汇 添 富 货 币市 场 基 金2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
汇添富货币 2017 年第 3 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定 ， 于2017 年10 月 23 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 货币
交易代 码 519518
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年3 月23 日
报告期 末基 金份 额总 额 11,177,032,319.18 份
投资目 标
力求在 本金 稳妥 和基 金资 产高流 动性 的前 提下 ，追 求超过 业绩 比较
基准的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略， 力求在 满足 安全
性、流 动性 需要 的基 础上 实现更 高的 收益 率。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率( 即活 期 存款利 率 × (1 － 利息 税率)) 。
风险收 益特 征
本货币 市场 基金 是具 有较 低风险 、中 低收 益、 流动 性强的 证券 投资
基金品 种。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下 属 分 级 基 金 的 基 金
简称
下属分 级基 金的 交易
代码
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额
汇添富 货 币A 519518 192,799,721.54 份
汇添富 货 币B 519517 6,952,128,682.84 份
汇添富 货 币C 000642 2,468,677,267.04 份
汇添富 货 币D 000650 1,563,426,647.76 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
汇添富货币 2017 年第 3 季度报 告
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3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
1.本期 已实 现收
益
2．本 期利 润
3． 期末 基金 资产 净
值
报 告 期 （ 2017
年 7 月 1 日 －
2017 年 9 月 30
日 ）
汇添富 货 币 A 1,795,666.08 1,795,666.08 192,799,721.54
汇添富 货 币 B 18,561,832.10 18,561,832.10 6,952,128,682.84
汇添富 货 币 C 32,949,224.84 32,949,224.84 2,468,677,267.04
汇添富 货 币 D 13,269,877.93 13,269,877.93 1,563,426,647.76
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 自2014 年6 月 6 日起 增加 C 类和 D 类 分级基 金， 该类 分级 基金 只收取 销售 服务 费，
不收取 申购 费和 赎回 费。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9057% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.8175% 0.0004%
汇添富货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9668% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.8786% 0.0004%
汇添富货币 C
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9057% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.8175% 0.0004%
汇添富货币 D
阶段 净值收 益率 净值收 益率 标 业绩比 较基 业绩比 较基 准收 ① －③ ②－④ 汇添富货币 2017 年第 3 季度报 告
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① 准差② 准收益 率③ 益率标 准差 ④
过去三 个
月
0.9057% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.8175% 0.0004%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本基 金建 仓期 为本 《基 金 合同》 生效 之日 （2006 年 3 月 23 日） 起6 个 月， 建 仓期 结束 时
各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。
2、本 基金 从本 《基 金合 同 》生效 之日 起 至2009 年2 月 15 日 采用 的业 绩比 较 基准为 同期 税后 一
年定期 存款 利率 。 从2009 年2 月16 日起 ，本 基金 业 绩比较 基准 为同 期税 后活 期存款 利率 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋文玲
汇添富 货
币基金 、 现
金宝货 币
基金、 添富
通货币 基
2016 年6 月
7 日
- 11 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 上 海财 经
大学经 济学 硕士 。业 务资 格：
证券投 资基 金从 业资 格。 从 业
经历： 曾 任汇 添富 基金 债券 交
易员、 债券 风控 研究 员。2012汇添富货币 2017 年第 3 季度报 告
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金、 理 财14
天债券 基
金、 理 财30
天债券 基
金、 理 财60
天债券 基
金、 实 业债
债券基 金、
优选回 报
混合基 金、
汇添富 鑫
益定开 债
基金、 添富
年年益 定
开混合 、 添
富鑫汇 定
开债券 基
金的基 金
经理。
年11 月30 日至 2014 年1 月
7 日任浦 银安 盛基 金货 币市 场
基金的 基金 经理 。2014 年1
月加入 汇添 富基 金， 历 任金 融
工程部 高级 经理、 固 定 收益 基
金经理 助理 。2014 年 4 月8
日至今 任汇 添富 多元 收益 债
券基金 的基 金经 理助 理， 2015
年3 月10 日至 今任 汇添 富 现
金宝货 币基 金、 汇添 富理 财
14 天 债券 基金 、汇 添富 优 选
