嘉 实 新 常 态灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
嘉实新常态混合 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定 ， 于2017 年10 月 20 日 复核 了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书。
本 报告 期中 的财 务资 料 未经审 计。
本 报告 期自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
嘉实新 常态 混合
基金主 代码
001639
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 3 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额
565,854,615.30 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通 过优 化大 类资 产 配置和 选择 高
安全边 际的 证券 ，力 争实 现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 将从 宏观 面 、 政 策 面、 基本 面和 资金 面等 四 个角度 进行 综合
分析 ， 在 控制 风险 的前 提 下， 合理 确定 本基 金在 股 票、 债券 、 现 金
等各类 资产 类别 的投 资比 例， 并 根据 宏观 经济 形势 和 市场时 机的 变
化适时 进行 动态 调整 。
业绩比 较基 准
沪深 300*50%+ 中债 总指 数*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 风险 与收 益高 于债 券 型基金 与货 币
市场基 金， 低于 股票 型基 金，属 于较 高风 险、 较高 收益的 品种 。
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实新 常态 混 合 A
嘉实新 常态 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码
001639
001640
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
559,592,240.61 份
6,262,374.69 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年7 月1 日 - 2017 年9 月 30 日)
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嘉实新 常态 混 合 A 嘉实新 常态 混 合 C
1.本期 已实 现收 益
5,403,909.11 58,011.28
2.本期 利润
5,491,865.68 53,196.40
3. 加 权 平 均 基 金 份
额本期 利润
0.0093 0.0073
4. 期 末 基 金 资 产 净
值
593,206,829.96 6,584,761.75
5. 期 末 基 金 份 额 净
值
1.060 1.051
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
（3 ） 嘉实 新常 态混 合A 收 取认（ 申） 购费 ，嘉 实新 常态混 合 C 计提 销售 服务 费，不 收取 认（ 申 ）
购费。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实新 常态 混 合 A
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
0.95%
0.10%
2.49%
0.29%
-1.54%
-0.19%
嘉实新 常态 混 合 C
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
0.77%
0.11%
2.49%
0.29%
-1.72%
-0.18%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
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图1： 嘉实 新常 态混 合A 基金份 额累 计净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势对 比图
（2016 年3 月 30 日至 2017 年9 月 30 日）
图2： 嘉实 新常 态混 合C 基金份 额累 计净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势对 比图
（2016 年3 月 30 日至 2017 年9 月 30 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限制 ） 的 有关约 定 。
§4 管理人 报告
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4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
曲扬
本基金 、 嘉
实债券 、 嘉
实 稳 固 收
益债券 、 嘉
实 纯 债 债
券、 嘉 实中
证 中 期 企
业 债 指 数
(LOF) 、嘉
实 中 证 中
期 国 债
ETF 、嘉实
中 证 金 边
中 期 国 债
ETF 联 接、
嘉 实 丰 益
纯 债 定 期
债券、 嘉实
新 财 富 混
合、 嘉 实新
起航混 合、
嘉 实 稳 瑞
纯债债 券、
嘉 实 稳 祥
纯债债 券、
嘉 实 新 优
选混合 、 嘉
实 新 思 路
混合、 嘉实
稳丰纯 债、
嘉 实 稳 鑫
纯债债 券、
嘉 实 安 益
混合、 嘉实
稳 泽 纯 债
债券、 嘉实
策 略 优 选
混合、 嘉实
主 题 增 强
混合、 嘉实
价 值 增 强
混合、 嘉实
2016 年4 月
26 日
13 年
曾任中信基
金任债券研
究员和债券
交易员、光
大银行债券
自营投资业
务副主管，
2010 年 6 月
加入嘉实基
金管理有限
公司任基金
经理助理，
现任职于固
定收益业务
体系全回报
策略组。硕
士研究生，
具有基金从
业资格，中
国国籍 。
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新 添 瑞 混
合、 嘉 实新
添程混 合、
嘉 实 稳 元
纯债债 券、
嘉 实 稳 熙
纯债债 券、
嘉 实 稳 怡
债券、 嘉实
稳 悦 纯 债
债券、 嘉实
新 添 辉 定
期 混 合 基
金经理
胡永青
本基金 、 嘉
实 稳 固 收
益债券 、 嘉
实 信 用 债
券、 嘉 实增
强 收 益 定
期债券 、 嘉
实 中 证 中
期 企 业 债
指数
(LOF) 、嘉
实 丰 益 策
略 定 期 债
券、 嘉 实元
和、 嘉 实新
财富混 合、
嘉 实 新 起
航混合 、 嘉
实 新 优 选
混合、 嘉实
新 趋 势 混
合、 嘉 实新
思路混 合、
嘉 实 稳 泰
债券、 嘉实
稳丰纯 债、
嘉 实 稳 盛
债券、 嘉实
策 略 优 选
混合、 嘉实
主 题 增 强
2016 年3 月
30 日
14 年
曾任天安保
险股份有限
公司固定收
益 组 合 经
理，信诚基
金管理有限
公司投资经
理，国泰基
金管理有限
公司固定收
益部总监助
理、基金经
理。2013 年
11 月加 入嘉
实基金管理
有限公司，
现任固定收
益业务体系
全回报策略
