九 泰 久 益 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 九泰基金管 理有限公司
基金托 管人： 宁波银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 九泰久益混合 2017 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 宁波 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 九泰久 益混 合
基金主 代码 001782
交易代 码 001782
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 300,114,252.13 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 力争 获得 超越 业绩 比
较基准 的绝 对回 报。
投资策 略
本基金 主要 通过 对宏 观经 济运行 状况 、 国 家财 政
和货币 政策 、 国 家产 业政 策以及 资本 市场 资金 环
境、 证券 市场 走势 的分 析 ， 在评价 未来 一段 时间
股票、 债 券市 场相 对收 益 率的基 础上， 动态 优化
调整权 益类、 固定 收益 类 等大类 资产 的配 置。 在
严格控 制风 险的 前提 下， 力争获 得超 越业 绩比 较
基准的 绝对 回报 。 本 基金 采用定 性分 析方 法和 定
量分析 方法 相结 合的 策略 进行股 票投 资。 本基 金
通过深 入分 析宏 观经 济数 据、 货 币政 策和 利率 变
化趋势 以及 不同 类属 的收 益率水 平、 流动 性和 信
用风险 等因 素的 基础 上， 构建债 券投 资组 合。 本
基金运 用久 期控 制策 略、 期限结 构配 置策 略、 类
属配置 策 略、 骑乘 策略、 杠杆放 大策 略等 多种 策
略进行 债券 投资 。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×30 % + 中国 债券 总指 数收 益
率×70 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 其 预期风 险、 预 期收 益高
于货币 市场 基金 和债 券型 基金， 低于 股票 型基九泰久益混合 2017 年第 3 季度 报告
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金，属 于中 等风 险收 益特 征的证 券投 资基 金品
种。
基金管 理人 九泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 宁波银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 九泰久 益混 合 A 九泰久 益混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001782 001844
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 6,956.47 份 300,107,295.66 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
九泰久 益混 合 A 九泰久 益混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 422.73 16,795,433.41
2．本 期利 润 206.24 6,744,266.70
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0241 0.0225
4．期 末基 金资 产净 值 7,785.18 335,280,511.00
5．期 末基 金份 额净 值 1.119 1.117
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
九泰久 益混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.10% 0.30% 1.62% 0.17% 0.48% 0.13%
九泰久 益混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.01% 0.29% 1.62% 0.17% 0.39% 0.12%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1. 本基 金合 同 于2017 年1 月25 日生 效， 截至本 报告 期末 ，本 基金 合同生 效不 满一 年。
2. 根据 基金 合同 的规 定，自 本基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内基 金的 投资 比例需 符合 基金 合同
要求。 本基 金建 仓期 结束 时,各 项资 产配 置比 例符 合 合同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王玥晰
基 金 经
理
2017 年 1
月25 日
- 9
理学硕 士 ， 中 国籍 ， 具 有 基
金从业 资格 ，9 年 证券 从 业
经验。 历 任诺 安基 金管 理 有
限公司 债券 交易 员， 诺 安 基
金管理有限公司基金经理
助理，诺安货币市场基金
A/B 基 金经 理 （2013 年 7 月
至2015 年1 月） 。2015 年4
月加入九泰基金管理有限九泰久益混合 2017 年第 3 季度 报告
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公司， 现 任九 泰天 宝灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（2015 年 8 月 3 日至 今） 、
九泰久盛量化先锋灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（2015 年11 月10 日至2017
年7 月31 日） ， 九 泰日 添 金
货币市 场基 金（2015 年 12
月 8 日 至今） 、九 泰久 稳 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（2016 年4 月 22 日 至今 ） 、
九泰久利灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金（2016 年 11
月 7 日 至今） 、九 泰久 鑫 债
券型证 券投 资基 金 （2016 年
12 月 19 日 至今 ） 、 九泰 久 兴
灵活配置混合型证券投资
基金（2017 年 1 月 20 日至
今 ） 、 九 泰 久 益 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金 （2017 年
1 月25 日 至今 ） 的 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、《 公开募 集证 券投
资基金 运作 管理 办法 》、 《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 及基 金合
