华 润 元 大 现金 通 货 币 市场 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 华润元大现金通货币 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2017 年 10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华润元 大现 金通 货币
交易代 码 002883
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年7 月27 日
报告期 末基 金份 额总 额 629,935,523.41 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 和保 持高流 动性 的基 础上 ， 力 争获得 高于 业绩
比较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
1、整 体资 产配 置策 略
整体资 产配 置策 略主 要包 括两个 方面 ： 一 是根 据宏 观经济 形势 、 央
行货币 政策 、 货 币市 场的 资金供 求状 况等 因素 ， 对 短期利 率走 势进
行综合 判断 ； 二 是根 据前 述判断 形成 的利 率预 期动 态调整 基金 投资
组合的 平均 剩余 期限 。
（1） 利率 分析 策略
对利率 走势 的科 学预 期是 进行久 期管 理的 基本 前提 ， 也是 正确 进行
债券投 资的 首要 条件 。 通 过对通 货膨 胀率 、 经 济增 长率、 货币 供应
量、 国际 利率 水平 、 汇率 、 政 策取 向等 跟踪 分析 ， 形成对 基本 面的
宏观研 判 。 同 时 ， 结 合对 市场环 境的 研究 ， 主要 考 察指标 包括 ： 央
行公开 市场 操作 、 主 流机 构投资 者的 短期 投资 倾向 、 债券 供给 、 货
币 市 场 与 资 本 市 场 资 金 互 动 等 ， 合 理 预 期 货 币 市 场 利 率 水 平 的 变
化。
（2） 久期 管理 策略
久期是 衡量 债券 利率 风险 的主要 指标 ， 反 映了 债券 价格对 于收 益率
变动的 敏感 程度 。 当 预期 市场利 率上 升时 ， 基 金管 理人将 通过 增加
持 有 剩 余 期 限 较 短 债 券 并 减 持 剩 余 期 限 较 长 债 券 等 方 式 降 低 组 合
久期， 以降 低组 合跌 价风 险； 在 预期 市场 收益 率下 降时， 通过 增持
剩余期 限较 长债 券等 方式 提高组 合久 期， 以分 享债 券价格 上升 的收华润元大现金通货币 2017 年第 3 季度报告
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益。
2、类 别资 产配 置策 略
根据整 体策 略要 求， 决定 组合中 类别 资产 的配 置内 容和各 类别 投资
的比例 。
根据不 同类 别资 产的 流动 性指标 ，决 定类 别资 产的 当期配 置比 率 。
根据不 同类 别资 产的 收益 率水平 、 市 场偏 好、 法律 法规对 基金 投资
的规定 、 基 金合 同、 基金 收益目 标、 业绩 比较 基准 等决定 不同 类别
资产的 目标 配置 比率 。
3、个 券选 择策 略
在个券 选择 层面 ， 首 先将 考虑安 全性 ， 优 先选 择高 信用等 级的 债券
品种以 规避 违约 风险 。 除 考虑安 全性 因素 外， 在具 体的券 种选 择上 ，
基金管 理人 将在 正确 拟合 收益率 曲线 的基 础上 ， 找 出收益 率明 显偏
高的券 种， 并客 观分 析收 益率出 现偏 离的 原因 。 若 出现因 市场 原因
所导致 的收 益率 高于 公允 水平， 则该 券种 价格 出现 低估， 本基 金将
对此类 低估 值品 种进 行重 点关注 。 此 外， 鉴于 收益 率曲线 可以 判断
出定价 偏高 或偏 低的 期限 段， 从 而指 导相 对价 值投 资， 这 也可 以帮
助基金 管理 人选 择投 资于 定价低 估的 短期 债券 品种 。
4、流 动性 管理 策略
本基金 作为 现金 管理 工具 ， 必须 具备 较高 的流 动性 。 基金 管理 人将
在流动 性优 先的 前提 下， 综合平 衡基 金资 产在 流动 性资产 和收 益性
资产之 间的 配置 比例 ， 通 过现金 留存 、 持 有高 流动 性债券 种、 正回
购、 降 低组 合久 期等 方式 提高基 金资 产整 体的 流动 性。 同 时， 基金
管理人 将密 切关 注投 资者 大额申 购和 赎回 的需 求变 化规律 ， 提 前做
好资金 准备 。
业绩比 较基 准
按 税 后 计 算 的 中 国 人 民 银 行 公 布 的 人 民 币 活 期 存 款 基 准 利 率 （ 税
后） ， 即活 期存 款基 准利 率 ×(1－ 利息 税税 率)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金
的风险 和预 期收 益低 于股 票型基 金、 混合 型基 金、 债券型 基金 。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 华润元 大现 金通 货 币A 华润元 大现 金通 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 002883 002884
报告期 末 下 属分 级基 金的
份额总 额
428,938,993.31 份 200,996,530.10 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
华润元 大现 金通 货 币 A 华润元 大现 金通 货 币 B
1. 本期已 实现 收益 3,304,765.74 1,880,842.49
2．本 期利 润 3,304,765.74 1,880,842.49
