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华夏回报A(002001)

华夏回报:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
华夏回报证券投资基金 
2017 年第 3 季度报告 
 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年十月二十五日华夏回报证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 
1 
 
§ 1 重 要提示 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 10 月 23 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 , 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定
盈利。 
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
本报告 期 自 2017 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。 华夏回报证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 
2 
 
§ 2 基 金产品概况 
基金简 称 华夏回 报混 合 
基金主 代码 002001 
交易代 码 002001 (前 端) 002002 (后 端) 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2003 年 9 月 5 日 
报告期 末基 金份 额总 额 6,875,235,024.02 份 
投资目 标 尽量避 免基 金资 产损 失, 追求每 年较 高的 绝对 回报 。 
投资策 略 
正确判 断市 场走 势, 合理 配置股 票和 债券 等投 资工 具的比
例, 准 确选 择具 有投 资价 值的股 票品 种和 债券 品种 进行投
资, 可 以在 尽量 避免 基金 资产损 失的 前提 下实 现基 金每年
较高的 绝对 回报 。 
业绩比 较基 准 
本基金 业绩 比较 基准 为绝 对回报 标准 , 为 同期 一年 期定期
存款利 率。 
风险收 益特 征 
本基金 在证 券投 资基 金中 属于中 等风 险的 品种 , 其 长期平
均的预 期收 益和 风险 高于 债券基 金, 低于 股票 基金 。 
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现 
3.1 主 要财 务指 标 
单位: 人民 币元 
主要财 务指 标 
报告期 
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日) 
1. 本期 已实 现收 益 137,612,165.22 
2. 本期 利润 240,527,342.18 
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0359 华夏回报证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 
3 
 
4. 期末 基金 资产 净值 9,371,144,308.15 
5. 期末 基金 份额 净值 1.363 
注: ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。 
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其他收 入 (不 含公 允价 值变 动收益 )
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 
3.2 基 金净 值表 现 
3.2.1 本报 告期 基金 份额 净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较 
阶段 
净值增 长
率① 
净值增 长
率标准 差
② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④ 
①- ③ ②- ④ 
过去三 个月 2.58% 0.55% 0.38% 0.00% 2.20% 0.55% 
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金累 计 净 值增 长率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 变动 的
比较 
华夏回 报证 券投 资基 金 
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图 
(2003 年 9 月 5 日 至 2017 年 9 月 30 日) 
 华夏回报证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 
4 
 
§ 4 管理人报 告 
4.1 基 金经 理( 或 基金 经理 小组)简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 蔡向阳 本基金 的基金 经理、 股票投 资部高 级副总 裁 2014-05-28 - 11 年 中 国 农业 大 学金 融学 硕 士 。曾 任 天相 投资 顾 问 有限 公 司、 新华 资 产 管理 股 份有 限公 司研究 员等 。 2007 年 10 月 加 入 华 夏 基 金 管 理 有限 公 司, 曾任 研 究 员、 基 金经 理助 理、投 资经 理等 。 王怡欢 本基金 的基金 经理、 股票投 资部执 行总经 理 2015-01-20 2017-07-17 13 年 北 京 大 学 经 济 学 硕 士。 2004 年 6 月加 入 华 夏 基金 管 理有 限公 司, 曾 任行 业研 究员 、 行 业 研究 主 管、 基金 经理助 理等 。 陈伟彦 本基金 的基金 经理、 股票投 资部高 级副总 裁 2015-11-19 2017-08-29 10 年 厦 门 大 学 统 计 学 硕 士 。 曾任 华 泰联 合证 券 有 限责 任 公司 研究 员等 。 2010 年 3 月加 入 华 夏基 金 管理 有限 公 司 ,曾 任 研究 员、 基金经 理助 理等 。 