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南方日添益A(002324)

南方日添益:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
南 方 日 添 益货 币 市 场 基金2017 年第3 季度
报告


2017 年09 月30 日 基金管 理人:南方基金管 理有限公司 基金托 管人:中国农业银 行股份有限公司 报告送 出日期:2017 年10 月25 日 南方日添益货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。























基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年10 月 23 日 复核 了本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。























基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定盈 利。























基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在作 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基 金的招 募说 明书 。























本 报告 财务 资料 未经 审计。











本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况


2.1 基 金基 本情况


基金简 称


南方日 添益 货币


基金主 代码


002324 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2016 年02 月 03 日 报告期 末基 金份 额总 额


2,943,634,312.21 份


投资目 标


在控制 投资 组合 风险 , 保 持流动 性的 前提 下 , 力 争 为投资 人提 供稳 定的收 益。 投资策 略


本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 , 在控 制利 率 风险 、 尽 量降 低 基金净 值波 动风 险并 满足 流动性 的前 提下 ,提 高基 金收益 。 业绩比 较基 准


同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征


本基金 为货 币市 场基 金, 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型 基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。 基金管 理人


南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


中国农 业银 行股 份有 限公 司 南方日添益货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页


下属分 级基 金的 基金 简称


南方日 添益 货 币A 南方日 添益 货 币E 下属分 级基 金的 交易 代码


002324 002325 报告期 末下 属分 级基 金的 份额 总额


1,230,025,572.74 份


1,713,608,739.47 份


注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方日 添益 ” 。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标











































































































单位: 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2017 年07 月01 日 - 2017 年 09 月 30 日)


南方日 添益 货 币 A 南方日 添益 货 币 E 1.本期 已实 现收 益


12,448,980.91 18,857,521.93 2.本期 利润


12,448,980.91 18,857,521.93 3.期末 基金 资产 净值


1,230,025,572.74 1,713,608,739.47 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 , 由于 货币市 场基 金采 用 摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较


南方日 添益 货 币 A 阶 段


净值收 益率①


净值收 益 率标准 差 ②


业绩比 较基准 收益率 ③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过 去 三 个 月 1.0013%


0.0006%


0.3456%


0.0000%


0.6557% 0.0006%


南方日 添益 货 币 E 阶 段


净值收 益率①


净值收 益 率标准 差 ②


业绩比 较基准 收益率 ③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


南方日添益货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页


过 去 三 个 月 1.0315%


0.0006%


0.3456%


0.0000%


0.6859%


0.0006%


注:南 方日 添 益E 级 份额 实际存 续 从 2016 年6 月28 日开 始。 3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金累计 份额 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较


注:1 、本 基金 建仓 期为 六 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。


2 、南 方日 添益E 级 份 额实际 存续 从 2016 年 6 月 28 日开 始。 南方日添益货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页


§4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金经 理期 限


证券从 业年 限


说明


任职 日期


离任 日期


蔡奕奕


本基金 基金经 理


2016 年 8 月 26 日


11 年


女, 中南 大学 管理 科学 与 工程专 业硕 士 , 具 有基金 从业 资格 。曾 先后 就职于 万家 基金 、 银河基 金、 融通 基金, 历任 交易员 、 研 究员、 基金经 理助 理;2011 年 10 月至 2015 年 3 月, 任融 通易 支付 货币 基 金经理 ;2012 年3 月至 2015 年 3 月 ,任 融通 四季添 利债 券基 金经理 ;2012 年 11 月至 2015 年 3 月 ,任 融通岁 岁添 利债 券基 金经 理;2014 年 8 月 至 2015 年 3 月, 任融 通月 月添利 定开 债券 基金经 理 。 2015 年4 月 加 入南方 基金 ; 2016 年 8 月 至今 ,任 南方 薪金 宝、南 方理 财金 、 南方日 添益 基金 经理 ;2016 年 11 月 至今, 任南方 天天 利基 金经 理 。 2017 年8 月至 今, 任南方 收益 宝基 金经 理。 刘莹


