汇 添 富 精 选美 元 债 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年09 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2017 年 10 月23 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，但 不保证 基金 一定 盈
利。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
汇添富 精选 美元 债债 券(QDII)
交易代 码
004419
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年04 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额
262,033,868.62 份
投资目 标
基金主 要投 资于 全球 以美 元计价 的债 券， 通过 自上 而 下和自 下而
上相结 合的 方式 ， 对 组合 资产配 置及 个券 选择 进行 合理布 局， 在
科学严 格管 理风 险的 前提 下，谋 求基 金资 产的 中长 期的稳 定增
值。
投资策 略
本基金 将密 切关 注全 球美 元债市 场的 运行 状况 与风 险收益 特征 ，
分析全 球宏 观经 济运 行状 况和金 融市 场运 行趋 势， 自 上而下 决定汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年第 3 季度报告
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2.2 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目
境外资 产托 管人
名
称
中文
中国银 行（ 香港 ）有 限公 司
英文
Bank of China (Hong Kong) Limited
注册地 址
1 Garden road, Hong Kong
办公地 址
1 Garden road, Hong Kong
注：本 基金 无境 外投 资顾 问。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)
类属资 产配 置及 组合 久期 ， 并依 据内 部信 用评 级系 统， 深 入挖 掘
价值被 低估 的标 的券 种。 本基金 采取 的投 资策 略主 要包括 国家/
地区配 置策 略、 类属 资产 配置策 略、 利率 类品 种投 资策略 、 信 用
债投资 策略 等。 在谨 慎投 资 的基础 上， 力争 实现 组合 的 稳健增 值。
业绩比 较基 准
iBoxx 美元 债总 回报 指数
（iBoxx USD Overall Total Return Index ） 收益率 ×
95%+ 商 业银 行活 期存 款基 准利率 （税 后） ×5%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较 低
预期收 益的 品种 ，其 预期 风险及 预期 收益 水平 高于 货币市 场基
金，低 于混 合型 基金 及股 票型基 金。
基金管 理人
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
汇添富 美元 债券
（QDII ）人 民币
A
汇添富 美元 债券
（QDII ）人 民币
C
汇添富 美元 债券
（QDII ）美 元现
汇A
汇添富 美元 债券
（QDII ）美 元现
汇 C
下属分 级基 金的 交易 代码
004419
004420
004421
004422
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
240,106,847.80
份
20,378,329.20
份
611,897.63 份
936,793.99 份
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年第 3 季度报告
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汇添富 美元 债券
（QDII ）人 民 币 A
汇添富 美元 债券
（QDII ）人 民 币 C
汇添富 美元 债券
（QDII ）美 元现 汇
A
汇添富 美元 债券
（QDII ）美 元现 汇
C
1. 本期已
实现收 益
549,401.22 11,484.02 6,912.71 5,363.38
2. 本期利
润
-1,697,188.44 -40,988.13 -14,307.90 -39,717.69
3. 加权平
均 基 金 份
额 本 期 利
润
-0.0064 -0.0050 -0.0309 -0.0505
4. 期末基
金 资 产 净
值
238,138,093.28 20,174,289.23 4,172,011.54 6,379,159.40
5. 期末基
金 份 额 净
值
0.9918 0.9900 6.8182 6.8096
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富 美元 债券 （QDII ） 人民 币A
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年第 3 季度报告
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过
去
三
个
月
-0.74%
0.13%
0.73%
0.17%
-1.47%
-0.04%
汇添富 美元 债券 （QDII ） 人民 币C
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
-0.84%
0.13%
0.73%
0.17%
-1.57%
-0.04%
汇添富 美元 债券 （QDII ） 美元现 汇A
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
1.28%
0.07%
0.73%
0.17%
0.55%
-0.10%
汇添富 美元 债券 （QDII ） 美元现 汇C
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
1.16%
0.07%
0.73%
0.17%
0.43%
-0.10%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2017 年 4 月 20 日） 起6 个月 ， 截止 本报 告期 末 ，
本基金 仍处 于建 仓期 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
何旻
汇 添 富 安
心 中 国 债
券基金 、 汇
添富6 月红
2017-04-20
19 年
国籍： 中 国。
学历：英国
伦敦政治经
济学院金融汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年第 3 季度报告
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定 期 开 放
债券基 金、
汇 添 富 盈
鑫 保 本 混
合基金 、 汇
添 富 美 元
债 债 券
（QDII）基
金、 添 富添
福 吉 祥 混
合基金 、 添
富 盈 润 混
合基金 、 汇
添 富 弘 安
混 合 基 金
的 基 金 经
理。
经 济 学 硕
士。相关业
务资格：基
金 从 业 资
格、特许金
融 分 析 师
（CFA ） ， 财
务风险经理
人（FRM）。
从业经历：
曾任国泰基
金管理有限
公司行业研
究员、综合
研究小组负
责人、基金
经理助理，
固定收益部
负责人；金
元比联基金
管理有限公
司 基 金 经
理。2004 年
10 月28 日至
2006 年11 月
11 日担 任国
泰金龙债券
基金的基金
经 理 ，2005
年 10 月 27
日至2006 年
11 月11 日担
任国泰金象
保本基金的
基金经理，
2006 年 4 月
28 日至 2006
年 11 月 11
日担任国泰
金鹿保本基
金的基金经
理。2007 年
8 月 15 日至
2010 年12 月
