建 信 现 金 增利 货 币 市 场基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
建信现金增利货币 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2017 年 10 月20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信现 金增 利货 币
基金主 代码 002758
交易代 码 002758
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 24,375,457,522.06 份
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ，力 争实现 稳定 的、 超越 业绩 比较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 将采 取个 券选 择策 略、 利 率策 略等 积极 投资 策略， 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 发 掘和 利用 市场 失衡提 供 的 投
资机会 ，实 现组 合增 值。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券型 基金 。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1．本 期已 实现 收益 187,684,115.48
2．本 期利 润 187,684,115.48
建信现金增利货币 2017 年第 3 季度报告
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3．期 末基 金资 产净 值 24,375,457,522.06
1、本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 入本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.1485% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.8082% 0.0005%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
本报告 期本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的要 求。
§4 管理人 报告 建信现金增利货币 2017 年第 3 季度报告
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4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
先轲宇
本基金 的基
金经理
2017 年7 月
7 日
- 5
硕士。2009 年7 月至
2016 年5 月 在中 国建 设
银行总 行金 融市 场部 工
作，历 任绩 效管 理处 业
务副经 理、 债券 交易 员。
2016 年 7 月加 入我 公
司，任 固定 收益 投资 部
基金经 理助 理，2017 年
7 月7 日起 任建 信现 金
增利货 币市 场基 金和 建
信现金 添益 交易 型货 币
市场基 金的 基金 经理 。
陈建良
固定收 益投
资部副 总经
理、 本基 金的
基金经 理
2016 年7 月
26 日
- 10
2005 年6 月 加入 中国 建
设银行 厦门 分行 ，任 客
户经理 ；2007 年 6 月调
入中国 建设 银行 总行 金
融市场 部， 任债 券交 易
员；2013 年 9 月 加入 我
公司， 历任 基金 经理 助
理、基 金经 理、 固定 收
益投资 部总 监助 理。
2013 年12 月10 日起 任
建信货 币市 场基 金基 金
经理；2014 年1 月 21
日起任 建信 月盈 安心 理
财基金 基金 经理 ；2014
年6 月17 日起任 建信 嘉
薪宝货 币市 场基 金基 金
经理；2014 年9 月 17
日起任 建信 现金 添利 货
币基金 的基 金经 理；
2016 年 3 月14 日起 任
建信目 标收 益一 年期 债
券型证 券投 资基 金基 金
经理；2016 年7 月 26
日起任 建信 现金 增利 货
币市场 基金 基金 经理 ；
2016 年9 月2 日 起任 建建信现金增利货币 2017 年第 3 季度报告
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信现金 添益 交易 型货 币
市场基 金基 金经 理；
2016 年 9 月13 日起 任
建信瑞 盛添 利混 合型 证
券投资 基金 基金 经理 ；
2016 年10 月18 日起 任
建信基 金天 添益 货币 市
场基金 基金 经理 。
高珊
本基金 的基
金经理
2016 年7 月
26 日
- 11
硕士。2006 年7 月至
2007 年6 月 期间 在中 信
建投证 券公 司工 作， 任
交易员 。2007 年 6 月加
入建信 基金 管理 公司 ，
历任初 级交 易员 、交 易
员，2009 年 7 月 起任 建
信货币 市场 基金 的基 金
经理助 理。2012 年 8 月
28 日 起任 建信 双周 安
心理财 债券 型证 券投 资
基金基 金经 理；2012 年
12 月 20 日 起任 建信 月
盈安心 理财 债券 型证 券
投资基 金基 金经 理；
2013 年 1 月29 日起 任
建信双 月安 心理 财债 券
型证券 投资 基金 基金 经
理；2013 年9 月17 日
起任建 信周 盈安 心理 财
债券型 证券 投资 基金 基
金经理 ；2013 年12 月
20 日 起任 建信 货币 市
场基金 基金 经理 ；2015
年8 月25 日起任 建信 现
金添利 货币 市场 基金 基
金经理 ；2016 年 6 月 3
日至2017 年6 月9 日任
建信鑫 盛回 报灵 活配 置
基金的 基金 经理 ；2016
年7 月26 日起任 建信 现
金增利 货币 市场 基金 基
金经理 ；2016 年10 月
18 日 起任 建信 天添 益
货币市 场基 金 基 金经
理。 建信现金增利货币 2017 年第 3 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ，严格 遵守 了《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信现 金增 利货 币市场 基金 基金 合同 》的 规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管 理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度， 宏观 经济 运行小 幅降 温。 固定 资产 投资托 底经 济增 长略 显疲 态， 制 造业 、 房