3．期 末基 金资 产净 值 428,938,993.31 200,996,530.10 华润元大现金通货币 2017 年第 3 季度报告
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注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华润元大现金通货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.0728% 0.0022% 0.0882% 0.0000% 0.9846% 0.0022%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额
华润元大现金通货币 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.1079% 0.0022% 0.0882% 0.0000% 1.0197% 0.0022%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
华润元大现金通货币 2017 年第 3 季度报告
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注：按 照基 金合 同规 定， 本基金 的建 仓期 为基 金 合 同生效 之日 起 6 个月 。建 仓期结 束时 ，本 基金
各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张俊杰
固 定 收 益 投 资
部 负 责 人 、 华
润 元 大 稳 健 收
益 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经 理 、 华 润 元
大 润 泰 双 鑫 债
券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 、 华 润 元 大
2017 年 4 月
14 日
- 10 年
曾 任 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 衍
生产品 部金 融工 程研 究员 、 固定
收益事 业部 高级 经理 、 高 级 债券
研究员 ， 金 鹰基 金管 理有 限 公司
固定收益部基金经 理。2016 年
12 月27 日 起担 任华 润元 大 稳健
收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2017 年 4 月 14 日 起 担任
华 润 元 大 润 泰 双 鑫 债 券 型 证 券
投资基金基金经理 ，2017 年 4华润元大现金通货币 2017 年第 3 季度报告
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现 金 收 益 货 币
市 场 基 金 基 金
经 理 、 华 润 元
大 现 金 通 货 币
市 场 基 金 基 金
经 理 、 华 润 元
大 润 鑫 债 券 型
证 券 投 资 基 金
基金经 理
月 14 日起 担任 华润 元大 现 金收
益货币 市场 基金 基金 经理 ， 2017
年 4 月 14 日起 担任 华润 元 大现
金 通 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ，
2017 年4 月14 日起 担任 华 润元
大 润 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。 中国 ， 厦门 大学 金 融工
程硕士 ，具 有基 金从 业资 格。
注：1. 基 金经 理任 职日 期 和离任 日期 为公 司作 出决 定后正 式对 外公 告之 日 ； 担任新 成立 基金 的基 金
经理， 即基 金的 首任 基金 经理， 其任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2. 证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金投 资管
理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定， 在投
资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ，公 平交 易制 度执行 情况 良好 ，未 发生 违反公 平交 易制 度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度， 尽管 环保 限产和 供给 侧改 革继 续推 进， 但 制造 业 PMI 总 体回 暖 且创今 年新 高，
工业增 加值 、固 定资 产投 资、房 地产 投资 未现 明显 下行， 基建 投资 维持 较高 增速， 表明 短期 来看
经济基 本面 依然 稳中 向好 。 金融 数据 方面， 三季 社 融高增 、 信 贷投 放仍 快；M2 增速 降至8.9%，二
季度央 行货 币政 策报 告表 明较低 的 M2 增 速或 成为 新 常态。 通胀 方面 ，CPI 维 持低位 ，PPI 环 比上
涨，同 比维 持高 位。
从货币 市场 情况 看， 三季 度资金 面波 动较 大， 总体 维持紧 平衡 。7 月初 资金 面较为 宽松 ；进
入中下 旬， 伴随 财政 缴税 及地方 债大 量发 行 ， 流动 性趋紧 。8 月公 开 市 场到 期缺口 巨大 ，央 行维
持削峰 填谷 的方 式谨 慎投 放，公 开市 场净 回笼 ，超 储率维 持低 位， 资金 面整 体偏紧 。9 月末 由于华润元大现金通货币 2017 年第 3 季度报告
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MPA 考 核压 力， 流动 性再 次承压 ，资 金价 格整 体走 高。
本基金 提前 做好 流动 性预 判，合 理控 制杠 杆水 平， 保证充 足的 流动 性以 应对 资金面 的波 动。
