景 顺 长 城 稳定 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 景顺长城稳定收益债券 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 景顺长 城稳 定收 益债 券
场内简 称 无
基金主 代码 261001
交易代 码 261001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,186,344,593.93 份
投资目 标
在有效 控制 风险 的前 提下 ， 为投 资者 提供 长期 稳
定的回 报。
投资策 略
资产配 置策 略： 本基 金依 据宏观 经济 数据 和金 融
运行数 据、 货币 政策、 财 政政策 、 以 及债 券市 场
和股票 市场 风险 收益 特征 ， 分析 判断 市场 利率 水
平变动 趋势 和股 票市 场走 势。并 根据 宏观 经济 、
基准利 率水 平、 股 票市 场 整体估 值水 平， 预 测债
券、 可转 债、 新 股申 购等 大类资 产下 一阶 段的 预
期收益 率水 平， 结合 各类 别资产 的波 动性 以及 流
动性状 况分 析， 进行 大类 资产配 置。
债券投 资策 略： 债券 投资 在保证 资产 流动 性的 基
础上， 采 取利 率预 期策 略 、 信用策 略和 时机 策略
相结合 的积 极性 投资 方法 ， 力求 在控 制各 类风 险
的基础 上获 取稳 定的 收益 。
业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 。
风险收 益特 征
本基金 是债 券型 基金 ， 属 于风险 程度 较低 的投 资
品种， 其预 期风 险与 预期 收益高 于货 币市 场基
金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 景顺长城稳定收益债券 2017 年第 3 季度报告
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基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
景顺长 城稳 定收 益债 券
A 类
景顺长 城稳 定收 益债
券C 类
下属分 级基 金的 交易 代码 261001 261101
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 804,766,732.41 份 381,577,861.52 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
景顺长 城稳 定收 益债 券 A 类
景顺长 城稳 定收 益债 券 C
类
1． 本 期已 实现 收益 -1,754,406.89 -1,216,440.57
2．本 期利 润 1,117,387.00 165,385.84
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0013 0.0004
4．期 末基 金资 产净 值 843,942,724.56 399,072,252.82
5．期 末基 金份 额净 值 1.049 1.046
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
景顺长 城稳 定收 益债 券 A 类
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.19% 0.09% 0.63% 0.03% -0.44% 0.06%
景顺长 城稳 定收 益债 券 C 类
阶段
净值
增长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.10% 0.09% 0.63% 0.03% -0.53% 0.06%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本基 金的 资产 配置 比 例为 ： 本 基金 投资 于债 券 类资产(含 可转 换债 券） 的 比例不 低于 基金 资产
的80% ， 投资 于股 票、 权证 等权益 类资 产的 比例 不超 过基金 资产 的 20% ， 持 有现 金或者 到期 日在 一
年以内 的政 府债 券的 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 按照 本基 金基 金合 同的 规定， 本基 金的 建仓
期为 自2011 年3 月25 日 合同生 效日 起 6 个月 。建 仓期结 束时 ，本 基金 投资 组合均 达到 上述 投资
组合比 例的 要求 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈文鹏
本 基 金
的 基 金
2014 年10
月28 日
- 9 年
经济学 硕士。 曾担 任鹏 元 资
信评估公司证券评级部分景顺长城稳定收益债券 2017 年第 3 季度报告
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经理、 固
定 收 益
部 投 资
总监
析师、 中 欧基 金固 定收 益 部
信用研 究员 。2012 年 10 月
加入本 公司， 担任 固定 收 益
部信用 研究 员 ； 自2014 年6
月起担 任基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 和 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》
等有关 法律 法规 及各 项实 施准则 、《 景顺 长城 稳定 收益债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有
关法律 法规 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基
础上， 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内， 基金运 作整 体 合 法合 规， 未发现 损害 基金 持有
人利益 的行 为。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见（2011
年修订 ）》 ，完 善相 应制 度及流 程， 通过 系统 和人 工等各 种方 式在 各业 务环 节严格 控制 交易 公平