同、招 募说 明书 等有 关基 金法律 文件 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 、安 全高 效 的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制投资 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益， 没有 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和公 司内 部公平 交易 制度 的规 定。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同组 合,在 不同 时间 窗下(1 日 内、3 日内 、5 日
内）的 季度 同向 交易 价差 进行了 专项 分析 ，未 发现 违反公 平交 易原 则的 异常 情况。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 ，报 告期 内本公 司所 管理 的投 资组 合未发 生交 易所
公开竞 价的 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 情况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本季度 ，资 金面 保持 紧平 衡，债 券收 益率 保持 区间 震荡。 九泰 久益 混合 基金 以做绝 对收 益的
思路， 分析 各大 类资 产的 风险收 益水 平， 进行 组合 配置。 积极 参与 新 股 申购 ，辅以 货币 市场 工具
的操作 。报 告期 内， 久益 基金的 流动 性没 有出 现异 常，满 足了 投资 者正 常的 申购及 赎回 要求 。久
益基金 把保 证资 产的 安全 性放在 首位 ，主 要依 靠内 部评级 ，在 参考 外部 评级 的基础 上， 进行 严谨
的内部 评级 筛选 ，严 格把 控信用 风险 。九 泰久 益混 合基金 将继 续密 切关 注经 济基本 面和 政策 面的
变化以 及资 金面 的动 向， 判断各 大类 资产 的走 势， 把握投 资机 会。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止本 报告 期末 本基 金A 类份额 净值 为1.119 元， 本 报告期 基金 份额 净 值A 类 增长率 为2.10% ，
业绩比 较基 准收 益率 为1.62% ； 截止 本报 告期 末本 基 金C 类 份额 净值 为1.117 元，本 报告 期基 金
份额净 值C 类增 长率 为2.01% ， 业绩 比较 基准 收益 率 为1.62% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 报告 期内 未发 生持 续20 个工 作日 基金 份额 持 有人数 量不 满200 人 或者 基金资 产净 值低
于5000 万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 130,724,954.84 38.94
其中： 股票
130,724,954.84 38.94
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
189,796,000.00 56.54
其中： 债券
189,796,000.00 56.54
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
6,000,000.00 1.79
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- - 九泰久益混合 2017 年第 3 季度 报告
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7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,578,316.26 0.47
8 其他资 产
7,566,923.58 2.25
9 合计
335,666,194.68
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 8,505,026.68 2.54
C 制造业 89,679,982.81 26.75
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
31,093.44 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 13,369,035.93 3.99
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
17,468.03 0.01
J 金融业 17,656,200.00 5.27
K 房地产 业 1,312,500.00 0.39
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.03
R 文化、 体育 和娱 乐业 12,776.05 0.00
S 综合 - -
合计 130,724,954.84 38.99
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002408 齐翔腾 达 1,649,987 20,278,340.23 6.05
2 000725 京东 方A 4,000,000 17,600,000.00 5.25
3 002602 世纪华 通 389,870 12,156,146.60 3.63
4 600016 民生银 行 1,300,000 10,426,000.00 3.11
5 600518 康美药 业 499,922 10,038,433.76 2.99 九泰久益混合 2017 年第 3 季度 报告
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6 600585 海螺水 泥 400,000 9,988,000.00 2.98
7 000506 中润资 源 849,923 8,465,233.08 2.52
8 600400 红豆股 份 999,910 7,149,356.50 2.13
9 600180 瑞茂通 500,000 6,575,000.00 1.96
10 600987 航民股 份 420,000 5,023,200.00 1.50
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 16,991,500.00 5.07
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 75,237,500.00 22.44
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 97,567,000.00 29.10
9 其他 - -
10 合计 189,796,000.00 56.61
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011758018
17 中 核建
SCP001
200,000 20,028,000.00 5.97
2 011758088
17 长电
SCP003
200,000 20,010,000.00 5.97
3 111719221
17 恒丰 银行
CD221
200,000 19,556,000.00 5.83
4 019563 17 国债 09 170,000 16,991,500.00 5.07
5 041772010
17 北京 桑德
CP002