在资金 面相 对宽 松时 ， 积 极兑现 收益 ； 于资 金面 紧 张， 收益 率较 高的 时点 ， 增加短 期存 单的 配置 ，
并合理 安排 到期 日分 布。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，A 级 基金 的净 值收益 率 为 1.0728% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.0882% ， 超过 同
期业绩 比较 基 准0.9846% ； B 级 基金 的净 值 收 益率 为1.1079% ， 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为0.0882% ，
超过同 期业 绩比 较基 准1.0197% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 604,319,520.66 82.69
其中： 债券 604,319,520.66 82.69
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 102,970,514.46 14.09
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,431,005.54 1.84
4 其他资 产 10,130,948.35 1.39
5 合计 730,851,989.01 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.53
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 99,999,650.00 15.87
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。 华润元大现金通货币 2017 年第 3 季度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净值 比例 （%） 原因 调整期
1 2017 年7 月14 日 34.28 发生巨 额赎 回 五个工 作日
2 2017 年7 月17 日 34.93 发生巨 额赎 回 四个工 作日
3 2017 年7 月18 日 34.12 发生巨 额赎 回 三个工 作日
4 2017 年7 月19 日 25.94 发生巨 额赎 回 两个工 作日
5 2017 年7 月20 日 20.83 发生巨 额赎 回 一个工 作日
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 103
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 26.41
15.87
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 1.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 33.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 9.43 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 44.34 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 114.41 15.87
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 出现投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 22,370,519.90 3.55 华润元大现金通货币 2017 年第 3 季度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,012,064.19 1.59
其中： 政策 性金 融债 10,012,064.19 1.59
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 571,936,936.57 90.79
8 其他 - -
9 合计 604,319,520.66 95.93
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称
债券数
量（张 ）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111714213 17 江 苏银 行CD213 500,000 49,947,260.51 7.93
2 111715323 17 民 生银 行CD323 500,000 49,562,558.14 7.87
3 111710463 17 兴 业银 行CD463 500,000 49,559,261.91 7.87
4 111708332 17 中 信银 行CD332 500,000 49,493,168.18 7.86
5 111781004 17 宁 波银 行CD124 500,000 49,389,309.22 7.84
6 111718358 17 华 夏银 行CD358 500,000 48,991,186.65 7.78
7 111785098 17 辽 阳银 行CD045 200,000 19,811,019.68 3.14
8 111682486 16 江 苏紫 金农 村商 业银 行CD080 200,000 19,794,122.90 3.14
9 111784887 17 青 岛银 行CD145 200,000 19,606,630.06 3.11
10 111784608 17 吉 林银 行CD117 200,000 19,579,577.57 3.11