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 、 《 公 开募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金管 理公 司 公平交 易制 度指 导意 见》 、 《基 金管 理公 司 开展投 资、 研究 活动 防控 内幕交 易指 导意 见》 、基 金 合同和 其他 有关 法律 法规 ,本着 诚实 信 用、 勤勉 尽责 、 安 全高 效 的原则 管理 和运 用基 金资 产, 在严 格控 制投 资风 险 的基础 上 , 为 基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益,没 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 华夏回报证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 5 4.3 公 平交 易专 项说 明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和 流程 , 通 过系 统和 人工 等 方式在 各环 节严 格控 制交 易公平 执行 。 报告 期内 , 本公司 严格 执行 了 《 证券 投资 基金 管理 公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 和 《华 夏基 金管 理有 限 公司公 平交 易制 度》的 规定 。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 未出 现涉 及本 基 金的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超 过该证 券当 日成 交 量 5% 的 情况。 4.4 报 告期 内基 金的 投资 策略和 业绩 表现 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 3 季度 ,国 内宏 观经 济呈 现 稳 中略 降的 趋势 。受 环保 政 策影 响, 大宗 原材 料价 格 走强 , 带动上 游企 业盈 利迅 速恢 复。CPI 总体 仍然 温和 。 地 产和基 建的 投资 增速 下降 , 财政 收支 的 约束和 地产 调控 政策 对投 资端的 影响 也在 逐渐 显现 。 本季 度 A 股 市场 震荡上 行 ,由于 商品 价格 超预 期带 动相关 公司 盈利 大幅 好转 ,大宗 商 品类股 票表 现强 势, 同时 ,代表 未来 的新 能源 汽车 类股票 亦有 出色 表现 。 报告期 内 , 本 基金 主要 配 置了家 居 、 家 电、 白酒 , 医药 、 环 保、 消费 建材 类 股票 , 以 获 得长期 稳定 收益 。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 截至 2017 年 9 月 30 日 , 本 基金份 额净 值 为1.363 元, 本报告 期份 额净 值增 长率 为 2.58% , 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 0.38% 。 4.5 报 告期 内基 金持 有人 数 或基金 资产 净值 预警 说明 报告期 内, 本基 金未 出现 连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 § 5 投资组合 报告 5.1 报 告期 末基 金资 产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比 例(%) 华夏回报证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 6 1 权益投 资 5,977,092,945.53 62.83 其中: 股票 5,977,092,945.53 62.83 2 固定收 益投 资 2,427,038,283.82 25.51 其中: 债券 2,415,032,603.50 25.39 资产支 持证 券 12,005,680.32 0.13 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 850,052,075.08 8.94 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 203,287,948.32 2.14 7 其他各 项资 产 55,431,223.87 0.58 8 合计 9,512,902,476.62 100.00 5.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 5.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 9,820,793.60 0.10 C 制造业 5,340,471,638.97 56.99 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 53,322,459.08 0.57 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 257,069,705.42 2.74 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,434,800.00 0.03 J 金融业 1,554,392.00 0.02 K 房地产 业 248,639,320.08 2.65 L 租赁和 商务 服务 业 51,159,269.38 0.55 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 华夏回报证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 7 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,097,247.00 0.03 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 9,523,320.00 0.10 S 综合 - - 合计 5,977,092,945.53 63.78 5.3 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股 票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 000333 美的集 团 15,006,439 663,134,539.41 7.08 2 000858 五粮液 11,013,407 630,847,952.96 6.73 3 000786 北新建 材 20,421,556 351,046,547.64 3.75 4 000568 泸州老 窖 6,172,066 346,252,902.60 3.69 5 600276 恒瑞医 药 5,493,296 