嘉 实 活 期 宝货 币 市 场 基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
嘉实活期宝货币 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2017 年 10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实活 期宝 货币
基金主 代码 000464
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 9,227,570,660.10 份
投资目 标 在力求 基金 资产 安全 性、 流动性 的基 础上 ，追 求超 过业绩 比较 基准 的稳 定收 益。
投资策 略
根据宏 观经 济指 标（ 主要 包括： 市场 资金 供求 、利 率水平 和市 场预 期、 通货 膨胀率 、GDP 增 长率 、货 币供应 量、 就
业率水 平、 国际 市场 利率 水平、 汇率 等） ，决 定组 合 的平均 剩余 期限 （长/中/ 短）和 比例 分布 。
根据各 类资 产的 流动 性特 征（主 要包 括： 平均 日交 易量、 交易 场所 、机 构投 资者持 有情 况、 回购 抵押 数量等 ） ， 决
定组合 中各 类资 产的 投资 比例。
根据各 类资 产的 信用 等级 及担保 状况 ，决 定组 合的 风险级 别。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 税后 利率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券型 基金 。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ） 嘉实活期宝货币 2017 年第 3 季度报告
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1．本 期已 实现 收益 100,664,626.68
2．本 期利 润 100,664,626.68
3．期 末基 金资 产净 值 9,227,570,660.10
注： （1） 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
本基金 无持 有人 认购/申 购 或交易 基金 的各 项费 用。 （3）本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0249% 0.0004% 0.0881% 0.0000% 0.9368% 0.0004%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
嘉实活期宝货币 2017 年第 3 季度报告
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图：嘉 实活 期宝 货币 基金 累计净 值收 益率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
（2013 年 12 月18 日至 2017 年9 月 30 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限制 ） 的 有关约 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
万晓西
本基金、 嘉实
货币、 嘉实
宝、 嘉实 活钱
包货币、 嘉实
薪金宝 货币、
嘉实3 个月
理财债 券、 嘉
实快线 货币、
嘉实现 金添
利货币、 嘉实
6 个月理 财债
券基金 经理，
公司固 定收
益业务 体系
短端 alpha
策略组 组长
2013 年12
月18 日
- 17 年
曾任职 于中 国农 业银 行
黑龙江 省分 行及 深圳 发
展银行 的国 际业 务部 ，
南方基 金固 定收 益部 总
监助理 、首 席宏 观研 究
员、南 方现 金增 利基 金
经理， 第一 创业 证券 资
产管理 总部 固定 收益 总
监、执 行总 经理 ，民 生
证券资 产管 理事 业部 总
裁助理 兼投 资研 究部 总
经理，2013 年 2 月加 入
嘉实基 金管 理有 限公
司，现 任固 定收 益业 务
体系短 端 alpha 策略 组
组长， 中国 国籍 。
李金灿
本基金、 嘉实
超短债 债券、
嘉实安 心货
币、 嘉实 理财
宝 7 天 债券、
嘉实宝、 嘉实
1 个月理 财债
券、 嘉实 活钱
包货币、 嘉实
薪金宝 货币、
嘉实3 个月
理财债 券、 嘉
实快线 货币、
嘉实现 金宝
货币、 嘉 实增
益宝货 币、 嘉
2017 年5 月
25 日
- 8 年
曾任 FutexTradingLtd
期货交 易员 、北 京首 创
期货有 限责 任公 司研 究
员、建 信基 金管 理有 限
公司债 券交 易员 。2012
年 8 月 加入 嘉实 基金 管
理有限 公司 ，曾 任债 券
交易员 ，现 任职 于固 定
收益业 务体 系短 端
alpha 策略 组。 硕士 研
究生，CFA 、 具有 基金 从
业资格 。 嘉实活期宝货币 2017 年第 3 季度报告
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实定期 宝6
个月理 财债
券、 嘉实 现金
添利货 币、 嘉
实6 个 月理
财债券 基金
经理
李曈
本基金、 嘉实
货币、 嘉 实超
短债债 券、 嘉
实安心 货币、
嘉实理 财宝7
天债券、 嘉实
宝、 嘉实 活钱