10 111784635 17 乌 鲁木 齐银 行CD043 200,000 19,579,577.57 3.11
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2275%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0215%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0667%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 出现负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 出现正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 所持 有的 债券 采用 摊余成 本法 进行 估值 ，即 估值对 象以 买入 成本 列示 ，按票 面利 率或
商定利 率并 考虑 其买 入时 的溢价 或折 价， 在其 剩余 期限内 按实 际利 率法 进行 摊销， 每日 计提 收益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.00 元。
5.9.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 中没 有出 现发 行主体 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 3,758.30
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 638,491.34
4 应收申 购款 9,488,698.71
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 10,130,948.35
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华润元 大现 金通 货 币 A 华润元 大现 金通 货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 101,109,832.86 358,992,137.63
报告期 期间 基金 总申 购份 额 714,490,594.27 107,241,086.78
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 386,661,433.82 265,236,694.31
报告期 期末 基金 份额 总额 428,938,993.31 200,996,530.10
注： 本基 金总 申购 份额 含 红利再 投 、 转 换入 份额 和 因份额 升降 级等 导致 的强 制调增 份额 ， 总赎 回份
额含转 换出 份额 和因 份额 升降级 等导 致的 强制 调减 份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 分红再 投资 2017 年7 月3 日 5,841.87 5,841.87 0.00%
2 分红再 投资 2017 年7 月4 日 1,976.14 1,976.14 0.00% 华润元大现金通货币 2017 年第 3 季度报告
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3 分红再 投资 2017 年7 月5 日 1,964.46 1,964.46 0.00%
4 分红再 投资 2017 年7 月6 日 1,909.35 1,909.35 0.00%
5 分红再 投资 2017 年7 月7 日 1,938.94 1,938.94 0.00%
6 分红再 投资 2017 年7 月10 日 5,088.65 5,088.65 0.00%
7 分红再 投资 2017 年7 月11 日 1,791.92 1,791.92 0.00%
8 分红再 投资 2017 年7 月12 日 1,660.58 1,660.58 0.00%
9 分红再 投资 2017 年7 月13 日 1,696.72 1,696.72 0.00%
10 分红再 投资 2017 年7 月14 日 1,694.09 1,694.09 0.00%
11 分红再 投资 2017 年7 月17 日 8,747.10 8,747.10 0.00%
12 分红再 投资 2017 年7 月18 日 2,064.49 2,064.49 0.00%
13 分红再 投资 2017 年7 月19 日 1,922.65 1,922.65 0.00%
14 分红再 投资 2017 年7 月20 日 1,895.25 1,895.25 0.00%
15 分红再 投资 2017 年7 月21 日 1,778.47 1,778.47 0.00%
16 分红再 投资 2017 年7 月24 日 6,855.33 6,855.33 0.00%
17 分红再 投资 2017 年7 月25 日 1,708.04 1,708.04 0.00%
18 分红再 投资 2017 年7 月26 日 1,705.04 1,705.04 0.00%
19 分红再 投资 2017 年7 月27 日 1,838.10 1,838.10 0.00%
20 分红再 投资 2017 年7 月28 日 1,843.56 1,843.56 0.00%
21 分红再 投资 2017 年7 月31 日 5,716.65 5,716.65 0.00%
22 分红再 投资 2017 年8 月1 日 1,848.33 1,848.33 0.00%
23 分红再 投资 2017 年8 月2 日 1,795.39 1,795.39 0.00%
24 分红再 投资 2017 年8 月3 日 1,810.11 1,810.11 0.00%
25 分红再 投资 2017 年8 月4 日 1,860.25 1,860.25 0.00%
