景顺 长城 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券
投资 基金
2017 年第 3 季 度报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 : 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2017 年 10 月 25 日 景顺长城中证 500ETF2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月24 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 2017 年 9 月30 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 景顺长城中证 500ETF
场内简称 景顺 500
基金主代码 159935
交易代码 159935
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 26 日
报告期末基金份额总额 190,572,956.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金以中证 500 指数 为标的指数, 采用完全复制法, 即以
完 全 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资
组合为原则, 进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的
权 重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相
应调整。 在因特殊情况 (包括但不限于成份股停牌、 流动性
不足、 法律法规限制、 其它合理原因导致本基金管理人对标
的指数的跟踪构成严重制约等) 导致无法获得足够数量的股
票时, 本基金可以根据市场情况, 结合经验判断, 综合考虑
相关性、 估值、 流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或
备 选 成 份 股 进 行 替 代 或 者 采 用 其 他 指 数 投 资 技 术 适 当调整
基金投资组合, 以期在规定的风险承受限度之内, 尽量缩小
跟 踪 误 差 。 本 基 金 力 争 使 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2% ,年化 跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准 中证 500 指 数。
风险收益特征
本基金为股票型基金, 其长期平均风险和预期收益率高于混
合型基金、 债券型基金、 及货币市场基金。 本基金为指数型
基金, 被动跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数以及标的景顺长城中证 500ETF2017 年第 3 季度报告
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指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月30 日 )
1. 本期已实 现收益 2,731,560.92
2. 本期利润
26,012,923.21
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.1359
4. 期末基金 资产净值 332,668,986.42
5. 期末基金 份额净值 1.7456
注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入 、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 8.45% 0.91% 7.58% 0.94% 0.87% -0.03%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注 : 本基 金的 投 资组 合比 例 为: 本基 金 投资 范围 主 要为 标的 指 数成 份股 及 备选 成份 股, 投资于标
的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% , 且不低于 非现金基金资产的 80%。
本基金的建仓期为自 2013 年12 月 26 日基金合同生效日起 6 个月。 建仓期结束时, 本基金投资组
合达到上述投资组合比例的要求。
3.3 其他指标
无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期 景顺长城中证 500ETF2017 年第 3 季度报告
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徐喻军
本 基 金 的
基金经理
2014 年 12
月 27 日
- 7 年
理学硕士。 曾 担任安信证券
风险管理部风险管理专员。
2012 年 3 月 加入本公司, 担
任量化及ETF 投资部ETF 专
员职务;自 2014 年 4 月起
担任基金经理。
注:1 、 对基金的首任基金经理, 其 “任职日期”按基金合同生效日填写, “离任日期”为根据公
司决定的解聘日期 (公告前一日) ; 对此后的非首任基金经理, “ 任职日期”指根据公司决定聘任
后的公告日期, “离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日) ;
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 、 《 公开募 集 证券投
资基金 运作 管理办 法》 、 《证券 投资 基金销 售管 理办法 》和 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办 法 》 等
有关法律法规及各项实施准则、 《景 顺长城中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金基金合同》 和
其 他 有关 法律 法 规的 规定 , 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽 责的 原则 管 理和 运用 基 金资 产, 在严 格控制风
险 的 基础 上, 为 基金 持有 人 谋求 最大 利 益。 本报 告 期内 ,基 金 运作 整体 合 法合 规, 未发 现损害基
金 持 有人 利益 的 行为 。基 金 的投 资范 围 、投 资比 例 及投 资组 合 符合 有关 法 律法 规及 基金 合同的规
定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见 (2011
年修订) 》 , 完善相 应制 度及流 程, 通过系 统和 人工等 各种 方式在 各业 务环节 严格 控制交 易 公 平 执
行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 管理 的所 有 投资 组合 参 与的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易 成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 交易共有 24 次,为公司旗下管理的量化产品因申
购 赎 回情 况不 一 致依 据产 品 合同 约定 进 行的 仓位 调 整, 以及 量 化产 品和 指 数增 强基 金根 据产品合
同 约 定通 过量 化 模型 交易 从 而与 其他 组 合发 生的 反 向交 易。 投 资组 合银 行 间债 券交 易虽 然存在临
近 交 易日 同向 交 易行 为, 但 结合 交易 时 机和 交易 价 差分 析表 明 投资 组合 间 不存 在不 公平 交易和利景顺长城中证 500ETF2017 年第 3 季度报告