本基金 基金经 理


2016 年 7 月 29 日


20 17 年 9 月7 日


8 年


女,中 国科 学院 管理 科学 与工程 专业 硕士 , 具有基 金从 业资 格 。 曾 任泰 康资产 管理 有限 公司固 定收 益交 易员 、 信诚 人寿保 险有 限公 司固定 收益 研究 员。2014 年 8 月加 入南 方 基金, 任固 定收 益部 研究 员;2015 年 2 月 至 2016 年4 月 , 任南 方理 财 60 天基 金经 理 助理 ; 2016 年4 月 至今 , 任 南方理 财 14 天、 南 方 收 益 宝 、 南 方 理 财 金 基 金 经 理 ;2016 年 7 月 至今 ,任 南方 日添 益货币 基金 经 理 。


董浩


本基金 基金经 理


2016 年 2 月 3 日


7 年


南开大 学金 融学 硕士 ,具 有基金 从业 资格 。 2010 年 7 月 加入 南方 基金 ,历任 交易 管理 部债券 交易 员 、 固 定收 益部 货币理 财类 研究 员;2014 年 3 月至2015 年 9 月 , 任南 方现 金通基 金经 理助 理;2015 年 9 月至 2016 年 8 月, 任南 方 50 债 基金 经 理;2015 年 9 月 至今, 任南 方现 金通 、南 方中票 基金 经理 ; 2016 年 2 月 至今 ,任 南方 日添益 货币 基金 经理 ;2016 年8 月 至今 , 任南 方 10 年国 债 基金经 理 ;2016 年11 月 至今 , 任 南方 理财 60 天 基金 经理 。


夏晨曦


本基金 基金经 2016 年 2 12 年


香港科技大学理学硕士,具有基金从业资 格。2005 年 5 月 加入 南方 基金, 曾担 任金南方日添益货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页





月 3 日


融工程 研究 员 、 固 定收 益 研究员 、 风险 控制 员等职 务 , 现 任固 定收 益 部副总 监 、 社 保理 事会委 托产 品投 资决 策委 员会委 员 、 固 定收 益投资 决策 委员 会委 员。 2008 年5 月至2012 年 7 月 , 任固 定收 益部 投资 经理 , 负 责社 保、 专户及 年金 组合 的投 资管 理;2012 年 7 月 至 2015 年1 月 , 任 南方 润 元基金 经理 ; 2014 年 7 月至 2016 年 11 月 , 任 南方薪 金宝 基金 经理 ;2014 年12 月至 2016 年 11 月 , 任 南 方理财 金基 金经 理;2012 年 8 月至 今, 任 南方理 财 14 天 基金 经理 ;2012 年 10 月至 今,任 南方 理财 60 天 基金 经理;2013 年 1 月至今 , 任南 方收 益宝 基 金经理 ;2014 年7 月至今 , 任南 方现 金增 利、 南方现 金通 基金 经理;2016 年 2 月至 今, 任南方 日添 益货 币基金 经理 ;2016 年 10 月至今 , 任南 方天 天利基 金经 理 。 2017 年8 月至 今 , 任 南方 天天宝 基金 经理 。 注:1. 对 基金 的首任 基 金经理 , 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日, “ 离任 日期” 为根 据公司 决 定确定 的解 聘日 期; 对此 后的非 首任 基金 经理 , “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。


2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明


本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、 中国 证监会 和《 南方 日添 益货 币市场 基金 基金 合同 》的 规定, 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在严 格控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内, 基金 运作整 体合 法合 规, 没有 损害基 金份 额持 有人 利益 。基金 的投 资范 围、 投资 比例及 投资 组合 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况


本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明


本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报 告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数南方日添益货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页