26 分红再 投资 2017 年8 月7 日 5,577.12 5,577.12 0.00%
27 分红再 投资 2017 年8 月8 日 1,819.82 1,819.82 0.00%
28 分红再 投资 2017 年8 月9 日 1,804.36 1,804.36 0.00%
29 分红再 投资 2017 年8 月10 日 1,817.26 1,817.26 0.00%
30 分红再 投资 2017 年8 月11 日 1,830.60 1,830.60 0.00%
31 分红再 投资 2017 年8 月14 日 5,463.23 5,463.23 0.00%
32 分红再 投资 2017 年8 月15 日 1,776.92 1,776.92 0.00%
33 分红再 投资 2017 年8 月16 日 1,774.08 1,774.08 0.00%
34 分红再 投资 2017 年8 月17 日 1,807.91 1,807.91 0.00%
35 分红再 投资 2017 年8 月18 日 1,768.47 1,768.47 0.00%
36 分红再 投资 2017 年8 月21 日 5,405.86 5,405.86 0.00%
37 分红再 投资 2017 年8 月22 日 1,827.27 1,827.27 0.00%
38 分红再 投资 2017 年8 月23 日 1,780.58 1,780.58 0.00%
39 分红再 投资 2017 年8 月24 日 1,809.95 1,809.95 0.00%
40 分红再 投资 2017 年8 月25 日 1,845.81 1,845.81 0.00%
41 分红再 投资 2017 年8 月28 日 5,516.70 5,516.70 0.00%
42 分红再 投资 2017 年8 月29 日 1,838.08 1,838.08 0.00% 华润元大现金通货币 2017 年第 3 季度报告
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43 分红再 投资 2017 年8 月30 日 1,794.34 1,794.34 0.00%
44 分红再 投资 2017 年8 月31 日 1,797.24 1,797.24 0.00%
45 分红再 投资 2017 年9 月1 日 1,882.68 1,882.68 0.00%
46 分红再 投资 2017 年9 月4 日 5,956.41 5,956.41 0.00%
47 分红再 投资 2017 年9 月5 日 1,946.69 1,946.69 0.00%
48 分红再 投资 2017 年9 月6 日 1,960.11 1,960.11 0.00%
49 分红再 投资 2017 年9 月7 日 1,972.15 1,972.15 0.00%
50 分红再 投资 2017 年9 月8 日 1,721.67 1,721.67 0.00%
51 分红再 投资 2017 年9 月11 日 5,142.87 5,142.87 0.00%
52 分红再 投资 2017 年9 月12 日 1,748.83 1,748.83 0.00%
53 分红再 投资 2017 年9 月13 日 2,036.93 2,036.93 0.00%
54 分红再 投资 2017 年9 月14 日 1,922.13 1,922.13 0.00%
55 分红再 投资 2017 年9 月15 日 1,927.90 1,927.90 0.00%
56 分红再 投资 2017 年9 月18 日 5,474.42 5,474.42 0.00%
57 分红再 投资 2017 年9 月19 日 1,838.79 1,838.79 0.00%
58 分红再 投资 2017 年9 月20 日 1,863.19 1,863.19 0.00%
59 分红再 投资 2017 年9 月21 日 1,900.45 1,900.45 0.00%
60 分红再 投资 2017 年9 月22 日 1,875.23 1,875.23 0.00%
61 分红再 投资 2017 年9 月25 日 5,983.60 5,983.60 0.00%
62 赎回 2017 年9 月25 日 1,600,000.00 -1,600,000.00 0.00%
63 分红再 投资 2017 年9 月26 日 1,926.91 1,926.91 0.00%
64 分红再 投资 2017 年9 月27 日 1,676.99 1,676.99 0.00%
65 赎回 2017 年9 月27 日 5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00%
66 分红再 投资 2017 年9 月28 日 1,601.46 1,601.46 0.00%
67 分红再 投资 2017 年9 月29 日 1,035.15 1,035.15 0.00%
合计
6,771,401.64 -6,428,598.36
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2017 年7 月6 日， 本 基金 管理人 发布 了 《 华润 元大 基金管 理有 限公 司副 总经 理任职 公告 》 及
《华润 元大 基金 管理 有限 公司总 经理 助理 任职 公告 》 ；2017 年 8 月 3 日 ， 本基 金管理 人发 布了 《 华
润元大 基金 管理 有限 公司 督察长 变更 公告 》 ；2017 年 8 月24 日， 本基 金管理 人发布 了 《 华润 元 大
基金管 理有 限公 司董 事长 变更公 告》 。 华润元大现金通货币 2017 年第 3 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的 办 公场所 。
9.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华 润元 大基金 管理 有限公 司
2017 年 10 月25 日
