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建信现金A(000693)

建信现金:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
建 信 现 金 添利 货 币 市 场基 金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月25 日 建信现金添利货币 2017 年第 3 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 , 于2017 年 10 月20 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 建信现 金添 利货 币 基金主 代码 000693 交易代 码 000693 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年9 月 17 日 报告期 末基 金份 额总 额 190,294,546,267.22 份 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争 实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。 投资策 略 本基金 将采 取个 券选 择策 略、 利 率策 略等 积极 投 资 策 略, 在严 格控 制风 险的 前 提下 , 发 掘和 利用 市场 失 衡 提供的 投资 机会 ,实 现组 合增值 。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税前 ) 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 基金的 风险 和预 期收 益 低 于 股票型 基金 、混 合型 基金 、债券 型基 金。 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 建信现 金添 利货 币 A 建信现 金添 利货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 000693 003164 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 154,061,008,947.11 份 36,233,537,320.11 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 建信现金添利货币 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 14 页


3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 建信现 金添 利货 币 A 建信现 金添 利货 币 B 1. 本期已 实现 收益 1,413,804,752.62 371,674,898.56 2.本 期利 润 1,413,804,752.62 371,674,898.56 3.期 末基 金资 产净 值 154,061,008,947.11 36,233,537,320.11 1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加入 本期公 允价 值变 动收 益, 由于该 基金 采用 摊余 成本法 核算 ,因 此, 公允 价值变 动收 益为 零, 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。 2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时, 不需 缴纳 任何 费用 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 建信现金添利货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 1.0193% 0.0001% 0.3403% 0.0000% 0.6790% 0.0001%


建信现金添利货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 1.0547% 0.0002% 0.3403% 0.0000% 0.7144% 0.0002%


建信现金添利货币 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 建信现金添利货币 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 14 页


1.本基 金 于2016 年8 月4 日起新 增B 类份 额, 原有 份额全 部转 换 为A 类 份额 。 2.本报 告期 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 于倩倩 本基金的 基金经 理 2014 年9 月 17 日 - 9 于倩倩 女士 , 硕 士。2008 年6 月加入 国泰 人寿 保险 公司, 任 固定收 益研 究专 员; 2009 年9 月加入金元惠理基金管理公 司(原金元比联基金管理公 司) , 任债 券研 究员;2011 年 6 月加 入我 公司, 历任 债券 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 ,2013 年8 月5 日起 任建 信货 币市 场 基金基 金经 理;2014 年 1 月 21 日起任建信双周安心理财 债 券 基 金 的 基 金 经 理 ;2014建信现金添利货币 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 14 页


年 6 月 17 日 起任 建信 嘉薪 宝 货币市 场基 金基 金经 理; 2014 年 9 月 17 日 起任 建信 现金 添 利货币 基金 的基 金经 理。 陈建良 固定收益 投资部副 总经理 、 本 基金的基 金经理 2014 年9 月 17 日 - 10 2005 年 6 月 加入 中国 建设 银 行厦门分行,任客户经理; 2007 年 6 月 调入 中国 建设 银 行总行 金融 市场 部, 任 债券 交 易员;2013 年 9 月加 入我 公 司, 历 任基 金经 理助 理、 基 金 经理、 固 定收 益投 资部 总监 助 理。2013 年 12 月 10 日起 任 建信货 币市 场基 金基 金经 理; 2014 年1 月21 日 起任 建信 月 盈安心理财基金基金经理; 2014 年6 月17 日 起任 建信 嘉 薪宝货 币市 场基 金基 金经 理; 2014 年9 月17 日 起任 建信 现 金添利 货币 基金 的基 金经 理; 2016 年3 月14 日 起任 建信 目 标收益一年期债券型证券投 资 基 金 基 金 经 理 ;2016 年 7 月 26 日 起任 建信 现金 增利 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ;2016 年9 月2 日起 任建 信现 金添 益 交易型货币市场基金基金经 理;2016 年9 月13 日 起任 建 信瑞盛添利混合型证券投资 基金基 金经 理;2016 年 10 月 18 日起任建信基金天添益货 币市场 基金 基金 经理 。 高珊 本基金的 基金经 理 2015 年8 月 25 日 - 11 硕士。2006 年 7 月至2007 年 6 月期间 在中 信建 投证 券公 司 工 作 , 任 交 易 员 。2007 年 6 月加入 建信 基金 管理 公司, 历 任初级 交易 员、 交易 员,2009 年 7 月起任建信货币市场基 金的基 金经 理助 理。 2012 年8 月 28 日 起任 建信 双周 安心 理 财债券型证券投资基金基金 经理;2012 年 12 月 20 日起 任建信月盈安心理财债券型 证券投 资基 金基 金经 理; 2013 年 1 月 29 日 起任 建信 双月 安 心理财债券型证券投资基金建信现金添利货币 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 14 页


