、LCR 指 标以 及流 动性 新规出 台的 影响 ，三 季末 非银行 金融 机构 的融
资成本 整体 较高 。报 告期 内，本 基金 在强 调流 动性 管理的 同时 ，保 持适 中的 组合久 期和 较低 杠杆
水平， 根据 市场 利率 变化 灵活操 作， 采取 了较 积极 的投资 策略 。
展望四 季度 ， 经 济层 面，9 月中采 制造 业 PMI 再次强 于预期 ， 创 12 年 5 月以 来 新高。 整体 指
向制造 业景 气短 期回 暖， 主要分 项指 标中 ，需 求、 生产、 价格 、库 存全 线上 升。综 合来 看， 经济
整体处 于高 位震 荡阶 段。 通胀方 面， 预计 下半 年 CPI 同比增速基 本保 持稳 定， 难以突 破 2.0% ； PPI
同比增 速短 期反 弹后 下行 ，至年 底继 续回 落。
政策层 面， 美联 储会 议显 示内部 对通 胀和 加息 问题 上仍存 在分 歧， 但年 内或 仍有一 次加 息，
市场的 加息 预期 有所 提高 。此前 美元 指数 持续 大幅 下挫， 人民 币贬 值压 力明 显缓解 ，央 行货 币政
策受到 的外 部制 约显 著减 弱。当 前央 行的 货币 政策 由收紧 转向 稳健 中性 ，央 行宣布 对普 惠金 融领
域实施 定向 降准 ，但 不应 理解为 大水 漫灌 。如 果市 场加杠 杆行 为再 度兴 起， 则仍面 临央 行收 紧的
可能。
市场方 面， 基本 面对 债市 形成一 定利 好。8 月 经济 数据大 幅不 及预 期， 中长 期来看 ，经 济下南方现金增利基金 2017 年第 3 季度报告
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行压力 逐步 兑现 ，主 要体 现在金 融工 作会 议强 调了 国企和 地方 政府 的债 务问 题以及 监管 协调 ，约
束国企 和地 方政 府的 负债 不利于 投资 支出 ；基 建下 半年受 制于 财政 收支 状况 也面临 制 约 ；最 近多
个城市 地产 调控 再次 发力 ， 预 计地 产销 售及 投资 将 继续下 滑 。 综 合来 看， 经 济下行 压力 持续 存在 ，
通胀水 平尚 不构 成显 著的 制约， 对于 中长 期债 市仍 然利好 。预 计四 季度 货币 市场利 率水 平仍 将维
持在高 位震 荡 ， 3 个月 同业 存单利 率的 波动 中枢 仍然 在 4.50% 。 本基 金仍 将继 续 做好流 动性 管理 工
作，结 合我 们对 市场 的判 断，在 控制 风险 的前 提下 ，保持 中性 偏积 极的 投资 策略。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 0.9903% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3456%。B 级 基金 净
值收益 率 为1.0513% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3456%。E 级 基金 净值 收 益率 为 0.9904% ，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3456%。F 级基 金净 值收 益率 为 0.9907% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为
0.3456%。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
33,217,037,112.50 46.87
其中： 债券
33,155,369,035.88 46.78
资产支 持
证券
61,668,076.62 0.09
2
买入返 售金 融资
产
2,004,033,326.05 2.83
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
3
银行存 款和 结算
备付金 合计
35,312,614,789.03 49.82
4 其他资 产
344,144,340.86 0.49
- 合计
70,877,829,568.44 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回
购融资余额
7.98
其中： 买断式回购
融资
- 南方现金增利基金 2017 年第 3 季度报告
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序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回
购融资余额
4,579,854,554.16 6.93
其中： 买断式回购
融资
- -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
107
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
82
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注: 本 报告 期内 本货 币市 场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
1
30 天 以内
13.15 7.08
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
1.12 -
2
30 天 （含 ） —60 天
18.79 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
0.59 -
3
60 天 （含 ） —90 天
32.65 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
0.17 -
4
90 天 （含 ） —120 天
4.53 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天 （含 ）
37.63 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
合计
106.75 7.08
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本 报告 期内 本货 币市 场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过240 天。 南方现金增利基金 2017 年第 3 季度报告
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5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
2,887,545,178.72 4.37
