嘉实1 个 月理 财 债 券 型证 券 投 资 基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 嘉实 1 个月理财债券 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2017 年 10 月20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日 止（注 ：本 基金 以2017 年 6 月 21 日至
2017 年7 月20 日为 第四 个运作 期 ； 以 2017 年9 月13 日至 2017 年10 月12 日为第 五个 运作 期 ） 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实1 个月 理财 债券
基金主 代码 000485
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 688,358,545.43 份
投资目 标 在力求 本金 安全 的基 础上 ，追求 稳定 收益 。
投资策 略
在运作 期内 ， 本 基金 将在 坚持组 合久 期与 运作 期基 本匹配
的原则 下， 采用 持有 到期 策略构 建投 资组 合， 基本 保持大
类品种 配置 的比 例恒 定。 如果需 要， 在运 作期 之间 的短暂
开放期 内， 本基 金将 采用 流动性 管理 与组 合调 整相 结合的
策略。
本基金 主要 投资 于利 率市 场化程 度较 高的 货币 市场 工具，
如： 银行 定期 存款 及大 额 存单 、 债 券回 购和 短期 债 券 （ 包
括短期 融资 券、 超短 期融 资券、 即将 到期 的中 期票 据等）
等。 在运 作期 ， 根据 市场 情况和 可投 资品 种的 容量 ， 在 严
谨深入 的研 究分 析基 础上 ， 综合 考量 市场 资金 面走 向、 信
用债券 的信 用评 级、 协议 存款交 易对 手的 信用 资质 以及各
类资产 的收 益率 水平 等， 确定各 类货 币市 场工 具的 配置比
例，主 要采 取持 有到 期的 投资策 略。
业绩比 较基 准 -
风险收 益特 征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品
种， 风 险与 预期 收益 高于 货币市 场基 金， 低于 混合 型基金
和股票 型基 金。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 嘉实 1 个月理财债券 2017 年第 3 季度报告
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基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 嘉实1 个月 理财 债 券 A 嘉实 1 个月 理财 债 券 E
下属分 级基 金的 交易 代码 000485 000486
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 417,277,738.22 份 271,080,807.21 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
嘉实 1 个月 理财 债 券 A 嘉实1 个月 理财 债 券 E
1. 本期已 实现 收益 6,502,928.46 6,942,491.16
2．本 期利 润 6,502,928.46 6,942,491.16
3．期 末基 金资 产净 值 417,277,738.22 271,080,807.21
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
嘉实1 个月 理 财A 类和 E 类基金 份额 适用 相同 的托 管费率 ；管 理费 以分 档计 提方式 收取 ，浮 动管
理费率 上限 为 0.30% ； A 类、E 类 适用 不同 的销 售服 务费费 率。 （3 ） 本基 金无 持有人 认购/申 购或
交易基 金的 各项 费用 。 （4 ）本基 金每 日计 算当 日收 益并分 配， 在每 个运 作期 期满 后 的下 一 个 工作
日集中 支付 。 （5 ） 本 基金 以 2017 年6 月21 日至 2017 年7 月 20 日 为第 四个 运作期 ， 以2017 年9
月13 日至2017 年 10 月12 日为 第五 个运 作期 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实1 个月理财债券 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－ ④
过去三 个月 0.4419% 0.0063%
嘉实1 个月理财债券 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－ ④
过去三 个月 0.4665% 0.0066%
嘉实 1 个月理财债券 2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图1： 嘉实1 个 月理 财债 券A 基 金累 计净 值收 益率 的历史 走势 对比 图
（2016 年 12 月21 日至 2017 年9 月 30 日）
图2： 嘉实1 个 月理 财债 券E 基 金累 计净 值收 益率 的历史 走势 对比 图
（2013 年 12 月24 日至 2017 年9 月 30 日）
注： 按基 金合 同和 招募 说 明书的 约定 ， 本基 金自 每 个运作 期开 始后 的 10 个 工 作日内 为建 仓期 ， 建
仓期结 束时 本基 金的 各项 投资比 例符 合基 金合 同（ 十二（ 二） 投资 范围 和（ 四）投 资限 制） 的有
关约定 。 嘉实 1 个月理财债券 2017 年第 3 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李金灿
本 基 金 、 嘉 实 超 短
债 债 券 、 嘉 实 安 心
货币、 嘉实 理财 宝 7
天 债 券 、 嘉 实 宝 、
嘉 实 活 期 宝 货 币 、
嘉 实 活 钱 包 货 币 、
嘉 实 薪 金 宝 货 币 、
嘉实 3 个 月理 财债
券、 嘉实 快线 货币、
嘉 实 现 金 宝 货 币 、
嘉 实 增 益 宝 货 币 、
嘉实定 期宝 6 个月
理 财 债 券 、 嘉 实 现
金添利 货币 、 嘉 实 6
个 月 理 财 债 券 基 金
经理
2017 年 5
月24 日
- 8 年
曾任 FutexTradingLtd