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益输送的可能性。
本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年 8 月 工业增加值累计增长 6.7%,增速维持 稳定。9 月制 造业 PMI 指数 52.4 ,创 下 5
年半新高。8 月 PPI 同比 上涨 6.3% , 环比上涨 0.9%, 同比涨幅扩大;8 月 CPI 同比上 涨1.8%,涨
幅略有上升,但通胀预期维持平稳。货币政策基调防风险,市场流动性继续维持中性。2017 年 3
季度市场出现了小幅上涨,沪深 300 指数小幅跑 赢创业板指数,业绩稳定的蓝筹股和部分具备竞
争优势的白马成长股持续受到市场关注。
展望第 4 季 度,经 济基本面仍可能延续企稳态势,国内出口依然向好,消费平稳,经济复苏
企业盈利依然有改善的空间,但随着本轮补库存的完成,叠加金融去杠杆导致实体经济融资利率
抬升,预计经济将面临小幅的下行压力。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在供
给侧改革和产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。
本基金采用完全复制中证 500 指数 的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度,
力争基金收益和指数收益基本一致。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2017 年 3 季 度, 本基金份额净值增长率为 8.45% , 业绩比较基 准收益率为 7.58% 。 报告期内,
本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2% 以 内, 跟踪误差 (年化) 控制
在2% 以内。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 323,755,004.93 97.13
其中:股票 323,755,004.93 97.13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 83,100.00 0.02 景顺长城中证 500ETF2017 年第 3 季度报告
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其中:债券 83,100.00 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 9,258,713.67 2.78
8 其他资产 238,045.88 0.07
9 合计 333,334,864.48 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,073,848.73 1.22
B 采矿业 10,579,696.72 3.18
C 制造业 204,576,218.08 61.50
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
10,200,733.23 3.07
E 建筑业 7,510,402.70 2.26
F 批发和零售业 16,628,994.84 5.00
G 交通运输、仓储和邮政业 8,544,071.67 2.57
H 住宿和餐饮业 379,940.00 0.11
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
21,780,227.15 6.55
J 金融业 5,032,125.04 1.51
K 房地产业 18,692,385.82 5.62
L 租赁和商务服务业 5,313,411.18 1.60
M 科学研究和技术服务业 879,440.00 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 2,756,124.70 0.83
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 306,811.00 0.09
Q 卫生和社会工作 629,514.00 0.19
R 文化、体育和娱乐业 3,511,084.23 1.06
S 综合 1,485,296.83 0.45
合计 322,880,325.92 97.06
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5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 39,793.60 0.01
C 制造业 606,290.54 0.18
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
31,093.44 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 26,385.45 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
17,468.03 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.03
R 文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.00
S 综合 - -
合计 874,679.01 0.26
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
无。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元)
占基金资产净值
比例(%)
1 002460 赣锋锂业 40,400 3,526,920.00 1.06
2 601012 隆基股份 90,000 2,652,300.00 0.80
3 300136 信维通信 60,300 2,532,600.00 0.76 景顺长城中证 500ETF2017 年第 3 季度报告
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4 600487 亨通光电 72,099 2,480,205.60 0.75
5 600516 方大炭素 80,100 2,447,055.00 0.74
6 603799 华友钴业 22,400 2,048,928.00 0.62
7 600525 长园集团 98,939 1,968,886.10 0.59
8 002340 格林美 200,742 1,738,425.72 0.52
9 002405 四维图新 67,579 1,731,373.98 0.52
10 600219 南山铝业 417,222 1,664,715.78 0.50
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元)
占基金资产净值
比例(%)
1 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.03
2 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03
3 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.03
4 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.02
5 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.02
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 (可交换债) 83,100.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 83,100.00 0.02
