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汇添富全球互联混合(QDII)(001668)

汇添富全球互联混合(QDII):2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
汇 添 富 全 球移 动 互 联 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年09 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人:中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月25 日 
 汇添富全球互联混合(QDII)2017 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 13 页 



§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。





基 金托 管人 中国 工商银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定 , 于2017 年 10 月 23 日复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。





基 金管 理人 承诺 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ,但不 保证 基金 一定 盈利。





基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险, 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本基 金的 招募 说明 书。





本 报告 中财 务资 料未经 审计 。





本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 9 月 30 日 止。 汇添富全球互联混合(QDII)2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 13 页


§2 基金产 品概况


2.1 基 金基 本情况


基金简 称


汇添富 全球 互联 混合(QDII) 交易代 码


001668 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2017 年 01 月 25 日 报告期 末基 金份 额总 额


206,027,267.18 份


投资目 标


本 基 金 主 要 投 资 于 全 球 移 动 互 联 主 题 相 关 公 司 的 股 票, 通过 对投 资对 象的 精 选和组 合管 理 , 在 科学 严 格 管 理 风 险 的 前 提 下 , 谋 求 基 金 资 产 的 中 长 期 稳 健 增 值。 投资策 略


本 基 金 资 产 配 置 策 略 及 股 票 投 资 策 略 适 用 于 境 内 市 场投资、 境外 市场 投资 及 港股通 机制 下允 许买 卖的 规 定范围 内的 香港 联合 交易 所上市 的股 票的 投资。 在 股 票投资 中, 采用 “ 自下 而 上” 的 策略, 精选 出全 球 移 动 互 联 主 题 相 关 公 司 中 商 业 模 式 清 晰 、 竞 争 优 势 明 显、 具有 长期 持续 增长 模 式且估 值水 平相 对合 理的 上 市公司 , 精心 科学 构建 股 票投资 组合 , 并辅 以严 格 的 投资组 合风 险控 制, 以获 得中长 期的 较高 投资 收益 。 本基金 投资 策略 的重 点是 精选股 票策 略。 业绩比 较基 准


50%* 人 民 币 计 价 的 中 证 海 外 中 国 互 联 网 指 数 收 益 率 +50%* 中证 移动 互联 网指 数 收益率 风险收 益特 征


本 基 金 为 主 要 投 资 于 全 球 移 动 互 联 主 题 相 关 公 司 股 票的混 合型 基金, 属于 证 券投资 基金 中高 预期 风险 高 预期收 益的 品种, 其预 期 风险与 预期 收益 低于 股票 型 基金、 高于 债券 型基 金和 货币市 场基 金。 基金管 理人


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人


中国工 商银 行股 份有 限公 司 2.2 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人


项目


境外资 产托 管人


名称


中文


布朗兄 弟哈 里曼 银行 英文


Brown Brothers Harriman & Co. 注册地 址


140 Broadway New York, NY 10005 办公地 址


140 Broadway New York, NY 10005 邮政编 码


NY 10005 注:本 基金 无境 外投 资顾 问。 汇添富全球互联混合(QDII)2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 13 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标











































































































单位 : 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2017 年07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)


1.本期 已实 现收 益


6,378,945.20 2.本期 利润


27,338,961.55 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润


0.1381 4.期末 基金 资产 净值


271,671,171.04 5.期末 基金 份额 净值


1.319 注:1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2、所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


阶段


净值增 长率①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 12.35%


0.74%


11.48%


0.83%


0.87%


-0.09%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较


汇添富全球互联混合(QDII)2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页


注:本 《基 金合 同》 生效 日期 为 2017 年1 月25 日 ,截止 至报 告期 末, 基金 合同生 效未 满一 年。 本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日 (2017 年1 月 25 日 )起6 个 月, 建 仓期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 基金 合同 的有关 约定 。 §4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


