东证睿满:关于调整流通受限股票估值方法的公告查看PDF公告
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基金调整 流通受限股票估值方法的 公告 为确保估值的合理性和公允性, 根据 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 业务的指导 意见》 、 《证券投资基金 投资流通受 限股票估值 指引(试行) 》 (以下简称 “ 《估值 指引》 ”) ,经 与相关托管银行、会计师事务所协商一致,自 2017 年 10 月 23 日起,本公司 对旗下证券投资基金持有的流通受限股票的估值方法进行调整, 参考 《 估值指引》 进行估值, 有关流通受限股票的定义及 具体估值方法详见《估值指引》 。敬请投资者予以关注。 重要提示: 基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响 , 上市 基金估值方法调整后, 基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定变化, 敬请投资者关注投资风险 并审慎作出投资决策。 投资者可以登录本公司网站(www.dfham.com )查询或者拨打本公司的客户服务电话 (4009200808 )垂询相关事宜。 特此公告。 上海东方证券资产管理有限公司 2017 年 10 月 23 日