嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 嘉实宝 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2017 年 10 月20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实 宝A/B
基金主 代码 519808
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 20,783,320,747.00 份
投资目 标
在 有效控 制风险和 保持较高 流动性 的基础上 ，力求获 得
高于业 绩比 较基 准的 稳定 回报。
投资策 略
根 据宏观 经济指标 （主要包 括：市 场资金供 求、利率 水
平和市 场预 期 、 通 货膨 胀 率、GDP 增长 率、 货币 供 应量、
就业率 水平 、 国际 市场 利 率水平 、 汇率 等） ， 决定 组 合的
平均剩 余期 限（ 长/ 中/ 短 ）和比 例分 布。
根据各 类资 产的 流动 性特 征 （主 要包 括： 平 均日 交 易量、
交易场 所 、 机 构投 资者 持 有情况 、 回购 抵押 数量 等） ， 决
定组合 中各 类资 产的 投资 比例。
根 据各类 资产的信 用等级及 担保状 况，决定 组合的风 险
级别。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 税后 利率
风险收 益特 征
本 基金为 货币市场 基金，基 金的风 险和预期 收益低于 股
票型基 金、 混合 型基 金、 债券型 基金 。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 嘉实 宝A 嘉实 宝B 嘉实宝 2017 年第 3 季度报告
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下属分 级基 金的 交易 代码 519808 519809
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 15,553,073,314.00 份 5,230,247,433.00 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
嘉实 宝A 嘉实 宝B
1. 本期已 实现 收益 1,433,763.15 454,215.82
2．本 期利 润 1,433,763.15 454,215.82
3．期 末基 金资 产净 值 155,530,733.14 52,302,474.33
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
嘉实 宝A 与 嘉实 宝B 适用 不同的 销售 服务 费率 ，嘉 实宝 A 计提 增值 服务 费。 （3）本 基金 无持 有人
认购/ 申购 或交 易基 金的 各 项费用 ； （4 ）本 基金 收益 分配按 日结 转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实宝A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.8411% 0.0050% 0.0881% 0.0000% 0.7530% 0.0050%
嘉实宝B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.9913% 0.0050% 0.0881% 0.0000% 0.9032% 0.0050%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图1： 嘉实 宝A 基金 累计 净值收 益率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
（2013 年 12 月11 日至 2017 年9 月 30 日）
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图2： 嘉实 宝B 基金 累计 净值收 益率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
（2013 年 12 月11 日至 2017 年9 月 30 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限制 ） 的 有关约 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
万晓西
本基金 、 嘉实 货币、
嘉 实 活 期 宝 货 币 、
嘉 实 活 钱 包 货 币 、
嘉 实 薪 金 宝 货 币 、
嘉实 3 个 月理 财债
券、 嘉实 快线 货币、
嘉 实 现 金 添 利 货
2013 年12 月
11 日
- 17 年
曾 任 职 于 中 国 农 业 银
行 黑 龙 江 省 分 行 及 深
圳 发 展 银 行 的 国 际 业
务部 ， 南 方基 金固 定收
益部总 监助 理 、 首 席宏
观研究 员 、 南 方现 金增
利基金 经理 ， 第一 创业嘉实宝 2017 年第 3 季度报告
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币、嘉 实 6 个 月理
财 债 券 基 金 经 理 ，
公 司 固 定 收 益 业 务
体系短 端 alpha 策
略组组 长
证 券 资 产 管 理 总 部 固
定收益 总监 、 执行 总经
理， 民生 证券 资产 管理
事 业 部 总 裁 助 理 兼 投
资研究 部总 经理 ， 2013
年 2 月 加 入 嘉 实 基 金
管理有 限公 司 ， 现 任固
定 收 益 业 务 体 系 短 端
alpha 策略 组组 长 ， 中
国国籍 。
李金灿
本 基 金 、 嘉 实 超 短
债 债 券 、 嘉 实 安 心
货币、 嘉实 理财 宝 7
天 债 券 、 嘉 实 活 期
宝货币 、嘉 实 1 个
月 理 财 债 券 、 嘉 实
活 钱 包 货 币 、 嘉 实
薪金宝 货币 、 嘉 实 3
个 月 理 财 债 券 、 嘉
实 快 线 货 币 、 嘉 实
现 金 宝 货 币 、 嘉 实
增 益 宝 货 币 、 嘉 实
定期宝 6 个月 理财
债 券 、 嘉 实 现 金 添
利货币 、嘉 实 6 个
月 理 财 债 券 基 金 经
理
2015 年6 月9
日
- 8 年
曾任FutexTradingLtd
期货交 易员 、 北京 首创
期 货 有 限 责 任 公 司 研
究员 、 建 信基 金管 理有
限 公 司 债 券 交 易 员 。
2012 年 8 月 加入 嘉实
基金管 理有 限公 司 ， 曾
任债券 交易 员 ， 现 任职
于 固 定 收 益 业 务 体 系
短端 alpha 策略 组 。 硕
士研究生，CFA 、 具 有
基金从 业资 格。
张文玥
本基金 、 嘉实 货币、
嘉 实 安 心 货 币 、 嘉
实理财 宝7 天 债券、
嘉实 1 个 月理 财债
券、嘉 实 3 个 月理