韩贤旺


汇 添 富 外 延 增 长 主 题 股 票 基 金 、 汇 添 富 全 球 移 动 互 联 混 合 基 金 的 基金经 理 , 首 席 经济学 家。


2017-01-25


19 年


国 籍 : 中 国 。 学 历 : 复 旦 大 学 经 济 学 博 士 。 相 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 。 从 业 经 历 : 曾 任 君 安 证 券 有 限 责 任 公 司 分 析 师 、 天 同 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 所 所 长 助 理 、 行 业 部 经 理 、 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 主 管 、 平 安 资 产 管 理 有限公 司股 票研 究主 管。2007 年 5 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司,现 任首 席经 济学 家,2012 年 3 月 2 日至 2016 年 8 月 24 日任汇 添 富 均 衡 增 长 混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 2014 年12 月8 日 至今 任汇 添富外 延 增长股 票基 金的 基金 经理 ,2017 年 1 月 25 日至 今任 汇添 富全 球移动 互 联混合 基金 的基 金经 理。


欧阳沁 春


汇 添 富 社 会 责 任 混 2017-01-25


16 年


国 籍 : 中 国 。 学 历 : 卫 生 部 武 汉 生 物 制 品 研 究 所 医 学 硕 士 、 中 欧 国 际汇添富全球互联混合(QDII)2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 13 页


合 基 金 、 汇 添 富 移 动 互 联 股 票 基 金 、 汇 添 富 全 球 移 动 互 联 混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 移 动 互 联 网 行 业 投 资 总监。


工 商 学 院 工 商 管 理 硕 士 。 相 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 。 从 业 经 历 : 曾 任 卫 生 部 武 汉 生 物 制 品 研 究 所 助 理 研 究 员 、 中 国 网 络 ( 百 慕 大 ) 有 限 公 司 项 目 经 理 、 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 员 、 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 行 业 研 究 员 , 2006 年 9 月 加入 汇添 富基 金管理 股 份 有 限 公 司 , 现 任 移 动 互 联 网 行 业 投资总 监, 2007 年6 月18 日至2012 年 3 月 2 日 任汇 添富 均衡 增长混 合 基金的 基金 经理 ,2011 年 3 月 29 日 至 今 任 汇 添 富 社 会 责 任 混 合 基 金 的基金 经理 , 2014 年8 月 26 日至 今 任 汇 添 富 移 动 互 联 股 票 基 金 的 基 金 经理 , 2017 年1 月25 日至 今任汇 添 富 全 球 移 动 互 联 混 合 基 金 的 基 金 经 理。


杨瑨


汇 添 富 全 球 移 动 互 联 混 合 基 金 的 基 金 经理


2017-01-25


7 年


国 籍 : 中 国 。 学 历 : 清 华 大 学 工 程 学 硕 士 。 相 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基金从 业资 格。 从业 经历 :2010 年 8 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公司 , 2010 年8 月至 2017 年1 月担 任公司 的TMT 行业 分析 师 ,2017 年 1 月 25 日至 今任 汇添 富全 球移动 互 联混合 基金 的基 金经 理。


注:1 、 基金 的首 任基 金经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “离 职 日期 ” 为 根据 公司 决 议确定 的解 聘日 期;


2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公司 决议 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期;


3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格 管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介


注:本 基金 无境 外投 资顾 问。 4.3 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明


本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富全球互联混合(QDII)2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页


4.4 公 平交 易专项 说明


4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况


本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理, 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场 等各投 资市 场, 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的, 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决 策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明


本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合未 出现 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日总 成交 量 5% 的 情 况,经 检查 和分 析未 发现 异常情 况。


4.5 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明


4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


在基金 的三 季度 投资 策略 中,我 们一 方面 继续 优选 全球移 动互 联行 业的 核心 发展脉 络及 相关 的核心 龙头 企业 ,另 一方 面努力 挖掘 在中 国消 费升 级背景 下, 受益 的子 行业 、个股 ,作 为风 格池 外的补 充配 置。