组组长。硕
士研究生，
具有基金从
业资格 。
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混合、 嘉实
价 值 增 强
混合、 嘉实
稳宏债 券、
嘉 实 稳 怡
债券、 嘉实
稳 愉 债 券
基金经 理，
公 司 固 定
收 益 业 务
体 系 全 回
报 策 略 组
组长
注： （1 ）基 金经 理胡 永青 的任职 日期 是指 本基 金基 金合同 生效 之日 ，基 金经 理曲扬 的任 职日 期指
公司作 出决 定后 公告 之日 ； （2） 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实新常 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金 合 同》 和其他 相关 法律 法规 的规 定，本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。本 基金 运作 管理 符合 有关法 律法 规和 基金 合同 的规定 和约 定， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成 交量 的 5% 的， 合 计1 次 ， 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 ， 与 其 他
组合发 生反 向交 易， 不存 在利益 输送 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 收益 率曲 线仍 旧平坦 ， 债 券收 益率 区间 震荡， 十年 国债 波动 幅度 在 10bp ， 基 本 面
以及资 金面 的预 期差 主导 了三季 度的 债券 市场 走势 ，债券 市场 逐步 修 复6-7 月的乐 观情 绪， 收益
率整体 上扬 ，其 中前 期利 差压缩 较为 明显 的超 长期 利率债 收益 率上 行 20-30bp ，中 低等 级信 用债
由于流 动性 较弱 ，估 值调 整幅度 不大 。
基本面 方面 ，三 季度 经济 数据呈 现低 开高 走的 格局 ，经济 韧性 较足 ，7 月受 到基数 因素 、 财 政投
放力度 减弱 、环 保压 力等 原因， 经济 数据 整体 偏弱 ，但 8-9 月 向好 的海 外基 本面、 国内 制造 业和
房地产 投资 ，仍 带动 整体 经济稳 中向 好。 上半 年信 贷投放 较快 ，市 场起 初普 遍对下 半年 信贷 额度
持谨慎 态度 ，但 三季 度来 看整体 信贷 和社 融增 速依 然保持 稳健 ，债 券发 行量 有所回 升， 也支 持了嘉实新常态混合 2017 年第 3 季度报告
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实体经 济的 发展 。
资 金面 及监 管方 面，7 月流动 性整 体较 为宽 松， 但不松 不紧 的大 环境 叠加 货币基 金快 速增 长、
非银债 券配 置仓 位提 高、 以及银 行面 临大 量存 单到 期， 财 政投 放与 市场 资金 传导的 时间 差等 因素 ，
8-9 月 资金 面仍 然一 路走 高，季 末资 金面 紧张 程度 大超预 期， 市场 对监 管放 松的预 期也 得到 一定
修复。
权 益市 场方 面，7 月 在实体 低库 存和 流动 性宽 松预期 下， 周期 股和 创业 板有较 优表 现； 三季
度后期 随着 中报 披露 ，前 期市场 集中 追捧 的板 块有 所调整 ，但 业绩 确定 性较 强的蓝 筹白 马、 以及
5G、新 能源 汽车 等主 题仍 有不俗 表现 。
报 告期 内基 金本 着稳 健投资 原则 ，在 风险 和收 益之间 进行 平衡 。在 获取 绝对回 报为 主的 前提
下，积 极参 与股 票打 新和 可转债 打新 ，大 类资 产配 置上以 存单 和高 等级 信用 债投资 为主 ，维 持组
合较低 杠杆 和较 低久 期， 自下而 上精 选信 用债 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 嘉实 新常 态混 合 A 基 金份 额净 值 为1.060 元， 本报 告期 基金 份额净 值增 长率
为0.95% ； 截至 本报 告期 末嘉实 新常 态混 合 C 基金 份额净 值 为 1.051 元 ，本 报告期 基金 份额 净值
增长率 为0.77% ；同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 2.49% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报告 期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
64,628,021.29 9.55
其中： 股票
64,628,021.29 9.55
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
598,988,720.00 88.48
其中： 债券
598,988,720.00 88.48
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
2,252,433.13 0.33
8
其他资 产
11,139,015.66 1.65
9
合计
677,008,190.08 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- - 嘉实新常态混合 2017 年第 3 季度报告
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B
采矿业
- -
C
制造业
33,902,681.80 5.65
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
31,093.44 0.01
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
5,486,026.00 0.91
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
7,287,500.00 1.22
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
11,674,683.00 1.95
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
6,233,261.00 1.04
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
12,776.05 0.00
S
综合
- -
合计
64,628,021.29 10.78
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1
000513
丽珠集 团
259,412 13,152,188.40 2.19
2
002027
分众传 媒
1,161,660 11,674,683.00 1.95
3
300124
汇川技 术
387,600 11,201,640.00 1.87
4
300033
同花顺
116,600 7,287,500.00 1.22
5
000858
五 粮 液
121,900 6,982,432.00 1.16
6
300070
碧水源
346,100 6,233,261.00 1.04
7
000963
华东医 药
111,800 5,486,026.00 0.91
8
002311
海大集 团
124,760 2,304,317.20 0.38
9
002900