回报混 合基 金（ 原理 财 21 天
债券基 金） 的基 金经 理，2016
年6 月7 日至 今任 汇添 富货 币
基金、 添富 通货 币基 金、 理 财
30 天 债券 基金、 理财60 天债
券基金、 实业 债债 券基 金的 基
金经理 ，2017 年4 月20 日至
今任汇 添富 鑫益 定开 债基 金
的基金 经理 ，2017 年 5 月15
日至今 任添 富年 年益 定开 混
合基金 的基 金经 理， 2017 年6
月23 日至 今任 添富 鑫汇 定 开
债券基 金的 基金 经理 。
注：1 、 基金 的首 任基 金经 理， 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4、 本 基金 的基 金经 理蒋 文 玲女士 于2017 年8 月21 日起休 产假 ， 无法 正常 履 行职务 。 依据 法律 法
规及公 司制 度规 定， 本公 司研究 决定 ，蒋 文玲 女士 休假期 间， 本基 金的 投资 管理工 作由 基金 经理
徐寅喆 女士 代为 履行 职责 。本基 金管 理人 已 于2017 年 8 月18 日就 上述 事项 进 行公告 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富货币 2017 年第 3 季度报 告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查 各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合未 出现 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日总 成交 量 5% 的 情 况，经 检查 和分 析未 发现 异常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年第 三季 度宏 观政 策 环境趋 稳， 经济 基本 面韧 性显著 。7 月初 ，总 理讲 话提出 稳定 宏观
政策、 稳定 市场 预期 和稳 定金融 运行 ；9 月底 央行 发布了 针对 普惠 金融 实施 定向降 准的 通知 ，引
导和鼓 励银 行资 金脱 虚向 实。本 季度 房地 产调 控政 策继续 加码 ，一 线城 市上 浮贷款 利率 ，南 昌、
西安、 长沙 等几 个热 点二 线城市 出台 限售 条款 ，多 个城市 纷纷 出台 鼓励 租赁 住房建 设的 政策 ，房
地产销 售 “ 金九 银十 ”不 再，但 另一 方面 制造 业 PMI 数据 表现 亮眼 ，工 业企 业利润 同比 增速 也有
所加快 ，供 给 侧 改革 成效 不断稳 固。 海外 方面 ，美 国经济 基本 面强 劲， 失业 率接连 下降 ，薪 资增
长超预 期回 升。 这直 接提 振了消 费需 求， 持续 改善 国内出 口环 境， 外汇 占款 小幅回 升， 有利 于国
内债券 市场 流动 性的 改善 。
三季度 央行 对流 动性 延续 稳健中 性的 态度 ，思 路上 强调总 量控 制， 操作 上削 峰填谷 。本 季度
流动性 环境 总体 平稳 ， 但9 月末 银行 间市 场和 交易 所市场 出现 超预 期的 紧张 ，资金 价格 飙升 至年汇添富货币 2017 年第 3 季度报 告
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内次高 水平 。债 券方 面， 利率债 与信 用债 收益 率走 势出现 分化 。利 率债 收益 率出 现 10-20bp 左右
的震荡 行情 ，季 末 10 年 国 债收益 率 和 10 年国 开收 益 率几乎 与季 初持 平。 相比 ，信用 债收 益率 从
8 月开 始出 现明 显上 扬后 仅小幅 回落 ， 相 比季 初出 现 累计 近20bp 的上 行， 同时 期限利 差显 著缩 窄。
本基金 考虑 到三 季度 资金 面的松 紧节 奏， 结合 组合 的历史 规模 变化 ，对 流动 性管理 采取 灵活 稳健
的做法 。一 方面 控制 组合 资产久 期和 杠杆 水平 ，另 一方面 灵活 调整 组合 债券 仓位。 根据 组合 规模
变动情 况和 流动 性承 受能 力， 在 9 月 抓住 存单 高收 益的配 置机 会进 行积 极买 入，提 高组 合债 券比
例。 债 券选 择方 面， 考虑 到即将 于 10 月 正式 施行 的 流动性 新规 ， 以AAA 债券 为主， 谨慎 控制AA+
债券的 占比 ；同 业存 款方 面，结 合银 行评 级和 存款 利率， 灵活 选择 多种 期限 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期汇 添富 货 币 A 的 基金份 额净 值收 益率 为 0.9057% ，本 报告 期汇 添富 货 币 B 的 基金 份
额净值 收益 率 为0.9668% ， 本报告 期汇 添富 货 币 C 的 基金份 额净 值收 益率 为 0.9057% ， 本报 告期 汇
添富货 币D 的基 金份 额净 值收益 率 为 0.9057% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.0882% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 4,211,362,776.33 37.66
其中： 债券 4,211,362,776.33 37.66
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
295,450,843.18
2.64
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返售金 融资 产
- -
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
6,613,634,445.87 59.14
4 其他资 产 62,017,697.28 0.55
5 合计 11,182,465,762.66 100.00
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.75
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 43
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 无平 均剩余 期限 超 过120 天 的 情况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 28.96
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.35 -
2 30 天( 含)-60 天 17.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 21.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 8.19 - 汇添富货币 2017 年第 3 季度报 告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
