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华泰柏瑞季季红(000186)

华泰柏瑞季季红:分红公告查看PDF公告

华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告 
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华 泰 柏 瑞 季季 红 债 券 型证 券 投 资 基金 分 红
公告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送 出日期:2017 年10 月20 日 
 
 
 
 
 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告 
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1.


公告基 本信 息 基金名 称 华泰柏 瑞季 季红 债券 型证 券投资 基金 基金简 称 华泰柏 瑞季 季红 债券 基金主 代码 000186 基金合 同生 效日 2013 年11 月 13 日 基金管 理人 名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《华 泰柏瑞季季红债券型证券投资基金合 同》 、 《 华泰 柏瑞 季季 红债 券型证 券投 资基 金招募 说明 书》 收益分 配基 准日 2017 年9 月30 日 截止收 益分 配基 准 日的相 关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单 位:人 民币 元) 1.027 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单位 :人 民币 元) 2,488,075.74 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金 额 ( 单位 : 人 民币 元 ) 1,244,037.87 本次分 红方 案( 单位 :元/10 份 基金 份额 ) 0.110 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2017 年 度第 一 次分红 注:根 据《 华泰 柏瑞 季季 红债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》约 定: 在符 合有 关基金 分红 条件 的前 提下 , 每 季度 末基 金份 额 可供分 配利 润超 过0.01 元 时, 本基 金至 少进 行收 益 分配 1 次 , 本 基金 每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次, 每 次收 益分 配比 例不 得低于 该次 可供 分配 利润 的50% , 每 年度 末收 益分配 比例 不得 低于 基金 该年度 末可 供分 配利 润 的90% 。 2. 与 分红 相关的 其他 信息 权益登 记日 2017 年 10 月 25 日 除息日 2017 年 10 月 25 日 现金红 利发 放日 2017 年 10 月 26 日 分红对 象 权益登 记日 在本 基金 注册 登记机 构登 记在 册的 本基 金全体 基 金份额 持有 人 红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择现 金红 利再 投资 的投 资者将 其现 金红 利转 基金 份额的 基 金份额 净值 确定 日为:2017 年 10 月 25 日, 选择 现金 红利再 投资方 式的 投资 者其 红利 再投资 的基 金份 额将于 2017 年 10 月 26 日 直接 计入 其基 金账 户,2017 年 10 月 27 日起 可以查 询、赎 回。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局得相 关规 定, 基金 向投 资者分 配华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告 第 3 页 共 3 页 的基金 收益 暂免 征收 所得 税。 费用相 关事 项的 说明 本次分 红免 收分 红手 续费 ;选择 现金 红利 再投 资方 式的投 资 者其现 金红 利再 投资 的基 金份额 免收 申购 费用 。 3. 其 他需 要提示 的事 项 1 、 权 益登 记日 申请 申购 的 基金份 额不 享有 本次 分红 , 权益 登记 日申 请赎 回的 基金份 额享 有本 次分红 。 2 、 对 于未 选择 具体 分红 方 式的投 资者 , 本基 金默认 的分红 方式 为现 金分 红 。 投资者 可以 在基 金开放 日的 交易 时间 内到 销售网 点修 改分 红方 式。 本次分 红确 认的 方式 将按 照投资 者在 权益 登记 日2017 年10 月25 日之 前 (不 含 2017 年10 月 25 日 )最后 一次 选择 的分 红方 式为准 。投 资者 可 通过销 售网 点或 通过 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司的 网站及 客服 热线 查询 所持 有基金 份额 的分 红方 式,如 需修 改分 红方 式, 请务必 在规 定时 间前 通过 销售网 点办 理变 更手 续。 3 、 本 次分 红不 会改 变本 基 金的风 险收 益特 征, 也不 会降低 本基 金的 投资 风险 或 提高 本基 金的 投资收 益。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2017 年10 月20 日