东证基金：关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告查看PDF公告
上 海 东方 证 券资 产 管理 有 限公 司 关于 旗 下基 金 调整 流 通 受限 股 票 估值 方法 的 公告 为确保 估值 的合 理性 和公 允性， 根据 《 中国 证券 监督 管理委 员会 关于 证券 投资 基金估 值 业务的 指导意 见》 、 《 证券 投资基 金投资 流通受 限股 票估值 指引（ 试行） 》 （以 下简称 “ 《估 值 指引》 ”） ， 经与 相关 托管 银 行、会 计师 事务 所协 商一 致，自 2017 年 10 月 23 日起， 本公 司 对旗下 证券 投资 基金 持有 的流通 受限 股票 的估 值方 法进行 调整 ， 参考 《估 值指 引》 进行 估值 ， 有关流 通受 限股 票的 定义 及 具体 估值 方法 详见 《估 值指引 》 。 敬请 投资 者予 以 关注。 重要提 示： 基金估 值方 法调 整当 日可 能会对 基金 份额 净值 产生 一定影 响 ， 上 市 基 金估 值方 法调整后， 基金交 易价 格与 基金 份额 净值之 间折 溢价 比例 可能 发生一 定变 化 ， 敬 请投 资者 关注投 资风 险 并审慎 作出 投资 决策 。 投资者 可以 登录 本公 司网 站（www.dfham.com ）查 询或者 拨打 本公 司的 客户 服务电 话 （4009200808 ） 垂询 相关 事宜。 特此公 告。 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 2017 年 10 月 23 日
