华 商 创 新 成长 灵 活 配 置混 合 型 发 起式 证 券
投资基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 华商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 华商创新成长混合型发起式 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书 及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华商创 新成 长混 合型 发起 式
基金主 代码 000541
交易代 码 000541
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年3 月18 日
报告期 末基 金份 额总 额 588,462,268.53 份
投资目 标
本 基 金 重 点 关 注 受 益 于 在 我 国 经 济 转 型 中 涌 现 出 各 类 创 新 机 遇 的
企 业 ， 力 争 为 基 金 份 额 持 有 人 创 造 绝 对 收 益 和 长 期 稳 定 的 投 资 回
报。
投资策 略
在中国 经济 转型 发展 过程 中， 各 种创 新机 会将 层出 不穷。 本基 金将
重点关 注各 种创 新对 我们 的经济 和社 会产 生的 影响 ， 挖 掘具 有爆 发
式 潜 力 的 创 新 模 式 及 其 所 蕴 含 的 投 资 机 会 ， 进 一 步 精 选 成 长 性 良
好、 资质 优良 、 具有 长期 发展前 景的 优势 企业 。 同 时， 根据 对宏 观
经济和 市场 风险 特征 变化 的判断 ， 通 过不 断优 化资 产配置 、 控 制仓
位 和 采 用 股 指 期 货 做 套 期 保 值 等 策 略 ， 实 现 基 金 资 产 长 期 稳 定 增
值。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×55 % ＋上证 国债 指数 收益 率 × 4 5%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金 ， 预 期风 险和 预期 收 益高于 债券 型基
金和货 币市 场基 金， 但低 于股票 型基 金， 属于 证券 投资基 金中 的中
高风险 和中 高预 期收 益产 品。
基金管 理人 华商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -26,551,645.41
2.本期 利润 -27,995,496.65
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0388
4.期末 基金 资产 净值 771,279,633.58
5.期末 基金 份额 净值 1.311
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
② 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.21% 1.00% 2.63% 0.33% -3.84% 0.67%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：① 本基 金合 同生 效日 为 2014 年3 月18 日。
②根 据《华商 创新成 长灵活配置混 合型发起 式 证券投资基金 基金合同 》 的规定，本基 金主要
投资于国内依 法发行上 市 的股票（包含 中小板、 创 业板及其他经 中国证监 会 核准上市的 股票）投
资比例为基金 资产的 0-95% 。债券、权证 、中期票 据 、中小企业私 募债、现 金 、货币市场工 具和
资 产 支 持 证 券 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 比 例 为
5%-100% ，其中权 证投资比 例不超过基金 资产净值 的 3%，中小企业 私募债的 投 资比例不超过 基金
资产净值的 10% ，每 个交 易日日终在扣 除股 指期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后，保持现金 或者到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5% 。本 基金 投 资于具 有创 新能 力、
成长潜力的上 市公司的 股 票资产不低于 非现金基 金 资产 80%。 根据基金 合同 的规定，自基 金合同
生效之 日 起6 个 月内 基金 各项资 产配 置比 例需 符合 基金合 同要 求。 本 基金 在 建仓期 结束 时， 各项
资产配 置比 例符 合基 金合 同有关 投资 比例 的约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
高兵
基金经
理， 投 资
决策委
员会委
员
2016 年 12
月 23 日
- 7
男， 中国 籍 ， 工 程硕 士 ， 具有基 金从
业资格 。 2007 年 8 月至2010 年 2 月，
就职于 普华 永道 中天 会计 师事务 所 ，
任高级 审计 师 ； 2010 年2 月加入 华商
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 行 业 研 究
员；2013 年 8 月 5 日至 2015 年 4 月
7 日担任 华商 盛世 成长 混 合型证 券投
资基金 基金 经理 助理 ；2015 年4 月8
日至2016 年8 月19 日 担 任华商 盛世
成长混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 ；
2015 年12 月18 日 起至 今 担任华 商乐
享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ； 2016 年1 月18 日至2017
年 4 月 21 日担任 华商 产 业升级 混合
型证券 投资 基金 基金 经理 ；2016 年8
月5 日起 至今 担任 华商 新 常态灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司内部 公平 交易 制度 ，在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等各 个环 节， 公平 对待旗 下所 有投 资组
合。
公司建 立投 研管 理平 台并 定期举 行投 研晨 会、 投研 联席会 等， 建立 健全 投资 授权制 度， 确保
各投资 组合 公平 获得 研究 资源， 享有 公平 的投 资决 策机会 。
针对公 司旗 下所 有投 资组 合的交 易所 公开 竞价 交易 ，通过 交易 系统 中的 公平 交易程 序， 对于
不同投 资组 合同 日同 向买 卖同一 证券 的指 令自 动进 行比例 分配 ，报 告期 内， 系统的 公平 交易 程序华商创新成长混合型发起式 2017 年第 3 季度报告
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运作良 好， 未出 现异 常情 况。针 对场 外网 下交 易业 务，公 司依 照《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交
