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海富通东财大数据混合(519132)

海富通东财大数据混合:2017年第三季度报告

海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 
第 1 页共 13 页 
 
 
 
 
 
海 富 通东 财 大数 据 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
2017 年第 3 季度 报 告 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年十 月二十 五日海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 
第 2 页共 13 页 
§ 1


重 要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风 险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 § 2


基 金 产品概 况 基金简称 海富通东财大数据混合 基金主代码 519132 交易代码 519132 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 29 日 报告期末基金份额总额 45,593,546.47 份 投资目标 在严格控制风险的前提下,通过灵活有效的资产配置 策略和个股精选策略,实现基金资产的稳健、持续增 值。 投资策略 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,首 先按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周 期所处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据 投资时钟判断大致的行业配置;其次结合东方财富大 数据指标及其他证券市场趋势指标,判断证券市场指 数的大致风险收益比,从而做出权益类资产的具体仓 位选择。在债券组合的具体构造和调整上,本基金综 合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合 管理手段进行日常管理。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 3 页共 13 页 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 60%+上证国债指数收益率 × 40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益 及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 1,545,032.51 2.本期利润 1,927,717.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0431 4.期末基金资产净值 45,926,466.10 5.期末基金份额净值 1.007 注: (1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。


(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 4.46% 0.58% 2.83% 0.36% 1.63% 0.22% 3.2.2


自 基 金合同 生效以 来 基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 4 页共 13 页 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 1 月 29 日至 2017 年 9 月 30 日) 注:本基金合同于2016 年1月29日生效,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基 金合同第十二部分(二)投资范围、 (四)投资限制中规定的各项比例。 § 4