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 128016 雨虹转债 831 83,100.00 0.02
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5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ,以 套 期保 值为 目 的, 主要 选 择流 动性 好、 交易活跃
的 股 指期 货合 约 。本 基金 力 争利 用股 指 期货 的杠 杆 作用 ,降 低 股票 仓位 频 繁调 整的 交易 成本和跟
踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货 。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 报 告期 内未 出 现基 金投 资 的前 十名 证 券的 发行 主 体被 监管 部 门立 案调 查 或者 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,044.95
2 应收证券清算款 232,443.55
3 应收股利 -
4 应收利息 1,557.38
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 238,045.88
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报 告 期 末 指 数投 资 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报 告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积 极投 资 前 五 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受 限的情况。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
无。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份 景顺长城中证 500ETF2017 年第 3 季度报告
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报告期期初基金份额总额 192,572,956.00
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 2,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 190,572,956.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易明细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况
序
号
持有基金 份 额比例
达到或者 超 过 20%
的时间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
本基
金的
联接
基金
1 20170701-20170930 188,000,000.00 - 2,000,000.00 186,000,000.00 97.60%
产品特有 风 险 景顺长城中证 500ETF2017 年第 3 季度报告
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本基金由 于 存在单一 投 资者持有 基 金份额比 例 达到或超 过 基金份额 总 份额的 20%的情况, 可 能 会
出现如下 风 险:
1 、大额申购 风险
在出现投 资 者大额申 购 时, 如 本基 金所投资 的 标的资产 未 及时准备 , 则可能降 低 基金净值 涨 幅 。
2 、如面临大 额赎回的 情 况,可能 导 致以下风 险 :
(1 ) 基金在 短时间内 无 法变现足 够 的资产予 以 应对, 可 能 会产生基 金 仓位调整 困 难, 导致 流 动
性风险;
(2 )如果持 有基金份 额 比例达到 或 超过基金 份 额总额的 20% 的单一投资 者大额赎 回 引发巨额 赎
回, 基金 管 理人可能 根 据 《基金 合 同》 的约 定 决定部分 延 期赎回, 如 果连续 2 个 开放日以 上 ( 含
本 数 ) 发 生 巨 额 赎 回 , 基 金 管 理 人 可 能 根 据 《 基 金 合 同 》 的 约 定 暂 停 接 受 基 金 的 赎 回 申 请 , 对
剩余投资 者 的赎回办 理 造成影响 ;
(3 ) 基金 管 理人被迫 抛 售证券以 应 付基金赎 回 的现金需 要 , 则可 能使 基金资产 净 值受到不 利影
响,影响 基 金的投资 运 作和收益 水 平;
(4 )因基金 净值精度 计 算问题, 或 因赎回费 收 入归基金 资 产,导致 基 金净值出 现 较大波动 ;
(5 ) 基金 资 产规模过 小 , 可能 导致 部分投资 受 限而不能 实 现基金合 同 约定的投 资 目的及投 资策
略;
(6 ) 大额赎 回导致基 金 资产规模 过 小, 不 能 满 足存续的 条 件, 基金 将 根据基金 合 同的约定 面 临
合同终止 清 算、转型 等 风险。
本 基 金 管 理 人 将 建 立 完 善 的 风 险 管 理 机 制 , 以 有 效 防 止 和 化 解 上 述 风 险 , 最 大 限 度 地 保 护 基 金
份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 。 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前 , 请 认 真 阅 读 本 风 险 提 示 及 基 金 合 同 等 信 息 披
露 文 件 , 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性 , 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力 , 理
性 判 断 市 场 , 对 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 的 意 愿 、 时 机 、 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 , 获 得 基 金
投资收益 , 亦自行承 担 基金投资 中 出现的各 类 风险。
8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备查文 件 目录
1 、中国证监 会准予景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金募集注册的文件;
2 、 《景顺长 城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ;
3 、 《景顺长 城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ;
4 、 《景顺长 城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ;
5 、景顺长城 基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
6 、其他在中 国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
景顺长城中证 500ETF2017 年第 3 季度报告
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9.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者 可在办公时间免费查阅。
景 顺 长 城 基金 管 理 有 限公 司
2017 年 10 月 25 日