易制度 指导 意见 》和 公司 内部场 外、 网下 交易 业务 的相关 规定 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 交易
执行机 会。 对于 以公 司名 义进行 的交 易严 格按 照发 行 分配 的原 则或 价格 优先 、比例 分配 的原 则在
各投资 组合 间进 行分 配。 本报告 期内 ，场 外、 网下 业务公 平交 易制 度执 行情 况良好 ，未 出现 异常
情况。
公司对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ，对各 投资 组合 不同 时间 窗口（1 日、3
日、5 日） 内的 同向 交易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验， 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期
内，未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ，公 司旗 下各 基金不 存在 利益 输送 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
为规范 投资 行为 ，公 平对 待投资 组合 ，公 司制 定了 《异常 交易 管理 办法 》， 对包括 可能 显著
影响市 场价 格、 可能 导致 不公平 交易 、可 能涉 嫌利 益输送 等异 常交 易行 为做 出了界 定及 相应 的防
范、控 制措 施。
报告期 内严 格执 行公 司相 关制度 ，未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。公 司严 格控制 旗下 非指
数型投 资组 合参 与交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易， 按照有 关指 数的 构成 比例 进行的 投资 导致 出现
的同日 反向 交易 中， 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年以 来， 经济 基本 面 表现强 劲， 房地 产政 策结 构性调 控周 期 开 启， 一二 线城市 管控 ， 三
四线城 市主 动去 库存 。与 此同时 我们 也注 意到 在 央 行主动 去杠 杆的 作用 下， 流动性 趋紧 。中 央经
济工作 会议 中也 指 出2017 年的流 动性 环境 相 比16 年 要更加 稳健 。从 宏观 经济 角度来 看一 季度 可
能是全 年经 济的 高点 ，二 季度经 济基 本面 仍然 表现 强劲， 后续 经济 增速 可能 会放缓 ，但 认为 整体
风险可 控。
今年以 来 ， 主 板指 数在 周 期品 、 一 带一 路 、 漂 亮 50 等蓝筹 股带 动下 小幅 上涨 ， 但 基本 是窄 幅
震荡。 创业 板指 数则 乏善 可陈， 中小 创的 机构 持仓 比例不 断下 降， 指数 小幅 收跌， 但主 要代 表板
块传媒 、 计 算机 和通 信表 现偏弱 。 甚 至在 一带 一路 ， 中国版 漂 亮 50 的白 马蓝 筹 龙头股 的追 捧之 下，
创业板 被主 流资 金抛 弃的 情形比 较明 显， 唯有 电子 表现可 圈可 点， 但也 是在 年初砸 了一 个大 坑之
后在苹 果8 创新 大年 和换 机大年 的预 期之 下开 始收 复失地 。但 整体 上市 场对 周期性 板块 由追 捧到
抛弃， 低估 值高 分红 的标 的持续 受到 市场 的追 捧， 尤其表 现家 电和 白酒 等龙 头品种 。二 季度 漂亮
50 的 行情 继续 演绎 ，并 在 一定程 度上 有所 扩散 。
三季度 以来 指数 整体 呈现 窄幅震 荡行 情， 市场 风险 偏好有 所提 升， 周期 股在 涨价和 业绩 好转
的带动 下又 一波 比较 大的 行情， 以白 酒、 乳液 、调 味品等 为代 表的 消费 品则 震荡上 行， 股价 不断华商创新成长混合型发起式 2017 年第 3 季度报告
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创出新 高。 而与 此 同 时我 们看到 白马 蓝筹 则主 要在 高位震 荡。 虽然 市场 对中 小创整 体是 偏谨 慎的 ，
但是在 人工 智能 ，海 南板 块以及 次新 股等 刺激 下大 大提升 了市 场偏 好
本基金 投资 组合 在报 告期 内仓位 中性 偏高 ，侧 重 Alpha 策 略， 核心 配置 偏向 均衡配 置集 中在
白酒、 以及 周期 品种 里面 的有色 品种 铅、 锌、 铝等 领域， 同时 配置 了新 能源 汽车板 块的 锂和 锂电
装备等 。另 外核 心持 仓集 中在小 家电 、医 药生 物、 定制家 具等 成长 股。 核心 持仓品 种坚 持且 估值
优势和 成长 空间 并重 。主 要组合 减持 了以 白酒 、生 活用纸 为防 御性 品种 ，以 周期性 铝和 新能 源汽
车为进 攻性 品种 为主 。并 在本季 度末 对新 能源 汽车 板块和 苹果 产业 链逢 高进 行了减 持。 本季 度由
于部分 核心 重仓 品种 表现 不佳， 基金 未能 跑赢 基准 。
结合今 年的 宏观 经济 形势 、资本 市场 的趋 势特 点， 本基金 将继 续坚 定核 心仓 位长期 配置 并持
有符合 中国 经济 转型 、具 备核心 竞争 优势 的品 种。 对行业 景气 度的 选择 更加 注重， 同时 在选 股思
路上更 加注 重估 值的 安全 性和基 本面 兑现 的确 定性 。本基 金将 在未 来组 合里 面更注 重选 股的 阿尔
法属性 ，组 合配 置坚 持以 白酒、 生活 用纸 、小 家电 为代表 的消 费品 为稳 定组 合的底 仓配 置， 以周
期性品 种铝 为进 攻型 品种 。同时 坚持 对核 心持 仓成 长股的 配置 。核 心持 仓品 种分布 在景 气度 较高
的轨道 交 通 、天 然气 、医 药生物 等领 域。 同 时组 合 将逐步 考虑 将 5G 板 块作 为 未来几 年的 战略 性
仓位。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.311 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.21% ， 业绩
比较基 准收 益率 为2.63% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 728,430,864.57 93.94
其中： 股票
728,430,864.57 93.94
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- - 华商创新成长混合型发起式 2017 年第 3 季度报告
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资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
46,214,362.75 5.96
8 其他资 产
811,772.87 0.10
9 合计
775,457,000.19
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 39,793.60 0.01