管 理 人报告 4.1 基 金经 理 ( 或基金经 理小 组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈甄 璞 本基 金的 基金 经理; 海富 通阿 尔法 对冲 混合 基金 经理; 海富 2016-01-29 - 9 年 硕 士 , 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 。 历 任 复 旦 金 仕 达 计 算 机 有 限 公 司 高级程序员、 部门经理, 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 高级开发经理,IBM 中 国 有 限 公 司 高 级 咨 询 顾 问 , 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 分 析 师 、 投 资 经 理 、 量 化 投 资 部 副 总 监 , 现 任 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 投 资海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 5 页共 13 页 通欣 益混 合基 金经 理; 海 富通 欣享 混合 基金 经理; 量化 投资 部总 监 部总监。 2014 年 11 月起 任 海 富 通 阿 尔 法 对 冲 混 合基金经理。2015 年 4 月至 2016 年 6 月兼任 海 富 通 养 老 收 益 混 合 和 海 富 通 新 内 需 混 合 基 金 经 理。2016 年 1 月起兼任 海 富 通 东 财 大 数 据 混 合 基金经理。2016 年 9 月 起 兼 任 海 富 通 欣 益 混 合 基金经理。2017 年 3 月 起 兼 任 海 富 通 欣 享 混 合 基金经理。 注:1 、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关法律法 规、基金 合同 的规定, 本着诚实 信用 、勤勉尽 职的原则 管理 和运用基 金资产, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境 内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖了授权、 研究 分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时, 公司投 资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得投资信息、 投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立 了严格 的投资 交易行为 监控制 度,公 司投资交 易行为 监控体 系由交易 室、 投资部、 监察稽核 部和 风险管理 部组成, 各部 门各司其 职,对投 资交 易行为进 行事前、 事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内, 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分 投资类别 (股票、 债券) 的收益率差异进行了分析, 并采集了连续四个季度期间内、 不 同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行了 95% 置信区间, 假设溢价率为 0 的 T 分布检验,检验结果表明,在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 6 页共 13 页 内, 不管是买入或是卖出, 公司各组合间买卖价差不显著, 表明报告期内公司对旗下 各 基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析 回顾三季度,A 股市场整体呈现震荡上行的走势, 热点层出不穷, 结构分化较为明 显。相比二季度,三季度市场情绪整体有所复苏,沪指站上 3300 点 并创下了今年以来 的新高。 截至 9 月末, 三季度各主要指数均有不同幅度的上涨, 其中上证综指和深证成 指涨幅均接近 5% ,中小板指涨幅超过 8% ,创业板也录得 2.69% 的涨幅。 具体来看, 7 月主板延续了 5 月末开始的上行态 势, 大盘蓝筹股依然备受资金青睐, 周期股也强势爆发, 有色金属、 钢铁、 煤炭等行业涨幅均超 10% 。 创 业板由于其较高的 估值以及二季度欠佳的业绩,全月下跌了 4.50% 。7 月上证综指收于 3273.03 点,月涨 幅 2.52% , 深证成指收 于 10505.04 点, 全月下跌 0.23% 。 8 月 A 股 市场整体震荡上行, 热点百花齐放, 但结构分化显著。 月初由于供给侧改革持续收缩, 上游资源品价格上涨, 煤炭、 钢铁和有色金属延续上月的走势表现强劲。 临近中旬, 市场风格悄然生变, 以上 证 50 为代表的蓝筹股开始 回调, 前期高歌猛进的资源品也大幅回落。 直至月末, 以 TMT 为代表的创业板个股显著拉升, 创业板全月涨幅达 6.51% 。 此外, 由 于实际公布的中报 业绩也好于市场此前悲观的预期, 指数随之迎来一波修复性反弹。 上证综指和深证成指 月涨幅均超 2% 。9 月大盘整体表现平稳,略微下行但结构性机会频现。前半月受到政 策助推的影响, 新能源汽车板块涨势凶猛, 同时叠加供给侧改革的因素带动了上游资源 品卷土重来。 但好景不长, 后半程随着投资者情绪降温, 市场重新锁定了业绩与估值的 匹配度较高的白马股和消费板块。 全月上证综指震荡微跌 0.35% , 深证成指上 涨 2.50% 。 板块方面,在 29 个中 信一级行业分类中,近九成翻红。其中有色金属(25.62%)、 钢铁(17.40% ) 和煤炭 (15.71% ) 涨幅 居前, 仅传媒 (-3.08% ) 、 纺 织服装(-1.04%)、 电力及公用事业(-0.28% )和医药(-0.18% ) 板块表现为下跌。 三季度的 A 股市场震 荡上行,指数在前半个季度继续突破前期高点,依靠周期行 业的强势表现走出了一波向上行情。 本基金在整个三季度依然按照量化模型均衡配置行 业权重, 但是注重低估值因子和质量因子的正向暴露, 因此优质大盘股和周期股的配置 得到提高,获得了超越基 准的业绩表现。 4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现 报告期内, 本基金净值增长率为 4.46% , 同期业绩比较基准收益率为 2.83% , 基金 净值跑赢业绩比较基准 1.63 个百分点。 4.6 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 7 页共 13 页 2017 年前三季度中国宏观经济稳中偏强, 企业盈利复苏明显。 展望四季度, 我们认 为中国经济虽然面临着一定的下行压力, 但依然将保持较好的韧性; 消费稳中趋升, 进 出口贸易、 制造业投资温和复苏, 这些力量将支撑着宏观经济稳健地发展。 物价水平将 保持总体平稳,PPI 震 荡下行,CPI 微幅回升 。 货币政策方面 ,国庆节前央行实施定向降准政策,将于 2018 年元旦开始实施,预 计释放流动性 3000 亿 左右,这将鼓励更多银行在年底前积极支持小额贷款以降低准备 金率。 不过, 这次的政 策调整只是中性货币政策的一个结构性微调, “ 不紧不松 ” 的大基 调不会有显著变化,预计四季度资金利率水平仍将以平稳、微幅波动为主。 2017 年上半年股票市场呈现出明显的价值偏好, 而三季度则出现了一定变化; 供给 侧改革结合环保治理使得大部分周期产品价格显著上涨, 驱动相关股票表现优异, 而新 能源汽车板块则在成长性行业内表现突出。 展望四季度, 考虑到很多细分行业和个股 今 年以来已获利颇丰, 我们将把更多的目光投向今年以来涨幅不大、 估值不高、 未来增长 确定的品种, 例如泛消费领域的进一步挖掘、 大金融的部分低估值品种等。 此外, 我们 会进一步加大对成长股的关注, 经过一年多的股价、 估值调整, 越来越多的成长股开始 进入估值合理区间; 连续几年业绩增长依然较好、 行业前景和公司竞争力均值得肯定的 潜力成长股也是四季度可以积极挖掘、择机布局的方向。 展望四季度, 本基金将继续依托沪深 300 增强量化模型, 更多结合多因子量化选股 体系, 努力抓住盈利因子、 低波动因子等稳定防御股票的因子特征, 改善组合回撤的波 动性,在 四季度积 极判 断公司稳 定增长趋 势, 逐步布局 确定性盈 利增 长的成长 类股票, 力争继续为持有人提供稳定收益。


