兴业添利：2017年第3次分红公告查看PDF公告
兴业 添利债券型证券投资基金 2017 年第 3 次分红公告 第 1 页 共 3 页 兴业添利债券 型 证 券 投资 基 金 2017 年第3 次分红公告 公告送 出日期：2017 年10 月20 日 兴业 添利债券型证券投资基金 2017 年第 3 次分红公告 第 2 页 共 3 页 1 公告 基本 信息 基金名 称 兴业添利 债 券型 证券 投资 基金 基金简 称 兴业添利 债券 基金主 代码 001299 基金合 同生 效日 2015 年6 月10 日 基金管 理人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国工 商 银 行股 份有 限公 司 公告依 据 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其配 套法 规与 《兴 业添利 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》的 有关 规定 收益分 配基 准日 2017 年10 月11 日 截止收 益分 配基 准 日的相 关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位：人 民币 元） 1.011 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位 ：人 民币 元） 110,291,874.03 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ） - 本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.07 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2017 年 度的 第 三次分 红 注： 有关 基金 收益 分配 原则 的说明 ： 1 、 本基 金收 益分 配方式 分两 种 ： 现 金分 红与 红利再 投资 ， 投资者 可选 择现 金红 利或 将现金 红利 自动 转为 基金 份额进 行再 投资 ；若 投资 者不选 择， 本基 金默 认的收 益分 配方 式是 现金 分红 ； 2 、 基 金收益 分配 后 基金份 额净 值不 能低 于面 值， 即基 金收 益分 配 基准日 的 基金 份额 净值 减 去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值 ；3 、每一 基金 份额 享 有同等 分配 权；4 、法 律法 规或监 管机 关另 有规 定的 ，从其 规定 。 2 与分红相关的其他信息 权益登 记日 2017 年 10 月 23 日 除息日 2017 年 10 月 23 日 现金红 利发 放日 2017 年 10 月 24 日 分红对 象 权 益 登 记 日 在 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基金份额全体持有人。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 份 额将按 2017 年 10 月 23 日的基金份额净值计算确定， 并于 2017 年 10 月 24 日直接计入其基金账户。2017 年 10 月 25 日起投资者 可以查询。 税收相 关事 项的 说明 根据财政部、 国家税务总局的财税字 【2002 】128 号 《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》 ， 基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。 费用相 关事 项的 说明 本基金本次分红免收分红手续费 ， 选择红利再投资方兴业 添利债券型证券投资基金 2017 年第 3 次分红公告 第 3 页 共 3 页 式 的 投 资 者 其 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额 免 收 申 购 费用。 注：- 3 其他 需要 提示的 事项 1. 权益 登记 日申 请申 购或 转入的 基金 份额 不享 有本 次分红 权益 ，权 益登 记日 申请赎 回或 转出 的基金 份额 享有 本次 分红 权益。 2. 投资 者可 以在 基金 开放 日的交 易时 间内 到销 售网 点修改 分红 方式 ，本 次分 红确认 的方 式将 按照投 资者 在权 益登 记日 之前（ 不含 权益 登记 日） 最后一 次选 择成 功的 分红 方式为 准。 希望 修改 分红方 式的 ，请 务必 在权 益登记 日前 （不 含权 益登 记日） 到销 售网 点办 理变 更手续 。 3. 投资 者可 访问 本公 司网 站 （www.cib-fund.com.cn ） 或 拨打 客服 电话 （4000095561 ） 咨询 相 关情况 。 特此公 告。 兴业基金管理有限公司 2017 年10 月20 日