包货币、 嘉实
快线货 币、 嘉
实现金 宝货
币、 嘉实 增益
宝货币、 嘉实
定期 宝6 个
月理财 债券、
嘉实现 金添
利货币 基金
经理
2016 年1 月
28 日
- 8 年
曾任中 国建 设银 行金 融
市场部 、机 构业 务部 业
务经理 。2014 年12 月
加入嘉 实基 金管 理有 限
公司， 现任 职于 固定 收
益业务 体系 短 端 alpha
策略组 。硕 士研 究生 ，
具有基 金从 业资 格。
注： （1 ） 基 金经 理万 晓西 任职日 期是 指本 基金 基金 合同生 效之 日 ； 基 金经 理 李曈 、 李 金灿 任职 日
期是指 公司 作出 决定 后公 告之日 ，离 任日 期是 指公 司作出 决定 后公 告之 日； （2）证 券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 活期 宝货 币市 场基 金基金 合同 》和 其他 相关 法律法 规的 规定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的
原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 基金
运作管 理符 合有 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 和约 定，无 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策 ， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进嘉实活期宝货币 2017 年第 3 季度报告
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行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，央 行主导下货 币政策保持不 松不紧，货 币市场收益率 波动性降低 ，债券市场 波 动
性降低。宏观 经济数据 显 示，3 季度整 体经济增 长 呈现平稳增长 ，供给侧 改 革和去产能过 程收到
明显成 效 ，CPI 保 持低 位运 行，PPI 高位 回落 ， 房 地产 市场继 续遭 到政 策打 压 ， 工业增 速数 据波 动
较大。 从国 际上 看， 全球 经济增 长势 头有 所加 强， 9 月 美联 储提 升了 12 月的 加息预 期并 正式 启
动缩表 ， 欧元 区经 济环 境 改善 ， 英 国通 胀形 势向 好 ， 全 球货 币收 紧预 期升 温 ， 美 元指 数先 下后 上，
美债收益率先 下后上， 人 民币贬值压力 有所缓解 。 针对上述宏观 经济环境 ， 央行更加注重 货币政
策执行的前瞻 性、针对 性 和灵活性，完 善宏观审 慎 政策框架，根 据经济和 市 场运行情况， 运用公
开市场操作和 各类创新 工 具对市场资金 面进行预 调 微调。中央经 济工作会 议 明确下一步要 将抑制
资产泡沫和防 范金融风 险 放在首要位置 ，未来金 融 去杠杆过程仍 将延续， 资 金面也存在多 重不确
定因素 ， 整 体货 币市 场整 体处于 紧平 衡状 态。3 季 度央行 公开 市场 逆回 购、MLF 、 国 库现 金等 净投
放1295 亿， 为了 调节 市场 流动性 缺口 。 央 行继 续通 过 MLF 操作 持续 进行 “锁 短放长 ” ， 调 节市 场
流动性缺口的 同时资金 成 本提升，面对 市场临时 性 波动保持定力 ，加强与 市 场沟通，消除 信息不
对称 ， 稳 定市 场预 期 。 央 行在国 庆节 前公 布 了222 号文 《关 于对 普惠 金融 实 施定向 降准 的通 知 》 ，
对实施 已有 3 年 多的 定向 降准政 策进 行了 调整 ，除 了补充 商业 银行 的流 动性 之外， 也意 图引 导 贷
款投向 。但 是由 于银 行 MPA 考 核， 非银 机构 融资 难 度较大 ，市 场资 金利 率上 升。3 季 度银 行间 隔
夜和7 天回 购利 率均 值分 别为 2.88% 和3.45%，较 17 年 2 季度 均值2.77% 和3.35% 上 行。3 季 度债
券市场 剧烈 波动 ， 收 益率 先上后 下， 曲线 先陡 后平 。3 季末 1 年期 和10 年期 国开债 收益 率分 别 收
于3.96% 和4.19%，较 17 年2 季度末 3.87% 和4.20% 差别不 大。3 季 度信 用债 市 场在资 金紧 张和 估
值上行 压力 推动 下， 收益 率也跟 随利 率债 上扬 ，信 用利差 略有 收窄 。3 季末 1 年期高 评级的 AAA
级短融 收益 率 由 2 季度 末 的 4.41% 升至 4.53% ， 同期 中等评 级 的 AA+ 级 短融 收 益率则 由 4.62%上行
至4.76% 。 在一级 市场 债券 发行利 率等 同甚 至明 显高 于 1 年 期贷 款基 准利 率4.35% 的 情况 下， 部 分
高资质债券发 行人取消 发 行计划，转而 寻求银行 的 贷款资金支持 ，3 季度 整 体信用债发行 净增量
有所增 加， 但是 比往 年依 然偏低 。
报告期内，本 基金秉持稳 健投资原则， 谨慎操作， 以确保组合安 全性为首要 任务；灵活 配置
逆回购 、 银行 存单 、 债券 和同业 存款 ， 管理 现金 流 分布 ， 保 障组 合充 足流 动 性;控 制银 行存 款和 债
券资产配置比 例，组合 保 持中性久期， 在收益率 曲 线平坦化环境 中管理组 合 利率风险；谨 慎筛选嘉实活期宝货币 2017 年第 3 季度报告