财 债 券 、 嘉 实 快 线
货 币 、 嘉 实 现 金 宝
货币、 嘉实 定期 宝 6
个 月 理 财 债 券 基 金
经理
2016 年 1 月
28 日
- 9 年
曾 任 中 国 邮 政 储 蓄 银
行 股 份 有 限 公 司 金 融
市 场 部 货 币 市 场 交 易
员 及 债 券 投 资 经 理 。
2014 年 4 月 加入 嘉实
基金管 理有 限公 司 ， 现
任 职 于 固 定 收 益 业 务
体 系 短 端 alpha 策略
组。 硕 士， 具 有基 金从
业资格 。
李曈
本基金 、 嘉实 货币、
嘉 实 超 短 债 债 券 、
嘉 实 安 心 货 币 、 嘉
实理财 宝7 天 债券、
嘉 实 活 期 宝 货 币 、
嘉实 活 钱 包 货 币 、
嘉 实 快 线 货 币 、 嘉
实 现 金 宝 货 币 、 嘉
2017 年 5 月
25 日
- 8 年
曾 任 中 国 建 设 银 行 金
融市场 部 、 机 构业 务部
业务经 理。2014 年 12
月 加 入 嘉 实 基 金 管 理
有限公 司 ， 现 任职 于固
定 收 益 业 务 体 系 短 端
alpha 策略 组 。 硕 士研
究生 ， 具 有基 金从 业资嘉实宝 2017 年第 3 季度报告
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实 增 益 宝 货 币 、 嘉
实定期 宝 6 个 月理
财 债 券 、 嘉 实 现 金
添利货 币基 金经 理
格。
注： （1 ）基 金经 理万 晓西 任职日 期是 指本 基金 基金 合同生 效之 日； 基金 经理 李金灿 、张 文玥 、李
曈任职 日期 是指 公司 作出 决定后 公告 之日 ，离 任日 期是指 公司 作出 决定 后公 告之日 ； （2 ）证 券从
业的含 义遵 从行 业协 会《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定; （3） 本基金 基金 经理 张文
玥女士 因休 产假 超 过30 日 ， 在 其休 假期 间， 本基 金 暂由我 公司 基金 经理 万晓 西先生 、 李金 灿先 生
及李曈 先生 代为 履行 基金 经理职 责 。 该 事项 已于2017 年7 月5 日在 《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》上 进行 了披 露。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告 期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实保证 金理 财场 内实 时申 赎货币 市场 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。本 基金 运作 管理 符合 有关法 律法 规和 基金 合同 的规定 和约 定， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 央行 主导 下货 币政策 保持 不松 不紧 ，货 币市场 收益 率波 动性 降低 ，债券 市场 波动
性降低 。宏 观经 济数 据显 示，3 季度 整体 经济 增长 呈现平 稳增 长， 供给 侧改 革和去 产能 过程 收到
明显成 效 ，CPI 保 持低 位运 行，PPI 高位 回落 ， 房 地产 市场继 续遭 到政 策打 压 ， 工业增 速数 据波 动嘉实宝 2017 年第 3 季度报告
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较大。 从国 际上 看， 全球 经济增 长势 头有 所加 强， 9 月美 联储 提升 了 12 月 的 加息预 期并 正式 启
动缩表 ， 欧元 区经 济环 境 改善 ， 英 国通 胀形 势向 好 ， 全 球货 币收 紧预 期升 温 ， 美 元指 数先 下后 上，
美债收 益率 先下 后上 ，人 民币贬 值压 力有 所缓 解。 针对上 述宏 观经 济环 境， 央行更 加注 重货 币政
策执行 的前 瞻性 、针 对性 和灵活 性， 完善 宏观 审慎 政策框 架， 根据 经济 和市 场运行 情况 ，运 用公
开市场 操作 和各 类创 新工 具对市 场资 金面 进行 预调 微调。 中央 经济 工作 会议 明确下 一步 要将 抑制
资产泡 沫和 防范 金融 风险 放在首 要位 置， 未来 金融 去杠杆 过程 仍将 延续 ，资 金面也 存在 多重 不确
定因素 ， 整 体货 币市 场整 体处于 紧平 衡状 态。3 季 度央行 公开 市场 逆回 购、MLF 、 国 库现 金等 净投
放1295 亿 ， 为 了调 节市 场 流动性 缺口 。 央行 继续 通 过 MLF 操作 持续 进行 “锁 短放长 ” ， 调 节市 场
流动性 缺口 的同 时资 金成 本提升 ，面 对市 场临 时性 波动保 持定 力， 加强 与市 场沟通 ，消 除信 息不
对称， 稳定 市场 预期 。央 行在国 庆节 前公 布 了222 号文《 关于 对普 惠金 融实 施定向 降准 的通 知 》 ，
对实施 已 有3 年 多的 定向 降准政 策进 行了 调整 ，除 了补充 商业 银行 的流 动性 之外， 也意 图引 导贷
款投向 。但 是由 于银 行 MPA 考核 ，非 银机 构融 资难 度较大 ，市 场资 金利 率上 升。3 季度 银行 间隔
夜和7 天回 购利 率均 值分 别为 2.88% 和3.45%，较 17 年 2 季度 均值2.77% 和3.35% 上 行。3 季 度债
券市场 剧烈 波动 ， 收 益率 先上后 下， 曲线 先陡 后平 。3 季末 1 年期 和10 年期 国开债 收益 率分 别 收
于3.96% 和4.19%，较 17 年2 季度末 3.87% 和4.20% 差别不 大。3 季 度信 用债 市 场在资 金紧 张和 估
值上行 压力 推动 下， 收益 率也跟 随利 率债 上扬 ，信 用利差 略有 收窄 。3 季末1 年期 高评 级的AAA
级短融 收益 率 由2 季 度末 的 4.41%升至 4.53% ，同 期 中等评 级 的 AA+ 级短 融收 益率则 由 4.62% 上行
至4.76% 。 在一级 市场 债券 发行利 率等 同甚 至明 显高 于 1 年 期贷 款基 准利 率4.35% 的 情况 下， 部 分
高资质 债券 发行 人取 消发 行计划 ，转 而寻 求银 行的 贷款资 金支 持，3 季 度整 体信用 债发 行净 增量
有所增 加， 但是 比往 年依 然偏低 。
报告期 内， 本基 金秉 持稳 健投资 原则 ，谨 慎操 作， 以确保 组合 安全 性为 首要 任务； 灵活 配置
逆回购 、 银行 存单 、 债券 和同业 存款 ， 管理 现金 流 分布 ， 保 障组 合充 足流 动 性;控 制银 行存 款和 债
券资产 配置 比例 ，组 合保 持中性 久期 ，在 收益 率曲 线平坦 化环 境中 管理 组合 利率风 险； 谨慎 筛选
组合投 资个 券， 严控 信用 风险; 灵活 运用 短期 杠杆 资 源提高 组合 收益 。 整 体看 ，3 季 度本 基金 成功