我 们认 为未 来的 科技 行业, 是在 人工 智能 与云 计算为 基础 设施 的广 义物 联网应 用, 人工 智能 与云计 算将 是渗 入行 业方 方面面 的基 础工 具, 而基 于此的 智能 手机 、智 能驾 驶汽车 、机 器人 、智 能家居 等应 用将 逐渐 展开 。


在 智能 手机 流量 成长 的中后 期, 我们 越来 越感 觉到新 用户 获取 的成 本不 断增加 ,拥 有粘 性用 户的互 联网 平台 的价 值在 被放大 。与 此同 时, 大数 据与人 工智 能应 用开 始显 现其威 力, 成为 后流 量时代 的救 命稻 草, 大量 的内容 运营 平台 使用 大数 据与人 工智 能技 术后 ,分 发效率 开始 出现 巨大 的提升 ,从 而进 一步 提升 平台的 变现 价值 。视 频内 容、电 商运 营、 搜索 、社 交、互 联网 金融 都将 是重要 的受 益方 向。


我 们也 非常 看好 二胎 放开 、 优 质教 育资 源稀 缺 背景下 , 民办 教育 市场 的 快速增 长 , 及 品牌 化、 规模化 、规 范化 经营 的趋 势,科 技也 逐渐 成为 教育 行业的 重大 变革 因素 。 汇添富全球互联混合(QDII)2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13 页





云 计算 与人 工智 能的 结合, 将使 得数 据流 量的 增长进 一步 加速 ,对 云计 算基础 设施 提出 了更 高的要 求, 从芯 片到 组件 、到设 备、 到数 据中 心都 有可能 受益 。在 云基 础设 施之上 ,企 业将 中长 期进行 数字 化转 型以 提升 运营效 率, 我们 认为 拥有 优秀产 品能 力的 云软 件企 业将有 持续 成长 的机 遇。


在 中国 消费 升级 的大 背景下 , 普 通消 费、 娱 乐 消费, 甚至 与之 相关 的 IT 工具、 原材 料、 生 产 设备等 都在 进行 潜移 默化 的升级 ,我 们选 取行 业内 符合产 业趋 势、 管理 团队 优秀的 龙头 企业 进行 中长期 布局 。 4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


本基金 本报 告期 内上 涨 12.35% , 同期 基准 上 涨11.48% ,超 额收 益 为0.87% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序 号


项目


金额( 人民 币元 )


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


216,615,283.44 77.88 其中: 普通 股


133,687,659.28 48.07 优先股


-


0.00


存托凭 证


82,927,624.16 29.82 房地产 信托 凭 证


-


0.00


2


基金投 资


- 0.00 3


固定收 益投 资


- 0.00 其中: 债券


- 0.00 资产支 持证 券


- 0.00 4


金融衍 生品 投资


- 0.00 其中: 远期


- 0.00 期货


- 0.00 期权


- 0.00 权证


- 0.00 5


买入返 售金 融资 产


- 0.00 其中 : 买 断式 回购 的买 入返售 金融 资产


- 0.00 6


货币市 场工 具


- 0.00 7


银行存 款和 结算 备付 金合计


56,214,757.58 20.21 汇添富全球互联混合(QDII)2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 13 页


8


其他资 产


5,303,537.90 1.91 9


合计


278,133,578.92 100.00 注:1. 本基 金通 过港 股通 交易机 制投 资的 港股 公允 价值 为 32,309,205.14 人 民币, 占期 末净 值 比 例11.89% 。 2. 由 于四 舍五 入的 原因 市值占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。


5.2 报 告期 末在各 个国 家(地 区) 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布


国家( 地区 )


公允价 值( 人民 币元 )


占基金 资产 净值 比例 (% )


美国 131,672,415.87 48.47 中国 45,186,034.82 16.63 香港 39,756,832.75 14.63 合计


216,615,283.44 79.73 5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合


行业类 别


公允价 值( 人民 币元 )


占基金 资产 净值 比例 (% )