29 日担 任金汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年第 3 季度报告
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元比联宝石
动力双利债
券基金的基
金 经 理 ，
2008 年 9 月
3 日至 2009
年3 月10 日
担任金元比
联成长动力
混合基金的
基金经理，
2009 年 3 月
29 日至 2010
年 12 月 29
日担任金元
比联丰利债
券基金的基
金 经 理 。
2011 年 1 月
加入汇添富
资 产 管 理
（香港）有
限 公 司 ，
2012 年 2 月
17 日至 今任
汇添富人民
币债券基金
的 基 金 经
理。2012 年
8 月加入汇
添富基金管
理股份有限
公 司 ，2013
年 11 月 22
日至今任汇
添富安心中
国债券基金
的 基 金 经
理，2014 年
1 月 21 日至
今任汇添富
6 月红定期
开放债券基
金（原汇添
富信用债债汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年第 3 季度报告
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券基金）的
基金经理，
2016 年 3 月
11 日至 今任
汇添富盈鑫
保本混合基
金的基金经
理，2017 年
4 月 20 日至
今任汇添富
美元债债券
（QDII ）基
金的基金经
理，2017 年
7 月 24 日至
今任添富添
福吉祥混合
基金的基金
经 理 ，2017
年 9 月 6 日
至今任添富
盈润混合基
金的基金经
理,2017 年9
月29 日 至今
任汇添富弘
安混合基金
的 基 金 经
理。
高欣
汇 添 富 美
元 债 债 券
（QDII）基
金 的 基 金
经理。
2017-04-20
8 年
国籍：中国
香港； 学 历：
香港大学经
济学硕士，
香港中文大
学电子工程
学 哲 学 硕
士；相关业
务资格：基
金 从 业 资
格；从业经
历：曾任泰
康资产管理
（香港）有
限公司助理
投资经理，汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年第 3 季度报告
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广发资产管
理（香港）
有限公司高
级分析师。
2012 年10 月
加入汇添富
资 产 管 理
（香港）有
限 公 司 ，
2013 年 9 月
2 日至今任
汇添富港币
债 券 基 金
（香港公募
基金）的基
金 经 理 ，
2017 年 3 月
27 日至 今任
汇添富精选
美元债券基
金（香港公
募基金）的
基金经理，
2017 年 4 月
20 日至 今任
汇添富美元
债债券
（QDII ）基
金的基金经
理。
注：1 、 基金 的首 任基 金经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “离 职 日期 ” 为 根据 公司 决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公司 决议 确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
注：本 基金 无境 外投 资顾 问。
4.3 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年第 3 季度报告
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严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.4 公 平交 易专项 说明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体 系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本 报告 期内 ，基 金管 理人对 公平 交易 制度
和公平 交易 机制 实现 了流 程优化 和进 一步 系统 化， 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包
括投资 独立 决策 、研 究公 平分享 、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公
平交易 各环 节执 行情 况良 好。 本报 告期 内， 通过 投资交 易监 控、 交易 数据 分析以 及专 项稽 核检
查，本 基金 管理 人未 发现 任何违 反公 平交 易的 行为 。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合未 出现 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日总 成交 量 5% 的 情 况，经 检查 和分 析未 发现 异常情 况。
4.5 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 美债 收益 率和 人民币 兑美 元汇 率波 动加 大。市 场方 面，7 月 份特 朗普政 府连 续在
暂停奥 巴马 医改 和推 进税 改方面 持续 遇阻 ，对 未来 利率走 升的 预期 逐渐 减弱 ；8 月 份， 因朝 鲜半
岛持续 核试 验， 引燃 市场 避险情 绪， 连续 两月 的风 险事件 使得 美债 收益 率大 跌。在 收益 率下 行的
时候， 本基 金获 利了 结， 卖出了 长久 期的 债券 ，降 低组合 的整 体久 期。9 月 开始， 市场 收益 率重
新回升 ，因 组合 久期 和仓 位都较 低， 因此 受影 响较 少。汇 率方 面， 美元 和人 民币的 波动 加强 ，市
场不再 是一 致性 的人 民币 贬值预 期， 对汇 率走 势预 期出现 分化 ，美 元第 三季 度整体 走跌 ，拖 累基
金净值 表现 。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年9 月30 日 ， 汇添富 美元 债债 券 （QDII ） 人 民币A 基 金份 额净 值 为 0.9918 元 ， 本
报告期 份额 净值 增长 率为-0.74% ；汇 添富 美元 债债 券 （QDII ）人 民 币C 基 金份 额净值 为 0.9900
元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-0.84% ； 汇添 富美 元债债 券（QDII ）美 元现 汇A 基 金份 额净 值为
1.0273 元 ，本 报告 期份 额 净值增 长率 为 1.28% ；汇 添富美 元债 债券 （QDII ） 美元现 汇 C 基金 份额汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年第 3 季度报告
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净值 为1.0260 元， 本报 告 期份额 净值 增长 率 为 1.16% ；同 期业 绩比 较基 准增 长 率为 0.73% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- 0.00
其中： 普通 股
- 0.00
优先股
-
0.00
存托凭 证
- 0.00
房地产 信托 凭证
-
0.00
2
基金投 资
- 0.00
3
固定收 益投 资
220,542,495.63 81.56
其中： 债券
220,542,495.63 81.56
资产支 持证 券
- 0.00
4
金融衍 生品 投资
- 0.00
其中： 远期
- 0.00
期货
- 0.00
期权
- 0.00
权证
- 0.00
5
买入返 售金 融资 产
14,000,000.00 5.18
其中 ： 买 断式 回购 的买 入
返售金 融资 产
- 0.00
6
货币市 场工 具
- 0.00
7
银行存 款和 结算 备付 金
合计
18,871,251.23 6.98
8
其他资 产
16,985,847.49 6.28
9
合计
270,399,594.35 100.00