应对了 市场 和规 模波 动， 投资业 绩平 稳， 实现 了安 全性、 流动 性和 收益 性的 目标， 并且 整体 组合
的持仓 结构 相对 安全 ，流 动性和 弹性 良好 ，为 下一 阶段抓 住市 场机 遇、 创造 安全收 益打 下了 良好
基础。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实 宝A 的 基金 份额净 值收 益率 为 0.8411% ，本 报告 期嘉 实宝B 的 基 金份额 净值 收嘉实宝 2017 年第 3 季度报告
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益率 为0.9913% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 0.0881% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 29,676,873.90 14.25
其中： 债券 29,676,873.90 14.25
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
59,984,134.98
28.80
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
107,148,735.84 51.44
4 其他资 产 11,470,081.42 5.51
5 合计 208,279,826.14 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
报告期 内本 基金 未发 生债 券回购 融资 交易 。报 告期 内本基 金每 日债 券正 回购 的资金 余额 均未 超过
资产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 40
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 51
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 6
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
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5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 66.37
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 19.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 9.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 4.70 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.89 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 29,676,873.90 14.28
8 其他 - -
9 合计 29,676,873.90 14.28
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111718299
17 华 夏银 行
CD299
200,000 19,910,124.08 9.58
2 111710367
17 兴 业银 行
CD367
100,000 9,766,749.82 4.70
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 2 支债 券。
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0526%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0172%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0259%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 0.01 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元） 嘉实宝 2017 年第 3 季度报告
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1 存出保 证金 800,833.60
2 应收证 券清 算款 9,999,298.43
3 应收利 息 669,949.39
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 11,470,081.42
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 嘉实 宝A 嘉实 宝B
报告期 期初 基金 份额 总额 14,974,063,457.00 4,588,462,183.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 76,740,559,850.00 16,703,507,495.00
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 76,161,549,993.00 16,061,722,245.00
报告期 期末 基金 份额 总额 15,553,073,314.00 5,230,247,433.00
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投份 额、 基金份 额自 动升 降级 调增 份额； 基金 总赎 回份
额含基 金份 额自 动升 降级 调减份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实 保证金 理财 场内 实时 申赎 货币市 场基 金募 集的 文件 ；
（2） 《 嘉实 保证 金理 财场 内实时 申赎 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
（3） 《 嘉实 保证 金理 财场 内实时 申赎 货币 市场 基金 招募说 明书 》 ；
（4） 《 嘉实 保证 金理 财场 内实时 申赎 货币 市场 基金 基金托 管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 保证 金理财 场内 实时 申赎 货币 市场基 金公 告的 各项 原稿 。
嘉实宝 2017 年第 3 季度报告
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8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基金管理有限公司
2017 年10 月25 日