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组合投 资个 券， 严控 信用 风险; 灵活 运用 短期 杠杆 资 源提高 组合 收益 。 整 体看 ，3 季 度本 基金 成功
应对了市场和 规模波动 ， 投资业绩平稳 ，实现了 安 全性、流动性 和收益性 的 目标，并且整 体组合
的持仓结构相 对安全， 流 动性和弹性良 好，为下 一 阶段抓住市场 机遇、创 造 安全收益打下 了良好
基础。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值 收 益率 为1.0249% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率 为0.0881% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 4,244,246,987.13 40.87
其中： 债券 4,147,074,987.13 39.93
资产支 持证 券
97,172,000.00
0.94
2
买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,079,098,378.77 58.54
4 其他资 产 61,414,561.90 0.59
5 合计 10,384,759,927.80 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.71
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,151,537,512.69 12.48
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回 购融
资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 （2）
本基金 基金 合同 第十 二部 分约定 ：债 券正 回购 的资 金余额 在每 个交 易日 均不 得超过 基金 资产 净值
的20% 。报 告期 内本 基金 每日债 券正 回购 的资 金余 额均未 超过 资产 净值 的 20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限 嘉实活期宝货币 2017 年第 3 季度报告
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5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 49
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 18.89
12.48
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 24.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 22.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 11.50 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 34.40
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 111.88 12.48
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 9,995,005.05 0.11
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 510,039,311.55 5.53
其中： 政策 性金 融债 510,039,311.55 5.53
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 519,658,428.94 5.63
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,107,382,241.59 33.67
8 其他 - -
9 合计 4,147,074,987.13 44.94 嘉实活期宝货币 2017 年第 3 季度报告
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10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111781511
17 宁 波银 行
CD133
5,000,000 498,913,818.86 5.41
2 111781304
17 徽 商银 行
CD111
5,000,000 493,388,536.69 5.35
3 111713073
17 浙 商银 行
CD073
5,000,000 482,581,897.69 5.23
4 041751017
17 三峡
CP002
3,400,000 339,778,809.76 3.68
5 111780924
17 宁 波银 行
CD123
3,000,000 299,648,687.51 3.25
6 111716185
17 上 海银 行
CD185
3,000,000 298,142,578.79 3.23
7 111784030
17 广 州农 村
商业银 行
CD156
3,000,000 297,723,774.68 3.23