为3 次 ,是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明


4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析


三季度 经济 数据 整体 表现 有所弱 化,7-8 月工 业增 加值同 比增 速下 降, 固定 资产投 资累 计同 比增速 回落 至7.8% ,基 建 仍保持 相对 高增 长, 商品 房销售 增速 回落 ,房 地产 投资同 比增 速回 落 , 制造业 投资 增速 保持 低位 。7-8 月金 融数 据基 本符 合 预期 , 但 其中8 月 M2 同 比 增速降 至 8.9% ,M2 同比增 速 连 续下 降反 映了 金融去 杆杠 初见 成效 。 7-8 月通胀 水平 平稳 , 其中8 月CPI 同比 增速1.8% , PPI 同 比增 速6.3% 。 美联 储9 月 议息 会议 维持 利率水 平不 变, 宣 布 10 月 正式启 动缩 表。 三 季度 美元 指数先 降后 升 , 人民币 兑美 元汇 率中 间价 明显升 值。 三季 度央 行无 政策利 率变 动操 作,9 月 30 日央 行宣 布对 普 惠 金融领 域实 施定 向降 准。 市场层 面, 三季 度收 益率 震荡走 势为主 。1 年 国开 、1 年 国债 收益 率分 别上 行 9BP 、1BP 。10 年国开 、10 年国 债收 益率 分别下 行 1BP 、 上行5BP, 利率曲 线变 动不 大 。 货币 市场利 率先 上后 下 , 3 个月 国有 股份 制银 行同 业存单 利率 最高 触及 4.70% 后 迅 速回 落至4.4% 附近 ,较上 季末 整体 上行 约20bp 。 受央 行MPA 考核、LCR 指标 以及 流动 性新 规出台 的影 响, 三季 末非 银行金 融机 构的 融资 成本整体 较高 。 报告 期内 ,本基 金在 强调 流动 性管 理的同时 , 保持 适中 的组 合久期 和较 低杠 杆水 平,根 据市 场 利 率变 化灵 活操作 ,采 取了 较积极 的 投资策 略。 展望 四 季度 , 经 济层 面,9 月中采 制造 业PMI 再 次强 于预期 , 创12 年 5 月以 来 新高。 整体 指 向制造 业景 气短 期回 暖, 主要分 项指 标中 ,需 求、 生产、 价格 、库 存全 线上 升。综 合来 看, 经济 整体处 于高 位震 荡阶 段。 通胀方 面, 预计 下半 年CPI 同比 增速 基本 保持 稳定 , 难以突 破 2.0% ;PPI 同比增 速短 期反 弹后 下行 ,至年 底继 续回 落。 政策层 面, 美联 储会 议显 示内部 对通 胀和 加息 问题 上仍存 在分 歧, 但年 内或 仍有一 次加 息, 市场的 加息 预期 有所 提高 。此前 美元 指数 持续 大幅 下挫, 人民 币贬 值压 力明 显缓解 ,央 行货 币政 策受到 的外 部制 约显 著减 弱。当 前央 行的 货币 政策 由收紧 转向 稳 健 中性 ,央 行宣布 对普 惠金 融领 域实施 定向 降准 ,但 不应 理解为 大水 漫灌 。如 果市 场加杠 杆行 为再 度兴 起, 则仍面 临央 行收 紧的 可能。 市场方 面, 基本 面对 债市 形成一 定利 好。8 月 经济 数据大 幅不 及预 期, 中长 期来看 ,经 济下 行压力 逐步 兑现 ,主 要体 现在金 融工 作会 议强 调了 国企和 地方 政府 的债 务问 题以及 监管 协调 ,约 束国企 和地 方政 府的 负债 不利于 投资 支出 ;基 建下 半年受 制于 财政 收支 状况 也面临 制约 ;最 近多 个城市 地产 调控 再次 发力 , 预 计地 产销 售及 投资 将 继续下 滑 。 综 合来 看, 经 济下行 压力 持续 存在 ,南方日添益货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页


通胀水 平尚 不构 成显 著的 制约, 对于 中长 期债 市仍 然利好 。预 计 四 季度 货币 市场利 率水平 仍 将维 持在高 位震 荡,3 个月 同业 存单利 率的 波动 中枢 仍然 在 4.50% 。 本基金 仍将 继续 做好流 动性 管 理 工 作,结 合我 们对 市场 的判 断,在 控制 风险 的前 提下 , 保持 中性 偏积极 的 投资 策略。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现


本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.0013% , 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3456% 。E 级 基金 净 值收益 率 为1.0315% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3456% 。 4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序 号


项目


金额( 人民 币元 )


占基金 总资 产的 比例 (%)


1


固定收 益投 资


2,123,135,097.78 68.81 其中: 债券


2,123,135,097.78 68.81 资产支 持证 券


- - 2


买入返 售金 融资 产


435,565,326.35 14.12 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产


- - 3


银行存 款和 结算 备付 金合 计


522,503,547.39 16.93 4 其他资 产


4,278,023.00 0.14 5 合计


3,085,481,994.52 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序 号


项目


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


报告期内债券回购融资余额


7.64 其中:买断式回购融资


- 序 号


项目


金额( 元)