基金经 理;2013 年 9 月 17 日 起任建信周盈安心理财债券 型证券投资基金基金经理; 2013 年 12 月 20 日起 任建 信 货币市 场基 金基 金经 理; 2015 年 8 月 25 日 起任 建信 现金 添 利货币市场基金基金经理; 2016 年 6 月 3 日至 2017 年 6 月 9 日任建信鑫盛回报灵活 配 置 基 金 的 基 金 经 理 ;2016 年 7 月 26 日 起任 建信 现金 增 利货币市场基金基金经理; 2016 年 10 月 18 日起 任建 信 天添益货币市场基金基金经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地 为基金 份额 持有 人谋 求利 益, 严格 遵守 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其他 有关法 律法 规的 规 定 和《建 信现 金添 利货 币市 场基金 基金 合同 》的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待投 资人 ,保 护投资 人利 益, 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行 为,公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公 司内部 制度 ,制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管 理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块, 一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时, 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作, 确保 在投 资管 理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ,严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量建信现金添利货币 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 14 页


超过该 证券 当日 成交 量 的5%的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年三 季度, 宏观 经济 运行小 幅降 温。 固定 资产 投资托 底经 济增 长略 显疲 态, 制 造业 、 房 地产和 基建 三大 项投 资增 速较上 半年 均有 所回 落。 尽 管前8 月房 地产 投资 增速 较上半 年放 缓0.6% , 但仍保 持 在7.9% 的 较强 水 平, 而 随着 房地 产库 存水 平的回 落, 地产 企业 拿地 热情较 高, 土地 购置 面积增 速由 年初 的6.2% 上 升至 10% 左 右, 后期 房地 产投资 仍然 有较 强的 韧性 。基建 投资 一方 面受 到财政 支出 前高 后低 的影 响,另 一方 面在 财政 部 50 号文、87 号文 对政 府平 台 融资进 行规 范和 限 制后, 融资 成本 上升 ,部 分平台 资金 来源 受到 影响 ,前 8 月基 建投 资增 速延 续了今 年以 来的 下行 态势 。 制 造业 投资 增速 则 在由去 年底 的4.2% 提高 至 二季度 的 5.8% 高位 后, 重 新开始 回落 , 或与 上 游产品 价格 涨幅 较大 ,压 缩中下 游部 分行 业利 润, 导致投 资被 抑制 有关 。人 民币 自 6 月 以来 明显 升值, 且国 内上 游工 业品 价格涨 幅明 显, 一定 程度 上削弱 了出 口产 品竞 争力 ,三季 度出 口增 速继 续回落 。 通胀方 面 ,8 月份 食品 价格 同比下 降 0.2% , 环 比上 涨1.2% , 非 食品 价格 同比 上 涨 2.3% , 食品 价格降 幅收 窄以 及非 食品 价格持 续上 扬共 同推 动8 月份CPI 重 新抬 升至1.8% 的年内 次高 位。 此外 , 在环保 政策 趋严 的情 况下 ,工厂 停工 限产 导致 部分 工业 品 供不 应求 ,各 类大 宗商品 价格 在三 季度 均有所 上涨 ,其 中黑 色、 有色涨 幅最 为明 显, 化工 、煤炭 和石 油次 之,PPI 也在 8 月份 开始 再度 抬头。 货币政 策方 面, 三季 度央 行在政 策基 调上 延续 了此 前的中 性偏 紧态 势, 持续 维持资 金面 紧平 衡状态 , 在 金融 去杠 杆和 防风险 的基 调下 , 继 续采 取逆回 购+MLF 的方 式延 续 稳健的 货币 政策 。 在 利率水 平表 现上 看,R007 较DR007 波 动进 一步 放大 , 显示 出银 行对 强监 管环 境下对 流动 性预 期 以 及对非 银机 构融 出资 金抱 有的谨 慎态 度。 从汇 率上 看,人 民币 对美 元汇 率明 显升值 ,即 期汇 率从 6.80 附近 一路 走低 ,在 九 月上旬 一度 突 破 6.50 后 最 低下探 至 6.4350 , 升值 幅 度超 过 5% 。 债券市 场方 面, 三季 度市 场整体 呈现 震荡 走势 。利 率品上 看, 尽 管6 月 份经 济数据 较好 ,但 在进 入7 月 份后 资金 面延 续了 6 月下 旬以 来的 宽松 态势, 收益 率水 平一 直窄 幅震荡 。 接 近 8 月份 , 随着资 金面 的收 紧和 大宗 商品价 格的 持续 上涨 ,10 年国债 收益 率一 度上 行 至3.66% 附近 。此 后陆 续公布 的经 济数 据缓 解了 市场对 经济 的乐 观预 期, 收益率 再度 掉头 往下 。此 后又因 为 8 月末 资金 面的收 紧 和9 月 份公 布的 经济数 据再 度不 达市 场预 期,收 益率 再次 先上 后下 。截至 三季 度末 ,10 年国债 收益 率较 二季 度末 小幅上 行5BP 至3.61% 附 近,1 年国 债收益 率则 与二 季度末 基本 持平 , 曲 线整体 小幅 陡峭 化上 行。 建信现金添利货币 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 14 页