8 111707250
17 招 商银 行
CD250
3,000,000 293,742,376.43 3.18
9 150401 15 农发 01 2,100,000 210,234,833.65 2.28
10 111781022
17 徽 商银 行
CD108
2,000,000 197,477,073.60 2.14
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0284%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0308%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0124%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。 嘉实活期宝货币 2017 年第 3 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 1789164 17 惠益 1A1 1,700,000 97,172,000.00 1.05
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 1 只资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 9,363.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 54,248,078.09
4 应收申 购款 6,630,119.88
5 其他应 收款 527,000.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 61,414,561.90
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 9,008,701,875.66
报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,645,447,362.86
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 9,426,578,578.42
报告期 期末 基金 份额 总额 9,227,570,660.10
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投份 额。 嘉实活期宝货币 2017 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份） 交易金 额
（元）
适用费 率
1 红利再 投资
2017 年9 月30
日
53.02 - -
2 红利再 投资
2017 年9 月29
日
53.21 - -
3 红利再 投资
2017 年9 月28
日
51.91 - -
4 红利再 投资
2017 年9 月27
日
54.26 - -
5 红利再 投资
2017 年9 月26
日
55.20 - -
6 红利再 投资
2017 年9 月25
日
53.48 - -
7 红利再 投资
2017 年9 月24
日
56.71 - -
8 红利再 投资
2017 年9 月23
日
56.71 - -
9 红利再 投资
2017 年9 月22
日
56.62 - -
10 红利再 投资
2017 年9 月21
日
55.94 - -
11 红利再 投资
2017 年9 月20
日
55.68 - -
12 红利再 投资
2017 年9 月19
日
55.40 - -
13 红利再 投资
2017 年9 月18
日
61.17 - -
14 红利再 投资
2017 年9 月17
日
55.18 - -
15 红利再 投资
2017 年9 月16
日
55.32 - -
16 红利再 投资
2017 年9 月15
日
55.16 - -
17 红利再 投资
2017 年9 月14
日
55.96 - -
18 红利再 投资
2017 年9 月13
日
56.21 - -
19 红利再 投资
2017 年9 月12
日
56.28 - -
20 红利再 投资 2017 年9 月11 56.96 - - 嘉实活期宝货币 2017 年第 3 季度报告
第 12 页 共 16 页
日
21 红利再 投资
2017 年9 月10
日
57.16 - -
22 红利再 投资
2017 年9 月9
日
57.16 - -
23 红利再 投资
2017 年9 月8
日
56.93 - -
24 红利再 投资
2017 年9 月7
日
56.32 - -
25 红利再 投资
2017 年9 月6
日
56.52 - -
26 红利再 投资
2017 年9 月5
日
56.29 - -
27 红利再 投资
2017 年9 月4
日
56.72 - -
28 红利再 投资
2017 年9 月3
日
55.91 - -
29 红利再 投资
2017 年9 月2
日
55.91 - -
30 红利再 投资
2017 年9 月1
日
55.92 - -
31 红利再 投资
2017 年8 月31
日
54.19 - -
32 红利再 投资
2017 年8 月30
日
54.51 - -
33 红利再 投资
2017 年8 月29
日
55.28 - -
34 红利再 投资
2017 年8 月28
日
54.82 - -
35 红利再 投资
2017 年8 月27
日
54.00 - -
36 红利再 投资