地产和 基建 三大 项投 资增 速较上 半年 均有 所回 落。 尽 管前8 月房 地产 投资 增速 较上半 年放 缓0.6% ，
但仍保 持 在7.9% 的 较强 水 平， 而 随着 房地 产库 存水 平的回 落， 地产 企业 拿地 热情较 高， 土地 购置
面积增 速由 年初 的6.2% 上 升至 10% 左 右， 后期 房地 产投资 仍然 有较 强的 韧性 。基建 投资 一方 面受
到财政 支出 前高 后低 的影 响，另 一方 面在 财政 部 50 号文、87 号文 对政 府平 台 融资进 行规 范和 限
制后， 融资 成本 上升 ，部 分平台 资金 来源 受到 影响 ，前 8 月基 建投 资增 速延 续了今 年以 来的 下行
态势 。 制 造业 投资 增速 则 在由去 年底 的4.2% 提高 至 二季度 的 5.8% 高位 后， 重 新开始 回落 ， 或与 上
游产品 价格 涨幅 较大 ，压 缩中下 游部 分行 业利 润， 导致投 资被 抑制 有关 。人 民币 自 6 月 以来 明显
升值， 且国 内上 游工 业 品 价格涨 幅明 显， 一定 程度 上削弱 了出 口产 品竞 争力 ，三季 度出 口增 速继
续回落 。
通胀方 面 ，8 月份 食品 价格 同比下 降 0.2% ， 环 比上 涨1.2% ， 非 食品 价格 同比 上 涨 2.3% ， 食品建信现金增利货币 2017 年第 3 季度报告
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价格降 幅收 窄以 及非 食品 价格持 续上 扬共 同推 动8 月份CPI 重 新抬 升至1.8% 的年内 次高 位。 此外 ，
在环保 政策 趋严 的情 况下 ，工厂 停工 限产 导致 部分 工业品 供不 应求 ，各 类大 宗商品 价格 在三 季度
均有所 上涨 ，其 中黑 色、 有色涨 幅最 为明 显， 化工 、煤炭 和石 油次 之，PPI 也在 8 月份 开始 再度
抬头。
货币政 策方 面， 三季 度央 行在政 策基 调上 延续 了此 前的中 性偏 紧态 势， 持续 维持资 金面 紧平
衡状态 ， 在 金融 去杠 杆和 防风险 的基 调下 ， 继 续采 取逆回 购+MLF 的方 式延 续 稳健的 货币 政策 。 在
利率水 平表 现上 看，R007 较DR007 波 动进 一步 放大 ， 显示 出银 行对 强监 管环 境下对 流动 性预 期 以
及对非 银机 构融 出资 金抱 有的谨 慎态 度。 从汇 率上 看，人 民币 对美 元汇 率明 显升值 ，即 期汇 率从
6.80 附近 一路 走低 ，在 九 月上旬 一度 突 破6.50 后 最 低下探 至 6.4350 ， 升值 幅 度超 过 5% 。
债券市 场方 面， 三季 度市 场整体 呈现 震荡 走势 。利 率品上 看， 尽 管6 月 份经 济数据 较好 ，但
在进 入7 月 份后 资金 面延 续了 6 月下 旬以 来的 宽松 态势， 收益 率水 平一 直窄 幅震荡 。 接 近 8 月份 ，
随着资 金面 的收 紧和 大宗 商品价 格的 持续 上涨 ，10 年国债 收益 率一 度上 行 至3.66% 附近 。此 后陆
续公布 的经 济数 据缓 解了 市场对 经济 的乐 观预 期， 收益率 再度 掉头 往下 。此 后又因 为 8 月末 资金
面的收 紧 和9 月 份公 布的 经济数 据再 度不 达市 场预 期，收 益率 再次 先上 后下 。截至 三季 度末 ，10
年国债 收益 率较 二季 度末 小幅上 行 5BP 至3.61% 附 近，1 年国 债收益 率则 与二 季度末 基本 持 平 ， 曲
线整体 小幅 陡峭 化上 行。
信用品 方面 ，流 动性 是主 导三季 度信 用债 走势 的决 定性因 素。 由于 短期 利率 债收益 率相 对持
稳，短 期限 品种 信用 利差 在 7 月、8 月因 为资 金面 的阶段 性紧 张出 现主 动走 阔，在 进 入 9 月 随着
流动性 环境 的改 善后 略有 收缩。 目前 ，总 体分 位数 均位 于 30% 以下 ，信 用利 差并不 特别 具备 显著
的持续 收窄 的空 间。
在此环 境下 ，建 信现 金增 利货币 市场 基金 加强 对资 金面预 判和 阶段 性流 动性 拐点附 近配 置机
会的把 握， 加大 对部 分具 有收益 率比 较优 势的 同业 存单和 银行 存款 的投 资力 度，适 当降 低了 组合
杠杆水 平， 并进 一步 加强 了对“ 双十 一” 、元 旦、 春节 等 重要 时点 的流 动性 安排。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率1.1485% ， 波动 率0.0005% ， 业绩 比较 基准 收益 率0.3403% ， 波 动率
0.0000% 。
建信现金增利货币 2017 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 9,967,572,143.97 38.94
其中： 债券 9,967,572,143.97 38.94
资产支 持证 券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
3,352,879,517.69
13.10
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
249,563,874.91 0.97
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,151,668,781.83 47.47
4 其他资 产 127,993,429.17 0.50
5 合计 25,600,113,872.66 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 17.66
其中： 买断 式回 购融 资 0.03
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,212,487,811.42 4.97
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金净 值的 比例 为报 告期内 每个 交易 日融 资余 额占资 产净 值比 例的
简单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20 ％。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 93
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 111
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 69
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 建信现金增利货币 2017 年第 3 季度报告
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5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 22.69