期 货 交 易 员 、 北 京 首 创
期 货 有 限 责 任 公 司 研 究
员 、 建 信 基 金 管 理 有 限
公司债券交易员。2012
年 8 月加 入嘉 实基 金管
理 有 限 公 司 ， 曾 任 债 券
交 易 员 ， 现 任 职 于 固 定
收 益 业 务 体 系 短 端
alpha 策略 组。 硕士 研究
生，CFA 、 具有 基金 从业
资格。
张文玥
本基金 、 嘉实 货币、
嘉 实 安 心 货 币 、 嘉
实理财 宝7 天 债券、
嘉实宝 、嘉 实 3 个
月 理 财 债 券 、 嘉 实
快 线 货 币 、 嘉 实 现
金 宝 货 币 、 嘉 实 定
期宝 6 个 月理 财债
券基金 经理
2014 年 8
月13 日
- 9 年
曾 任 中 国 邮 政 储 蓄 银 行
股 份 有 限 公 司 金 融 市 场
部 货 币 市 场 交 易 员 及 债
券投资 经理 。2014 年 4
月 加 入 嘉 实 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 现 任 职 于 固 定
收 益 业 务 体 系 短 端
alpha 策略 组。 硕士 ， 具
有基金 从业 资格 。
注： （1 ）基 金经 理的 任职 日期是 指公 司作 出决 定后 公告之 日； （2） 证券 从业 的含义 遵从 行业 协会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》 的 相关 规定 ； （3 ） 本基 金基 金经 理张 文玥 女士因 休产 假超 过 30
日，在 其休 假期 间， 本基 金暂由 我公 司基 金经 理李 金灿先 生代 为履 行基 金经 理职责 。该 事项 已于
2017 年7 月5 日在 《中 国 证券报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《证券 时报 》上 进行 了披 露。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实1 个 月理 财债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 和其 他相关 法律 法规 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。嘉实 1 个月理财债券 2017 年第 3 季度报告
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本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定 ， 无 损害 基金 份额 持有人 利益 的 行 为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 央行 主导 下货 币政策 保持 不松 不紧 ，货 币市场 收益 率波 动性 降低 ，债券 市场 波动
性降低 。宏 观经 济数 据显 示，3 季度 整体 经济 增长 呈现平 稳增 长， 供给 侧改 革和去 产能 过程 收到
明显成 效 ，CPI 保 持低 位运 行，PPI 高位 回落 ， 房 地产 市场继 续遭 到政 策打 压 ， 工业增 速数 据波 动
较大。 从国 际上 看， 全球 经济增 长势 头有 所加 强， 9 月美 联储 提升 了 12 月 的 加息预 期并 正式 启
动缩表 ， 欧元 区经 济环 境 改善 ， 英 国通 胀形 势向 好 ， 全 球货 币收 紧预 期升 温 ， 美 元指 数先 下后 上，
美债收 益率 先下 后上 ，人 民币贬 值压 力有 所缓 解。 针对上 述宏 观经 济环 境， 央行更 加注 重货 币政
策执行 的前 瞻性 、针 对性 和灵活 性， 完善 宏观 审慎 政策框 架， 根据 经济 和市 场运行 情况 ，运 用公
开市场 操作 和各 类创 新工 具对市 场资 金面 进行 预调 微调。 中央 经济 工作 会议 明确下 一步 要将 抑制
资产泡 沫和 防范 金融 风险 放在首 要位 置， 未来 金融 去杠杆 过程 仍将 延续 ，资 金面也 存在 多重 不确
定因素 ， 整 体货 币市 场整 体处于 紧平 衡状 态。3 季 度央行 公开 市场 逆回 购、MLF 、 国 库现 金等 净投
放1295 亿 ， 为 了调 节市 场 流动性 缺口 。 央行 继续 通 过 MLF 操作 持续 进行 “锁 短放长 ” ， 调 节市 场
流动性 缺口 的同 时资 金成 本提升 ，面 对市 场临 时性 波动保 持定 力， 加强 与市 场沟通 ，消 除信 息不
对称， 稳定 市场 预期 。央 行在国 庆节 前公 布 了222 号文《 关于 对普 惠金 融实 施定向 降准 的通 知 》 ，
对实施 已 有3 年 多的 定向 降准政 策进 行了 调整 ，除 了补充 商业 银行 的流 动性 之外， 也意 图引 导贷
款投向 。但 是由 于银 行 MPA 考核 ，非 银机 构融 资难 度较大 ，市 场资 金利 率上 升。3 季度 银行 间隔
夜和7 天回 购利 率均 值分 别为 2.88% 和3.45%，较 17 年 2 季度 均值2.77% 和3.35% 上 行。3 季 度债嘉实 1 个月理财债券 2017 年第 3 季度报告
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券市场 剧烈 波动 ， 收 益率 先上后 下， 曲线 先陡 后平 。3 季末 1 年期 和10 年期 国开债 收益 率分 别 收
于3.96% 和4.19%，较 17 年2 季度末 3.87% 和4.20% 差别不 大。3 季 度信 用债 市 场在资 金紧 张和 估
值上行 压力 推动 下， 收益 率也跟 随利 率债 上扬 ，信 用利差 略有 收窄 。3 季末1 年期 高评 级的AAA
级短融 收益 率 由2 季 度末 的 4.41%升至 4.53% ，同 期 中等评 级 的 AA+ 级短 融收 益率则 由 4.62% 上行
至4.76% 。 在一级 市场 债券 发行利 率等 同甚 至明 显高 于 1 年 期贷 款基 准利 率4.35% 的 情况 下， 部 分
高资质 债券 发行 人取 消发 行计划 ，转 而寻 求银 行的 贷款资 金支 持，3 季 度整 体信用 债发 行净 增量
有所增 加， 但是 比往 年依 然偏低 。
报告期 内， 本基 金秉 持稳 健投资 原则 ，谨 慎操 作， 以确保 组合 安全 性为 首要 任务； 灵活 配置
逆回购 、 银行 存单 、 债券 和同业 存款 ， 管理 现金 流 分布 ， 保 障组 合充 足流 动 性;控 制银 行存 款和 债
