南方中证500 信 息 技术 指 数 交 易型 开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基金2017 年
第 3 季 度 报告
2017 年09 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年10 月 23 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在作 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 财务 资料 未经 审计。
本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方 500 信息 ETF 发 起式 联接
基金主 代码
002900
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年08 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额
137,804,125.16 份
投资目 标
本基金 通过 投资 于目 标 ETF ，紧 密跟 踪标 的指 数， 追 求与
业绩比 较基 准相 似的 回报 。
投资策 略
本基金 以目 标 ETF 作 为其 主要投 资标 的， 方 便特 定 的客户
群通过 本基 金投 资目 标 ETF 。本 基金 并不 参与 目标ETF 的
管理 。 在 正常 市场 情况 下 ， 本 基金 力争 净值 增长 率 与业绩
比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 不超 过0.35% ，年 跟踪误
差不超 过 4% 。 如因 指数 编 制规则 调整 或其 他因 素导 致跟踪
偏离度 和跟 踪误 差超 过上 述范围， 基金 管理 人应 采 取合理
措施避 免跟 踪偏 离度 、跟 踪误差 进一 步扩 大。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 收益 率×95%+ 银行 人民南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 3 季 度报告
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币活期 存款 利率 （税 后） ×5%。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平高
于混合 型基 金 、 债 券型基 金 与货币 市场 基金 。 本基金 为 ETF
联接基 金 ， 通 过投 资于 目 标ETF 跟踪 标的 指数 表现 ， 具 有
与标的 指数 以及 标的 指数 所代表 的证 券市 场相 似的 风险
收益特 征。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
南方500 信息ETF 发 起式 联接
A
南方500 信息ETF 发 起式 联接
C
下属分 级基 金的 交易 代码
002900
004347
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
134,527,961.41 份
3,276,163.75 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“500 信 息联 接” 。
2.2 目 标基 金基本 情况
基金名 称
中证 500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码
512330
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2015-06-29
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2015-07-20
基金管 理人 名称
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国农 业银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“500 信息 ETF”。
2.3 目 标基 金 产品
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金为被动式指数 基金 ，采用完全复制法， 按照 成份股在标的
指数中的基准权重构 建指 数化投资组合，并根 据标 的指数成份股
及其权 重的 变化 进行 相应 调整。
业绩比 较基 准
本基金的业绩比较基准 为 标的指数。本基金标的 指 数为中证 500
信息技 术指 数。
风险收益特征
本基金属股票基金， 风险 与收益高于混合基金 、债 券基金与货币
市场基金。本基金采 用完 全复制法跟踪标的指 数的 表现，具有与
标的指 数、 以及 标的 指数 所 代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特征 。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)
南方 500 信息 ETF 发 起式 联
接 A
南方500 信息ETF 发 起式
联接 C
1.本期 已实 现收 益
-306,187.20 -4,102.20
2.本期 利润
10,030,344.67 74,115.77
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0751 0.0376
4.期末 基金 资产 净值
132,153,248.85 3,218,680.76
5.期末 基金 份额 净值
0.9823 0.9825
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平 要
低于所 列数 字；
3 、本 基金 自2017 年2 月 28 日 起增 加C 类收 费 模式， 原有 收费 模式 称 为A 类。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方500 信息 ETF 发 起式 联接 A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 8.39%
1.16%
7.86%
1.16%
0.53%
0.00%
南方500 信息 ETF 发 起式 联接 C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 8.28%
1.16%
7.86%
1.16%
0.42%
0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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注：1 、本 基金 自2017 年2 月 28 日 起增 加C 类收 费 模式， 原有 收费 模式 称 为A 类。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
孙
伟
本 基 金
基 金 经
理
2016 年8 月
17 日
7 年
管理学 学士 ， 具 有基 金从 业资格 、 金融分
析师 （CFA ）资 格、 注册 会 计师 （CPA ）资
格。 曾任 职于 腾讯 科技 有 限公司 投资 并购
部、 德勤 华永 会计 师事 务 所深圳 分所 审计南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 3 季 度报告
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部。2010 年 2 月加 入南 方 基金， 历任 运作
保障部 基金 会计 、 数量 化 投资部 量化 投资
研究员 ；2014 年 12 月至2015 年5 月 ， 担
任南方 恒 生ETF 的基 金经 理助理 ； 2015 年
5 月至 2016 年7 月 ， 任 南 方 500 工业ETF、
南方500 原材料 ETF 基金 经理 ；2015 年7
月至今 ，任 改革 基金 、高 铁基金 、500 信
息基金 经理 ；2016 年 5 月 至今， 任南 方创
业板ETF 、 南方 创业 板ETF 联接 基 金经 理；
2016 年 8 月至 今， 任500 信息联 接、 深成
ETF、 南方 深成 基金 经理 ；2017 年 3 月至
今， 任南 方全指 证 券ETF 联接 、 南 方中证
全指证 券ETF 基 金经 理； 2017 年6 月 至今 ，
任南方 中证 银 行 ETF 、 南 方银行 联接 基金
经理。
注：1. 对基 金的 首任基 金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司决 定
确定的 解聘 日期 ； 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定 确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 中 证500 信 息技 术指 数交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 发起式 联接 基金 基金
合同 》 的 规定 ， 本着 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。本 报告 期内 ，基 金运作 整体 合法 合规 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报 告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为3 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
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4.4.1 报 告期 内 基金 投资 策略和 运作 分析
本季度 中 证500 信息 指数 大涨 8.26% 。
期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、“ 日内 择时交 易模 型” 、“ 跟踪 误差归 因分 析系
统”等 ，将 本基 金的 跟踪 误差指 标控 制在 较好 水平 ，并通 过严 格的 风险 管理 流程， 确保 了本 基金
的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1 ） 接 受申 购赎 回所 带来的 股票 仓位 偏离 ， 对 此我们 通过 日内 择时 交易 争取跟 踪误 差最 小 化 ；
（2 ）本 基金 换购 目 标ETF 所 带来 的成 份股 权重 偏离， 对此 我们 采取 了优 化的“ 再平 衡” 操作
进行应 对；
（3 ）报 告期 内指 数成 份股（ 包括 调出 指数 成分 股）的 长期 停牌 ，引 起的 成份股 权重 偏离 及基
金整体 仓位 的微 小偏 离。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本季 度跟 踪误 差 为0.23% ，A 级份 额取 得了 超 越业绩 基 准0.53% 的 跟踪 正偏离,较 为理