329,213,229.28 3.51 6 603833 欧派家 居 3,048,664 311,299,081.04 3.32 7 002043 兔宝宝 20,803,624 257,756,901.36 2.75 8 601155 新城控 股 13,913,784 248,639,320.08 2.65 9 000596 古井贡 酒 3,632,625 224,786,835.00 2.40 10 000963 华东医 药 4,485,536 220,105,251.52 2.35 5.4 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 371,918,654.20 3.97 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,796,628,500.00 19.17 其中: 政策 性金 融债 1,796,628,500.00 19.17 4 企业债 券 25,960,500.00 0.28 5 企业短 期融 资 券 79,299,800.00 0.85 6 中期票 据 141,043,000.00 1.51 7 可转债 (可 交换 债) 182,149.30 0.00 8 同业存 单 - - 华夏回报证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 8 9 其他 - - 10 合计 2,415,032,603.50 25.77 5.5 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排 序的 前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 170408 17 农发 08 2,700,000 269,514,000.00 2.88 2 140900 16 上海 09 2,500,000 242,750,000.00 2.59 3 110216 11 国开 16 2,100,000 210,630,000.00 2.25 4 150201 15 国开 01 1,200,000 120,120,000.00 1.28 5 120401 12 农发 01 1,000,000 99,800,000.00 1.06 5.6 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排 序的 前十 名资 产支 持证 券投资 明细 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 131729 PR4A10 110,000.00 7,153,379.37 0.08 2 142400 聚肆 A2 50,000.00 4,852,300.95 0.05 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 5.9.1 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 5.9.2 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 华夏回报证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 9 5.10 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 5.10.1 本期 国债 期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.2 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.3 本期 国债 期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.11 投资 组合 报告 附注 5.11.1 报告 期内 , 本基 金 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求 , 未 发现 本 基金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期出 现被监 管部 门立 案调 查, 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公开 谴责 、 处罚的 情形 。 5.11.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 5.11.3 其他 资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 609,654.71 2 应收证 券清 算款 389,297.04 3 应收股 利 - 4 应收利 息 41,161,918.54 5 应收申 购款 13,270,353.58 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 55,431,223.87 5.11.4 报 告期 末持 有的 处 于转股 期的 可转 换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报 告期 末前 十名 股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.11.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 华夏回报证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 10 § 6 开放式基 金份额变动 单位: 份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,318,122,668.61 报告期 基金 总申 购份 额 976,487,910.81 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 419,375,555.40 报告期 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,875,235,024.02 § 7 基 金管理人运用固有资 金投资本基金情况 7.1 基 金管 理人 持有 本基 金份额 变动 情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 16,278,317.76 报告期 期间 买入/ 申购 总份 额 - 报告期 期间 卖出/ 赎回 总份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 16,278,317.76 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 (% ) 0.24 7.2 基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 交易 明细 本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 § 8 影响投资 者决策的其他 重要信息 8.1 报 告期 内单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。 