占基金 资产 净值 比例


(%)


2


报告期末债券回购融资余额


140,084,589.87 4.76 其中:买断式回购融资


- - 注: 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产 净值比 例的 简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明


注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 %。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限


5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限 基本情 况


南方日添益货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页


项目


天数


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


108 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值


115 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值


92 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明


注: 本 报告 期内 本货 币市 场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均 剩余期 限分 布比例


序 号


平均剩 余期 限


各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% )


各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% )


1


30 天 以内


19.97 4.76 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的 浮动利 率债


- - 2


30 天 (含 ) —60 天


19.61 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的 浮动利 率债


- - 3


60 天 (含 ) —90 天


16.89 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的 浮动利 率债


- - 4


90 天 (含 ) —120 天


10.40 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的 浮动利 率债


- - 5


120 天 (含 ) —397 天( 含 )


37.81 - 其中 : 剩 余存 续期 超过397 天的 浮动利 率债


- - 合计


104.67 4.76 5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明


注: 本 报告 期内 本货 币市 场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


169,751,858.30 5.77 其中: 政策 性金 融债


169,751,858.30 5.77 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 南方日添益货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页


7


同业存 单


1,953,383,239.48 66.36 8


其他


- - 9


合计


2,123,135,097.78 72.13 10


剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券


- - 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细


序 号


债券代 码


债券名 称


债券数 量 (张)


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1 111707201 17 招 商银 行 CD201 2,000,000 199,124,840.55 6.76 2 111720167 17 广 发银 行 CD167 2,000,000 199,097,083.76 6.76 3 111708324 17 中 信银 行 CD324 2,000,000 198,068,195.54 6.73 4 170207 17 国开 07 1,000,000 99,804,388.07 3.39 5 111705051 17 建 设银 行 CD051 1,000,000 99,562,420.27 3.38 6 111719218 17 恒 丰银 行 CD218 1,000,000 98,677,707.32 3.35 7 111799953 17 包 商银 行 CD088 1,000,000 96,655,066.58 3.28 8 170306 17 进出 06 600,000 59,959,388.36 2.04 9 111719220 17 恒 丰银 行 CD220 500,000 49,895,971.97 1.70 10 111698702 16 深 圳前 海微 众银 行 CD002 500,000 49,874,490.58 1.69 5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离


项目


偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 ( 含)-0.5% 间的 次 数


报告期 内偏 离度 的最 高值


0.0821% 报告期 内偏 离度 的最 低值


-0.0307% 报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值


0.0385% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明


注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明


注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注


5.9.1 基 金计 价方法 说明


本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价,即计 价对象以 买 入成本列示, 按票面利 率 或商定利率并 考虑其 买入时 的溢 价与 折价 ,在 其剩余 期限 内平 均摊 销, 每日计 提收 益。


5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调查 , 或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责 、 处罚的 情形 。 如 是, 还应 对相 关证 券的投 资 决 策程 序做出 说明


南方日添益货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.9.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 人民 币元 )


1


存出保 证金


- 2


应收证 券清 算款


- 3


应收利 息


4,268,300.07 4


应收申 购款


9,722.93 5


其他应 收款


- 6 其他


- 7 合计


4,278,023.00 §6 开放式 基金份额变动




















































































































单 位: 份


项目


南方日 添益 货 币 A 南方日 添益 货 币 E 报告期 期初 基金 份额 总额 890,844,305.89 872,483,081.37 报告期期间基金总申购 份 额


2,514,773,139.61 3,887,106,408.04 减: 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回份额


2,175,591,872.76 3,045,980,749.94 报告期期间基金拆分变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填 列)


- - 报告期 期末 基金 份额 总额


1,230,025,572.74 1,713,608,739.47 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况


7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细






























































注:本 报告 期内 ,基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。


§8 备查文 件目录


8.1 备 查文 件目录


1 、南 方日 添益 货币 市场 基 金基金 合同


2 、南 方日 添益 货币 市场 基 金托管 协议


3 、南 方日 添益 货币 市场 基 金 2017 年3 季 度报 告原 文 8.2 存 放地 点


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 8.3 查 阅方 式


南方日添益货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页


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