信用品 方面 ,流 动性 是主 导三季 度信 用债 走势 的决 定性因 素。 由于 短期 利率 债收益 率相 对持 稳,短 期限 品种 信用 利差 在 7 月、8 月因 为资 金面 的阶段 性紧 张出 现主 动走 阔,在 进 入 9 月 随着 流动性 环境 的改 善后 略有 收缩。 目前 ,总 体分 位数 均位 于 30% 以下 ,信 用利 差并不 特别 具备 显著 的持续 收窄 的空 间。 在此环 境下 ,建 信现 金添 利货币 市场 基金 加强 对资 金面预 判和 阶段 性流 动性 拐点附 近配 置机 会的把 握, 加大 对部 分具 有收益 率比 较优 势的 同业 存单和 银行 存款 的投 资力 度,继 续规 避信 用风 险。进 一步 加大 杠杆 策略 的弹性 ,并 在保 持组 合流 动性安 全的 基础 上, 适当 拉长久 期, 实现 了较 好的组 合收 益。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期现 金添 利A 净值 收益率 为1.0193% , 波动 率为 0.0001%, 现金 添利B 净值收 益率 为 1.0547% , 波动 率为0.0002%, 业 绩比 较基 准收 益率 为 0.3403% ,波 动率 为0.0000% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 46,843,886,355.61 23.51 其中: 债券 46,843,886,355.61 23.51 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 32,936,360,575.31 16.53 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 860,529,317.68 0.43 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 118,406,140,750.54 59.42 4 其他资 产 1,072,777,655.02 0.54 5 合计 199,259,165,336.48 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.22 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 建信现金添利货币 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 14 页


2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 8,847,419,297.03 4.65 其中: 买断 式回 购融 资 - - 报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金净 值的 比例 为报 告期内 每个 交易 日融 资余 额占资 产净 值比 例的 简单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本基金 本报 告期 内基 金债 券正回 购的 资金 余额 未超 过基金 资产 净值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 97 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 98 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 64


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 14.61


4.65


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 18.15 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.20 - 3 60 天( 含)-90 天 29.54 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 8.72 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 33.13 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 104.15 4.65


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5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 669,131,272.38 0.35 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 9,942,829,115.62 5.22 其中: 政策 性金 融债 9,942,829,115.62 5.22 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 2,690,495,271.15 1.41 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 33,541,430,696.46 17.63 8 其他 - - 9 合计 46,843,886,355.61 24.62 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 389,113,362.36 0.20


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 170204 17 国开 04 20,700,000 2,064,831,188.01 1.09 2 111785999 17 徽商 银行 CD148 20,000,000 1,978,152,209.89 1.04 3 111718354 17 华夏 银行 CD354 15,000,000 1,487,136,032.61 0.78 4 111785984 17 重庆 银行 CD156 15,000,000 1,483,542,255.02 0.78 5 111785997 17 天津 银行 CD206 15,000,000 1,483,542,255.02 0.78 6 150207 15 国开 07 13,800,000 1,383,076,409.33 0.73 7 108601 国开1703 13,000,000 1,297,359,674.37 0.68 8 111785895 17 西安 银行 CD032 13,000,000 1,270,876,414.61 0.67 9 170408 17 农发 08 12,000,000 1,197,972,468.23 0.63 10 111784927 17 西安 银行 CD028 12,100,000 1,185,610,582.57 0.62


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5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0252% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0031% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0126%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 计价 采用 摊余 成本 法,即 估值 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ,在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提损 益。 本基 金通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.0000 元。 5.9.2


基金投 资的 前十 名债 券的 发行主 体本 期未 出现 被监 管部门 立案 调查 ,或 在报 告编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 1,062,910,385.72 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 9,867,269.30 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 1,072,777,655.02 建信现金添利货币 2017 年第 3 季度报告 第 13 页 共 14 页





5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 建信现 金添 利货 币 A 建信现 金添 利货 币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 80,429,385,673.03 29,407,999,819.26 报告期 期间 基金 总申 购份 额 232,778,851,908.84 38,566,486,472.82 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 159,147,228,634.76 31,740,948,971.97 报告期 期末 基金 份额 总额 154,061,008,947.11 36,233,537,320.11 申购份 额含 红利 再投 和因 份额升 降级 导致 的强 制调 增份额 ,赎 回份 额含 因份 额升降 级导 致的 强制 调减份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 现 金添利 货币 市场 基金 设立 的文件 ; 2 、 《建 信现 金添 利货 币市 场基金 基金 合同 》 ; 3 、 《建 信现 金添 利货 币市 场基金 招募 说明 书》 ; 4 、 《建 信现 金添 利货 币市 场基金 托管 协议 》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信现金添利货币 2017 年第 3 季度报告 第 14 页 共 14 页


建 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 10 月25 日