南 方 弘 利 定期 开 放 债 券型 发 起 式 证券 投 资
基金2017 年第 3 季 度报 告
2017 年09 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 光大 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年10 月 23 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方弘 利债 券发 起式
基金主 代码
002218
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年12 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额
760,311,054.97 份
投资目 标
本基金 在控 制信 用风 险、 谨慎投 资的 前提 下， 力争 在获取 持有
期收益 的同 时， 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础,结 合经 济周 期 、宏观 政
策方向 及收 益率 曲线 分析 ，进行 债券 投资 时机 的选 择和久 期 、
类属配 置， 实施 积极 的债 券投资 组合 管理 ， 以 获取 较高的 债券
组合投 资收 益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中债 信用 债总 指数 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其长 期平均 风险 和预 期收 益率 低于股 票
型基金 、混 合型 基金 ，高 于货币 市场 基金 。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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基金托 管人
中国光 大银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
南方弘 利 A
南方弘 利 C
下属分 级基 金的 交易 代码
002218 002219
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
760,311,054.97 份
0.00 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方弘 利” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年07 月01 日 - 2017 年 09 月 30 日)
南方弘 利A 南方弘 利C
1.本期 已实 现收 益
-1,137,016.02 -
2.本期 利润
6,980,202.47 -
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0089 -
4.期末 基金 资产 净值
765,868,188.73 -
5.期末 基金 份额 净值
1.007 -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字；
3、南 方弘 利C 类份 额成 立 至今尚 未有 申购 赎回 交易 发生。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方弘 利 A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 0.80%
0.07%
-0.28%
0.03%
1.08%
0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
陶铄
本 基 金基 金
经理
2016 年 1 月 5
日
15 年
清华大 学应 用数 学专 业学 士， 中
国科学 院金 融工 程专 业硕 士， 具
有基金 从业 资格 。 曾任 职 于招商
银行总 行 、 普 华永 道会 计 师事务
所、穆 迪投 资者 服务 有限 公司 、
中国国 际金 融有 限公 司 ； 2010 年
9 月至2014 年9 月 任职 于 大成基
金管理 有限 公司 ，历 任研 究员 、
基金经 理助 理 、 基 金经 理 ；2012
年 2 月至 2014 年 9 月 任 大成景
丰分级 债券 型基 金的 基金 经理 ；
2012 年5 月至2012 年10 月任大
成 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ；
2012 年 9 月至 2014 年 4 月任大
成月添 利基 金的 基金 经理 ；2012
年11 月至2014 年4 月 任 大成月
月盈基 金的 基金 经理 ；2013 年5
月至 2014 年 9 月 任大 成 景安基
金的基 金经 理；2013 年 6 月至
2014 年9 月任 大成 景兴 基 金的基
金经理 ；2014 年 1 月至 2014 年
9 月 任大 成信 用增 利基 金 的基金南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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经理 。 2014 年9 月 加入 南 方基金
产 品 开 发 部 ， 从 事 产 品 研 发 工
作；2014 年 12 月至 2015 年 12
月，任 固定 收益 部资 深研 究员 ，
现 任 固 定 收 益 研 究 部 负 责 人 ；
2016 年 8 月至 2017 年 9 月，任
南方荣 毅基 金经 理；2015 年 12
月至今 ，任 南方 启元 基金 经理 ；
2016 年 1 月至 今， 任南 方 弘利 、
南方聚 利基 金经 理 ； 2016 年8 月
至今 ， 任 南方 荣欢 、 南 方 双元基
金经理 ；2016 年 9 月至 今 ， 任 南
方颐元 基金 经理 ；2016 年 11 月
至 今 ， 任 南 方 荣 光 基 金 经 理 ；
2016 年 12 月 至今 ，任 南 方宣利
基金经 理。
注：1. 对基 金的 首任基 金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司决 定
确定的 解聘 日期 ； 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定 确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和 《南 方弘 利 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，没 有损 害基金 份额 持有 人利 益。 基金的 投资 范围 、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为3 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 经济 数据 整体 表现 有所弱 化， 7 月和8 月 工业 增加值 同比 增速 分别 下降 至6.0% 和6.4% ，