C 制造业 682,965,449.35 88.55
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
31,093.44 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 26,385.45 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 33,948,270.33 4.40
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.01
R 文化、 体育 和娱 乐业
11,279,000.50 1.46
S 综合 - -
合计 728,430,864.57 94.44
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000925 众合科 技 3,659,684 63,861,485.80 8.28 华商创新成长混合型发起式 2017 年第 3 季度报告
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2 603355 莱克电 气 1,238,667 63,432,137.07 8.22
3 300482 万孚生 物 812,593 60,001,867.12 7.78
4 300471 厚普股 份 3,327,440 57,132,144.80 7.41
5 000933 神火股 份 3,747,171 42,605,334.27 5.52
6 601600 中国铝 业 5,600,000 42,392,000.00 5.50
7 600519 贵州茅 台 76,500 39,599,460.00 5.13
8 000503 海虹控 股 1,302,526 33,930,802.30 4.40
9 600338 西藏珠 峰 669,525 32,933,934.75 4.27
10 600703 三安光 电 1,420,862 32,878,746.68 4.26
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 的基 金合 同约 定，本 基金 的投 资范 围不 包括国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 华商创新成长混合型发起式 2017 年第 3 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未被 监管 部门立 案调 查， 且在 本报 告编制 日前 一年
内未受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 440,388.76
2 应收证 券清 算款 240,376.94
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,086.14
5 应收申 购款 118,921.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 811,772.87
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601600 中国铝 业 42,392,000.00 5.50 重大事 项停 牌
2 000503 海虹控 股 33,930,802.30 4.40 重大事 项停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 819,769,288.85
报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,433,961.46
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 240,740,981.78
报告期 期末 基金 份额 总额 588,462,268.53
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 53,743,690.24
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 53,743,690.24
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） 9.13
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
53,743,690.24 9.13 19,000,665.04 3.23 三年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - 三年
基金经 理等 人员 - - - - 三年
基金管 理人 股东 - - - - 三年
其他 - - - - 三年
合计 53,743,690.24 9.13 19,000,665.04 3.23 三年
注：本 基金 的发 起份 额已 超出基 金成 立时 的承 诺持 有期限
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本 基金 本报 告期 内未 发生单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 华商 创 新成长 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金设 立的 文件； 华商创新成长混合型发起式 2017 年第 3 季度报告
第 12 页 共 12 页
2 、《 华商 创新 成长 灵活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、《 华商 创新 成长 灵活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4 、《 华商 创新 成长 灵活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金招 募说 明书 》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
6 、 报告 期内 华商 创新 成长 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 在指 定报 刊上 披露的 各项 公 告
的原稿 。
10.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
10.3 查 阅方 式
基金管 理人 办公 地址 ：北 京市西 城区 平安 里西 大 街28 号 中海 国际 中心 19 层
基金托 管人 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街55 号
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人华 商基金 管理 有限 公司 。
客户服 务中 心电 话：4007008880 （免 长途 费） ，010 －58573300
基金管 理人 网址 ：http://www.hsfund.com
华商基金管理有限公司
2017 年10 月25 日