8.2 影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 1、报 告期 内披 露的 主要 事 项 2017 年 7 月 19 日发 布华 夏 基金管 理有 限公 司关 于调 整华夏 回报 证券 投资 基金 基金经 理 的公告 。 2017 年 7 月 20 日发 布华 夏 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 开放 式基 金新 增南 京苏宁 基 金销售 有限 公司 为代 销机 构的公 告。 2017 年 8 月 1 日发 布华 夏 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 开放 式基 金新 增民 生证券 股 份有限 公司 为代 销机 构的 公告。 2017 年 8 月 4 日发 布华 夏 回报证 券投 资基 金第 七十 八次分 红公 告。 华夏回报证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 11 2017 年 8 月 8 日 发布 华夏 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 开放 式基 金新 增星 展银行 ( 中 国)有 限公 司为 代销 机构 的公告 。 2017 年 8 月 31 日发 布华 夏 基金管 理有 限公 司关 于调 整华夏 回报 证券 投资 基金 基金经 理 的公告 。 2017 年 9 月 7 日 发布 华夏 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 开放 式基 金新 增通 华财富 ( 上 海)基 金销 售有 限公 司为 代销机 构的 公告 。 2017 年 9 月 29 日发 布华 夏基金 管理 有限 公司 公告 。 2、其 他相 关信 息 华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日, 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国 性基金 管理 公司 之一 。 公 司总部 设在 北京 , 在 北京 、 上海、 深圳、 成都、 南 京、 杭 州、 广 州 和青岛 设有 分公 司 , 在 香 港、 深圳 、 上海 设有 子公 司。 公司 是首 批全 国社 保 基金管 理人 、 首 批企业 年金 基金 管理 人、 境内首 批 QDII 基金管理人 、 境内 首 只 ETF 基金管理 人、 境 内首 只 沪港 通 ETF 基金管理 人、 首批内 地与 香港 基金 互认 基金管 理人 、首 批基 本养 老保险 基金 投 资管理 人资 格 、 首 家加 入 联合国 责任 投资 原则 组织 的公募 基金 公司 , 以及 特 定客户 资产 管理 人、保 险资 金投 资管 理人 ,香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏基 金是 业务领 域最 广泛的 基金 管理 公司 之一 。 华夏基 金以 深入 的投 资研 究为基 础 , 尽 力捕 捉市 场 机会 , 为 投资 人 谋 求良 好 的回报 。 根 据银河 证券 基金 研究 中心 基金业 绩统 计报 告 , 在 基 金分类 排名 中 (截 至 2017 年 9 月 29 日数 据) , 华夏 消费 升级 混合 A 在 255 只灵 活配 置型 基 金(股 票上 下 限 0-95%+ 基 准股票 比例 30%-60%)( A 类 )中 排名 第 8; 华夏 回报 混合 A 和 华夏回 报二 号混 合分 别 在 171 只 绝对 收 益目标 基金 (A 类 )中 排 名第 3 和第 5; 华夏 可转 债增强 债 券 A 在 17 只 可 转换债 券型 基金 (A 类 ) 中 排名 第 5 ; 华 夏 理财 30 天 债券 A 在 39 只 短期理 财债 券型 基金 (A 类) 中排 名第 8; 华夏 全球 股票(QDII) 在 56 只 QDII 股票型基金 (A 类) 中排 名 第 3;华 夏收 益 债券(QDII)A 及华 夏大 中华 信用 债券(QDII)A 分 别在 15 只 QDII 债 券 型基 金(A 类) 中排名 第 1 和第 4 。 在客户 服务 方面 ,3 季度 , 华夏基 金继 续以 客户 需求 为导向 , 努 力提 高客 户使 用的便 利 性和服 务体 验: (1 ) 升 级 华夏基 金官 网 、 与 支付 宝 合作上 线华 夏基 金财 富号 , 为 客户 提供 更 便捷的 基金 投资 和理 财交 流平台 ; (2) 升级 华夏 基 金官网 、 微 官网、APP 、 微信、 财富 社区 等多个 渠道 的在 线客 服系 统, 有效 提升 客户 的服 务 满意度 ; (3) 与星 展银 行、 民生证 券等 代 销机构 合作 , 提 供更 多理 财 渠道, 进一 步提 升客 户体 验 ; (4) 开 展“ 一 门两 世界 , 温 差 20 度 ” 、 “ 华夏 回报 累计 分红 78 次” 、 “ 火热 报北 马, 一 触 ‘ 基 ’ 发” 等 多项 活动, 为客 户提 供多样 化的 投华夏回报证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 12 资者教 育和 关怀 服务 。 § 9 备查文件 目录 9.1 备 查文 件目 录 9.1.1 中国 证监 会核 准基 金 募集的 文件 ; 9.1.2 《 华夏 回报 证券 投资 基金基 金合 同》 ; 9.1.3 《 华夏 回报 证券 投资 基金托 管协 议》 ; 9.1.4 法律 意见 书; 9.1.5 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ; 9.1.6 基金 托管 人业 务资 格 批件、 营业 执照 。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 , 投资者 可在 合理 时间 内取 得备查 文件 的复 制件 或复 印件。 华夏基 金管 理有 限公 司 二〇一 七年 十月 二十 五日