150,000 15,091,500.00 4.50
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 九泰久益混合 2017 年第 3 季度 报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
根据2016 年11 月 28 的 《 海通证 券股 份有 限公 司关 于收到 中国 证券 监督 管理 委员会 《行 政处
罚决定 书》 的公 告》 显示 ，海通 证券 因未 按规 定审 查、了 解客 户真 实身 份违 法违规 行为 等事 项受
到中国 证监 会行 政处 罚。
本基金 做出 如下 说明 ：海 通证券 是国 内成 立最 早、 综合实 力最 强的 大型 券商 之一， 基本 面良
好。基 于相 关研 究， 本基 金认为 ：证 监会 的行 政处 罚对于 公司 整体 经营 业绩 不构成 重大 影 响 。因
此，我 们审 慎地 将海 通证 券在配 置上 作为 组合 的阶 段性重 要投 资品 种。 今后 ，我们 将继 续加 强与
该公司 的沟 通， 密切 关注 其 制度建 设与 执行 等公 司基 础性建 设问 题的 合规 性以 及企业 的经 营状 况 。
除上述 情形 外， 报告 期内 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未被 监管 部门 立案调 查， 在本
报告编 制日 前一 年内 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 未受 到公 开谴 责、 处罚。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 55,095.86
2 应收证 券清 算款 5,260,159.10 九泰久益混合 2017 年第 3 季度 报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,251,668.62
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,566,923.58
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000506 中润资 源 8,465,233.08 2.52 重大事 项停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 九泰久 益混 合 A 九泰久 益混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 9,515.77 300,122,096.11
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,559.30 14,800.45
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 6,956.47 300,107,295.66
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 九泰久益混合 2017 年第 3 季度 报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017-07-01 至
2017-09-30
300,000,000.00 - - 300,000,000.00 99.96%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
1 、净值大 幅波动 的风险
由于本基 金份额 净值的 计 算保留到 小数点 后 3 位 ， 小数点后 第 4 位 四舍五 入 ， 由此 产生的收 益或
损失由基 金财产 承担。 因 此该机构 投资者 大额赎 回 时， 有可 能导致 基金份 额 净值大幅 波动， 剩余
的持有人 存在大 幅亏损 的 风险。
2 、出现巨 额赎回 的风险
该机构投 资者在 开放日 大 额赎回时 可能导 致本基 金 发生巨额 赎回， 当基金 出 现巨额赎 回时， 根据
基金当时 资产组 合状况 ， 基金管理 人有可 能对部 分 赎回申请 延期办 理或对 已 确认的赎 回进行 部分
延期支付 。 中 小其他 投资 者的小额 赎回申 请也可 能 面临部分 延期办 理的风 险 或对已确 认的赎 回进
行部分延 期支付 的风险。 当连续 2 个开放 日以上 （ 含本数） 发 生巨额 赎回， 本基金管 理人有 可能
暂停接受 赎回申 请，已 接 受的赎回 申请可 以延缓 支 付赎回款 项，但 不得超 过 20 个工作 日。投 资
者可能面 临赎回 申请无 法 确认或者 无法及 时收到 赎 回款项的 风险。
3 、基金规 模过小 导致基 金合同终 止的风 险
根据基金 合同的 约定， 基 金合同生 效后， 连续 20 个工作日 出现基 金份额 持 有人数量 不满 200 人
或者基金 资产净 值低于 5,000 万 元情形 的，基金 管理人应 当在定 期报告 中 予以披露 ；连 续 60 个
工作日出 现前述 情形的 ， 本基金合 同终止 ， 无须 召 开基金份 额持有 人大会 。 机构投资 者在开 放日
大额赎回 后，可 能出现 本 基金的基 金资产 净值连 续 60 个 工作日 低于 5,000 万元情 形，届 时本基
金存在基 金合同 终止的 风 险。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
因九泰 基金 管理 有限 公司 第一届 董事 会任 期届 满， 根据《 公司 章程 》 的 规定 ，经公 司 2017
年第二 次股 东会 会议 审议 通过， 选举 产生 公司 第二 届董事 会成 员， 共6 名董 事：吴 强先 生、 吴刚
先生、 卢伟 忠先 生、 徐艳 女士、 陈耿 先生 、袁 小文 女士。 其中 徐艳 、陈 耿、 袁小文 为独 立董 事。
相关人 员无 变更 ， 并于2017 年8 月1 日进 行了 公告 ， 详见 《九 泰基 金管 理有 限 公司关 于董 事会 成九泰久益混合 2017 年第 3 季度 报告
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员换届 的公 告》 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 九泰 久 益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件
2 、《 九泰 久益 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、《 九泰 久益 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4 、基 金管 理人 业 务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
5 、报 告期 内九 泰久 益灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上各 项公 告的 原稿
9.2 存 放地 点
《基金 合同 》、 《托 管协 议》存 放在 基金 管理 人和 基金托 管人 处； 其余 备查 文件存 放在 基金
管理人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 到存放 地点 查阅 ，也 可在 本基金 管理 人的 网站 进行 查阅， 网址 为
www.jtamc.com
九泰基金管理有限公司
2017 年10 月25 日