1.32 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 22.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.49 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注: 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 无超 过240 天 情况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 99,870,792.04 0.89
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 685,238,334.88 6.13
其中： 政策 性金 融债 685,238,334.88 6.13
4 企业债 券 339,650,603.82 3.04
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,086,603,045.59 27.62
8 其他 - -
9 合计 4,211,362,776.33 37.68
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
186,923,712.96 1.67
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111709383
17 浦发 银行
CD383
5,000,000 494,895,563.26 4.43
2 111710361
17 兴业 银行
CD361
3,000,000 299,318,526.64 2.68
3 111718265
17 华夏 银行
CD265
2,000,000 199,468,127.00 1.78
4 170410 17 农发 10 2,000,000 199,389,006.65 1.78
5 111710402
17 兴业 银行
CD402
2,000,000 199,074,904.40 1.78
6 111721102
17 渤海 银行
CD102
2,000,000 197,356,083.43 1.77 汇添富货币 2017 年第 3 季度报 告
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7 170204 17 国开 04 1,500,000 149,201,608.48 1.33
8 120227 12 国开 27 1,500,000 148,016,762.51 1.32
9 111785795
17 吉林 银行
CD151
1,500,000 146,645,041.09 1.31
10 011758018
17 中 核 建
SCP001
1,200,000 119,944,499.04 1.07
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1066%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0398%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0834%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 未发生 负偏 离度 的绝 对值 达到 0.25% 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 未发生 正偏 离度 的绝 对值 达到 0.5% 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金估值采用摊余 成本 法计价， 即估值对象 以买 入成本列示， 按票面 利率 或商定利率每日
计提利息，并考虑其 买入 时的溢价与折价在其 剩余 期限内平均摊销。
5.9.2
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查 ， 或 在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情况。 汇添富货币 2017 年第 3 季度报 告
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5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 20,513,200.06
4 应收申 购款 41,504,497.22
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 62,017,697.28
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项
目
报告期 期初 基金 份
额总额
报告期 期间 基金 总申
购份额
报告期 期间 基金 总赎
回份额
报告期 期末 基金 份
额总额
汇
添
富
货
币
A
220,008,506.40 87,365,962.52 114,574,747.38 192,799,721.54
汇
添
富
货
币
B
1,712,827,985.61 7,483,291,317.12 2,243,990,619.89 6,952,128,682.84
汇
添
富
货
币
C
2,959,264,859.53 22,853,514,602.87 23,344,102,195.36 2,468,677,267.04
汇
添
富
货
币
D
1,373,957,055.20 2,124,840,193.90 1,935,370,601.34 1,563,426,647.76
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
§9 备查文 件目录
汇添富货币 2017 年第 3 季度报 告
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9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 货币市 场基 金募 集的 文件 ；
2 、 《汇 添富 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
3 、 《汇 添富 货币 市场 基金 托管协 议》 ；
4 、 《上 海浦 东发 展银 行证 券交易 资金 结算 协议 》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内汇 添富 货币 市 场基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2017 年 10 月25 日
