汇 添 富 中 证中 药 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基
金（LOF ）
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
汇添富中证中药指数（LOF ）2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 23 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 中证 中药 指数 （LOF ）
交易代 码 501011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 58,387,978.66 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 中证 中
药指数 ，追 求跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 的最 小化 ，
以便为 投资 者带 来长 期收 益。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 标的 指数的 方法 ， 进 行被 动
指数化 投资 。 股 票投 资组 合的构 建主 要按 照标 的
指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指
数， 并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动进 行
相应调 整。 当成 份股 发生 配股、 增发、 分红 等行
为时， 或因 基金 的申 购和 赎回等 对本 基金 跟踪 标
的指数 的效 果可 能带 来影 响时， 或因 某些 特殊 情
况导致 流动 性不 足时 ， 或 其他原 因导 致无 法有 效
复制和 跟踪 标的 指数 时， 基金管 理人 可以 对投 资
组合管 理进 行适 当变 通和 调整， 从而 使得 投资 组
合紧密 地跟 踪标 的指 数。
业绩比 较基 准
中 证 中 药 指 数 收 益 率 ×95%+ 银 行 人 民 币 活 期 存
款利率(税后 )× 5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高
于混合 型基 金、 债 券型 基 金与货 币市 场基 金， 为
证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品
种。 同时 本基 金为 指数 基 金， 通过 跟踪 标的 指数汇添富中证中药指数（LOF ）2017 年第 3 季度报告
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表现， 具有 与标 的指 数以 及标的 指数 所代 表的 公
司相似 的风 险收 益特 征。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 中证 中药 指 数 A
汇 添 富 中 证 中 药 指 数
C
下属分 级基 金的 场内 简称 中药基 金 中药C
下属分 级基 金的 交易 代码 501011 501012
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 36,618,372.18 份 21,769,606.48 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
汇添富 中证 中药 指 数 A 汇添富 中证 中药 指 数 C
1． 本 期已 实现 收益 18,360.77 -2,121.06
2．本 期利 润 -2,298,736.27 -1,302,417.16
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0592 -0.0580
4．期 末基 金资 产净 值 37,286,237.06 22,126,188.35
5．期 末基 金份 额净 值 1.0182 1.0164
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富中证中药指数 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-5.32% 0.65% -5.28% 0.66% -0.04% -0.01%
汇添富中证中药指数 C
阶段 净值增 长 净值增 长率 业绩比 较基 业绩比 较基 准收 ①－③ ②－④ 汇添富中证中药指数（LOF ）2017 年第 3 季度报告
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率① 标准差 ② 准收益 率③ 益率标 准差 ④
过去三 个
月
-5.36% 0.65% -5.28% 0.66% -0.08% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本 《 基金 合同》 生效 之日 为 2016 年12 月29 日 ， 截至 本报 告期 末， 基 金 成立未 满 1 年； 本基
金建仓 期为 本 《 基金 合同 》 生效 之日 （2016 年 12 月 29 日） 起6 个月 ， 截 至 本报告 期末 ， 本 基金
已完成 建仓 ，各 项资 产配 置比例 符合 合同 规定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
过蓓蓓
汇 添 富
中 证 主
要 消 费
ETF 、汇
添 富 中
证 医 药
卫生
ETF 、汇
添 富 中
证 能 源
ETF 、汇
添 富 中
证 金 融
地产
ETF 、汇
添 富 深
证
300ETF
基金、 汇
添 富 深
证
300ETF
联 接 基
金、 汇 添
富 主 要
消费
ETF 联
接基金 、
汇 添 富
中 证 生
物 科 技
指数
（LOF ）
基金、 汇
添 富 中
证 中 药
2016 年12
月29 日
- 6 年
国籍： 中国 ， 学 历： 中 国 科
学技术大学金融工程博士
研究生 ， 相关 业务 资格 ： 证
券投资 基金 从业 资格。 从 业
经历： 曾 任国 泰基 金管 理 有
限公司金融工程部助理分
析师、 量 化投 资部 基金 经 理
助理 。 2015 年 6 月 加入 汇 添
富基金管理股份有限公司
任基金 经理 助理，2015 年8
月3 日至 今任 中证 主要 消 费
ETF 基金、 中证 医药 卫 生ETF
基金、 中证 能 源 ETF 基金 、
中证金 融地 产 ETF 基 金、 汇
添富中 证主 要消 费ETF 联接
基金的 基金 经理，2015 年8
月 18 日 至今 任汇 添富 深 证
300ETF 基 金 、 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基
金经理 ， 2016 年 12 月22 日
至今任汇添富中证生物科
技指数（LOF ） 基 金 的 基 金
经理 ， 2016 年 12 月 29 日至
今任汇添富中证中药指数
（LOF ）基 金的 基金 经理 。 汇添富中证中药指数（LOF ）2017 年第 3 季度报告
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指数
（LOF ）
基 金 的
基 金 经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人 利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合未 出现 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日总 成交 量 5% 的 情 况，经 检查 和分 析未 发现 异常 情 况。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度 沪深300 指 数上 涨4.63% ， 全球 股市 表现良 好， 人民 币币 值升 值近 2% 。6 月开
始的资 产价 格反 弹一 直持 续的三 季度 ，金 融监 管预 期下降 ，流 动性 预期 及风 险偏好 逐渐 修复 ，叠
加环保 限产 和供 给侧 收缩 带来的 “涨 价” 行情 ，资 产价格 不断 修复 ，尤 其以 商品和 周期 股的 反弹
最为显 著。 大小 盘风 格差 异在三 季度 也已 经出 现平 复状态 ，创 业板 指结 束连 续四个 季度 的下 跌，
三季度 上 涨2.69% 。 龙头 股行情 向二 线行 情扩 散， 市场整 体上 依然 认可 行业 龙头的 投资 逻辑 ，这
也将是 全年 的主 旋律 。三 季度末 期， 房地 产 政 策进 一步收 紧将 拖累 地产 后周 期的行 业， 环保 督察
覆盖面 不断 扩大 也导 致投 资增速 短期 内下 行和 供需 缺口再 次出 现。 因此 ，预 计四季 度流 动性 紧平
衡短期 内仍 然维 持， 经济 数据也 难有 超预 期表 现， 市场投 资重 点会 在低 估值 、业绩 确定 性较 高的