固定资 产投 资累 计同 比增 速回落 至 7.8% ， 基建 仍保 持相对 高增 长， 商品 房销 售增速 回落 ， 房 地 产
投资同 比增 速回 落 ， 制 造 业投资 增速 保持 低位 。 金 融数据 基本 符合 预期 ， 但8 月 M2 同 比增 速降 至
8.9% ， 其 连续 下降 反映 了金 融去杆 杠初 见成 效 。 7-8 月 通胀水 平平 稳 ， 其 中 8 月 CPI 同 比增 速1.8% ，
PPI 同 比增 速6.3% ，PPI 高于预 期。 美联 储 9 月议 息会议 维持 利率 水平 不变 ， 宣布10 月正 式启 动
缩表， 缩表 初期 每 月100 亿， 每3 个 月提 高100 亿 ，并最 终达 到500 亿/月 的 水平， 国债 和 MBS
的比例 为3 ：2 ，基 本符 合 预期。 三季 度美 元指 数先 降后升 ，人 民币 兑美 元汇 率中间 价明 显升 值 。
三季度 央行 无政 策利 率变 动操作 ，9 月 30 日 央行 宣 布对普 惠金 融领 域实 施定 向降准 。
债 券市 场方 面， 三季 度收益 率以 震荡 走势 为主 。 1 年 国开、 1 年 国债 收益 率分别 上 行 9BP 、 1BP 。
10 年 国开 、10 年国 债收 益 率分别 下 行 1BP 、上 行5BP ，利率 曲线 变动 不大 。3-5 年信 用债 整体 表
现略好 于同 期限 国开 债， 城投表 现持 平于 中票 ，AA 表现好 于 AAA 。 三季 度权 益市场 表现 较好 ，上
证综指 上 涨4.9% ， 中小 板优 于大盘 优于 创业 板， 中小 板 指数、 沪 深300 和 创业 板指 数分别 上 涨8.8% 、
4.6% 和2.7% ， 有 色、 钢 铁、 煤炭行 业指 数涨 幅超 过 15% 。 转债 市场 方面， 三季 度 中证转 债上 涨 4.3% ，
9 月由 于信 用申 购开 启和 流动性 紧张 导致 转债 估值 压缩， 部分 消化 了前 期偏 贵的估 值。
展望 2017 年4 季度， 经济层 面，9 月 中采 制造 业 PMI 再次 强于 预期 ， 创12 年5 月 以来 新高 ，
整体指 向制 造业 景气 短期 回暖， 主要 分项 指标中 ， 需求、 生产、 价格、 库存 全线上 升。 综合来 看，
经济整 体处 于高 位震 荡阶 段。通 胀方 面， 预 计CPI 同比增 速基 本保 持稳 定， 难以突 破 2.0% ，PPI
同比增 速短 期反 弹后 下行 ，至年 底继 续回 落。 政策 层面， 美联 储会 议显 示内 部对通 胀和 加息 问题
上仍存 在分 歧 ， 但 年内 或 仍有一 次加 息 。 此 前美 元 指数持 续大 幅下 挫 ， 人 民 币贬值 压力 明显 缓解 ，
央行货 币政 策受 到的 外部 制约显 著减 弱 。 当前 央行 的货币 政策 由收 紧转 向稳 健中性 ，基 本面 短期
不支持 进一 步紧 缩或 者放 松。金 融监 管政 策可 能会 是 4 季 度影 响市 场的 主要 因素之 一。
债 市策 略方 面， 综合 来看经 济下 行压 力持 续存 在，通 胀水 平尚 不构 成显 著的制 约， 债市 风险
不大, 利率 债具 备配 置价 值 。 信 用债 仓位 和久 期不 宜 过高 ， 在 当前 紧信 用的 背 景下 ， 企 业融 资环 境
恶化， 需要 严防 信用 风险 ，加强 对于 持仓 债券 的跟 踪和梳 理， 尤其 是信 用趋 势恶化 的品 种。 权益
市场方 面难 以出 现趋 势性 大行情 ，存 在结 构性 机会 。转债 市场 一级 审批 加快 ，四季 度可 能迎 来供
给潮， 估值 仍有 压缩 空间 ，需整 体控 制仓 位， 深入 挖 掘个 券价 值。
投 资运 作上 ，3 季度 初基金 的规 模有 明显 赎回 ，我们 把握 市场 节奏 ，利 用 7 月 初的 时点 适当
减持了 部分 流动 性差 的中 长期信 用债 ，提 高了 组合 的灵活 性和 流动 性。 转债 操作上 抓住 了部 分个南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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券的机 会， 也增 强了 组合 的收益 。三 季度 ，我 们根 据投资 策略 进行 了国 债期 货操作 ，主 要目 的在
于套期 保值 ，仓 位比 例控 制在较 低水 平， 对组 合日 净值波 动的 影响 在0.1% 以 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方弘 利A 级基 金净值 增长 率 为0.80% ， 同期业 绩比 较基 准增 长率 为-0.28% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
1,048,087,884.10 95.58
其中： 债券
1,028,013,884.10 93.75
资产支 持证 券
20,074,000.00 1.83
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
27,887,718.04 2.54
8 其他资 产
20,607,709.95 1.88
合计
1,096,583,312.09 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
38,799,746.30 5.07
2
央行票 据
- - 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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3
金融债 券
29,397,000.00 3.84
其中： 政策 性金 融债
29,397,000.00 3.84
4
企业债 券
383,895,004.80 50.13
5
企业短 期融 资券
200,783,000.00 26.22
6
中期票 据
350,165,000.00 45.72
7
可转债 （可 交换 债）
24,974,133.00 3.26
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
合计
1,028,013,884.10 134.23
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101355009 13 中 铝业MTN001 500,000 51,145,000.00 6.68
2 101552030 15 中铝 MTN002 500,000 49,925,000.00 6.52
3 101666003 16 华 谊兄 弟MTN001 400,000 39,656,000.00 5.18
4 098023 09 哈 城投 债 300,000 31,098,000.00 4.06
5 011754004 17 河 钢集SCP002 300,000 30,177,000.00 3.94
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
序号
证券代 码
证券名 称
数量（ 份）
