华 商 瑞 鑫 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 华商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 华商瑞鑫定期开放债券 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书 及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华商瑞 鑫定 期开 放债 券
基金主 代码 002924
交易代 码 002924
基金运 作方 式
契约型 、定 期开 放式
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 每 封 闭 一 年 集 中 开 放 申
购与赎 回一 次
基金合 同生 效日 2016 年 8 月24 日
报告期 末基 金份 额总 额 170,674,711.91 份
投资目 标
本基金 重点 进行 债券 投资 ，并通 过积 极的 资产 配置 ，
以及主 动的 个券 选择 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下， 力
争实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
投资策 略
本 基 金 在 充 分 研 究 宏 观 市 场 形 势 以 及 微 观 市 场 主 体
的基础 上， 采取 积极 主动 地投资 管理 策略 ， 通 过定 性
与定量 分析 ， 对 利率 变化 趋势、 债券 收益 率曲 线移 动
方向、 信用 利差 等影 响债 券价格 的因 素进 行评 估， 对
不同投 资品 种运 用不 同的 投资策 略， 并充 分利 用市 场
的非有 效性 ， 把 握各 类套 利的机 会。 在信 用风 险可 控
的前提 下， 寻求 组合 流动 性与收 益的 最佳 配比 ， 力 求
持续取 得达 到或 超过 业绩 比较基 准的 收益 。 在 投资 策
略选择 上， 本基 金重 点关 注期限 策略 及利 差策 略。 同
时本基 金在 债券 投资 的基 础上将 适度 参与 股票 投资 ，
把握较 确定 性的 投资 机会 ，在得 到稳 定收 益的 同时 ，
以期获 得 超 过业 绩比 较基 准的收 益。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险水 平和 预期 收
益率低 于股 票型 基金 和混 合型基 金， 但高 于货 币市 场华商瑞鑫定期开放债券 2017 年第 3 季度报告
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基金， 属于 较低 风险 收益 水平的 投资 品种 。
基金管 理人 华商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 31,608,533.38
2.本期 利润 35,158,824.91
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0496
4.期末 基金 资产 净值 180,531,035.49
5.期末 基金 份额 净值 1.058
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.93% 0.19% 0.56% 0.04% 3.37% 0.15%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：① 本基 金合 同生 效日 为 2016 年8 月24 日。
②根据《华商 瑞鑫定期 开 放债券型证券 投资基金 基 金合同》的规 定，本基 金 的投资范围主 要
为国内依法发 行固定收 益 类品种，包括 国内依法 发 行上市的国债 、央行票 据 、地方政府 债、金融
债、公司债、 企业债、 短 期融资券、资 产支持证 券 、可转债、中 期票据、 中 小企业私募 债、回购
和银行存款等 金融工具 。 本基金同时投 资于依法 上 市发行的股票 （含中小 板 、创业板及 其他经中
国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 权证 等权 益类 品种 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金
融工具。本基 金的投资 组 合比例为：投 资于债券 资 产的比例不低 于基金资 产 的 80% （但 在每次 开
放期前 三个 月 、 开 放期 及 开放期 结束 后三 个月 的期 间内 ， 基 金投 资不 受上 述 比例限 制） ， 投 资于 股
票资产 的比 例不 高于 基金 资产 的 20% 。其 中持 有的 全部权 证市 值不 超过 基金 资产净 值 的 3% 。持 有
现金或到期日 在一年以 内 的政府债券不 低于基金 资 产净值的 5% ，本基金 在封 闭期内不受以 上 5%
限制。 根据 基金 合同 的规 定，自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 基金 各项 资产 配置比 例需 符合 基 金
合同要 求。 本基 金在 建仓 期结束 时， 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同有 关投 资比例 的约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张永志 基金经 理
2016 年 8 月
24 日
- 11
男，中国籍，经济学
硕士，具有基金从业
资格。1999 年 9 月至
2003 年 7 月 ，就 职于
工商银行青岛市市北
一支行，任科员、科
长等职 务；2006 年 1
月至 2007 年5 月， 就
职于海通证券，任债
券部交 易员 ；2007 年
5 月加入华商基金管
理有限 公司 ；2007 年
5 月至 2009 年 1 月担
任交易 员；2009 年 1
月至2010 年8 月 担任
华商收益增强债券型
证券投资基金基金经
理助理 ；2010 年 8 月
9 日起至今担任华商
稳健双利债券型证券
投资基金基金经理；
2011 年3 月15 日 起至
今担任华商稳定增利
债券型证券投资基金
基金经 理；2015 年 2
月17 日起 至 今担 任华
商稳固添利债券型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理；2017 年 3 月 1 日
起至今担任华商瑞丰
混合型证券投资基金
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地华商瑞鑫定期开放债券 2017 年第 3 季度报告
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为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司内部 公平 交易 制度 ，在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等各 个环 节， 公平 对待旗 下所 有投 资组