执行， 公平 对待 旗下 管理 的所有 基金 和投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人管理 的所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 24 次 ，为 公司 旗下 管 理的量 化产 品因 申
购赎回 情况 不一 致依 据产 品合同 约定 进行 的仓 位调 整，以 及量 化产 品和 指数 增强基 金根 据产 品合
同约定 通过 量化 模型 交易 从而与 其他 组合 发生 的反 向交易 。投 资组 合银 行间 债券交 易虽 然存 在临
近交易 日同 向交 易行 为， 但结合 交易 时机 和交 易价 差分析 表明 投资 组合 间不 存在不 公平 交易 和利
益输送 的可 能性 。
本报告 期内 ，未 发现 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。 景顺长城稳定收益债券 2017 年第 3 季度报告
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4.4 报 告期 内 基金 投资 策略和 运作 分析
3 季度 经济 数据 基本 延续2 季度 的走 势 ， 并 未出 现较 明显的 回落 ， 工业 品价 格 回升 ， 推 动PPI
走高。 货币 政策 仍维 持中 性，金 融去 杠杆 仍在 进行 ，非银 体系 资金 面明 显偏 紧，资 金利 率较 高。
海外经 济数 据仍 处于 复苏 态势， 美联 储 12 月 加息 预 期回升 。 受 大宗 商品 价格 回升和 资金 面偏 紧影
响， 债券 收益 率先 下后 上，3 季度10 年期 国债、10 年 期国开 债、5 年期AAA 中票 、5 年期AA 中票、
1 年 AAA 短 融分 别上 行4BP 、 下行 1BP 、 上行 13BP 、 下 行 13BP 和 上行12BP 至 3.61% 、 4.19% 、 4.72% 、
5.23% 和4.53% 。
组合仍 主要 以中 高等 级信 用债作 为主 要的 投资 品种 ，合理 控制 组合 久期 和债 券杠杆 比例 ，并
适当参 与利 率债 的投 资。
展望4 季度 基本 面， 经济 增长动 能仍 在， 但受 资金 约束、 地产 长效 机制 推动 ，经济 数据 未来
仍面临 一定 幅度 的回 落压 力。CPI 数 据近 期略 超预 期，但 由于 基数 原因 预计 年内通 胀压 力较 小；
PPI 在 需求 走弱 的背 景下 将呈现 出回 落的 趋势 ，对 工业企 业利 润的 增长 形成 一定压 制， 考虑 到冬
季环保 限产 和供 给侧 改革 因素， 预计 环比 回落 幅度 不会太 大。
海外方 面， 美联 储缩 表和 加息临 近， 欧洲 央行 利率 决议仍 保持 谨慎 基调 ，计 划在“ 必要 时”
维持 QE 计 划至 今年12 月 份以后 ，全 球发 达经 济体 的货币 政策 以收 紧为 主。
资金面 上， 超储 率偏 低的 背景下 ，未 来资 金面 走势 很大程 度上 仍由 央行 公开 市场操 作决 定。
在稳健 中性 的货 币政 策态 度下， 央行 预计 将继 续削 峰填谷 保持 流动 性的 不松 不紧， 但非 银体 系的
资金面 仍可 能阶 段性 偏紧 。
政策面 上， 未来 预计 央行 货币政 策继 续维 持中 性态 度，若 四季 度经 济数 据出 现持续 下行 ，边
际上可 能会 略有 宽松 ，但 趋势性 宽松 出现 的可 能性 不大。 监管 方面 ，4 季度 出台去 金融 杠杆 政策
的可能 性较 大， 重点 可能 在统一 资产 管理 业务 的标 准规制 ，强 化实 质性 和穿 透式监 管， 不过 在维
护国家 金融 稳定 的考 虑下 ， 未来 监管 政策 的出 台方 式将更 加温 和， 同时 随着 政策出 台的 速度 减缓 ，
监管对 市场 的冲 击将 更趋 弱化。9 月下 旬的 远期 定向 降准政 策目 的是 支持 实体 经济， 并不 意味 “ 全
面宽松 周期 ”开 启， 更多 是结构 性调 整。 但也 意味 着货币 政策 不再 更加 从紧 。
利率债 在当 前位 置具 有配 置价值 ，顶 部相 对明 确， 但经济 韧性 强、 海外 收紧 背景下 大幅 宽松
难现等 因素 使趋 势性 下行 机会还 需等 待。 先行 数据 显示基 本面 开始 回落 ，叠 加严格 的金 融监 管政
策，表 外融 资收 缩将 增加 经济下 行压 力， 未来 基本 面变化 需要 关注 。信 用债 由于信 用利 差反 应并
不充分 ，低 等级 信用 债仍 面临信 用利 差走 扩风 险， 维持择 优选 择中 高等 级配 置的观 点。
组合将 继续 控制 债券 的久 期，适 度提 升组 合的 信用 等级水 平， 以信 用债 持有 收益为 主要 投资景顺长城稳定收益债券 2017 年第 3 季度报告
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目标， 并关 注利 率债 的交 易性机 会， 努力 为投 资者 带来长 期投 资回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年3 季度 ，稳 定收 益A 类份 额净 值增 长率 为 0.19% ，业 绩比 较基 准收 益率 为 0.63% ，
2017 年3 季度 ，稳 定收 益C 类份 额净 值增 长率 为 0.10% ，业 绩比 较基 准收 益率 为 0.63% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,178,170,845.40 94.67
其中： 债券
1,178,170,845.40 94.67
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
37,915,376.87 3.05
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,061,461.39 0.25
8 其他资 产
25,416,180.26 2.04
9 合计
1,244,563,863.92
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。 景顺长城稳定收益债券 2017 年第 3 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 29,943,000.00 2.41
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 82,509,300.00 6.64