2017 年8 月26
日
54.00 - -
37 红利再 投资
2017 年8 月25
日
53.68 - -
38 红利再 投资
2017 年8 月24
日
54.72 - -
39 红利再 投资
2017 年8 月23
日
54.61 - -
40 红利再 投资
2017 年8 月22
日
54.29 - -
41 红利再 投资
2017 年8 月21
日
54.93 - -
42 红利再 投资 2017 年8 月20 53.49 - - 嘉实活期宝货币 2017 年第 3 季度报告
第 13 页 共 16 页
日
43 红利再 投资
2017 年8 月19
日
54.64 - -
44 红利再 投资
2017 年8 月18
日
54.70 - -
45 红利再 投资
2017 年8 月17
日
63.79 - -
46 红利再 投资
2017 年8 月16
日
53.07 - -
47 红利再 投资
2017 年8 月15
日
53.78 - -
48 红利再 投资
2017 年8 月14
日
54.76 - -
49 红利再 投资
2017 年8 月13
日
55.00 - -
50 红利再 投资
2017 年8 月12
日
55.00 - -
51 红利再 投资
2017 年8 月11
日
55.01 - -
52 红利再 投资
2017 年8 月10
日
55.64 - -
53 红利再 投资
2017 年8 月9
日
55.93 - -
54 红利再 投资
2017 年8 月8
日
55.17 - -
55 红利再 投资
2017 年8 月7
日
55.70 - -
56 红利再 投资
2017 年8 月6
日
55.87 - -
57 红利再 投资
2017 年8 月5
日
55.87 - -
58 红利再 投资
2017 年8 月4
日
55.88 - -
59 红利再 投资
2017 年8 月3
日
55.67 - -
60 红利再 投资
2017 年8 月2
日
55.17 - -
61 红利再 投资
2017 年8 月1
日
53.75 - -
62 红利再 投资
2017 年7 月31
日
54.49 - -
63 红利再 投资
2017 年7 月30
日
54.63 - -
64 红利再 投资 2017 年7 月29 54.62 - - 嘉实活期宝货币 2017 年第 3 季度报告
第 14 页 共 16 页
日
65 红利再 投资
2017 年7 月28
日
54.69 - -
66 红利再 投资
2017 年7 月27
日
54.30 - -
67 红利再 投资
2017 年7 月26
日
55.84 - -
68 红利再 投资
2017 年7 月25
日
56.59 - -
69 红利再 投资
2017 年7 月24
日
57.45 - -
70 红利再 投资
2017 年7 月23
日
57.19 - -
71 红利再 投资
2017 年7 月22
日
57.18 - -
72 红利再 投资
2017 年7 月21
日
57.20 - -
73 红利再 投资
2017 年7 月20
日
57.46 - -
74 红利再 投资
2017 年7 月19
日
57.39 - -
75 红利再 投资
2017 年7 月18
日
56.97 - -
76 红利再 投资
2017 年7 月17
日
58.54 - -
77 红利再 投资
2017 年7 月16
日
57.61 - -
78 红利再 投资
2017 年7 月15
日
57.61 - -
79 红利再 投资
2017 年7 月14
日
57.62 - -
80 红利再 投资
2017 年7 月13
日
58.27 - -
81 红利再 投资
2017 年7 月12
日
55.74 - -
82 红利再 投资
2017 年7 月11
日
55.23 - -
83 红利再 投资
2017 年7 月10
日
55.90 - -
84 红利再 投资
2017 年7 月9
日
55.89 - -
85 红利再 投资
2017 年7 月8
日
55.89 - -
86 红利再 投资 2017 年7 月7 56.28 - - 嘉实活期宝货币 2017 年第 3 季度报告
第 15 页 共 16 页
日
87 红利再 投资
2017 年7 月6
日
56.85 - -
88 红利再 投资
2017 年7 月5
日
57.99 - -
89 红利再 投资
2017 年7 月4
日
58.19 - -
90 红利再 投资
2017 年7 月3
日
58.66 - -
91 红利再 投资
2017 年7 月2
日
58.54 - -
92 红利再 投资
2017 年7 月1
日
58.54 - -
合计
5,141.49 -
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实 活期宝 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
（2） 《嘉 实活 期宝 货币 市 场基金 基金 合同 》；
（3） 《嘉 实活 期宝 货币 市 场基金 招募 说明 书》 ；
（4） 《嘉 实活 期宝 货币 市 场基金 基金 托管 协议 》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 活期 宝货币 市场 基金 公告 的各 项原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司 嘉实活期宝货币 2017 年第 3 季度报告
第 16 页 共 16 页
2017 年 10 月25 日