合。
公司建 立投 研管 理平 台并 定期举 行投 研晨 会、 投研 联席会 等， 建立 健全 投资 授权制 度， 确保
各投资 组合 公平 获得 研究 资源， 享有 公平 的投 资决 策机会 。
针对公 司旗 下所 有投 资组 合的交 易所 公开 竞价 交易 ，通过 交易 系统 中的 公平 交易程 序， 对于
不同投 资组 合同 日同 向买 卖同一 证券 的指 令自 动进 行比例 分配 ，报 告期 内， 系统的 公平 交易 程序
运作良 好， 未出 现异 常情 况。针 对场 外网 下交 易业 务，公 司依 照《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交
易制度 指导 意见 》和 公司 内部场 外、 网下 交易 业务 的相关 规定 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 交易
执行机 会。 对于 以公 司名 义进行 的交 易严 格按 照发 行 分配 的原 则或 价格 优先 、比例 分配 的原 则在
各投资 组合 间进 行分 配。 本报告 期内 ，场 外、 网下 业务公 平交 易制 度执 行情 况良好 ，未 出现 异常
情况。
公司对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ，对各 投资 组合 不同 时间 窗口（1 日、3
日、5 日） 内的 同向 交易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验， 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期
内，未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ，公 司旗 下各 基金不 存在 利益 输送 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
为规范 投资 行为 ，公 平对 待投资 组合 ，公 司制 定了 《异常 交易 管理 办法 》， 对包括 可能 显著
影响市 场价 格、 可能 导致 不公平 交易 、可 能涉 嫌利 益输送 等异 常交 易行 为做 出了界 定及 相应 的防
范、控 制措 施。
报告期 内严 格执 行公 司相 关制度 ，未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。公 司严 格控制 旗下 非指
数型投 资组 合参 与交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易， 按照有 关指 数的 构成 比例 进行的 投资 导致 出现
的同日 反向 交易 中， 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
7 月以 来， 债市 陷入 多空 对峙状 态，10 年期 国债 收 益率波 动幅 度较 小， 而1 年期国 债收 益率
则有所 回落 ， 使 得前 期平 坦化的 收益 率曲 线逐 渐恢 复正常 。 央 行始 终维 持资 金面不 紧不 松的 局面 ，
缴税缴 准曾 短暂 冲击 流动 性，但 随后 央行 大规 模投 放资金 保证 了流 动性 的平 稳，中 旬金 融会 议定华商瑞鑫定期开放债券 2017 年第 3 季度报告
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调强监 管 、 防 风险 ， 政策 推进较 为温 和 ， 加 上经 济 短期走 平和 海外 美元 走弱 ， 市 场情 绪短 期平 稳，
多空因 素的 冲击 均有 所缓 和，债 市进 入横 盘震 荡状 态。
8 月债 市继 续呈 弱势 格局 ，全 月 10 年期 国债 和国 开 债收益 率分 别上 行2bp 和7bp。 债市 整体
震荡下 跌， 主要 受到 央行 持续净 回笼 导致 资金 面偏 紧、大 宗价 格上 涨影 响。 从海外 来看 ，外 部环
境相对 改善 ， 美 元走 弱， 美债收 益率 下行 ，人 民币 持续升 值改 善资 金外 流状 况，债 券市 场的 主要
矛盾仍 在政 策层 面和 资金 面。从 政策 面来 看节 奏依 旧，2 季度 货币 政策 执行 报告指 出随 着去 杠杆
深化和 金融 回归 为实 体服 务，M2 增 速偏 低可 能成 为 新常态 ， 未 来政 策仍 将中 性适度 。 从 资金 面来
看，8 月资 金面 并未 出现 市场预 期的 宽松 景象 ，主 要由于 央行 公开 市场 净回 笼、财 政存 款超 预期
增加导 致超 储率 偏低 的影 响。
9 月的 债市 国债 收益 率短 升长降 ，而 政策 性金 融债 的收益 率普 遍下 行。 货币 政策方 面， 央行
继续维 持资 金面 的紧 平衡 ，流动 性宽 松程 度不 及一 季度以 及二 季度 末。9 月 在环保 推进 力 度 不减
的环境 下 ， 经 济数 据全 面 回落 。 美 联储 宣布10 月 开 启缩表 对国 内的 汇率 以及 债市的 影响 较弱 。 在
当前时 点下 ，央 行货 币政 策态度 仍然 是决 定债 市未 来走势 的关 键， 央行 在货 币政策 上依 然维 持稳
健中性 的节 奏， 市场 趋势 性行情 可能 仍需 等待 。
股票方 面， 大盘 指数 小幅 震荡略 有上 行, 三季 度沪 深 300 上涨 4.6% ， 周期 股 表现依 然较 好，
其中有 色走 势较 为亮 眼， 中信风 格指 数的 周期 指数 上涨 7.9% ， 在 五类 风格 指 数中居 首， 有色 、 钢
铁、 煤 炭分 别上 涨25.6% 、17.4%、15.7% ， 而 体现 防 御性的 稳定 风格 指数 涨幅 垫底， 仅上 涨 0.7% ，
中信指 数中 涨幅 倒数 前三 分别是 传媒 、 纺 织服 装和 公用事 业。 未来 股市 风格 仍将维 持结 构性 行 情 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年9 月30 日， 华商瑞 鑫定 期开 放债 券型 证券投 资基 金份 额净 值 为1.058 元， 份额
累计净 值 为1.058 元 ，基 金份额 净值 增长 率 为 3.93% ，同 期基 金业 绩比 较基 准 的收益 率 为 0.56% ，
本类基 金份 额净 值增 长率 高于业 绩比 较基 准收 益 率3.37 个百 分点 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 华商瑞鑫定期开放债券 2017 年第 3 季度报告
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1 权益投 资 31,577,987.12 16.31
其中： 股票
31,577,987.12 16.31
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
111,341,216.60 57.49
其中： 债券
111,341,216.60 57.49
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