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 116592 万科 7A1 200,000 20,074,000.00 2.62
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 在进 行国 债期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对债 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合国债 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑国 债期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用国债 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
(元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
T1712 T1712 -40 38,084,000.
00
17,322.03 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
17,322.03
国债期 货投 资本 期收 益（ 元）
-178,422.03
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
24,522.03
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查，或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是， 还应 对相 关证
券 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如是 ，还
应 对相 关股票 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
849,367.09
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
19,758,342.86
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
合计
20,607,709.95
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号
债券代 码
债券名 称
公允价 值
（人民 币元 ）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110032 三一转 债 3,541,800.00 0.46
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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项目
南方弘 利A 南方弘 利C
报告期 期初 基金 份额 总额 1,510,501,750.45 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额
30,010.01 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
750,220,705.49 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
760,311,054.97 -
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单 位： 份
项目
南方弘 利A 南方弘 利C
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,527.83 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额
- -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额
- -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
10,000,527.83 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ）
1.32 -
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额
总数
持有份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额
总数
发起份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管理人固有资金
10,000,5
27.83
1.32 9,900,00
0.00
1.30 自合同 生效 之
日起不 少 于3
年
基 金 管 理 人 高 级管 理
人员
- - - - -
基金经理等人员
50,698.5
2
0.01 50,000.0
0
0.01 自合同 生效 之
日起不 少 于3
年
基金管理人股东
- - - - -
其他
50,698.5
2
0.01 50,000.0
0
0.01 自合同 生效 之
日起不 少 于3
年
合计
10,101,9
24.87
1.33 10,000,0
00.00
1.32 自合同 生效 之
日起不 少 于3
年 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构 1
20170701-201709
30
1,500,10
4,555.55
-
750,000,
000.00
750,10
4,555.
55
98.66
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人， 在特定赎 回比例 及市 场条件下 ， 若 基
金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产，将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险。
注：申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、南 方弘 利定 期开 放债 券 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同
2 、南 方弘 利定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议
3 、南 方弘 利定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金 2017 年3 季 度报 告原 文
10.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
10.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