其中： 政策 性金 融债 59,616,000.00 4.80
4 企业债 券 618,722,475.20 49.78
5 企业短 期融 资券 275,551,000.00 22.17
6 中期票 据 164,746,500.00 13.25
7 可转债 （可 交换 债） 6,698,570.20 0.54
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,178,170,845.40 94.78
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张 ） 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 101364010 13 泉 州路 桥MTN001 500,000 51,765,000.00 4.16
2 011759043 17 珠 海华 发SCP004 500,000 50,235,000.00 4.04
3 041762009 17 徐 州高 铁CP001 500,000 50,220,000.00 4.04
4 1480099 14 汕 头投 资债 500,000 49,095,000.00 3.95
5 112270 15 华 邦债 350,330 34,917,391.10 2.81
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 18,109.14
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,389,461.79
5 应收申 购款 8,609.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,416,180.26
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 132004 15 国盛 EB 1,395,070.50 0.11
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 景顺长 城稳 定收 益债 券 A 类
景顺长 城稳 定收 益债
券C 类
报告期 期初 基金 份额 总额 839,821,219.42 382,414,269.46
报告期 期间 基金 总申 购份 额 86,628,124.16 112,849.27
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 121,682,611.17 949,257.21
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 804,766,732.41 381,577,861.52
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过 20% 的时
间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170701--20170930 1,133,350,139.19 - - 1,133,350,139.19 95.53%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20%的 情况， 可
能会出现 如下风 险：
1、大额申 购风险
在出现投 资者大 额申购 时 ， 如本基 金所投 资的标 的 资产未及 时准备 ， 则可 能 降低基金 净值涨
幅。
2、如面临 大额赎 回的情 况，可能 导致以 下风险 ：
（1 ） 基 金 在 短 时间 内 无法 变 现 足 够 的 资产 予 以 应对 ， 可 能 会 产 生基 金 仓 位调 整 困 难 ， 导致
流动性风 险；
（2） 如果 持有基 金份额 比例达到 或超过 基金份 额 总额的 20% 的单 一投资 者 大额赎回 引发巨 额
赎回， 基金管 理人可 能根 据 《基金合同》 的约定 决 定部分延 期赎回， 如 果连 续 2 个开 放日 以
上（含 本数 ）发生 巨额赎 回，基 金管理 人可能 根据 《基金 合同 》的约 定暂停 接受基金 的赎回
申请，对 剩余投 资者的 赎 回办理造 成影响 ；
（3 ） 基 金 管 理 人被 迫 抛售 证 券 以 应 付 基金 赎 回 的现 金 需 要 ， 则 可能 使 基 金资 产 净 值 受 到不
利影响， 影响基 金的投 资 运作和收 益水平 ；
（4） 因基金 净值精 度计 算问题， 或 因赎回 费收入 归基金资 产， 导致 基金净 值出现较 大波动 ；
（5 ） 基 金 资 产 规模 过 小， 可 能 导 致 部 分投 资 受 限而 不 能 实 现 基 金合 同 约 定的 投 资 目 的 及投
资策略；
（6 ） 大 额 赎 回 导致 基 金资 产 规 模 过 小 ，不 能 满 足存 续 的 条 件 ， 基金 将 根 据基 金 合 同 的 约定
面临合同 终止清 算、转 型 等风险。
本基金管 理人将 建立完 善 的风险管 理机制 ， 以有 效 防止和化 解上述 风险， 最 大限度地 保护基
金份额持 有人的 合法权 益 。 投资 者 在投资 本基金 前 ， 请认真 阅读本 风险提 示 及基金合 同等信
息披露文 件， 全 面认识 本 基金产品 的风险 收益特 征 和产品特 性， 充 分考虑 自 身的风险 承受能
力，理性 判断市 场，对 认 购（或申 购）基 金的意 愿 、时机、 数量等 投资行 为 作出独立 决策，
获得基金 投资收 益，亦 自 行承担基 金投资 中出现 的 各类风险 。
景顺长城稳定收益债券 2017 年第 3 季度报告
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8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城稳定 收益 债券 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件；
2 、《 景顺 长城 稳定 收益 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 景顺 长城 稳定 收益 债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 景顺 长城 稳定 收益 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 10 月25 日
