汇 添 富 理财 30 天 债券 型 证 券 投资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 汇添富理财 30 天债 券 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2017 年 10 月 23 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 理 财 30 天债 券
交易代 码 470030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年5 月 9 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,517,938,089.27 份
投资目 标
在追求 本金 安全、 保持 资 产流动 性的 基础 上 ， 努 力 追
求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增
值。
投资策 略
将采用 积极 管理 型的 投资 策略， 原则 上将 投资 组 合 的
平均剩 余期 限控 制 在 150 天以内 ，在 控制 利率 风 险 、
尽量降 低基 金净 值波 动风 险并满 足流 动性 的前 提 下 ，
提高基 金收 益。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资
风险、 合规 风险、 营运 风险 和道德 风险 四大 类， 其中，
投资风 险主 要包 括市 场风 险、 信用 风险 、 流动 性 风 险
等。 针对 上述 各类 风险 ， 基金管 理人 建立 了一 套 完 整
的风险 管理 体系
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 汇添富 理 财 30 天债 券A 汇添富 理 财30 天 债券B
下属分 级基 金的 交易 代码 470030 471030
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 340,379,571.84 份 4,177,558,517.43 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
汇添富 理 财30 天债 券A 汇添富 理 财 30 天债 券B
1. 本期已 实现 收益 3,368,850.03 42,422,664.34
2．本 期利 润 3,368,850.03 42,422,664.34
3．期 末基 金资 产净 值 340,379,571.84 4,177,558,517.43
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富理财30 天债券 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9602% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.6199% 0.0008%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。2 、本
基金每 日计 算当 日收 益并 分配， 并在 运作 期期 末集 中支付 。
汇添富理财30 天债券 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0338% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.6935% 0.0008%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。2 、本
基金每 日计 算当 日收 益并 分配， 并在 运作 期期 末集 中支付 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2012 年 5 月 9 日） 起6 个月 ， 建仓 结束 时各 项 资
产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋文玲
汇添富货
币基金 、 现
金宝货币
基金、 添富
通货币基
金、 理 财14
天债券基
金、 理 财30
天债券基
金、 理 财60
天债券基
金、 实 业债
2016 年6 月
7 日
- 11 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 上 海财 经
大学经 济学 硕士 。业 务资 格：
证券投 资基 金从 业资 格。 从 业
经历： 曾 任汇 添富 基金 债券 交
易员、 债券 风控 研究 员。2012
年 11 月 30 日至 2014 年 1 月
7 日任浦 银安 盛基 金货 币市 场
基 金 的 基 金 经 理 。2014 年 1
月加入 汇添 富基 金， 历 任金 融
工程部 高级 经理、 固 定 收益 基
金经理 助理 。2014 年 4 月 8
日至今任汇添富多元收益债汇添富理财 30 天债 券 2017 年第 3 季度报告
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债券基 金、
优选回报
混合基 金、
汇添富鑫
益定开债
基金、 添富
年年益定
开混合 、 添
富鑫汇定
开债券基
金的基金
经理。
券基金 的基 金经 理助 理， 2015
年 3 月 10 日 至今 任汇 添富 现
金宝货币基金、汇添富理财
14 天债券基金、汇添富优选
回报混 合基 金（ 原理 财 21 天
债券基 金） 的基 金经 理，2016
年6 月7 日至 今任 汇添 富货 币
基金、 添富 通货 币基 金、 理 财
30 天 债券 基金、 理财60 天债
券基金、 实业 债债 券基 金的 基
金经理 ，2017 年4 月20 日至
今任汇添富鑫益定开债基金
的基金 经理 ，2017 年 5 月 15
日至今任添富年年益定开混
合基金 的基 金经 理， 2017 年6
月 23 日 至今 任添 富鑫 汇定 开
债券基 金的 基金 经理 。
注：1 、 基金 的首 任基 金经 理， 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4、 本 基金 的基 金经 理蒋 文 玲女士 于2017 年8 月21 日起休 产假 ， 无法 正常 履 行职务 。 依据 法律 法
规及公 司制 度规 定， 本公 司研究 决定 ，蒋 文玲 女士 休假期 间， 本基 金的 投资 管理工 作由 基金 经理
徐寅喆 女士 代为 履行 职责 。本基 金管 理人 已 于2017 年 8 月18 日就 上述 事项 进 行公告 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放汇添富理财 30 天债 券 2017 年第 3 季度报告
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式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各 环 节的 公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合未 出现 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日总 成交 量 5% 的 情 况，经 检查 和分 析未 发现 异常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年第 三季 度宏 观政 策 环境趋 稳， 经济 基本 面韧 性显著 。7 月初 ，总 理讲 话提出 稳定 宏观
政策、 稳定 市场 预期 和稳 定金融 运行 ；9 月底 央行 发布了 针对 普惠 金融 实施 定向降 准的 通知 ，引
导和鼓 励银 行资 金脱 虚向 实。本 季度 房地 产调 控政 策继续 加码 ，一 线城 市上 浮贷款 利率 ，南 昌、
西安、 长沙 等几 个热 点二 线城市 出台 限售 条款 ，多 个城市 纷纷 出台 鼓励 租赁 住房建 设的 政策 ，房
地产销 售 “ 金九 银十 ”不 再，但 另一 方面 制造 业 PMI 数据 表现 亮眼 ，工 业企 业利润 同比 增速 也有
所加快 ，供 给 侧 改革 成效 不断稳 固。 海外 方面 ，美 国经济 基本 面强 劲， 失业 率接连 下降 ，薪 资增
长超预 期回 升。 这直 接提 振了消 费需 求， 持续 改善 国内出 口环 境， 外汇 占款 小幅回 升， 有利 于国
内债券 市场 流动 性的 改善 。
三季度 央行 对流 动性 延续 稳健中 性的 态度 ，思 路上 强调总 量控 制， 操作 上削 峰填谷 。本 季度
流动性 环境 总体 平稳 ， 但9 月末 银行 间市 场和 交易 所市场 出现 超预 期的 紧张 ，资金 价格 飙升 至年
内次高 水平 。债 券方 面， 利率债 与信 用债 收益 率走 势出现 分化 。利 率债 收益 率出 现 10-20bp 左右
的震荡 行情 ，季 末 10 年 国 债收益 率 和 10 年国 开收 益 率几乎 与季 初持 平。 相比 ，信用 债收 益率 从
8 月开 始出 现明 显上 扬后 仅小幅 回落 ， 相 比季 初出 现 累计 近20bp 的上 行， 同时 期限利 差显 著缩 窄。
本基金 考虑 到三 季度 资金 面的松 紧节 奏， 结合 组合 运作的 特性 ，对 流动 性管 理按照 份额 期限 进行
铺排， 控制 错配 风险 。整 体上维 持较 高的 存款 比例 和极低 的杠 杆水 平， 通过 锁定高 利率 定存 ，提
升组合 收益 。债 券选 择方 面， 以 AAA 债券 为主 ；同 业存款 方面 ，组 合维 持较 高的存 款比 例， 并且