个股和 行业 上寻 找补 涨的 机会， 以及 较低 的波 动率 和较高 的风 险收 益比 。
四季度 伊始 ，国 务院 出台 了一系 列重 要的 医药 行业 政策， 自上 而下 发文 推进 医药创 新所 有环
节的优 化， 将对 我国 医药 行业产 生深 远影 响。 其中 ，关于 中药 的整 体思 路是 国家鼓 励中 医药 的发
展，用 现代 科技 支持 中医 药的传 承和 创新 ，培 育传 统名方 、大 品种 。中 药行 业 受益 于估 值偏 低、
产品持 续提 价、 中药 消费 品打开 成长 空间 ，以 及大 型国有 中药 企业 混合 所有 制改革 ，是 很好 的投
资品种 。
报告期 内， 本基金 完成 建 仓期阶 段。 建仓期 结束 后， 本基金 股票 投资 仓位 基本 保持 在 90%~95%
之间， 以实 现对 业绩 比较 基准的 跟踪 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内中 证中 药基 准下 跌 5.28% ， 本基 金在 报告 期内累 计收 益率 为-5.34% ，收益 率落 后业
绩比较 基准 。收 益率 的差 异因素 主要 来源 于期 间成 份股分 红、 日常 申购 赎回 、基金 费用 等因 素。
本基金 日均 跟踪 误差 为0.0141% ，这 一跟 踪误 差水 平 远低于 合同 约定 上限 ，在 报告期 达到 了投 资
目标。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 56,443,957.45 94.32
其中： 股票
56,443,957.45 94.32
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,320,128.74 5.55
8 其他资 产
77,286.32 0.13
9 合计
59,841,372.51
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 55,535,329.73 93.47
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 908,627.72 1.53
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 汇添富中证中药指数（LOF ）2017 年第 3 季度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 56,443,957.45 95.00
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000538 云南白 药 64,680 5,866,476.00 9.87
2 600518 康美药 业 266,800 5,357,344.00 9.02
3 000423 东阿阿 胶 78,651 5,106,809.43 8.60
4 600535 天士力 97,497 3,427,019.55 5.77
5 000623 吉林敖 东 139,830 3,139,183.50 5.28
6 600085 同仁堂 82,500 2,673,825.00 4.50
7 600436 片仔癀 45,311 2,639,818.86 4.44
8 600332 白云山 84,543 2,351,140.83 3.96
9 600252 中恒集 团 418,000 1,805,760.00 3.04
10 000999 华润三 九 58,900 1,645,077.00 2.77
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 汇添富中证中药指数（LOF ）2017 年第 3 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 前十 名证 券中 的片仔 癀（600436）于 2017 年3 月 16 日 公告 收到 福建证 监局 《行
政监管 措施 决定 书》 （[2017]2 号 ） 。 福建 证监 局对 片 仔癀信 息披 露、 募集 资金 管理、 内幕 交易 防
控方面 出具 警示 函。 我司 经过研 究评 估， 认为 此事 件对西 山煤 电经 营业 绩未 产生重 大的 实质 影响 ，
对其投 资价 值未 产生 实质 影响。 本基 金持 有该 股经 过合理 的投 资决 策授 权审 批，符 合指 数基 金投
资管理 规定 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定 的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 9,987.43
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 703.05
5 应收申 购款 66,595.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 77,286.32
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指数投 资前 十名 股票 中未 存在流 通受 限的 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 未 进行积 极投 资。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 中证 中药 指 数 A
汇添富 中证 中药 指数
C
报告期 期初 基金 份额 总额 41,005,603.70 23,101,867.36
报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,009,131.65 16,087,948.49
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 11,396,363.17 17,420,209.37
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 36,618,372.18 21,769,606.48
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,050.40
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,050.40
报 告期 期末 持有 的本 基金份 额占 基金 总份
额比例 （% ）
17.13
注： 本 基金 于2016 年12 月 29 日成 立。 本公司 于2016 年 12 月15 日使 用固 有 资金 10,001,000.00
元认购 本基 金份 额10004050.40 份， 认购 费用1,000.00 元 。符 合招 募说 明书 规定的 认购 费率 。 汇添富中证中药指数（LOF ）2017 年第 3 季度报告
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内基 金管 理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,004,050.40 17.13 10,004,050.40 17.13 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
4,880.49 0.01 - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 114,183.00 0.20 - - -
合计 10,123,113.89 17.34 10,004,050.40 17.13 -
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注 ：无 。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 中证中 药指 数型 发起 式证 券投资 基金 募集 的文 件；
2 、《 汇添 富中 证中 药指 数 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》；
3 、《 汇添 富中 证中 药指 数 型发起 式证 券投 资基 金托 管协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 中证 中 药指数 型发 起式 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 汇添富中证中药指数（LOF ）2017 年第 3 季度报告
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10.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
10.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2017 年 10 月25 日