想地实 现了 投资 目标 。
截 至报 告期 末， 本基 金 A 级 份额 净值 为0.9823 元， 份 额净 值增 长率 为8.39% ， 同期 业绩 基准
增长率 为7.86% ；本 基金C 级份 额净 值为0.9825 元 ，份额 净值 增长 率 为 8.28% ，同 期业 绩基 准增
长率 为7.86% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
5,147,953.60 3.78
其中： 股票
5,147,953.60 3.78
2
基金投 资
123,689,349.00 90.73
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产
- - 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 3 季 度报告
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7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,101,121.73 5.21
8 其他资 产
386,675.47 0.28
合计
136,325,099.80 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （%）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
2,905,427.00 2.15
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
65,270.00 0.05
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,142,966.60 1.58
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
34,290.00 0.03
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
5,147,953.60 3.80
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量 （ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 002405 四维图 新 7,500 192,150.00 0.14
2 000050 深天 马A 7,000 157,570.00 0.12
3 600584 长电科 技 9,100 157,430.00 0.12
4 300115 长盈精 密 4,500 155,565.00 0.11
5 300296 利亚德 6,800 137,020.00 0.10
6 300088 长信科 技 15,400 136,752.00 0.10
7 000997 新大陆 5,800 130,790.00 0.10
8 000066 长城电 脑 14,800 127,428.00 0.09
9 000970 中科三 环 7,100 127,161.00 0.09
10 002179 中航光 电 3,330 123,876.00 0.09 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 3 季 度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号
基金名 称
基金
类型
运作方 式
管理人
公允价值
（元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1
南方中证 500
信息技术 ETF
股票型
交易型开放
式
南方基金管理
有限公司
123,689,349
.00
91.37
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10.1 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金在进行 股指期货投 资时，将根据 风险管理原 则，以套期保 值为主要目 的，采用流 动 性
好、交易活跃 的期货合 约 ，通过对证券 市场和期 货 市场运行趋势 的研究， 结 合股指期货的 定价模
型寻求其合理 的估值水 平 ，与现货资产 进行匹配 ， 通过多头或空 头套期保 值 等策略进行套 期保值
操作。基金管 理人将充 分 考虑股指期货 的收益性 、 流动性及风险 性特征， 运 用股指期货对 冲系统
性风险、对冲 特殊情况 下 的流动性风险 ，如大额 申 购赎回等；利 用金融衍 生 品的杠杆作用 ，以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查，或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是， 还应 对相 关证
券 的投 资决策 程序 做出说 明
本基 金投资的 前十名 证券的发行主 体本期没有 出现被监管部 门立案调查 ，或在报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 3 季 度报告
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5.12.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如是 ，还
应 对相 关股票 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.12.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
3,442.93
2
应收证 券清 算款
239,513.99
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,236.02
5
应收申 购款
142,482.53
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
合计
386,675.47
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
流通受 限情 况
说明
1 600584 长电科 技 157,430.00 0.12 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
南方 500 信息 ETF 发 起式 联接 A 南方500 信息 ETF 发 起式 联接C
报告期 期初 基金 份额 总额 133,743,406.92 1,796,347.62
报告期 期间 基金 总申 购份 额
16,991,473.20 4,633,252.07
减: 报告期期间基金总赎回
份额
16,206,918.71 3,153,435.94
报告期期间基金拆分变动份
额（份 额减 少以"-" 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
134,527,961.41 3,276,163.75
南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 3 季 度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单 位： 份
项目
南方500 信息ETF 发 起式 联
接 A
南方500 信息 ETF 发 起式
联接C
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 30,006,916.66 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额
- -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额
- -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
30,006,916.66 -
报告期期末 持有的 本基金 份额占基金 总
份额比 例（%）
22.31 -
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额
总数
持有份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额
总数
发起份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资金
30,006,9
16.66
21.78 10,000,0
00.00
7.26 自合同 生效 之
日起不 少 于3
年
基 金 管 理 人 高 级 管 理 人
员
- - - - -
基金经 理等 人员
- - - - -
基金管 理人 股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
30,006,9
16.66
21.78 10,000,0
00.00
7.26 自合同 生效 之
日起不 少 于3
年
南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 3 季 度报告
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§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构 1 20170701-20170930
30,006,916
.66
- -
30,006,
916.66
21.78
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人， 在特定赎 回比例 及市 场条件下 ， 若 基
金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产，将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险。
注：申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。
§1 0 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、南 方中 证500 信 息技 术 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 发起 式联 接基 金基金 合同
2 、南 方中 证500 信 息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 托管 协议
3 、南 方中 证500 信 息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基 金 2017 年3 季
度报告 原文
10.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
10.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