10 能源


- - 15 原 材料


6,155,210.28 2.27 20 工业


9,495,030.00 3.50 25 非 必需 消费 品


62,882,430.34 23.15 30 必 需消 费品


15,095,658.00 5.56 35 医 疗保 健


2,532,115.10 0.93 40 金融


1,624,800.00 0.60 45 信 息科 技


116,631,969.30 42.93 50 电 信服 务


- - 55 公 用事 业


- - 60 房 地产


2,198,070.42 0.81 合计


216,615,283.44 79.73 注:1. 以上 分类 采用 全球 行业分 类标 准(GICS ) 2. 由 于四 舍五 入的 原因 市值占 基金 资产 净值 的比 例分项 之和 与合 计可 能有 尾差。 5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投 资 明细


序号


公司名 称 (英文)


公司名 称 (中文)


证券 代码


所在证 券市场


所属 国家 (地 区)


数量 (股)


公允价 值(人 民币 元)


占基金 资产 净 值比例 (% )


1 ALIBABA GROUP HOLDING LTD BABA US 纽约证 券交易 所 美国 21,00 0 24,071 ,438.9 8 8.86 汇添富全球互联混合(QDII)2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 13 页


2 腾讯控 股 700 HK 香港联 合交易 所 香港 73,50 0 20,995 ,693.3 6 7.73 3 NEW ORIENTAL EDUCATIO N-SP ADR EDU US 纽约证 券交易 所 美国 28,80 0 16,870 ,256.4 7 6.21 4 贵州茅 台 60051 9 SH 上海证 券交易 所 中国 17,20 0 8,903, 408.00 3.28 5 CHINA LODGING GROUP-SP ON ADS HTHT UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 10,50 0 8,280, 262.81 3.05 6 TAL EDUCATIO N GROUP TAL US 纽约证 券交易 所 美国 31,50 0 7,047, 491.82 2.59 7 大华股 份 00223 6 SZ 深圳证 券交易 所 中国 274,9 26 6,617, 468.82 2.44 8 永辉超 市 60193 3 SH 上海证 券交易 所 中国 775,0 00 6,192, 250.00 2.28 9 RYB EDUCATIO N INC RYB US 纽约证 券交易 所 美国 30,80 0 5,825, 870.82 2.14 10 BAIDU INC - SPON ADR BIDU US 纽约证 券交易 所 美国 3,450 5,671, 433.48 2.09 注:本 表所 使用 的境 外证 券代码 为彭 博代 码。


5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


汇添富全球互联混合(QDII)2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 13 页


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 金融 衍生品 投资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有金 融衍 生品 。


5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有基 金。


5.10 投 资组 合报告 附注


5.10.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券 的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。


5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.10.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 人民 币元 )


1


存出保 证金


15,115.38 2


应收证 券清 算款


2,502,032.07 3


应收股 利


127,832.73 4


应收利 息


2,007.16 5


应收申 购款


2,656,550.56 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8


其他


- 9


合计


5,303,537.90 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明


注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况 。 汇添富全球互联混合(QDII)2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 13 页


§6 开放式 基金份额变动




















































































































单 位 : 份


报告期 期初 基金 份额 总额


195,379,905.08 报告期 期间 基金 总申 购份 额


94,791,839.44 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


84,144,477.34 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列)


- 报告期 期末 基金 份额 总额


206,027,267.18 注:总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况


注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息


8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况





注:无 。


§9 备查文 件目录


9.1 备 查文 件目录


1、中 国证 监会 批准 汇添 富 全球移 动互 联灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金募 集的 文件; 2 、 《汇 添富 全球 移动 互 联灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》; 3 、 《汇 添富 全球 移动 互 联灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 托管 协议 》; 4 、 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照; 5 、 报 告期 内汇 添富 全 球移动 互联 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上披 露的 各项 公 告; 6 、 中 国证 监会 要求 的 其他文 件。 9.2 存 放地 点


上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼


汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司 9.3 查 阅方 式


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汇添富基金管理股份有限公司 汇添富全球互联混合(QDII)2017 年第 3 季度报告 第 13 页 共 13 页


2017 年10 月25 日