47,546,453.44 24.55
8 其他资 产
3,192,138.31 1.65
9 合计
193,657,795.47
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 10,648,465.12 5.90
C 制造业 7,319,520.00 4.05
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 12,689,202.00 7.03
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 920,800.00 0.51
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 31,577,987.12 17.49
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5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 2,858,300 10,918,706.00 6.05
2 000725 京东方 Ａ 1,248,300 5,492,520.00 3.04
3 601857 中国石 油 666,888 5,328,435.12 2.95
4 600028 中国石 化 901,700 5,320,030.00 2.95
5 002304 洋河股 份 18,000 1,827,000.00 1.01
6 601166 兴业银 行 102,400 1,770,496.00 0.98
7 000888 峨眉山 Ａ 80,000 920,800.00 0.51
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 7 只股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 2,039,400.00 1.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 99,734,816.60 55.25
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 9,567,000.00 5.30
9 其他 - -
10 合计 111,341,216.60 61.67
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 112117 12 福 发债 150,000 15,247,500.00 8.45
2 112148 12 光 电债 147,030 14,735,346.60 8.16
3 112204 14 好 想债 100,000 10,358,000.00 5.74
4 122226 12 宝 科创 100,000 10,000,000.00 5.54
5 112303 15 京 威债 100,000 9,985,000.00 5.53
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 的基 金合 同约 定，本 基金 的投 资范 围不 包括国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未被 监管 部门立 案调 查， 且在 本报 告编制 日前 一年
内未受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 116,212.85
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,075,925.46
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,192,138.31
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 投资。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,009,555,914.84
报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,634,859.85
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 846,516,062.78
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 170,674,711.91
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比 华商瑞鑫定期开放债券 2017 年第 3 季度报告
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机构 1
2017 年 9 月 6
日至2017 年9
月 30 日
50,006,000.00 - - 50,006,000.00 29.30%
产品特有 风险
本基金存 在单一 投资者 持 有基金份 额比例 超过 20% 及以上的 情况， 由 于持有 人相对集 中， 本基 金
可能面临 基金净 值大幅 波 动的风险 、 延迟 或暂停 赎 回的风险 ， 且根 据 《 公开 募集证券 投资基 金运
作管理办 法》 的 有关规 定 本基金可 能面临 转换运 作 方式、 与其他基 金合并 或 者终止基 金合同 的风
险。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1. 中国 证监 会批 准华 商瑞 鑫定期 开放 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2. 《华 商瑞 鑫定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3. 《华 商瑞 鑫定 期开 放债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4. 《华 商瑞 鑫定 期开 放债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
6. 报告 期内 华商 瑞鑫 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告的 原稿 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
基金管 理人 办公 地址 ：北 京市西 城区 平安 里西 大 街28 号 中海 国际 中心 19 层
基金托 管人 地址 ：北 京市 西城区 闹市 口大 街1 号院 1 号楼
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人华 商基金 管理 有限 公司 。
客户服 务电 话：4007008880 （免 长途 费） ，010-58573300
基金管 理人 网址 ：http://www.hsfund.com
华商基金管理有限公司
2017 年10 月25 日