哈三联
1,983 83,087.70 0.01
10
002901
大博医 疗
1,834 49,206.22 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
2,898,550.00 0.48
2
央行票 据
- - 嘉实新常态混合 2017 年第 3 季度报告
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3
金融债 券
118,122,000.00 19.69
其中： 政策 性金 融债
118,122,000.00 19.69
4
企业债 券
83,855,170.00 13.98
5
企业短 期融 资券
80,334,000.00 13.39
6
中期票 据
93,282,000.00 15.55
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
220,497,000.00 36.76
9
其他
- -
10
合计
598,988,720.00 99.87
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
111714117
17 江 苏银 行CD117
500,000 47,785,000.00 7.97
2
111799889
17 广 州农 村商 业银 行CD119
400,000 38,168,000.00 6.36
3
011753018
17 兖 州煤 业SCP002
300,000 30,150,000.00 5.03
4
150213
15 国开 13
300,000 29,703,000.00 4.95
5
150203
15 国开 03
300,000 29,679,000.00 4.95
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
声明本 基金 投资的 前十 名证 券的发 行主 体本期 是否 出现被 监管 部门立 案调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
（1）2016 年 11 月 28 日 ，浙江 核新 同花 顺网 络信 息股份 有限 公司 发布 《关 于收到 中国 证 券
监督管 理委 员会 《行 政处 罚决定 书》 的公 告》 ， 中国 证监会 决定 ： 没 收公 司违 法所 得 2,176,997.22
元，并 处 以6,530,991.66 元罚款 。
本基金投资于“ 同花顺（300033 ） ”的 决策程序说 明 ：基于对同花顺 基本面研 究以及二级 市
场的判 断， 本基 金投 资于 “同花 顺” 股票 的决 策流 程，符 合公 司投 资管 理制 度的相 关规 定。
（2） 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券中 ，其 他九 名证券 发行 主体 无被 监管 部门立 案调 查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
嘉实新常态混合 2017 年第 3 季度报告
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本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
61,915.19
2
应收证 券清 算款
233,780.67
3
应收股 利
-
4
应收利 息
10,842,398.69
5
应收申 购款
921.11
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
11,139,015.66
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
嘉实新 常态 混 合 A 嘉实新 常态 混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 604,472,671.66 8,148,483.80
报告期 期间 基金 总申 购份 额
54,713.57 111,800.02
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
44,935,144.62 1,997,909.13
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
559,592,240.61 6,262,374.69
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情 况
嘉实新常态混合 2017 年第 3 季度报告
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者类
别
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20% 的
时间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份 额
份额占
比(%)
机构 1
2017/07/01 至
2017/09/30
489,714,985.30 - - 489,714,985.30 86.54
产品特 有风 险
报告期 内本 基金 出现 了单 一投资 者份 额占 比达 到或 超过 20% 的 情况 。
未来本 基金 如果 出现 巨额 赎回甚 至集 中赎 回 ， 基 金 管理人 可能 无法 及时 变现 基金资 产 ， 可 能对 基
金份额 净值 产生 一定 的影 响； 极端 情况 下可 能引 发 基金的 流动 性风 险 ， 发 生 暂停赎 回或 延缓 支付
赎回款 项； 若个 别投 资者 巨 额赎回 后本 基金 出现 连续 六十个 工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元，
还可能 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1 ） 中国 证监 会准 予嘉 实 新常态 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 注册 的批 复文 件；
（2 ） 《嘉 实新 常态 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
（3 ） 《嘉 实新 常态 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
（4 ） 《嘉 实新 常态 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
（5 ） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6 ） 报告 期内 嘉实 新常 态 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金公 告的 各项 原稿 。
9.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
9.3 查 阅方 式
（1 ） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可按 工
本费购 买复 印件 。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-600-8800 ，
或发电 子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月25 日