5.2 报 告期 末在各 个国 家（地 区） 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布
注：本 基金 本报 告期 未持 有股票 及存 托凭 证。
5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未持 有股票 及存 托凭 证。
5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证
投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 未持 有股票 及存 托凭 证。
5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合
债券信 用等 级
公允价 值（ 人民 币元 ）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年第 3 季度报告
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A-至 A+ 89,027,503.59 33.11
BBB- 至BBB+ 43,226,096.50 16.08
BB- 至BB+ 28,090,347.40 10.45
其他 60,198,548.14 22.39
总计 220,542,495.63 82.03
注： 本 基金 债券 投资 组合 主要采 用穆 迪、 标准 普尔 等国际 权威 评级 机构 提供 的债券 信用 评级 信 息 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 份)
公允价 值 （人 民
币元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019563 17 国债 09 110,000 10,994,500.00 4.09
2 US38141GGS75 GS 5.75 01/24/22 10,000 7,443,814.30 2.77
3 XS1157365070 SHIMAO 8.375 02/10/22 10,000 7,340,278.66 2.73
4 US61747WAF68
MORGAN STANLEY 5.75%
01/25/2021 USD SR LIEN
10,000 7,331,186.11 2.73
5 USQ25738AA54 CNOOC 4 1/2 10/03/23 10,000 7,163,338.91 2.66
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投
资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 金融 衍生品 投资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有金 融衍 生品 。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有基 金。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
9,895.14
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
2,832,104.06 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年第 3 季度报告
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5
应收申 购款
14,143,848.29
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
16,985,847.49
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
汇添富 美元 债券
（QDII ）人 民 币 A
汇添富 美元 债券
（QDII ）人 民 币 C
汇添富 美元 债券
（QDII ） 美 元现 汇
A
汇添富 美元 债券
（QDII ） 美 元现 汇
C
报 告 期 期
初 基 金 份
额总额
305,706,641.70 11,372,353.36 350,025.96 591,435.30
报 告 期 期
间 基 金 总
申购份 额
24,408,568.10 14,766,805.36 291,891.84 493,369.61
减: 报告期
期 间 基 金
总 赎 回 份
额
90,008,362.00 5,760,829.52 30,020.17 148,010.92
报 告 期 期
间 基 金 拆
分 变 动 份
额 （ 份额 减
少以"-" 填
列）
- - - -
报 告 期 期
末 基 金 份
额总额
240,106,847.80 20,378,329.20 611,897.63 936,793.99
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年第 3 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（% ）
机构
1
2017 年7 月1
日至2017 年
9 月 30 日
99,859,197.12
0
0
99,859,197.12
36.88
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有 风险
1、持有人 大会投 票权集 中的风险
当基金份 额集中 度较高 时 ， 少数基 金份额 持有人 所 持有的基 金份额 占比较 高 ， 其在召 开持有
人大会并 对审议 事项进 行 投票表决 时可能 拥有较 大 话语权。
2、巨额赎 回的风 险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 量赎回 时， 更 容 易触发巨 额赎回 条款， 基 金份额持 有人将
可能无法 及时赎 回所持 有 的全部基 金份额 。
3、基金规 模较小 导致的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可 能 导致基金 规模较 小， 基 金 持续稳定 运作可
能面临一 定困难 。本基 金 管理人将 继续勤 勉尽责 ， 执行相关 投资策 略，力 争 实现投资 目标。
4、基金净 值大幅 波动的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 额赎回 时， 基 金 管理人进 行基金 财产变 现 可能会对 基金资
产净值造 成较大 波动。
5、提前终 止基金 合同的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可 能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于
5000 万元 ，进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。
注：计 算上 表份 额占 比时 ，将美 元份 额依 照 2017 年 9 月 29 日中 国人 民银 行 美元兑 换人 民币 汇率
中间价 进行 折算 后进 行计 算。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 精选美 元债 债券 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
2、《 汇添 富精 选美 元债 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3、《 汇添 富精 选美 元债 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 汇添富精选美元债债券(QDII)2017 年第 3 季度报告
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5、报 告期 内汇 添富 精选 美 元债债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年10 月25 日