均以短 期存 款为 主。 汇添富理财 30 天债 券 2017 年第 3 季度报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期汇 添富 理 财 30 天 债券A 的基 金份 额净 值收 益率 为 0.9602% ， 本报 告期 汇添富 理 财 30
天债 券B 的 基金 份额 净值 收益率 为 1.0338% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.3403% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 259,381,335.28 5.73
其中： 债券 259,381,335.28 5.73
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
4,258,213,484.39 94.09
4 其他资 产 8,069,431.89 0.18
5 合计 4,525,664,251.56 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.06
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 汇添富理财 30 天债 券 2017 年第 3 季度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 基金 合同 约定： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%“ ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 57
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 66
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 5
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 150 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 50.28
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 0.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 0.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 48.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.44 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.99 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。 汇添富理财 30 天债 券 2017 年第 3 季度报告
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5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 229,634,404.54 5.08
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,760,239.09 0.44
其中： 政策 性金 融债 19,760,239.09 0.44
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 9,986,691.65 0.22
8 其他 - -
9 合计 259,381,335.28 5.74
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
19,760,239.09 0.44
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 179935
17 贴现 国债
35
1,300,000 129,763,612.50 2.87
2 179933
17 贴现 国债
33
1,000,000 99,870,792.04 2.21
3 120227 12 国开 27 200,000 19,760,239.09 0.44
4 111795542
17 徽商 银行
CD071
100,000 9,986,691.65 0.22
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0118%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0058%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0093%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 未发生 负偏 离度 的绝 对值 达到 0.25% 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 未发生 正偏 离度 的绝 对值 达到 0.5% 情况 。 汇添富理财 30 天债 券 2017 年第 3 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金估值采用摊余 成本 法计价， 即估值对象 以买 入成本列示， 按票面 利率 或商定利率每日
计提利息，并考虑其 买入 时的溢价与折价在其 剩余 期限内平均摊销。
5.9.2
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情况。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 8,069,431.89
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 8,069,431.89
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 理 财 30 天债 券A
汇添富 理财30 天债 券
B
报告期 期初 基金 份额 总额 360,086,707.75 4,094,820,601.26
报告期 期间 基金 总申 购份 额 33,645,749.32 87,737,916.17
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 53,352,885.23 5,000,000.00
报告期 期末 基金 份额 总额 340,379,571.84 4,177,558,517.43
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 汇添富理财 30 天债 券 2017 年第 3 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017 年
7 月 1
日至
2017 年
9 月 30
日
4,040,446,941.03 41,417,043.52 0.00 4,081,863,984.55 90.35%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当基金份 额集中 度较高 时 ， 少数 基金份额 持有人 所 持有的基 金份额 占比较 高 ， 其在 召开持有 人大
会并对审 议事项 进行投 票 表决时可 能拥有 较大话 语 权。
2 、巨额赎 回的风 险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 量赎回 时， 更 容 易触发巨 额赎回 条款， 基 金份额持 有人将 可能
无法及时 赎回所 持有的 全 部基金份 额。
3 、基金规 模较小 导致的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可 能 导致基金 规模较 小， 基 金 持续稳定 运作可 能面
临一定困 难。本 基金管 理 人将继续 勤勉尽 责，执 行 相关投资 策略， 力争实 现 投资目标 。
4 、基金净 值大 幅 波动的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 额赎回 时， 基金 管理人进 行基金 财产变 现 可能会对 基金资 产净
值造成较 大波动 。
5 、提前终 止基金 合同的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后， 可能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于5000
万元，进 而可能 导致本 基 金终止、 转换运 作方式 或 与其他基 金合并 。
汇添富理财 30 天债 券 2017 年第 3 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 理财 30 天 债券 型证 券投 资 基金募 集的 文件 ；
2 、 《汇 添富 理 财30 天债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添富 理 财30 天债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 理财30 天债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2017 年 10 月25 日