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
2,064,701,132.47 3.12
其中： 政策 性金 融债
2,064,701,132.47 3.12
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
229,864,321.02 0.35
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
27,973,258,403.67 42.34
8
其他
- -
9
合计
33,155,369,035.88 50.18
10
剩余存 续期 超 过 397 天
的浮动 利率 债券
1,241,981,675.79 1.88
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111719198 17 恒 丰银 行CD198 25,000,000 2,444,588,566.33 3.70
2 111720212 17 广 发银 行CD212 15,000,000 1,469,227,288.71 2.22
3 111783217
17 广 州农 村商 业银 行
CD151
15,000,000 1,439,942,579.90 2.18
4 020196 17 贴债 40 13,000,000 1,294,996,222.50 1.96
5 111781587 17 徽 商银 行CD117 13,000,000 1,251,504,104.41 1.89
6 111781754 17 盛 京银 行CD173 10,000,000 997,159,933.17 1.51
7 111711389 17 平 安银 行CD389 10,000,000 980,215,563.70 1.48
8 111717233 17 光 大银 行CD233 10,000,000 979,200,363.11 1.48
9 111785579 17 天 津银 行CD199 10,000,000 978,569,626.01 1.48
10 111785726 17 成 都农 商银 行CD045 10,000,000 978,307,345.62 1.48
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （含）-0.5% 间 的次 数
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0875%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0149%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0398%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。 南方现金增利基金 2017 年第 3 季度报告
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5.8 报 告期 末按 摊 余成 本 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
序号
证券代 码
证券名 称
数量（ 份）
摊余成 本 （ 人民
币元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 1789189 17 永动 2A 600,000 60,000,000.00 0.09
2 1789133 17 开元 1A 600,000 1,668,076.62 0.00
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金采用“ 摊余成本法 ”计价，即计 价对象以买 入成本列示， 按票面利率 或商定利率 并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责 、 处罚的 情形 。 如 是， 还应 对相 关证 券的投 资
决 策程 序做出 说明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
62,104.26
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
340,818,905.62
4
应收申 购款
1,668,510.98
5
其他应 收款
1,594,820.00
6 其他
-
- 合计
344,144,340.86
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
南方现 金增 利货 币 A 南方现 金增 利货 币B 南方现 金增 利货 币E
南方现 金增 利货 币
F
报告
期期
初基
金份
额总
额
18,801,191,183.55 41,823,276,863.88 1,983,505,342.01 2,643,549.06
报告
期期
间基
金总
申购
10,371,246,966.94 40,494,260,009.53 17,242,483,572.99 148,155,606.76 南方现金增利基金 2017 年第 3 季度报告
第 13 页 共 14 页
份额
减 :
报告
期期
间基
金总
赎回
份额
11,993,615,811.93 35,437,739,039.48 17,233,286,952.10 126,530,645.78
报告
期期
间基
金拆
分变
动份
额
（份
额减
少以
"-"
填
列）
- - - -
报告
期期
末基
金份
额总
额
17,178,822,338.56 46,879,797,833.93 1,992,701,962.90 24,268,510.04
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
单 位： 份
序号
交易方 式
交易日 期
交易份 额( 份)
交易金 额( 元)
适用费 率(%)
1
红利再 投
2017-07-17
3.36
3.36
-%
2
红利再 投
2017-08-16
3.44
3.44
-%
3
红利再 投
2017-09-18
3.81
3.81
-%
合计
10.61
10.61
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、南 方现 金增 利基 金基 金 合同。
2 、南 方现 金增 利基 金托 管 协议。
南方现金增利基金 2017 年第 3 季度报告
第 14 页 共 14 页
3 、南 方现 金增 利基 金 2017 年3 季度 报告 原文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