4.7报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本报告期内, 本基金自 2017 年 8 月 21 日至 2017 年 9 月 30 日, 已连续三十一个工 作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投 资组 合报告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 37,652,473.02 81.00 其中:股票 37,652,473.02 81.00 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 8 页共 13 页 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,283,545.80 15.67 7 其他资产 1,550,065.38 3.33 8 合计 46,486,084.20 100.00 5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 776,160.00 1.69 C 制造业 25,509,663.02 55.54 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供 应业 - - E 建筑业 861,410.00 1.88 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 1,354,979.00 2.95 J 金融业 6,961,141.00 15.16 K 房地产业 1,361,000.00 2.96 L 租赁和商务服务业 828,120.00 1.80 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 9 页共 13 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 37,652,473.02 81.98 5.2.2 报告 期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002709 天赐材料 21,500 1,149,175.00 2.50 2 601601 中国太保 30,700 1,133,751.00 2.47 3 600309 万华化学 24,900 1,049,535.00 2.29 4 601939 建设银行 148,200 1,032,954.00 2.25 5 600887 伊利股份 37,200 1,023,000.00 2.23 6 002230 科大讯飞 18,000 965,700.00 2.10 7 000002 万 科A 36,000 945,000.00 2.06 8 601377 兴业证券 108,800 921,536.00 2.01 9 002304 洋河股份 9,000 913,500.00 1.99 10 601600 中国铝业 120,300 910,671.00 1.98 5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 10 页共 13 页 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策 根据基金合同,本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持国债期货。 5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价 根据基金合同,本基金暂不投资国债期货。 5.11 投 资组 合报 告附 注 5.11.1 报告期内本基金投资的万华化学(600309 )于2016年7月6日公告称,公司大修停 车处理过程中,MDI 缓 冲罐发生爆炸, 造成4人死亡、4人受伤, 直接经济损失573.62万 元。烟台市政府调查后,对相关责任人予以责任追究,并对公司处以80 万元罚款。 对该证券的投资决策程序的说明: 公司是国内MDI 制造龙头企业, 亚 洲最大的MDI 制造 企业。 公司盈利能力强, 十月份聚合MDI 直销 价格和纯MDI 价格 上涨 , 将实质拉动原材 料价差, 业绩有望继续提升。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程, 该证券被纳 入本基金的实际投资组合。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.3 其 他资 产构 成 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 11 页共 13 页 5.11.4 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 流通受限 情况说明 1 601600 中国铝业 910,671.00 1.98 重大事项 § 6


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 43,202,778.16 本报告期基金总申购份额 15,070,657.57 减:本报告期基金总赎回份额 12,679,889.26 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 45,593,546.47 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 37,969.91 2 应收证券清算款 1,509,480.94 3 应收股利 - 4 应收利息 1,516.17 5 应收申购款 1,098.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,550,065.38 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 12 页共 13 页 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 § 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从2003 年8 月开始, 海富通先后募集成立了 55 只公募基金。 截至 2017 年9 月30 日,海富通管理的公募基金资产规模超过 500 亿元人民币。 2004 年末开始,海富通 及子公司为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内 外投资组合担任投资咨询顾问, 截至 2017 年9 月 30 日, 投资咨询及海外业务规模超过 40 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2017 年 9 月 30 日, 海富通为近80 家企业超过 368 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司, 截至 2017 年9 月30 日, 海富通管理的 特定客户资产管理业务规模超过 403 亿元。2010 年12 月, 海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理 人。2011 年12 月, 海富通全资子公 司—— 海富通资产管理 (香港) 有限公司获得 证监会核准批复 RQFII (人民币合格境外 机构投资者) 业务资格, 能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年2 月, 海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月,中国 保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全 资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 , 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。 2016 年12 月, 海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养 老保险基金投资管理人。 2016 年 3 月, 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固 定收益投资金牛基金公司 ”。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 13 页共 13 页 § 9 备 查文 件目 录 9.1 备 查文 件目 录 (一) 中国证监会批准设立海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的文件


(二)海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同


(三)海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金招募说明书


(四)海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金托管协议


(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件


(六) 报告期内海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露 的各项公告 9.2 存 放地 点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人 办公地址。 9.3 查 阅方 式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海 富通 基金管 理有 限公司 二 〇一 七年十 月二 十五日