券资产 配置 比例 ，组 合保 持中性 久期 ，在 收益 率曲 线平坦 化环 境中 管理 组合 利率风 险； 谨慎 筛选
组合投 资个 券， 严控 信用 风险; 灵活 运用 短期 杠杆 资 源提高 组合 收益 。 整 体看 ，3 季 度本 基金 成功
应对了 市场 和规 模波 动， 投资业 绩平 稳， 实现 了安 全性、 流动 性和 收益 性的 目标， 并且 整体 组合
的持仓 结构 相对 安全 ，流 动性和 弹性 良好 ，为 下一 阶段抓 住市 场机 遇、 创造 安全收 益打 下了 良好
基础。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实1 个月 理财 债券 A 的基 金份 额净 值收 益率 为 0.4419% ，本 报告 期嘉 实 1 个 月理
财债 券E 的 基金 份额 净值 收益率 为 0.4665%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
280,800,717.95
40.70
其中： 买断 式回 购的 买入 - - 嘉实 1 个月理财债券 2017 年第 3 季度报告
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返售金 融资 产
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
407,572,080.25 59.08
4 其他资 产 1,521,771.32 0.22
5 合计 689,894,569.52 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
报告期 内本 基金 未发 生债 券回购 融资 交易 。报 告期 内本基 金每 日债 券正 回购 的资金 余额 均未 超过
资产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 12
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 28
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 100.00
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 100.00 -
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5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 -
报告期 内偏 离度 的最 低值 -
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 -
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 嘉实 1 个月理财债券 2017 年第 3 季度报告
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5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,521,771.32
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,521,771.32
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 嘉实 1 个月 理财 债 券 A 嘉实1 个月 理财 债 券 E
报告期 期初 基金 份额 总额 2,424,176,019.80 2,585,475,566.88
报告期 期间 基金 总申 购份 额 417,277,738.22 271,080,807.21
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 2,424,176,019.80 2,585,475,566.88
报告期 期末 基金 份额 总额 417,277,738.22 271,080,807.21
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过20% 的 时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比(%)
机构 1
2017/09/13 至
2017/09/30
- 200,000,000.00 - 200,000,000.00 29.05
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险 嘉实 1 个月理财债券 2017 年第 3 季度报告
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报告期 内本 基金 出现 了单 一投资 者份 额占 比达 到或 超过 20% 的 情况 。
未来本 基金 如果 出现 巨额 赎回甚 至集 中赎 回 ， 基 金 管理人 可能 无法 及时 变现 基金资 产 ， 可 能对 基金 份
额净值 产生 一定 的影 响 ； 极 端情况 下可 能引 发基 金的 流动性 风险 ， 发生 暂停 赎回 或延缓 支付 赎回 款项 ；
若个别 投资 者巨 额赎 回后 本基金 出现 连续 六十 个工 作日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元， 还可 能面 临转
换运作 方式 、与 其他 基金 合并或 者终 止基 金合 同等 情形。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实 1 个 月理 财债 券型 证券 投资基 金募 集的 文件 ；
（2） 《 嘉 实1 个 月理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
（3） 《 嘉 实1 个 月理 财债 券型证 券投 资 基 金托 管协 议》 ；
（4） 《 嘉 实1 个 月理 财债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实1 个 月 理财债 券型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。
9.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
9.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月25 日