4.97
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 16.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 19.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 9.50 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 36.50
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 104.50 4.97
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,289,847,076.82 5.29
其中： 政策 性金 融债 1,289,847,076.82
5.29
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
140,173,642.66
0.58
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 8,537,551,424.49 35.03
8 其他 - -
9
合计 9,967,572,143.97
40.89
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111780574
17 杭 州银 行
CD129
11,000,000 1,099,429,101.23 4.51
2 111780555
17 宁 波银 行
CD119
5,500,000 549,718,923.04 2.26
3 111784520
17 成 都银 行
CD129
5,000,000 489,733,771.45 2.01
4 111780547
17 徽 商银 行
CD101
4,500,000 449,766,530.18 1.85
5 111780916
17 长 沙银 行
CD067
3,500,000 349,563,592.18 1.43
6 111795905
17 贵 阳银 行
CD042
3,000,000 299,392,634.47 1.23
7 170204 17 国开 04 3,000,000 299,141,715.11 1.23
8 111784344
17 贵 阳银 行
CD123
3,000,000 297,410,821.04 1.22
9 111784450
17 贵 阳银 行
CD125
3,000,000 297,372,346.31 1.22
10 111784927
17 西 安银 行
CD028
3,000,000 293,957,275.37 1.21
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0896%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0107%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0309%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 建信现金增利货币 2017 年第 3 季度报告
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 计价 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提损 益。 本基 金通过 每日 分红 使基
金份额 净值 维持 在1.0000 元。
5.9.2
本基金 本报 告期 末按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 投资的 前十 名证 券发 行主 体中， 杭州 银行
股份有 限公 司(600926)2017 年深 圳 、 宁 波等 分行 因授 信业务 中对 明显 虚假 的资 料没有 及时 发现 和
揭示受 到当 地银 监局 处罚 。
宁波银 行股 份有 限公 司(002142) 于2016 年 7 月 7 日 发布公 告 ： 宁 波银 行深 圳分 行原员 工违 规
办理票 据业 务 ， 共 涉及3 笔， 金额 合计 人民 币 32 亿 元。 目前 该 3 笔票 据业 务 已结清 ， 银行 没有 损
失，公 安机 关已 立案 侦查 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 127,993,416.55
4 应收申 购款 12.62
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 127,993,429.17
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,945,040,209.17
报告期 期间 基金 总申 购份 额 35,464,574,873.97
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 14,034,157,561.08
报告期 期末 基金 份额 总额 24,375,457,522.06 建信现金增利货币 2017 年第 3 季度报告
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上述 总申 购份 额含 红利 再投份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
单位： 份
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1
2017 年 07
月 01 日
-2017 年07
月 05 日
2,235,021,697.18 0.00 2,237,345,933.29 0.00 0.00%
注：本 基金 本报 告期 末不 存在单 一投 资者 份额 占比 达到或 超 过20% 的情 况。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 现 金增利 货币 市场 基金 设立 的文件 ；
2 、《 建信 现金 增利 货币 市 场基金 基金 合同 》；
3 、《 建信 现金 增利 货币 市 场基金 招募 说明 书》 ；
4 、《 建信 现金 增利 货币 市 场基金 托管 协议 》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 建信现金增利货币 2017 年第 3 季度报告
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7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 10 月25 日
